Análise Fundamental
O ouro está sob pressões mistas. Os rendimentos mais elevados dos Treasuries estão limitando o potencial de alta, enquanto dados económicos mais fracos dos EUA continuam a dar algum suporte aos compradores. O próximo sinal da Fed pode trazer mais volatilidade, por isso a confirmação do preço continua a ser importante.

Análise Técnica
O XAUUSD continua a manter uma estrutura de alta no H1 após a forte recuperação da zona de suporte de 4.310–4.320.

O preço formou vários movimentos de BOS de alta antes de atingir a zona de resistência de 4.434–4.440, onde os vendedores reagiram com força.

A queda atual parece mais uma correção dentro do movimento de alta maior do que uma reversão baixista confirmada.

Do último fundo próximo de 4.315 até à máxima em torno de 4.435, o retraçamento de Fibonacci de 0,50–0,618 aponta para aproximadamente 4.375–4.360. Esta área também está próxima da liquidez marcada e do H1 Order Block.

Por isso, a zona inferior parece mais interessante para procurar uma entrada do que perseguir o preço perto de 4.400.

Níveis Importantes
4.434–4.440 — Principal resistência / rejeição
4.410–4.420 — H1 FVG
4.400–4.405 — Liquidez de curto prazo
4.365–4.375 — Zona de retraçamento de Fibonacci
4.350–4.360 — OB + liquidez
4.312–4.320 — Suporte principal

Cenário de Trading
O plano principal continua sendo de alta.

Prefiro esperar que o preço recue para 4.365–4.375, com 4.350–4.360 como uma zona de suporte mais forte.

Se os compradores retornarem com uma confirmação clara, o preço poderá recuperar primeiro até 4.410–4.420 e, posteriormente, testar novamente 4.434–4.440.

Condição para Compra
Procure uma reação de alta e confirmação da estrutura na zona de suporte.

Um forte fechamento H1 abaixo de 4.350 enfraqueceria o cenário de alta no curto prazo.

Visão Geral
A tendência no H1 continua bullish, mas o preço está atualmente a corrigir após a rejeição da resistência. A paciência é importante aqui — a melhor oportunidade pode surgir no pullback, em vez de perseguir o mercado em níveis mais altos.

Você esperaria pelo retraçamento de Fibonacci antes de procurar a próxima compra?

Se perder a amarela deve corrigir 6% até a verde linha como 1º alvo.

80% de probabilidade segurar na amarela.

abaixo dela é 80% de certeza que corrige 6% ou mais.

Pedi ao Gemini para gerar um gráfico com o histórico do saldo.

Perca rápido e se demore quando fazendo grana!

Planejamento e Organização
-Com base em métricas autorais estabeleço regiões para que sejam observadas em suas operações, de acordo com o seu operacional. Respeite sempre o seu operacional (o seu setup)!
-As regiões não são recomendações! Não façam compras ou vendas nas regiões apresentadas neste artigo. Elas servem como estudo de mercado para auxiliar o seu entendimento do momentum.
-Operações intraday (que iniciam e encerram no mesmo pregão) são de altíssimo risco e com bastante volatilidade. Além dos movimentos do ativo fique atento(a) as principais notícias durante o pregão.

REGIÕES IMPORTANTES:
Leia todo o conteúdo acima!
>Ponto CENTRAL |169.980|

-Zona Média SUPERIOR |174.650|
Região Superior: 176.080 até 173.220

-Zona Média INFERIOR |165.310|
Região Inferior: 166.740 até 163.880


Disclaimer
Planejar e executar uma operação no contrato de WIN requer atenção aos detalhes, uma estratégia bem definida e o comprometimento com o seu operacional. Os aspectos mencionados acima são elaborados com o intuito educacional e não são uma recomendação deste analista. Os estudos realizados neste artigo refletem, única e exclusivamente, as opiniões pessoais do analista. Reforço, turma, que não são recomendações de compra e(ou) venda de qualquer ativo. Este estudo foi feito pelo Analista de Valores Mobiliários - Pessoa Natural (Autônomo) – Netto Alves (CNPI-T 9820), nos termos da Resolução CVM no 20/2021 conforme previsto no art. 3o, inc. I. O conteúdo deste estudo não é garantia ou promessa de desempenho real, pois dados e retornos passados não são garantia de resultado futuro. Importante ressaltar que operar no mercado financeiro envolve riscos e não há nada que possa garantir rentabilidade.

Agenda de Indicadores:
9:30 – USA – Licenças de Construção (Julho)
9:30 – USA – Construção de Novas Casas (Julho)
10:15 – USA – Produção Industrial (Julho)
11:00 – USA – Vendas Pendentes de Moradias (Julho)
11:45 – USA – PIB Agora do Fed de Atlanta (3º Trimestre)
17:30 – USA – Estoques de Petróleo Bruto Semanal API


Brasil

Acompanhe o Pré-Market de NY: EWZ VALE PBR ITUB BBD BSBR

Ativos brasileiros negociados na ActivTrades BRA50 $ACTIVTRADES:MINDOLQ2026



Estados Unidos


Os futuros dos principais índices de Nova York — USA500 , USAIND , USATEC e USARUS — recuam nesta terça-feira, pressionados pela alta dos rendimentos dos Treasuries e pelos preços elevados do petróleo, após o enfraquecimento das perspectivas de um acordo de paz entre EUA e Irã reacender as preocupações com a inflação.

Teerã afirmou que passará a adotar uma postura militar "totalmente ofensiva", diante do impasse nas negociações para encerrar o conflito. Washington, por sua vez, descartou prolongar o cessar-fogo temporário que expirou em 17 de agosto.

A deterioração do cenário geopolítico pressiona o mercado de títulos. O rendimento do Treasury de 30 anos atingiu o maior nível desde 2007, enquanto o de 10 anos permanece próximo do maior patamar desde janeiro de 2025.

A combinação de juros longos mais elevados e petróleo pressionou principalmente as ações de tecnologia. Tesla e Nvidia caem mais de 1% no pré-mercado, enquanto Meta, Microsoft e Alphabet também operam no campo negativo.

Entre os semicondutores, as perdas são mais intensas. Micron Technology, Marvell, AMD e Intel recuam entre 2,6% e 4,8%, devolvendo parte dos ganhos da sessão anterior. No segmento de armazenamento de dados, Sandisk e Western Digital caem mais de 5%.

Recentemente, os índices se afastaram das máximas históricas à medida que a recuperação do petróleo voltou a alimentar preocupações sobre a trajetória da inflação e dos juros.

O mercado precifica 96% de probabilidade de uma alta de 25 pontos-base nos juros até o fim do ano. As chances de um movimento já em setembro, porém, diminuíram após os dados mais moderados de inflação divulgados na semana passada.

A atenção agora se volta para a ata da reunião de julho do Federal Reserve, que será publicada nesta quarta-feira, e para o discurso do presidente Kevin Warsh no simpósio de Jackson Hole, na próxima semana. Ambos podem oferecer novas pistas sobre como o banco central está avaliando o equilíbrio entre inflação e atividade econômica.

No campo corporativo, a temporada de balanços entra na reta final. A Home Depot divulga seus números antes da abertura desta terça-feira, oferecendo uma nova leitura sobre a saúde do consumidor americano após a fraqueza das vendas no varejo em julho. A Walmart apresenta seus resultados na quinta-feira.

No setor de tecnologia, o próximo grande teste será o balanço da Nvidia, previsto para a próxima semana. A volatilidade permanece elevada enquanto os investidores tentam avaliar se os investimentos bilionários em infraestrutura de inteligência artificial estão se convertendo em crescimento e rentabilidade.

Nesse ambiente, relatos de que a receita anualizada da Anthropic, desenvolvedora do Claude, ultrapassou US$ 65 bilhões no fim de julho reforçaram a percepção de rápido crescimento da indústria de IA, em meio às expectativas de uma possível abertura de capital ainda neste ano.


Europa


Os principais índices acionários da Europa — EURO50 , GER40 , GERMID50 , ESP35 , UK100 , FRA40 , ITA40 e SWI20 — operam majoritariamente em baixa nesta terça-feira, pressionados pela alta do petróleo e dos rendimentos dos títulos europeus, à medida que o enfraquecimento das perspectivas de um acordo entre EUA e Irã reacende as preocupações com a inflação.

O Euro Stoxx 50 EURO50 recua 0,5%, enquanto o DAX GER40 , da Alemanha, cai 0,4%.

Na contramão do mercado, o setor de energia avança 0,3%, acompanhando o petróleo Brent, que voltou à região dos US$ 90 por barril. Na Europa, porém, a maior preocupação permanece concentrada no mercado de gás natural e na capacidade da região de recompor seus estoques antes do inverno.

Segundo Gordon Kerr, estrategista macro europeu da KBRA: "A maior preocupação para a Europa é o gás natural. Os mercados estão focados em saber se a Europa conseguirá reabastecer seus estoques de gás a preços razoáveis antes do inverno."

Os preços do gás natural avançam 0,8%, em meio ao risco de que uma nova escalada no Oriente Médio prolongue as restrições à oferta de energia e mantenha elevados os custos para a economia europeia.

O setor de tecnologia lidera as perdas, com queda de 1,8%. A Huber+Suhner recua 5,7% após divulgar lucro operacional e pedidos de sua unidade de comunicações abaixo das expectativas, colocando as ações a caminho do pior desempenho diário desde abril de 2025.

As empresas de recursos básicos também perdem cerca de 1%, acompanhando a queda do ouro. A alta dos rendimentos dos títulos reduz o apelo do metal precioso antes da divulgação, nesta quarta-feira, da ata da última reunião do Federal Reserve.

No mercado de renda fixa, os juros de longo prazo da zona do euro alcançaram máximas de vários anos. O rendimento do Bund alemão de 10 anos atingiu o maior nível desde 2011, enquanto o equivalente francês alcançou o maior patamar em 16 anos.

Além do risco inflacionário provocado pela energia, os mercados incorporam a perspectiva de maior endividamento público para financiar gastos, especialmente na área de defesa. Segundo Kerr, a combinação de expansão fiscal e inflação está aumentando a pressão sobre os rendimentos dos títulos europeus.

Entre as ações individuais, a H&M destoa do sentimento negativo e sobe 3,5%, liderando os ganhos do STOXX 600, após a divulgação da compra de 8.000 ações da companhia por um executivo.


Ásia/Pacífico


Ativos asiáticos negociados na ActivTrades: HKIND JP225 CHINAA50

Os mercados da Ásia-Pacífico encerraram majoritariamente em baixa nesta terça-feira, pressionados pela alta do petróleo e dos rendimentos dos títulos públicos, que reacenderam as preocupações com a inflação e reduziram o apetite por ativos de risco.

Liderando as perdas, o Nikkei 225 NI225 , do Japão, caiu 2,5% e interrompeu uma sequência de cinco sessões de alta, com os investidores voltando a questionar o impacto dos juros elevados sobre as avaliações das ações.

Segundo Wataru Akiyama, estrategista da Nomura Securities: "O aumento das taxas de juros tende a evidenciar a sobrevalorização relativa dos preços das ações." Para ele, a persistência da inflação tanto no Japão quanto nos EUA pode continuar representando um obstáculo para o mercado acionário.

As ações de crescimento concentraram as vendas em Tóquio. O setor de eletrodomésticos apresentou o pior desempenho entre os 33 grupos da bolsa japonesa, com queda de 3,7%. Entre as empresas ligadas a semicondutores, Tokyo Electron despencou 6,2% e Advantest perdeu 5,1%.

Na contramão, as companhias de transporte marítimo avançaram 3,6%, liderando os ganhos setoriais diante da expectativa de aumento dos fretes com a continuidade das tensões geopolíticas.

Na Coreia do Sul, o Kospi KOSPI retornou do feriado com queda de 1,6%, depois de chegar a alcançar o maior nível em um mês no início da sessão. A alta dos rendimentos dos títulos também pesou sobre o sentimento dos investidores.

As fabricantes de chips chegaram a registrar fortes ganhos pela manhã, mas perderam força ao longo do pregão. Samsung Electronics fechou em queda de 2,2%, após avançar até 4,9%, enquanto SK Hynix terminou com alta de 1%, bem abaixo do ganho intradiário de 8,9%.

Na China continental e em Hong Kong, Shanghai 000001 , Shenzhen 399001 , China A50 XIN9 e Hang Seng HSI oscilaram entre alta de 0,2% e queda de 0,6%, refletindo um desempenho misto entre os setores.

Em Taiwan, o TWSE 50 TW50 recuou 1,4%, enquanto o ASX 200 XJO , da Austrália, encerrou próximo da estabilidade.

HOJE é dia de OPORTUNIDADE nos juros"

O rendimento dos títulos japoneses de 10 anos em torno de 2,95% é realmente um marco histórico — não víamos esse nível desde meados da década de 1990. Esse salto reflete uma combinação de fatores: preocupações fiscais com a proposta de corte temporário no imposto sobre consumo de alimentos, expectativas de que o Banco do Japão (BOJ) finalmente eleve sua taxa básica, e pressões externas como a fraqueza persistente do iene e os custos de energia elevados pelo conflito no Oriente Médio.

📊 Pontos-chave para entender o cenário:

Política fiscal: A proposta de reduzir o imposto sobre alimentos para 1% por dois anos é vista como populista e pouco sustentável, já que não há fonte alternativa de receita. Isso gera desconfiança nos mercados sobre a disciplina fiscal do governo.

Inflação e BOJ: A inflação japonesa, historicamente baixa, agora está pressionada por energia e câmbio. Muitos formuladores de políticas defendem uma resposta mais firme, e traders especulam sobre um aumento da taxa já em setembro.

Mercado de títulos: O aumento nos rendimentos indica que investidores estão exigindo prêmio maior para financiar o governo, refletindo tanto risco fiscal quanto expectativa de aperto monetário.

Iene e energia: A moeda fraca encarece importações, enquanto o petróleo e gás mais caros devido ao conflito no Oriente Médio ampliam pressões inflacionárias.

Esse movimento é significativo porque o Japão sempre foi associado a juros ultrabaixos e política monetária extremamente acomodatícia. Se o BOJ realmente subir as taxas, será uma mudança estrutural com impacto global — afinal, os títulos japoneses são referência para investidores em todo o mundo.
📌 Oportunidade no Brasil hoje:

Leilão de NTN-B e Selic: O Tesouro realiza leilão de NTN-B em um dia em que o mercado já está mais sensível por causa da reunião do Copom e da expectativa sobre a Selic. Isso tende a gerar volatilidade nas taxas.

Fluxo de caixa: Sexta-feira houve vencimento de várias NTN-B, liberando recursos significativos. Ontem esse dinheiro reapareceu no mercado e hoje esses investidores podem buscar realocação.

Dia de estresse: Com o cenário externo (Japão, energia, iene) e interno (Selic, fiscal), há chance de pressão nas taxas. Investidores que receberam liquidez podem aproveitar o movimento de alta para entrar em NTN-B ou prefixados em condições mais atrativas.

Estratégia: Em dias de leilão e estresse, o Tesouro tende a oferecer prêmios maiores para conseguir colocar os papéis. Isso abre janela para quem tem caixa fresco — exatamente o caso dos investidores que saíram dos vencimentos de sexta.

🔗 Ligação com o Japão: O aumento dos yields japoneses reforça a percepção global de que os juros podem permanecer altos por mais tempo. Isso contamina os mercados emergentes, incluindo o Brasil, e amplia a pressão sobre os títulos locais.

Ou seja, o investidor brasileiro que recebeu liquidez das NTN-B vencidas tem hoje uma rara oportunidade: entrar em novos papéis em um momento de estresse, capturando taxas mais elevadas que podem não se repetir se o mercado se acalmar.

XAUUSD — 4.373 Precisa se Manter

O ouro está recuando da área acima de 4.400, mas não interpreto isso como os compradores desistindo ainda. Parece mais que o mercado está tirando um pouco de ar do movimento antes da próxima decisão.

O preço tem subido dentro de uma estrutura de alta clara, com mínimas mais altas, movimentos fortes de BOS e uma recuperação limpa da base de reset de liquidez em torno de 4.290 - 4.300. Essa base foi importante porque os compradores entraram ali antes de empurrar o ouro de volta para a área de 4.400. Agora, após a recente rejeição, o preço está caindo enquanto o mercado aguarda o próximo catalisador em torno das atas do FOMC.

Para os traders mais novos, é aqui que o gráfico se torna simples. Um recuo após uma forte alta não é automaticamente baixista. A verdadeira questão é para onde o preço recua. Se o ouro voltar para 4.373,289 - 4.375,496 e os compradores o defenderem, essa área pode atuar como uma plataforma de lançamento para outro impulso em direção à liquidez da zona de venda acima.

Minha visão principal ainda é de alta enquanto o ouro se mantiver acima de 4.373. A pressão macro é real: o USD está se recuperando, o sentimento de risco é cauteloso, a tensão EUA-Irã está de volta ao foco, e rendimentos mais altos podem desacelerar o ouro. Mas tecnicamente, a estrutura ainda favorece os compradores, a menos que o recuo quebre a prateleira de recarga.

Se 4.373 falhar, eu observaria a prateleira de recarga de momento em torno de 4.335 - 4.345. Essa é a área mais profunda onde os compradores podem tentar reconstruir o movimento.

🔑 Zonas de preço chave para observar

📌 Área de reação atual: 4.395 - 4.400

📌 Zona principal de demanda / compra para scalping: 4.373,289 - 4.375,496

📌 Prateleira de recarga de momento: 4.335 - 4.345

📌 Base de reset de liquidez: 4.290 - 4.300

📌 Zona de confirmação de alta: recuperação limpa acima de 4.400

📌 Primeiro alvo de liquidez para cima: 4.420 - 4.440

📌 Suporte inferior se os compradores falharem: 4.335 - 4.345

📌 Invalidação: fechamento limpo abaixo de 4.335

Você vê este recuo como um reset saudável antes de o ouro buscar novamente a liquidez superior, ou os compradores precisam de um teste mais profundo na prateleira de recarga primeiro?

Um Ponto de Virada Crucial para o Ouro

Os preços do ouro se recuperaram, ultrapassando os US$ 4.400, impulsionados pela desvalorização do dólar e pela aversão a riscos geopolíticos. A chave para essa alta não está na sua direção, mas na forma como ocorreu.

O primeiro motivo é o efeito de "lastro" de um dólar mais fraco.

O principal fator por trás disso é a fraqueza geral dos dados econômicos recentes dos EUA — uma queda no número de empregos não agrícolas em julho, uma queda tanto no Índice de Preços ao Consumidor (IPC) quanto no Índice de Preços ao Produtor (IPP) e dados fracos de vendas no varejo. A diminuição das expectativas de aumento das taxas de juros significa um menor custo de oportunidade para manter ouro, que é a principal razão pela qual os preços do ouro conseguiram se manter altos.

O segundo motivo é o prêmio de "impulso" gerado pelas tensões geopolíticas. O prazo de 60 dias para negociações entre os EUA e o Irã expirou, e nenhum dos lados está disposto a estender o memorando de entendimento. O Irã indicou que adotará uma política "ofensiva" e apreendeu diretamente um petroleiro dos Emirados Árabes Unidos. O maior ETF de ouro do mundo, o SPDR, adicionou 7,13 toneladas de ouro na segunda-feira, marcando seu maior aumento em um único dia desde 18 de junho.

No gráfico de duas horas, os preços do ouro se recuperaram de cerca de US$ 4.370, com o corpo do candle fechando consistentemente acima da média móvel de curto prazo, indicando uma correção limitada.

Zona de Suporte: A faixa de US$ 4.370 a US$ 4.380 é atualmente a "linha de vida" mais crucial para os compradores.

Zona de Resistência: O primeiro nível de resistência está em torno de US$ 4.450 a US$ 4.452. Este nível de preço foi a maior resistência na semana passada. Uma quebra bem-sucedida acima de US$ 4.450 poderia levar os preços do ouro ao nível psicológico de US$ 4.500.

As duas operações de segunda-feira renderam um lucro total de US$ 3.600, um ganho sólido. Embora o lucro não tenha sido enorme, o timing e a direção foram excelentes, tornando o ganho substancial.

Estratégia

Estratégia Direcional: Comprar principalmente em quedas, seguido de compras em rompimentos.

Faixa de entrada: US$ 4385 - US$ 4395, faça pedidos em lotes.

A ordem de stop-loss está definida em US$ 4368. Uma quebra abaixo desse nível indica uma estrutura de alta enfraquecida, exigindo uma saída rápida para evitar manter posições por muito tempo.

Preço-alvo: O primeiro preço-alvo é US$ 4450.

Ao atingir esse preço, reduza sua posição pela metade para garantir os lucros.

A posição restante deve ter uma ordem de stop-loss mais alta, com um preço-alvo de US$ 4500.

Nota importante: Recomenda-se manter um tamanho de posição de 60-70% do seu tamanho de posição normal para permitir flexibilidade suficiente de negociação. Mesmo que o preço caia abaixo de US$ 4368, a perda não será significativa.

A tendência é impulsionada principalmente por fatores técnicos. Preste muita atenção ao nível de preço de US$ 4385. A manutenção desse nível indica que a tendência de alta permanece forte. Uma quebra abaixo desse nível sugere que uma fase de consolidação de curto prazo é iminente, exigindo paciência para aguardar a próxima oportunidade de compra.

Resumindo: Compre entre US$ 4.385 e US$ 4.395, com stop-loss em US$ 4.368. O primeiro preço-alvo é US$ 4.450 e o segundo, US$ 4.500. Uma vez determinados os pontos de compra e venda, siga rigorosamente a estratégia de negociação.

Alguns papeis de tecnologia estao baixista... microsoft é um deles... com um OCO dendro de duas zonas de OB... aonde acontece a distribuicao... dessa vez sendo vendida...

Abri um short 10x alavancado com a intencao de fazer um trade curto, acredito que vai ser grande a queda mas vou apenas especular rapidamente...

O ouro está consolidando próximo de 4.390 após um recuo recente da região de 4.430–4.435.

No gráfico de 1H, o preço está tentando se estabilizar acima da região de 4.378–4.380. Se essa zona de suporte continuar se mantendo e houver desenvolvimento de momentum de alta, a próxima área de interesse poderá ser 4.449–4.450, que corresponde à zona de resistência superior mostrada no gráfico.

Níveis-chave

Suporte: 4.378–4.380

Região atual: 4.390–4.395

Resistência / Região-alvo: 4.449–4.450

Invalidação: Movimento sustentado abaixo de 4.378


O cenário de alta permanece relevante enquanto o suporte indicado se mantiver. Uma quebra abaixo do nível de invalidação enfraqueceria ou invalidaria o cenário.

Esta análise é baseada na análise técnica do gráfico e tem fins exclusivamente educacionais; não constitui aconselhamento financeiro.

A Raytheon Technologies está convertendo o rearmamento global em receita contratada a uma velocidade notável. A Marinha dos EUA concedeu à empresa um acordo de sete anos no valor de US$ 22,9 bilhões para mísseis Tomahawk, que eleva a produção anual de menos de 100 unidades para mais de 1.000. A Agência de Defesa contra Mísseis adicionou US$ 745 milhões para interceptadores SM-3 Block IIA, e a Raytheon comprometeu US$ 115 milhões para expandir sua instalação de integração no Alabama em 50%. O Departamento de Guerra também selecionou a empresa no âmbito de seu programa Arsenal da Liberdade, que fortalece as cadeias de suprimentos de defesa dos aliados na coligação.

O lado comercial está igualmente aquecido. A Pratt & Whitney registrou mais de 800 pedidos e compromissos para o Geared Turbofan no início de 2026, impulsionando a carteira de pedidos comerciais para além de 8.000 motores em mais de 90 clientes companhias aéreas. A BOC Aviation, sozinha, encomendou até 220 motores GTF. No lado da propulsão militar, um contrato de sustentação do F135 de US$ 1,3 bilhão financia peças de reposição e equipamentos de depósito em 42 bases aéreas e 13 navios ativos. A Collins Aerospace acrescentou um contrato de modernização do Chinook de US$ 472 milhões para aviônicos de arquitetura aberta.

A tecnologia fornece o diferencial competitivo. As engrenagens de redução patenteadas permitem que as pás do fã do GTF girem mais devagar, reduzindo o consumo de combustível da aeronave em vinte por cento. A família de radares SPY-6 usa Conjuntos Modulares de Radar padronizados de dois pés, dimensionando-se em sete classes de navios da Marinha a partir de uma arquitetura de patente compartilhada. Na autonomia subaquática, a plataforma HADALUS inteiramente de fibra de carbono percorreu mais de 2.000 milhas náuticas em testes a cerca de um terço a um quinto do custo dos submersíveis convencionais de longa duração. A Raytheon levou esse programa do esboço à demonstração no mar em menos de 18 meses.

O compartilhamento de custos com o governo completa o quadro. A Pratt & Whitney Canada fez uma parceria com as autoridades canadenses em uma modernização de CAD$ 275 milhões de sua fábrica em Longueuil, reduzindo os custos de capital e protegendo as margens contra a inflação e a pressão das taxas de juros. A visibilidade da carteira de pedidos agora se estende pela próxima década, abrangendo mísseis, radares, propulsão e sistemas autônomos. A questão não é mais se a demanda existe, mas se a capacidade de produção pode acompanhar o ritmo.

Análise do Preço do Ouro (XAU/USD)

Situação Atual do Mercado

O ouro está a ser negociado em torno dos 4.490. Após atingir a área dos 4.440, o preço recuou e o ímpeto de alta de curto prazo diminuiu. No entanto, o gráfico de 1 hora mostra um padrão de mínimas ascendentes, indicando que a estrutura de alta geral permanece intacta.

O movimento atual assemelha-se a uma consolidação em níveis elevados após um movimento de alta, com o preço a testar o suporte perto da linha de tendência ascendente. Para negociações de curto prazo, recomenda-se evitar compras impulsivas e aguardar a confirmação da direção em níveis-chave.

🔹 Fatores que Impulsionam o Mercado

① A diminuição das expectativas de maior aperto monetário por parte da Reserva Federal oferece suporte a médio prazo ao ouro; no entanto, a recente subida dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e dos preços do petróleo poderá limitar o potencial de subida a curto prazo para o ouro.

② Os riscos geopolíticos persistentes e a procura de activos de refúgio oferecem um suporte mínimo aos preços do ouro; uma correção acentuada exigiria fatores negativos adicionais para ser desencadeada.

③ O foco do mercado está na divulgação da ata da reunião da Reserva Federal desta semana. Antes da divulgação das atas, a disponibilidade para procurar preços mais elevados pode ser limitada, sendo mais provável que os preços do ouro mantenham uma ampla flutuação em níveis elevados.

🔹 Níveis Técnicos Chave

🔴 Níveis de Resistência: 4.420-4.440

4.420 é um campo de batalha de curto prazo entre compradores e vendedores, enquanto a área de 4.440 coincide com o máximo anterior. Uma quebra e sustentação acima das 4.440 abriria potencial para novas subidas; se a resistência se mantiver, deve antecipar-se um risco de correção.

🟢 Primeiros Níveis de Suporte: 4.385-4.390

Esta é uma importante área de suporte próxima da linha de tendência atual; a manutenção deste nível irá sustentar a estrutura de alta.

🟢 🟢 Segundos Níveis de Suporte: 4.370-4.380

Se o suporte em 4.390 for quebrado, o foco deslocar-se-á para o intervalo de 4.370-4.380; se o preço estabilizar aqui, será ainda considerado um recuo normal.

⚠️ Níveis de Suporte Chave: 4.330-4.350

Esta é uma área de suporte estrutural chave para a atual tendência de alta. Uma quebra decisiva abaixo deste nível indicaria um enfraquecimento da estrutura de consolidação de alto nível e poderia desencadear um recuo mais profundo. 🔹 Estratégia de Day Trade

📈 Compra em Quedas:
Note-se a área em torno de 4.390; se o preço recuar para a faixa dos 4.380-4.385 e estabilizar, considere uma pequena posição longa. Defina um stop-loss em 4.365, com um target de 4.400-4.420.

📉 Venda em altas:
Se o preço subir para a gama 4420-4440 e mostrar sinais claros de resistência, considere uma pequena posição de venda. Defina um stop-loss em 4445-4455, com um target de 4400-4380.

Estratégia principal: A tendência geral é de alta, mas a ação do preço no curto prazo mostra sinais de consolidação em níveis elevados. Siga a estratégia de "comprar em níveis de suporte e vender em níveis de resistência" e aguarde sempre sinais de confirmação em níveis de preço importantes antes de entrar numa operação.

🔥 Dicas de negociação

Os preços do ouro têm flutuado frequentemente nos últimos tempos. Os traders vêem-se muitas vezes presos ao perseguir subidas, vender em recuos ou sofrer com stop-losses repetidos. O mercado nunca fica sem oportunidades; o fundamental é a capacidade de antecipar níveis de preços importantes e gerir o risco de forma eficaz.

Investir não é apostar cegamente numa direção, mas requer lógica, ritmo e execução disciplinada.

Se estiver a acompanhar a movimentação do preço do XAUUSD (ouro), monitorize continuamente as análises de mercado em tempo real, os principais níveis de suporte e resistência, os sinais de negociação intradiária e os alertas de preço.

📌 Evite executar ordens cegamente ou manter posições perdedoras; priorize a negociação com base na lógica e no planeamento.

Qualidade intransigente, execução implacável — que a boa sorte e os lucros o acompanhem!

Os preços do petróleo Brent subiram no início da sessão de terça-feira, atingindo o nível mais elevado em mais de três semanas e ultrapassando os 90 dólares por barril. A guerra entre os Estados Unidos e o Irão continua a gerar incerteza nos mercados energéticos, pressionando os preços em alta à medida que os investidores incorporam o risco de perturbações prolongadas no abastecimento. Ambas as partes têm adotado um tom cada vez mais beligerante, reduzindo as perspetivas de uma solução negociada e de uma normalização do tráfego marítimo através do Estreito de Ormuz. Esta situação tem contribuído para uma forte redução do tráfego de petroleiros através desta rota marítima crucial, pela qual passam habitualmente cerca de um quinto do abastecimento mundial de petróleo e gás natural liquefeito. A crise ameaça prolongar-se e as perturbações já estão a afetar as encomendas para o quarto trimestre, acrescentando uma maior pressão em alta sobre os preços. Perante este cenário, e tendo em conta as reduzidas perspetivas de um acordo de paz no curto prazo que permita a reabertura total do Estreito, existe margem para novas subidas dos preços.

Ricardo Evangelista – ActivTrades

As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing.

Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações.

Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco.

Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso.

Estratégia de Análise Técnica do Ouro | Consolidação dentro da faixa, Touros ainda dominam

📌 Fundamentos: Os recentes dados fracos de emprego, inflação e retalho dos EUA arrefeceram as expectativas do mercado para um aumento da taxa de juro da Fed em Setembro, pressionando o dólar e proporcionando um apoio geral ao ouro. O mercado aguarda atualmente uma confirmação mais precisa da direção futura da política monetária a partir da ata da reunião da Fed de julho. Embora a subida dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e dos preços do petróleo hoje tenha exercido alguma pressão sobre o ouro, o arrefecimento das expectativas de aumento da taxa de juro continua a ser um suporte significativo para os touros do ouro.

📈 Análise Técnica: Observando o gráfico de 1 hora, o ouro rompeu para cima após completar uma consolidação em níveis baixos e atualmente permanece dentro de um canal ascendente. O gráfico mostra um suporte claro em torno de 4370, enquanto o preço testou repetidamente o nível de resistência de 4433.

Atualmente, o preço está basicamente a consolidar dentro da gama de 4370-4433, e o ombro direito do padrão de fundo ombro-cabeça-ombro permanece intacto. Pessoalmente, esta consolidação a níveis elevados não me leva a adotar uma postura pessimista. Em vez disso, tendo a interpretar isto como os touros a digerir e a acumular força após a alta anterior. Enquanto o nível de 4370 não for decisivamente quebrado, a estrutura geral mantém-se altista. 🔥

🎯 Estratégia de Trading: Comprar primeiro, vender depois

No curto prazo, priorize as oportunidades de compra em recuos acima dos 4370, aguardando que o preço volte a testar o nível dos 4433.

🟢 Suporte: Cerca de 4370

🔴 Resistência: Cerca de 4433

🚀 Se o nível de 4433 for quebrado de forma decisiva e mantido, a área chave a observar é entre 4440 e 4460;

⚠️ Se o nível de 4433 for testado e rejeitado repetidamente, e surgir um sinal claro de reversão, considere a venda a descoberto a níveis mais elevados.

A minha visão atual permanece clara: não mudarei facilmente a minha perspetiva altista até que o ouro rompa os principais níveis de suporte. A consolidação actual assemelha-se mais a uma espera pelo próximo movimento direccional. Tenha paciência; As verdadeiras oportunidades surgem muitas vezes antes de um rompimento.

💬 Continuarei a monitorizar os principais níveis de suporte e resistência do ouro, bem como os sinais de rutura, para me preparar para o próximo movimento estratégico.

Para aqueles que apreciam a análise técnica do ouro, façam like 👍, sigam a minha página ⭐ e comentem para trocar ideias e encontrar mais oportunidades de trading valiosas na próxima fase!

⚠️ Faça a gestão das suas posições de acordo com a sua própria tolerância ao risco ao negociar.

<= r
resBreak := true

if array.size(supportLevels) > 0
for i = 0 to array.size(supportLevels) - 1
s = array.get(supportLevels, i)

if close < s and close >= s
supBreak := true

// =========================
// MARCAÇÕES
// =========================
plotshape(
resBreak,
title="Rompimento da resistência",
style=shape.triangleup,
location=location.belowbar,
color=color.lime,
size=size.small,
text="BREAK")

plotshape(
supBreak,
title="Rompimento do suporte",
style=shape.triangledown,
location=location.abovebar,
color=color.red,
size=size.small,
text="BREAK")

// =========================
// ALERTAS
// =========================
alertcondition(
resBreak,
title="Rompimento de resistência",
message="Preço rompeu uma resistência.")

alertcondition(
supBreak,
title="Rompimento de suporte",
message="Preço rompeu um suporte.")

Os dados de emprego, inflação e vendas no varejo dos EUA ficaram, em geral, abaixo das expectativas. Os mercados reduziram a probabilidade de um aumento de juros do Fed em setembro, provocando queda no dólar americano e nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. As compras contínuas de ouro por bancos centrais globais, o retorno de capital aos ETFs de ouro, aliado às persistentes incertezas geopolíticas no Oriente Médio, sustentam os preços do ouro pela demanda de ativo de refúgio.

A resistência superior está concentrada entre 4430 e 4450, que correspondem aos máximas da alta anterior. Uma ruptura direta e imediata acima dessa faixa é difícil de ocorrer.

O suporte inferior situa‑se em 4390‑4410, nível‑chave para a consolidação de curto prazo e ponto de partida da atual alta. Retrocessos para esse intervalo oferecem oportunidades de compra em queda.

O ouro teve fortes altas anteriormente, o mercado acumulou muitas posições lucrativas que podem provocar correções por realização de lucros. Ainda assim, a tendência altista permanece intacta, e as correções geram novas oportunidades para posições compradas. O gráfico diário mantém viés altista geral; contudo, os preços estão atualmente em níveis elevados, portanto não é recomendável perseguir as altas.
🥇 XAUUSD: Eu forneço análises de mercado objetivas todos os dias.

Boa noite Trader's e Investidores.
Na tela 2 gráficos de AAVE/USDT.
O da esquerda semanal, e o da direita no time frame diário.
Vamos analisar.
Começando pelo gráfico semanal da esquerda, podemos notar que essa região de 80 USDT é uma região antiga de suporte/resistência para AAVE.
Reparem também no indicador de cima, o Índice composto, no qual a média curta (verde) já havia cruzado a longa (vermelha) em abril.
Nesse momento o indicador está acima das duas médias, indicando um 'momentum' altista.
Nosso RSI, indicador de baixo também cruzando as médias essa semana, e tentando fazer um pivô de alta acima da linha de suporte.
Já no gráfico diário da direita, analisando todo contexto do semanal, estamos em uma bela região ao meu ver para entrada.
Preço em zona de suporte, e o RSI no diário, respondendo hoje em zona de suporte no indicador.
Meu alvo para essa compra é os 127 USDT, cerca de 40% do valor atual.
E Stop inicial colocaria em 82 USDT, para evitar um possível 'lampejos' e conforme o preço evolua subiria a níveis maiores.
A ideia é essa.

Hello everyone! Here is a quick chart analysis for Bitcoin using the monthly time frame.

Looking at the available history starting in August 2021, we can clearly see an ascending channel that held strong until 2025. Right there, in early 2025, this channel started to break out.

What are your thoughts on this movement? Let me know in the comments below!

NSC | Compra no Diário – Estrutura SMC + Catalisador do Merger com Union Pacific

Resumo Rápido
NSC opera em tendência de alta clara no 1D, com BOS confirmados, preço acima de todas as médias e momentum forte. A tese de compra se apoia na confluência técnica + processo avançado de fusão com a Union Pacific + resultados sólidos do 2T26. Risco bem definido, upside aberto.

📊 Ficha da Operação
Ativo: NSC (Norfolk Southern)
Direção: COMPRA
Timeframe: Diário (1D)
Entrada: $342,70 (região atual)
Stop Loss: $328,45 (~4,16% / 14,25 pts)
Take Profit: OPEN (alvo primário $358,60 – Strong High)
Risco x Retorno: 1 : 1,1 até o Strong High (superior se o TP permanecer aberto)

📈 Análise Técnica (SMC + Price Action)
Estrutura de Mercado
Tendência de alta bem definida desde o final de 2025. Múltiplos BOS para cima e CHoCH que invalidaram correções anteriores. O preço opera acima da sequência de máximas e mínimas ascendentes. O Strong High em $358,60 é a principal referência de liquidez superior.

Zonas de Liquidez & Confluências
Equal Highs e liquidez capturada em topos intermediários. Order Blocks e FVG de demanda na região de $300–$305. Suporte mais imediato situado em $328–$330. O Weak Low em $277,80 permanece distante e não representa ameaça à estrutura atual.

Médias Móveis
Preço confortavelmente acima de todas as médias (vermelha, azul, roxa e verde), todas inclinadas positivamente. A média mais rápida atua como suporte dinâmico. O candle recente de +2,48% confirma força compradora.

🏛️ Drivers Fundamentalistas
1. Merger com Union Pacific (~US$ 85 bilhões)
Aplicação aceita pela STB em maio/2026. Suplementos e compromissos extras de proteção a clientes entregues em julho. Fechamento projetado para meados de 2027. O mercado começa a precificar a criação da primeira ferrovia transcontinental dos EUA.
2. Resultados do 2T26
Receitas recordes de US$ 3,5 bilhões (+11% a/a), volumes +4% e EPS ajustado de US$ 3,52 (acima do consenso). Melhora no intermodal e disciplina de custos. Dividend yield em torno de 1,6%.

🗓️ Calendário de Eventos
20/08/2026 – Pagamento do dividendo de US$ 1,35
Impacto: 🟢 Benéfico
Fluxo positivo para acionistas, impacto de preço normalmente limitado.
~21 a 23/10/2026 – Resultados do 3T26
Impacto: 🟡 Neutro a 🟢 Benéfico
Continuidade de volumes e margens pode acelerar o teste do Strong High. Decepção geraria volatilidade, mas a estrutura técnica e o merger reduzem o risco de quebra profunda do stop.
Ao longo de 2026/2027 – Atualizações do processo STB / Merger
Impacto: 🟢 Benéfico
Qualquer avanço regulatório ou acordo adicional tende a empurrar o preço em direção a alvos mais altos.

🛡️ Gestão de Risco & Plano de Ação
Break-even: Mover o stop para o preço de entrada (ou levemente acima) após o preço consolidar acima de $350–$352.
Parciais sugeridas:
• 30–40% da posição na região de $350–$352
• Mais 30% no Strong High de $358,60
• Restante com TP aberto para capturar extensão pós-merger ou novos BOS
Antes dos resultados do 3T26: Considerar redução parcial se o preço estiver colado no Strong High sem rompimento limpo. Manter o stop original intacto até o break-even ser ativado.

🎯 Veredito do Analista
Confluência técnica sólida (estrutura SMC + médias alinhadas) combinada com catalisador fundamental de alto impacto (merger com a Union Pacific). Risco controlado abaixo de $328,45 e upside aberto.
Nota: 7,5/10
Setup favorável para tendência de alta. Respeitar rigorosamente o nível de invalidação e a gestão de risco.

Aviso: Análise de caráter exclusivamente educacional e informativo. Não constitui recomendação de compra ou venda. Operar no mercado financeiro envolve riscos substanciais de perda de capital.

O ouro segue em consolidação em níveis elevados. Após testar repetidamente a zona de suporte 4360‑4380, o preço subiu novamente. Há viés altista no curto prazo, mas o espaço de alta é muito limitado. Se romper a resistência de 4420, espera‑se que chegue à zona de resistência 4460‑4480.
Para negociações de curto prazo, pode‑se abrir posições compradas para lucros parciais. Contudo, quando essa alta terminar, o mercado terá uma forte correção baixista. Antes da queda, ocorrerão repetidos movimentos de liquidação. Precisamos aguardar zonas seguras e o momento adequado para abrir posições vendidas. Atualmente, a zona mais segura para vender é 4460‑4480, alvo em 4360; mantenha a operação caso haja rompimento. Continuarei fornecendo sinais precisos.
A negociação apresenta riscos elevados do mercado. Negocie sob orientação profissional para evitar perdas frequentes na conta.

Enquanto o mercado fica ansioso com cada respiro de curto prazo, o gráfico semanal do Bitcoin mostra uma clara secagem de volume e exaustão nos fundos.

A média móvel de 20 cruzou a de 200 para baixo, confirmando a pressão vendedora recente, mas a estrutura ainda abre espaço para um movimento calculado.

Minha leitura para os próximos passos:

O alvo: Uma correção de cerca de 15% a partir dos patamares recentes.

Por que esse alvo: Essa retração percentual espelha o comportamento de movimentos de correção vistos desde o último cruzamento lá em agosto de 2022, casando perfeitamente com a região da sombra dos pavios anteriores e com a zona de suporte principal.

Em vez de tentar adivinhar fundo ou entrar afobado, a melhor estratégia agora é a paciência: esperar o preço buscar essa confluência técnica na região de interesse antes de planejar os próximos aportes.

Figura gráfica de Triangulo se formando, com próximo alvo para 64.000.

A onda E será riscado saindo do triangulo fazendo captura de liquidez e volta a subir até o alvo de 64.000.

Bons Trades!

Análise Fundamental

O ouro continua sustentado por um dólar americano mais fraco e pela redução das expectativas de uma nova alta dos juros do Fed no curto prazo. O CPI de julho subiu apenas 0,1%, o PPI permaneceu inalterado, enquanto as vendas no varejo recuaram 0,6%. Esse cenário continua pressionando as expectativas sobre os juros americanos.

Agora, a atenção do mercado se volta para a ata da reunião do Fed de julho, em busca de novos sinais sobre a direção da política monetária.

Análise Técnica

No H1, o ouro apresentou uma forte recuperação a partir da zona de liquidez 4.310–4.320 SLL e recuperou a região de retração de Fibonacci 0,5–0,618.

O preço está consolidando abaixo da liquidez Buy-Side em 4.416,672 e da zona de resistência FDC 4.420–4.426.

O cenário principal continua sendo uma possível última onda de alta em direção à liquidez superior, antes que os vendedores tentem recuperar o controle.

O Volume Profile também mostra forte atividade na atual zona de equilíbrio, tornando a reação do preço na região de liquidez superior especialmente importante.

Níveis Importantes

4.420–4.426 — FDC / Resistência
4.416,672 — Buy-Side Liquidity
4.376,208 — Fibonacci 0,618
4.363,890 — Fibonacci 0,5
4.350–4.364 — Zona de Fibonacci
4.310–4.320 — SLL / Liquidez inferior

Cenário de Trading

A prioridade para Short surge após um Liquidity Sweep em 4.416–4.426, seguido por uma rejeição baixista clara no H1.

Alvo: 4.350–4.364
Alvo estendido: 4.310–4.320 caso a zona de Fibonacci seja rompida com força
Invalidação: Aceitação sustentada no H1 acima de 4.426

Visão Geral

O ouro ainda pode realizar uma última expansão de alta no curto prazo antes que os vendedores tentem assumir novamente o controle.

A região 4.416–4.426 continua sendo a principal zona a observar. Um sweep de liquidez seguido por uma rejeição poderá fornecer o primeiro sinal de uma reversão baixista.

Você espera que o ouro busque primeiro 4.420 antes de iniciar o próximo movimento de queda?

Estratégia para o preço do ouro hoje: Venda a descoberto a US$ 4.400

Data: 17 de agosto de 2026

Coloque uma ordem de venda a US$ 4.400

Stop Loss: US$ 4.435 - US$ 4.450

Take Profit: US$ 4.370

Segundo alvo: US$ 4.320 - US$ 4.275

Vamos analisar o gráfico em detalhes.

A lógica técnica desta operação está perfeitamente alinhada com as condições atuais do mercado.

Por que US$ 4.400 é um excelente ponto de entrada para venda a descoberto?

No gráfico atual, o preço de US$ 4.400 está localizado na interseção de vários níveis de resistência:

Fontes de Resistência:

Linha Superior do Canal Ascendente Branco: US$ 4.430 - US$ 4.450 (A área de resistência da linha superior deste canal ascendente desde o final de julho)

Linha Superior do Triângulo Convergente Vermelho: US$ 4.450 - US$ 4.520

Resistência Psicológica: US$ 4.400 é um nível de resistência psicológica significativo que pode desencadear uma realização de lucros.

Uma ordem de venda foi colocada em US$ 4.400, que está precisamente abaixo da borda inferior da linha de tendência superior do canal branco e ligeiramente abaixo da linha de tendência superior do padrão de triângulo. Neste nível de preço, os ursos têm uma clara vantagem: tentativas anteriores de romper US$ 4.400 foram recebidas com pressão vendedora, e a probabilidade de uma terceira tentativa bem-sucedida parece baixa.

Configuração do Stop Loss: A faixa de stop loss é de US$ 4.435 a US$ 4.450, precisamente acima da linha de tendência do canal branco e da linha de tendência do padrão de triângulo. Se o preço do ouro conseguir ultrapassar os US$ 4.450 com volume significativo, isso indica que os compradores assumiram o controle total do mercado e fechar a posição neste ponto é perfeitamente razoável — perdas devem ser absorvidas e lucros devem ser obtidos; essa é a verdadeira essência do trading.

Fundamentos que sustentam a posição vendida: Esta posição vendida não é uma operação contrária à tendência; trata-se essencialmente de uma correção de reversão em uma estratégia de acompanhamento de tendência — a tendência de médio prazo permanece de alta, mas após uma condição de sobrecompra de curto prazo, o mercado precisa de uma correção para digerir a realização de lucros.

Fatores negativos de curto prazo (que corroboram a lógica da venda a descoberto):

Na semana passada, o preço do ouro subiu quase 7% e todos os indicadores técnicos entraram em território de sobrecompra. O RSI diário está próximo de 70 e uma divergência de baixa apareceu no gráfico de quatro horas.

Até mesmo os mercados mais voláteis precisam de uma pausa.

Os dados do IPC desta semana são incertos. Se os dados de inflação forem superiores ao esperado, a probabilidade de um aumento da taxa de juros em setembro poderá subir novamente, saindo do nível atual de menos de 50%, momento em que os preços do ouro poderão cair rapidamente para a faixa de US$ 4.270 a US$ 4.300.

Se houver sinais de alívio nas tensões entre os EUA e o Irã (por exemplo, progresso nas negociações de cessar-fogo), os preços do petróleo cairão, as preocupações com a inflação diminuirão, mas o prêmio de segurança geopolítica do ouro também cairá, o que poderá desencadear uma realização de lucros no mercado de ouro no curto prazo.

Fatores positivos de médio a longo prazo (portanto, posições vendidas devem ter ordens de stop-loss):

Os dados negativos do relatório de empregos não agrícolas (non-farm payroll) em julho reduziram a probabilidade de um aumento da taxa de juros do Fed em setembro para menos de 50%, criando assim um ambiente macroeconômico favorável contínuo para o ouro.

O Banco Popular da China aumentou suas reservas de ouro por 21 meses consecutivos, e as compras de ouro por bancos centrais globais estão passando de um "suporte de curto prazo" para "fatores estruturais de longo prazo".

Na semana passada, o preço do ouro subiu de US$ 4.040 para US$ 4.400 por onça, um ganho de quase US$ 400. O RSI sobrecomprado, a movimentação do preço muito distante das médias móveis e a divergência de baixa no gráfico de quatro horas — todos esses sinais indicam a necessidade de uma correção de curto prazo no mercado.

O nível de US$ 4.400 é uma zona de dupla resistência, formada pela linha de tendência superior do canal branco e pela linha de tendência superior do triângulo vermelho. O preço do ouro já havia recuado desse nível de resistência duas vezes; esta é a terceira vez.

No entanto, o maior inimigo da análise técnica são as notícias de última hora.

Obrigado pela atenção. Continuarei trazendo a vocês a dinâmica do mercado e os ajustes de estratégia mais recentes.

Análise Fundamental
O ouro continua a receber suporte devido à fraqueza do dólar americano e à ligeira queda nos rendimentos dos Treasuries. Os dados económicos recentes dos EUA também reduziram as expectativas de uma nova subida das taxas de juro pela Fed no curto prazo, mantendo um cenário favorável para o ouro no curto prazo. O próximo evento importante será a divulgação da ata da reunião do FOMC, no dia 19 de agosto.

Análise Técnica
O XAUUSD mudou para uma estrutura mais fortemente bullish no gráfico H1.

O preço primeiro varreu a liquidez na região de 4.310–4.320, depois rompeu a linha de tendência descendente e formou um CHoCH claro, seguido por um BOS.

O movimento acima de 4.391 é importante. Enquanto o preço se mantiver acima deste nível, os compradores continuam no controlo.

Um pequeno pullback seria normal. A zona de liquidez entre 4.367–4.378 é a primeira região a observar, enquanto 4.348–4.358 representa uma Order Block H1 mais forte abaixo.

A retração de Fibonacci de 0,50–0,618 do último movimento de alta também está próxima desta zona de suporte, acrescentando uma confluência adicional à região.

Níveis Importantes

4.440–4.450 — Principal resistência / zona de rejeição
4.391 — Suporte após o rompimento
4.367–4.378 — Suporte de liquidez
4.348–4.358 — Order Block H1
4.310–4.320 — Suporte principal + liquidez
4.298–4.305 — Suporte FVG

Cenário de Trading
O cenário principal continua bullish.

Prefiro esperar por um pullback em vez de entrar comprando depois de uma subida já forte. Uma reação em 4.391 ou uma retração mais profunda até 4.367–4.378 pode oferecer uma configuração mais limpa para a continuação da alta.

Se os compradores defenderem essas regiões e o preço voltar a confirmar força, o próximo alvo será 4.440–4.450.

Condição para Compra
Procure uma retração que se mantenha acima das zonas de suporte assinaladas, seguida de uma confirmação bullish num timeframe inferior.

Um movimento sustentado no H1 abaixo de 4.348 enfraqueceria o cenário bullish de curto prazo. A perda da região de 4.310–4.320 indicaria uma mudança mais profunda na estrutura do mercado.

Visão Geral
O momentum no H1 tornou-se bullish após a varredura de liquidez e o rompimento da linha de tendência. Neste momento, comprar no pullback parece mais interessante do que comprar diretamente numa zona de resistência.

Você esperaria por uma retração mais profunda antes de procurar a próxima oportunidade de entrada em long?

Planejamento e Organização
-Com base em métricas autorais estabeleço regiões para que sejam observadas em suas operações, de acordo com o seu operacional. Respeite sempre o seu operacional (o seu setup)!
-As regiões não são recomendações! Não façam compras ou vendas nas regiões apresentadas neste artigo. Elas servem como estudo de mercado para auxiliar o seu entendimento do momentum.
-Operações intraday (que iniciam e encerram no mesmo pregão) são de altíssimo risco e com bastante volatilidade. Além dos movimentos do ativo fique atento(a) as principais notícias durante o pregão.

REGIÕES IMPORTANTES:
Leia todo o conteúdo acima!
>Ponto CENTRAL |170.230|

-Zona Média SUPERIOR |174.650|
Região Superior: 176.080 até 173.220

-Zona Média INFERIOR |165.810|
Região Inferior: 167.240 até 164.380


Disclaimer
Planejar e executar uma operação no contrato de WIN requer atenção aos detalhes, uma estratégia bem definida e o comprometimento com o seu operacional. Os aspectos mencionados acima são elaborados com o intuito educacional e não são uma recomendação deste analista. Os estudos realizados neste artigo refletem, única e exclusivamente, as opiniões pessoais do analista. Reforço, turma, que não são recomendações de compra e(ou) venda de qualquer ativo. Este estudo foi feito pelo Analista de Valores Mobiliários - Pessoa Natural (Autônomo) – Netto Alves (CNPI-T 9820), nos termos da Resolução CVM no 20/2021 conforme previsto no art. 3o, inc. I. O conteúdo deste estudo não é garantia ou promessa de desempenho real, pois dados e retornos passados não são garantia de resultado futuro. Importante ressaltar que operar no mercado financeiro envolve riscos e não há nada que possa garantir rentabilidade.

Agenda de Indicadores:
8:25 – BRA – Boletim Focus
9:00 – BRA – IBC-Br
9:30 – USA – Índice Empire State de Atividade Industrial (Ago)


Brasil

Acompanhe o Pré-Market de NY: EWZ VALE PBR ITUB BBD BSBR

Ativos brasileiros negociados na ActivTrades BRA50 $ACTIVTRADES:MINDOLQ2026

O Brasil entrou oficialmente no período eleitoral neste domingo, aumentando a cautela dos traders com os ativos domésticos após uma semana marcada por forte deterioração do mercado e saída de capital estrangeiro.

O Ibovespa acumulou queda de 3% na semana passada, enquanto o dólar avançou 2,7% e voltou a ser negociado acima de R$ 5,20.

Nesse ambiente, o Citi retirou o real de sua cesta de estratégias de carry trade, citando a perspectiva de maior volatilidade cambial à medida que as eleições de outubro se aproximam e o cenário de provável reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com a mudança, o Citi substituiu o real pelo rand sul-africano e passou a recomendar uma posição neutra na moeda brasileira.

A piora da percepção sobre o Brasil já havia ganhado força na semana passada, quando o JPMorgan reduziu sua recomendação para o mercado brasileiro de overweight para neutra.

Entre os fatores citados estão o aumento da volatilidade eleitoral, os juros reais elevados, os sinais de desaceleração da atividade econômica e as persistentes preocupações com a trajetória fiscal do país.


Estados Unidos


Os futuros dos principais índices de Nova York — USA500 , USAIND , USATEC e USARUS — operam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, enquanto o dólar recua para o menor nível desde junho. Dados econômicos mais fracos nos EUA reduziram as apostas em um novo aumento de juros pelo Federal Reserve e favoreceram o apetite por risco.

Segundo a ferramenta FedWatch do CME Group, a probabilidade de uma alta de juros em setembro caiu para cerca de 30%, ante aproximadamente 50% na semana passada.

A mudança nas expectativas ganhou força após as vendas no varejo registrarem a primeira queda em nove meses em julho e a confiança do consumidor recuar mais do que o esperado. Dados recentes de inflação também mostraram menor pressão sobre os preços, reforçando a possibilidade de o Fed manter os juros inalterados.

No mercado de câmbio, a combinação de juros mais baixos e atividade enfraquecida pressiona o dólar. O euro alcançou a máxima de dois meses, próximo de US$ 1,16, enquanto os dólares australiano e neozelandês atingiram os maiores níveis em cerca de dez semanas. Os rendimentos dos Treasuries também recuam.

No mercado de energia, o petróleo Brent sobe 0,7%, para cerca de US$ 88 por barril, com o impasse envolvendo Irã e Estreito de Ormuz permanecendo no radar. No sábado, Teerã pediu que os EUA aceitassem a derrota, enquanto o presidente Donald Trump alertou os americanos para a possibilidade de preços mais elevados dos combustíveis enquanto o conflito persistir.

Para Shane Oliver, economista-chefe da AMP, o cenário-base continua apontando para o Brent entre US$ 70 e US$ 100 por barril. O principal risco seria a ausência de um acordo duradouro, mantendo o fluxo de petróleo do Oriente Médio entre 10% e 15% abaixo do normal e pressionando os preços à medida que os estoques diminuem.

Com a temporada de balanços perdendo intensidade, Home Depot, Target e Walmart estão entre os principais resultados desta semana e devem oferecer novas pistas sobre a saúde do consumidor americano.

No calendário macroeconômico, o destaque serão os PMIs preliminares da S&P Global de agosto, importantes para avaliar se a recuperação da atividade empresarial observada em meados do ano continua ganhando força.

Entre as commodities, o ouro avança 0,6%, para cerca de US$ 4.400 por onça, após acumular valorização de 0,8% na semana passada.


Europa


Os principais índices acionários da Europa — EURO50 , GER40 , GERMID50 , ESP35 , UK100 , FRA40 , ITA40 e SWI20 — operam sem direção única nesta segunda-feira, com o avanço das ações de mineração e tecnologia compensando a fraqueza de outros setores. A redução das apostas em novos aumentos de juros pelo Federal Reserve também favorece o sentimento.

O Euro Stoxx 50 EURO50 avança 0,2%, enquanto o DAX GER40 , da Alemanha, recua 0,1%.

As ações de recursos básicos lideram os ganhos, com alta de 1,1%, acompanhando a valorização do ouro e de outros metais. O setor de tecnologia avança 1%, prolongando o bom desempenho recente.

Na sexta-feira, o Goldman Sachs elevou sua projeção de 12 meses para o STOXX 600 de 660 para 695 pontos, indicando potencial de valorização de cerca de 5,5% em relação aos níveis atuais. O banco citou a resiliência da economia europeia e a força dos resultados corporativos como principais fundamentos para a revisão.

Com a temporada de balanços europeia praticamente encerrada e as estimativas de lucro do segundo trimestre revisadas sucessivamente para cima, o foco dos traders volta agora para o ambiente macroeconômico, a política monetária e os desdobramentos geopolíticos.

Segundo Andrea Cicione, chefe de pesquisa da TS Lombard: "Há uma divergência entre a Europa e os EUA, com os dados americanos apresentando sinais de desaceleração, enquanto os dados europeus permanecem relativamente fortes." Para ele, esse cenário pode continuar sustentando as bolsas europeias, enquanto a atenção se desloca para as decisões dos bancos centrais em setembro.

Nos EUA, os dados fracos de vendas no varejo divulgados na sexta-feira reduziram as expectativas de um novo aperto monetário pelo Fed. Na Europa, o cenário é diferente: os mercados precificam cerca de 84% de probabilidade de uma alta de 25 pontos-base pelo Banco Central Europeu em setembro.

No front geopolítico, as tensões entre EUA e Irã permanecem elevadas. No sábado, Teerã pediu que Washington aceitasse a derrota, enquanto o presidente Donald Trump voltou a criticar o governo iraniano e alertou os americanos para a possibilidade de os preços dos combustíveis permanecerem elevados devido à guerra.

O setor de energia avança 0,1%, acompanhando a alta do petróleo, enquanto alimentos e bebidas apresentam o pior desempenho da sessão, com queda de 1,1%.


Ásia/Pacífico


Ativos asiáticos negociados na ActivTrades: HKIND JP225 CHINAA50

Os mercados da Ásia-Pacífico iniciaram a semana majoritariamente em alta, com as ações de tecnologia liderando os ganhos, apesar de novos sinais de enfraquecimento das economias chinesa e japonesa.

Na China continental e em Hong Kong, os índices Shanghai 000001 , Shenzhen 399001 , China A50 XIN9 e Hang Seng HSI avançaram até 2,4%, com alguns alcançando o maior nível em cinco semanas. O destaque ficou para o setor de tecnologia, com o índice STAR 50 saltando 4,1%.

O movimento ocorreu mesmo após uma bateria de indicadores mostrar perda de fôlego da economia chinesa no início do terceiro semestre. A produção industrial e as vendas no varejo desaceleraram, enquanto os dados de crédito divulgados na semana passada mostraram uma contração recorde dos empréstimos bancários em julho, refletindo a fraqueza da demanda por financiamento.

Segundo analistas da Nanhua Futures, a economia chinesa continua apresentando "demanda externa resiliente, mas recuperação insuficiente da demanda interna", deixando a valorização mais ampla das ações ainda sem sustentação clara nos fundamentos.

No Japão, o Nikkei 225 NI225 avançou 0,7%, impulsionado pelas empresas ligadas à tecnologia. A Kioxia disparou 15,1%, enquanto Mitsui Kinzoku e Fujikura ganharam 7,5% e 7,3%, respectivamente.

No front macroeconômico, a economia japonesa cresceu a uma taxa anualizada de 1,1% no segundo trimestre, abaixo dos 2% esperados. O resultado refletiu principalmente a estagnação do consumo privado e a queda de 1,2% dos investimentos de capital, aumentando as dúvidas sobre a força da demanda doméstica.

Para Wataru Akiyama, estrategista da Nomura Securities, os números mais fracos sugerem que "as pressões inflacionárias e a desaceleração econômica dos EUA podem estar se espalhando para o Japão".
Na contramão da região, o TWSE 50 TW50 , de Taiwan, recuou 0,1%, enquanto o ASX 200 XJO , da Austrália, perdeu 0,5%.

Na Coreia do Sul, os mercados permaneceram fechados devido a um feriado local.

apos um acumulação de vários dias agora ele vem subindo aos poucos !

Plano de Negociação de Ouro: Comprar em lotes em recuos para 4365-4355, com posições curtas como opção secundária em 4405. As ordens de stop-loss devem ser definidas em conformidade.

Análise da Semana Passada: A incapacidade de corrigir como esperado é um sinal forte.

O ouro manteve um elevado nível de volatilidade na semana passada. Embora tenha havido uma correção técnica na quinta e sexta-feira, a magnitude foi extremamente limitada. Na sexta-feira, durante as sessões europeia e americana, os preços recuperaram, testando directamente a resistência da média móvel a 5 dias – esta "recusa num recuo profundo" revela a confiança dos compradores no controlo do mercado.

Observando os gráficos semanais e diários, acreditava anteriormente que o ouro precisava de uma correção, mas o movimento real do mercado diz-me que, quando os preços não caem como esperado, é o sinal técnico mais forte. O sistema de média móvel diária está actualmente a divergir para cima e a tendência de alta a médio prazo está a ressurgir, o que é um facto objectivo que não pode ser ignorado.

Perspetivas desta semana: Um padrão de volatilidade ligeiramente forte permanece como tema principal, mas duas variáveis ​​importantes requerem atenção

Espera-se que o ouro continue o seu padrão de volatilidade ligeiramente forte esta semana, com base em dois fatores principais:

**Apoio técnico claro:** As médias móveis diárias estão alinhadas em tendência de alta, com a média móvel a 10 dias a ter subido para cerca de 4320, tornando-se um nível chave para a força a médio prazo. Enquanto este nível se mantiver, a estrutura de alta a médio prazo manter-se-á intacta.

**Apoio externo:** O índice do dólar norte-americano encontra-se atualmente numa situação precária, enfrentando o risco de novas quedas, o que oferece um potencial apoio de compra como porto seguro para o ouro.

**Resistência de alta:** Primeiro, observe o nível de 4450 e, em seguida, a resistência adicional na área de 4490-4500. Este é o verdadeiro desafio para os compradores a curto prazo.

**Suporte de baixa:** O foco no curto prazo está em 4380-4370, com a principal linha de defesa em 4320 (média móvel de 10 dias). Uma quebra inesperada abaixo dos 4320 colocaria em risco a tendência de alta, mas não me tornarei pessimista antes disso.

Estratégia de curto prazo para hoje: Não entre na onda de alta na sessão asiática; aguarde por um recuo antes de entrar.

Observando o gráfico horário, influenciado pela subida nas sessões europeia e americana de sexta-feira, o preço voltou a subir ao início da manhã, utilizando a média móvel a 20 dias (4370), atingindo um máximo de cerca de 4416 antes de encontrar resistência. Estas subidas emocionais na sessão asiática geralmente carecem de sustentabilidade, e entrar na onda de alta após atingir os máximos não é rentável.

Actualmente, a estrutura geral continua relativamente forte, mas o ímpeto de alta é claramente insuficiente. Um movimento ascendente adicional requer fatores externos (especialmente notícias relacionadas com a Reserva Federal) para fornecer novos catalisadores.

Movimento esperado do preço durante o dia:

Consolidação predominante em níveis mais elevados, absorvendo o impulso de alta da passada sexta-feira.

A principal resistência é de cerca de 4410, com forte resistência em 4440.

Os níveis de suporte estão inicialmente na banda da média móvel horária em torno de 4380-4370, com um suporte importante em 4340-4320.

📌 Recomendações de negociação para hoje

Posições de compra (Estratégia principal):
Entre em posições de compra em lotes em torno de 4365-4355, com stop-loss abaixo de 4350, visando 4395-4400. Se o preço consolidar acima dos 4370 durante a sessão europeia, considere abrir uma pequena posição mais cedo.

Posições de Venda (Negociação Contrária, Posições Pequenas Recomendadas):
Se o preço recuperar para cerca de 4405-4410 no início da manhã ou na sessão europeia, considere uma pequena posição de venda, com um stop-loss acima de 4420, visando cerca de 4365 para saída. Note que esta é apenas uma operação de curto prazo numa tendência de alta; a principal tendência continua a ser comprar em quedas.

⚠️ Aviso de Risco: Esta semana apresenta vários dados importantes e discursos da Reserva Federal. Preste muita atenção à gestão da posição e siga rigorosamente as ordens de stop-loss. Esta estratégia é apenas para referência; o mercado é imprevisível e a flexibilidade é fundamental para o sucesso a longo prazo.

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Preços do ouro se estabilizam após uma "falsa queda"

O mercado de ouro experimentou uma típica "venda matinal". A batalha entre compradores e vendedores será decidida neste momento.

A rápida queda e a subsequente recuperação nos preços do ouro têm um claro significado técnico:

1. Consolidação adicional na base: A mínima matinal de US$ 4.367 testou precisamente uma importante área de suporte no gráfico diário, que coincide em grande parte com as mínimas anteriores de US$ 4.360-US$ 4.365 testadas diversas vezes.

2. Níveis claros de suporte/resistência de curto prazo:

Resistência de curto prazo: US$ 4.395-US$ 4.405.

Forte resistência principal: US$ 4.440-US$ 4.450.

Uma quebra e sustentação bem-sucedidas dessa área desencadearão compras de acompanhamento da tendência.

Suporte de alta de médio prazo: US$ 4.360-US$ 4.365.

Enquanto o preço de fechamento não cair abaixo desse nível, a tendência de alta de médio prazo permanece válida.

Principais pontos da notícia:

1. A lógica fundamental de alta permanece inalterada.

O crescimento negativo inesperado das vendas no varejo dos EUA em julho, divulgado na semana passada, juntamente com um relatório de empregos anteriormente fraco e dados de inflação moderados, praticamente eliminou as expectativas do mercado de um aumento da taxa de juros pelo Fed no curto prazo.

Isso significa que o custo de oportunidade de manter ouro está diminuindo, fornecendo suporte de médio prazo para os preços do ouro.

2. Os riscos geopolíticos continuam a sustentar os preços do ouro.

As tensões no Oriente Médio e no Estreito de Ormuz não diminuíram significativamente.

Os riscos potenciais de alta para os preços do petróleo estão relacionados às expectativas de inflação global, fornecendo suporte contínuo de compra para as características de proteção contra a inflação do ouro.

3. O maior evento de risco desta semana:

A ata da reunião do Fed.

A ata da reunião de julho do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), que será divulgada na quarta-feira, é a principal prioridade do mercado nesta semana.

O mercado acompanhará de perto a verdadeira extensão da divergência entre os membros mais conservadores (falcões) e mais moderados (pombas) dentro do Fed.

Estratégia 1: Comprar em quedas

Condição de ativação: Se o preço do ouro recuar para a área de US$ 4.370-US$ 4.380 e mostrar sinais claros de estabilização (por exemplo, um padrão de reversão de vela no gráfico de 1 hora).

Estratégia 1: Abra uma pequena posição comprada com stop-loss em US$ 4.355 (caso o preço rompa o nível de suporte diário chave).

Preço-alvo inicial: US$ 4.405-US$ 4.410.

Caso esse intervalo seja rompido, o preço-alvo subsequente é de US$ 4.445.

Estratégia 2: Estratégia defensiva (para eventos de baixa probabilidade)

Condição de ativação: Se surgirem notícias negativas inesperadas durante a sessão de negociação dos EUA e o preço do ouro não conseguir se recuperar rapidamente após romper abaixo de US$ 4.355.

Operação: Não persiga a alta com posições vendidas.

Aguarde pacientemente por um novo sinal de estabilização em torno de US$ 4.310 (mínima da semana passada e forte zona de suporte) antes de considerar abrir uma posição comprada.

Resumo: A principal contradição para o ouro hoje reside na coexistência de fundamentos otimistas e pressão técnica de curto prazo.

Antes da divulgação da ata da reunião do Fed na quarta-feira, o preço do ouro pode flutuar em uma ampla faixa de US$ 4.360 a US$ 4.450, consolidando-se em níveis mais altos.

Preste muita atenção à movimentação do preço na faixa de US$ 4.370 a US$ 4.405.

Os preços do ouro subiram no início da sessão de segunda-feira, ultrapassando os 4.400 dólares e aproximando-se do máximo de dois meses atingido na semana passada. A dinâmica positiva do metal precioso está a ser impulsionada sobretudo pela diminuição das expectativas de que a Reserva Federal aumente as taxas de juro este ano. Uma recente série de dados económicos norte-americanos abaixo das expectativas, incluindo números dececionantes relativos ao emprego, uma inflação moderada e uma queda das vendas a retalho, está a ser interpretada como um sinal de abrandamento da maior economia mundial. Esta situação tem levado um número crescente de investidores a questionar a necessidade de aumentar os custos de financiamento numa economia em desaceleração. Como resultado, o dólar tem perdido terreno face às restantes moedas principais, enquanto as yields dos títulos do Tesouro de prazos mais curtos também recuaram, proporcionando apoio ao metal precioso. No entanto, o potencial de valorização do ouro continua limitado pela incerteza em torno do conflito entre os Estados Unidos e o Irão. O conflito está a manter os preços do petróleo elevados e poderá voltar a colocar a inflação no centro das preocupações dos investidores, criando um fator desfavorável para o ouro.

Ricardo Evangelista – ActivTrades

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Essa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico de 5 minutos do SILVER, 1º o preço chegou no alvo da alta anterior ou iniciou nova barra diária, 2º rompeu a linha branca -2 da projeção que usa os números da sequência de Fibonacci, 3º poderá retrair e 4º o alvo é na linha vermelha -4.
Ponto de retorno "absoluto", topos e fundos engolfados são anulados, sendo eles pra esquerda ou para direita do candle de engolfo.

O petróleo bruto caiu para cerca de US$ 81 por barril na quinta-feira, à medida que os investidores parecem estar levando mais em conta as perspectivas de enfraquecimento da demanda do que as preocupações com a oferta causadas pelo fechamento do Estreito de Ormuz

A Agência Internacional de Energia (AIE) reduziu suas projeções para a demanda global de petróleo, alertando que o Estreito de Ormuz e os preços elevados estão pesando cada vez mais sobre o consumo:

“Prevê-se que a demanda mundial de petróleo diminua em 1,6 mb/d em 2026, 510 kb/d a mais do que nossa estimativa no relatório do mês passado”,

Os altos preços dos combustíveis podem, eventualmente, reduzir o consumo. Se a demanda cair enquanto ainda houver oferta suficiente disponível, isso pode exercer pressão de baixa sobre os preços do petróleo.

No entanto, os riscos de oferta não desapareceram. A AIE alertou que os “riscos de oferta continuam substanciais” e que “as reservas de segurança anteriormente disponíveis estão se esgotando rapidamente”.

O ativo encontra-se em uma clara zona de compressão de volatilidade dentro de um triângulo simétrico no gráfico diário, testando uma região de decisão importante.

Preço está defendendo um forte suporte horizontal, formando fundos cada vez mais altos (LTA). Há também um padrão de fundo arredondado local, sugerindo absorção da pressão vendedora (inverse head and shoulders).

RSI acompanha a estrutura de alta, traçando fundos ascendentes e indicando acúmulo de força compradora.

Cenário altista se confirmará com o rompimento da LTB (linha de resistência descendente) acompanhado de forte volume financeiro.

A tese de alta perde a validade se o preço romper para baixo a LTA verde e fechar abaixo do suporte horizontal branco.

Aproximando-se do ápice. Aguardando o rompimento para confirmação de direção.

Lembrem-se do gerenciamento de risco!

Fala Trader! Segue a minha opinião em mais um gráfico atualizado para hoje. Não esqueça de deixar o seu LIKE nessa análise se achá-la útil.

Só aqui você tem mais detalhes, com análises completas e exclusivas.

Depois de uma forte correção que levou o ativo da região dos R$ 49 para o fundo em R$ 37,37, a PETR4 começa a mostrar sinais técnicos que merecem atenção.

No gráfico semanal, o ativo parece estar construindo uma estrutura clássica de possível pivô de alta:
✅ Fundo principal em R$ 37,37
✅ Topo intermediário em R$ 43,52
✅ Correção respeitando a região de R$ 40,40–40,60
✅ Preço acima da MME9 semanal
✅ Tentativa de retomada após defesa de suporte

Outro ponto que chamou minha atenção foi a confluência entre:
🔹 Fibonacci 50% em R$ 40,45
🔹 Região do POC (maior concentração de volume)
🔹 Suporte da correção recente

Enquanto essa faixa continuar sendo defendida, a estrutura permanece saudável.

O que falta?

Para confirmar o pivô de alta, os compradores precisam superar:
🎯 R$ 43,52
O rompimento dessa região produziria:

✅ Topo mais alto
✅ Fundo mais alto
✅ Confirmação do pivô no semanal
✅ Melhora significativa da tendência de médio prazo

Fator externo importante

O Brent continua sendo uma peça importante da equação. O petróleo segue acima das médias e testando uma região decisiva, o que pode ajudar a tese compradora da PETR4 caso confirme seu próprio pivô.

Minha leitura

Neste momento, não vejo um pivô confirmado.

Vejo um pivô em formação, com uma estrutura cada vez mais interessante e um nível muito claro para validação.

📌 Suporte principal: R$ 40,45
📌 Resistência decisiva: R$ 43,52

A pergunta agora é simples:

A PETR4 está apenas fazendo um repique dentro da correção ou está construindo o próximo pivô de alta do semanal?

Boa tarde Trader's e Investidores.
Na tela, gráfico mensal de linha do SP500 desde sua criação.
Em março havia feito uma análise semelhante a essa do SP.
Vamos analisar:
Podemos ver ali, 5 ondas. Fui eu que coloquei essas ondas.
Não sou especialista em Elliot, faço alguns estudos, mas de longe não é meu forte.
Então essa análise de ondas pode estar completamente errada.
Mas faz sentido não?
Então, para projetar um alvo para essa onda 5, vemos 2 retângulos.
O de baixo, com exatamente a amplitude da onda 1, e o de cima de mesmo tamanho, pegando ao começo dessa possível onda 5.
O valor é de 8.250 mais ou menos para o SP500.
Estamos quase lá, coisa de apenas mais 5% mais ou menos.
Reparem também que no gráfico mensal estamos tocando a linha de tendência, onde foi topo da onda 1 e da 3.
E se você colocar um Oscilador como RSI Estocástico, verá que está com uma leve divergência.
Será que é a última respirada mesmo?
O que acham?

As gigantes do setor de software e tecnologia costumam passar por correções fortes, mas é justamente nesses momentos que os gráficos mais maduros revelam oportunidades valiosas. É o caso da ServiceNow (NOW).

Enquanto o noticiário e a pressão de venda assustavam o mercado, o gráfico semanal desenhou um cenário clássico de exaustão através do RSI.

Enquanto o preço tentava renovar mínimas ou patamares de correção, o RSI fez o movimento oposto, formando fundos ascendentes. Essa divergência é o indício técnico de que a força vendedora perdeu tração, sinalizando que o ímpeto de queda está secando antes mesmo de o preço refletir isso de forma clara.

Aliar essa exaustão do momentum em uma empresa sólida de software enterprise com o respeito a suportes macro ajuda a separar o pânico momentâneo da leitura de longo prazo.

O indicador avisou que o ímpeto vendedor estava morrendo. Agora, o desafio é ver se o ativo confirma a construção desse fundo e ganha as médias móveis.

Você acompanha empresas de software na sua tese ou prefere esperar o preço confirmar o pivô de alta? Comenta aqui embaixo!

um movimento de queda no xau, se der bom sinal de rompimento de fundo com força vai ser uma boa operação !!!!!!

Análise de Fluxo Institucional - Ethereum (ETH)

O Ethereum (ETH) segue em uma zona de preço extremamente interessante para quem observa o rastro do dinheiro institucional. Após testar suportes importantes, o gráfico diário nos mostra sinais claros de que a oferta está sendo absorvida.

Pontos de Destaque:

Absorção de Fundo: Meu script de Whale Absorption detectou múltiplas entradas de compra institucional (Whale Buy) nas últimas semanas. Isso sugere que grandes players estão montando posição abaixo dos $1.800.
Limpeza de Liquidez: O mercado realizou uma varredura nas ordens de compra (Buy Stops) no fundo local, "limpando" as mãos fracas antes da reação atual.
Alvos de Liquidez (O Magneto do Preço):
*. Alvo 1: $2.000 (Barreira psicológica e Liquidez imediata).
*. Alvo Principal: $2.400 - $2.500 (Onde o script identifica as principais zonas de Sell Stops que tendem a ser testadas em um rali).

Conclusão:

O momentum sugere uma recuperação para buscar a liquidez do topo. Enquanto o ETH se mantiver acima da zona de suporte institucional, o viés é de alta.

👉 Indicador utilizado (130+ Boosts):

Trade clássico de swing do al brooks na abertura, gap de alta + 2 barras de tendência de alta fechando na máxima.

Probabilidade de sucesso é 40%, e gera 2RR
gerencie o risco de acordo com o price action que se desdobrar, pois o trade pode resultar em uma pequena perda, zero a zero ou stop out.

Análise Técnica XRP/USDT - Gráfico Diário

A XRP acaba de imprimir um padrão de reversão extremamente forte no gráfico diário. Após uma longa fase de consolidação e uma "limpeza" necessária dos stops do varejo (Liquidez Buy Stops), o fluxo institucional finalmente mostrou sua cara.

Por que estou otimista?

1. Sinal de Whale Buy: Meu script de Whale Absorption detectou uma forte entrada de volume de absorção na região de $0.98 - $1.00. Alguém muito grande montou posição ali.
2. Varredura de Liquidez Concluída: O preço buscou a liquidez abaixo dos fundos anteriores e reagiu imediatamente. Esse é o rastro clássico do Smart Money.
3. Alvos de Liquidez Superior: O caminho agora parece livre para buscar as zonas de liquidez de venda que ficaram "órfãs" no topo.
*.Alvo 1: $1.25 (Resistência imediata).
*.Alvo Principal: $1.54 (Zona de grande liquidez institucional onde as baleias realizaram lucros anteriormente).

Gerenciamento de Risco:

O cenário de alta é validado pela manutenção do suporte em $0.92. Perder esse nível invalidaria o setup de absorção atual.

👉 Indicador utilizado:

👉 Entenda a teoria por trás dessa análise:

aculação no gráfico diário, querendo subir um pouco mais.

📊 O par GBP/USD GBPUSD no gráfico de 1 hora está sendo negociado próximo de 1,35088, apresentando divergência bullish clara e Fair Value Gap (FVG). O preço mostra sinais de possível retomada altista após correção, com CHOCH e BOS confirmando mudança de estrutura.

📈 Análise Técnica:
🔹 Divergência Bullish: Enquanto o preço formou mínimos mais baixos, o RSI formou mínimos mais altos, indicando enfraquecimento da pressão vendedora.
🔹 FVG (Fair Value Gap): Zona de desequilíbrio identificada, com potencial de preenchimento ou mitigação na retomada.
🔹 Estrutura SMC: CHOCH altista e BOS recentes, com Higher Low em formação.
🔹 Resistência: 1,35094 – 1,35200 (próxima) e 1,35458 (Weak High).
🔹 Suporte: 1,34962 – 1,34800 (zona de order block) e 1,34744.
🔹 Momentum: RSI em recuperação (próximo de 59), saindo de zona baixa.
🔹 Volume: Moderado, com potencial de aumento na confirmação.

📢 Cenários:
✅ Altista: Sustentação acima de 1,35000 e rompimento de 1,35100 confirma retomada, mirando 1,35250 – 1,35450.
⚠️ Baixista: Rejeição em 1,35100 e perda de 1,34900 reabre espaço para 1,34750 – 1,34600.

📅 Eventos Relevantes:
🔹 Dados do Reino Unido: Lançamentos econômicos (ex.: inflação, PIB) podem impactar a libra.
🔹 Dados dos EUA: Força do dólar e comentários do Fed influenciam o par.
🔹 Sentimento Global: Risco-on favorece GBP/USD.

🚨 : GBP/USD a 1,35088 mostra divergência bullish e FVG no 1h, com estrutura de possível retomada. O viés é altista enquanto se mantiver acima de 1,34900, com alvo inicial em 1,35250–1,35450. Monitore volume na confirmação. 🔥📈

Analista da easyMarkets, Fabricio N.
⚠️ Aviso: Esta não é uma recomendação de compra ou venda. Faça sua própria análise.

Isenção de Responsabilidade:
Este artigo é apenas para fins informativos e educacionais e não constitui aconselhamento de investimento. Não considera a situação financeira, as necessidades ou os objetivos de nenhum indivíduo específico. Qualquer referência ao desempenho passado não é um indicador confiável dos resultados futuros.
Aviso de Risco: 68% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este provedor. Você deve considerar se pode assumir o alto risco de perder seu dinheiro. Por favor, consulte nosso aviso completo sobre riscos em nosso site.

O Ouro depois de uma forte subida, sem correções, apos noticia do CPI, um fortalecimento do DOLAR, favorece o inicio de uma correção.

Na analise tecnica, se a LTA tiver forca suficiente de segurar o preço, já podemos iniciar vendas.
Por ser contra tendência, gerenciamento de risco mais controlado.

Vilson Martins
Trader da ELLOBIZ TRADING

O Banco do Brasil encerrou o 1º semestre de 2026 com lucro líquido ajustado de R$ 7,3 bilhões, uma queda de 34% em relação ao ano anterior, pressionado pela alta da inadimplência, especialmente no crédito rural e entre pessoas físicas. Apesar disso, o 2º trimestre mostrou leve recuperação, com lucro de R$ 3,9 bilhões e ROE de 8,3%.

📊 Principais números do balanço
Lucro líquido ajustado 1T26: R$ 3,4 bilhões (-53,5% vs 1T25)

Lucro líquido ajustado 2T26: R$ 3,9 bilhões (+13,9% vs 2T25)

Lucro acumulado no semestre: R$ 7,3 bilhões (-34,2% vs 1S25)

ROE (rentabilidade): caiu de 16,7% em 2025 para 7,3% no 1T26; recuperou para 8,3% no 2T26

Margem financeira bruta: R$ 27,4 bilhões no 2T26 (+9,6% em 12 meses)

Carteira de crédito total: R$ 1,31 trilhão (+1,4% em 12 meses)

⚠️ Pontos de atenção
Inadimplência consolidada: 5,61% no 2T26 (vs 3,96% em 2T25).

Inadimplência pessoa física: 8,41% (+2,8 p.p. em 12 meses).

Inadimplência agronegócio: 6,27% (+3,1 p.p. em 12 meses).

Provisões para devedores duvidosos (PDD): R$ 18,4 bilhões (+16,1% em 12 meses).

📌 Interpretação para investidores
O Banco do Brasil (BBAS3) enfrenta forte pressão da inadimplência, principalmente no agronegócio, segmento estratégico para a instituição.

Apesar da queda expressiva no 1T26, o 2T26 trouxe sinais de estabilização, com melhora na margem financeira e leve recuperação da rentabilidade.

O banco ainda está atrás dos concorrentes privados em termos de ROE (Itaú, por exemplo, entrega cerca de 24%).

O guidance para 2026 foi revisado para baixo, refletindo o cenário desafiador de crédito e juros elevados.

📈 Resumo

Banco do Brasil (BBAS3) – 1S26
Lucro líquido: R$ 7,3 bi (-34% YoY)
ROE: 8,3% (vs 16,7% em 2025)
Margem financeira: R$ 27,4 bi (+9,6% YoY)
Inadimplência: 5,61% (PF 8,41%, Agro 6,27%)
PDD: R$ 18,4 bi (+16,1% YoY)
Pressão da inadimplência rural e PF segue como principal risco, mas 2T26 mostrou sinais de recuperação.

Essa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico de 5 minutos do USOIL, 1º o preço chegou ao(s) alvo(s) da projeção de baixa anterior ou iniciou uma nova barra diária, 2º rompeu a linha branca 1 da projeção que usa os números da sequência de Fibonacci, 3º poderá retrair e 4º poderá subir até a linha verde 3 ou além dela.

Planejamento e Organização
-Com base em métricas autorais estabeleço regiões para que sejam observadas em suas operações, de acordo com o seu operacional. Respeite sempre o seu operacional (o seu setup)!
-As regiões não são recomendações! Não façam compras ou vendas nas regiões apresentadas neste artigo. Elas servem como estudo de mercado para auxiliar o seu entendimento do momentum.
-Operações intraday (que iniciam e encerram no mesmo pregão) são de altíssimo risco e com bastante volatilidade. Além dos movimentos do ativo fique atento(a) as principais notícias durante o pregão.

REGIÕES IMPORTANTES:
Leia todo o conteúdo acima!
>Ponto CENTRAL |171.195|

-Zona Média SUPERIOR |175.225|
Região Superior: 176.560 até 173.890

-Zona Média INFERIOR |167.165|
Região Inferior: 168.500 até 165.830


Disclaimer
Planejar e executar uma operação no contrato de WIN requer atenção aos detalhes, uma estratégia bem definida e o comprometimento com o seu operacional. Os aspectos mencionados acima são elaborados com o intuito educacional e não são uma recomendação deste analista. Os estudos realizados neste artigo refletem, única e exclusivamente, as opiniões pessoais do analista. Reforço, turma, que não são recomendações de compra e(ou) venda de qualquer ativo. Este estudo foi feito pelo Analista de Valores Mobiliários - Pessoa Natural (Autônomo) – Netto Alves (CNPI-T 9820), nos termos da Resolução CVM no 20/2021 conforme previsto no art. 3o, inc. I. O conteúdo deste estudo não é garantia ou promessa de desempenho real, pois dados e retornos passados não são garantia de resultado futuro. Importante ressaltar que operar no mercado financeiro envolve riscos e não há nada que possa garantir rentabilidade.

Agenda de Indicadores:
9:00 – BRA – Vendas no Varejo
9:30 – USA – Índice de Preços ao Produtor (IPP) (Julho)
14:00 – USA – Leilão de T-Bond de 30 anos


Brasil

Acompanhe o Pré-Market de NY: EWZ VALE PBR ITUB BBD BSBR

Ativos brasileiros negociados na ActivTrades BRA50 $ACTIVTRADES:MINDOLQ2026


Estados Unidos


Os futuros dos principais índices de Nova York — USA500 , USAIND , USATEC e USARUS — avançam ligeiramente nesta quinta-feira, enquanto os traders aguardam novos dados de inflação para calibrar as expectativas sobre os próximos passos do Federal Reserve.

O principal evento do dia será a divulgação do Índice de Preços ao Produtor (IPP) de julho, às 9h30 (horário de Brasília). O indicador ganha importância após os dados benignos de inflação ao consumidor reforçarem a percepção de que o Fed poderá manter os juros inalterados em sua próxima reunião.

Segundo a ferramenta FedWatch da CME, o mercado atribui agora uma probabilidade de 66% de manutenção das taxas, ante cerca de 50% na quarta-feira.

No mercado de energia, os contratos futuros do petróleo Brent recuam 1,5%, pressionados pelas perspectivas de menor crescimento da demanda global neste ano e pelo aumento dos estoques de petróleo bruto nos EUA.

Os riscos geopolíticos, entretanto, permanecem elevados. Segundo uma fonte iraniana de alto escalão, Estados Unidos e Irã continuam distantes de um acordo para encerrar definitivamente o conflito no Oriente Médio, enquanto o tráfego pelo estratégico Estreito de Ormuz segue severamente restrito.

No pré-mercado, Dell Technologies e HP avançam 4% e 1,8%, respectivamente, após os resultados da chinesa Lenovo superarem as expectativas. Na contramão, a Cisco Systems cai 6%, apesar de projetar receita para o ano fiscal de 2027 acima das estimativas de Wall Street.

A Cerebras Systems despenca mais de 18% após a fabricante de chips para inteligência artificial não atingir as projeções de receita trimestral, devolvendo parte da alta de aproximadamente 24% acumulada nas quatro sessões anteriores.

Entre as megacapitalizações, Alphabet, Amazon e Apple avançam cerca de 0,5% cada.
A temporada de balanços entra em sua reta final, com mais de 430 empresas do S&P 500 já tendo divulgado seus números. De maneira geral, resultados melhores do que o esperado em diversos setores ajudaram Wall Street a superar a volatilidade observada no início do segundo semestre.

O Nasdaq, que há apenas duas semanas chegou a cair mais de 10% em relação à máxima histórica, recuperou boa parte das perdas, sustentado pelos fortes resultados das gigantes de infraestrutura de IA e pela retomada do entusiasmo com o setor de tecnologia.

Além do IPP, os traders acompanham hoje os pedidos semanais de auxílio-desemprego e os discursos de Beth Hammack, do Fed de Cleveland, e Thomas Barkin, do Fed de Richmond, em busca de novas sinalizações sobre a política monetária.


Europa


Os principais índices acionários da Europa — EURO50 , GER40 , GERMID50 , ESP35 , UK100 , FRA40 , ITA40 e SWI20 — avançam ligeiramente nesta quinta-feira, com a queda dos preços do petróleo reduzindo as pressões sobre alguns setores, mas também reforçando preocupações com a desaceleração da demanda global.

O Euro Stoxx 50 EURO50 sobe 0,5% e renova sua máxima histórica. Na contramão, o FTSE 100 UK100 recua 0,3%, apesar de a economia britânica ter apresentado uma expansão inesperada em junho, trazendo algum alívio às perspectivas de crescimento do país.

Segundo Danni Hewson, chefe de análise financeira da AJ Bell: "Junho pode muito bem se revelar o último período realmente favorável para a economia do Reino Unido este ano, devido às possíveis medidas orçamentárias do país."

No Oriente Médio, as negociações entre Estados Unidos e Irã permanecem estagnadas, sem avanços concretos para um acordo que encerre de forma permanente o conflito no Golfo.

Apesar da ausência de progresso diplomático, os preços do petróleo recuam nesta quinta-feira, após analistas reduzirem suas projeções para a demanda global neste ano, diante dos impactos da guerra sobre a atividade econômica.

O movimento pressiona as ações de energia, que caem 0,7%. Em contrapartida, viagens e lazer avançam 0,6%, beneficiadas pela perspectiva de menores custos com combustíveis.

Entre os demais setores, os bancos lideram os ganhos, com alta de 1,2%. Na ponta negativa, recursos básicos recuam 2,9%, acompanhando a queda dos preços dos metais preciosos e industriais.

No ambiente corporativo, a Maersk sobe 4,6% após superar as expectativas de lucro e elevar, pela segunda vez neste ano, sua projeção de resultados anuais. O grupo dinamarquês de transporte marítimo vem sendo beneficiado pela combinação entre forte demanda e aumento das tarifas de frete provocado pelas interrupções logísticas no Oriente Médio.


Ásia/Pacífico


Ativos asiáticos negociados na ActivTrades: HKIND JP225 CHINAA50

Os mercados da Ásia-Pacífico encerraram a sessão desta quinta-feira sem direção única, com as bolsas mais expostas ao setor de tecnologia liderando os ganhos, após o avanço das ações ligadas à inteligência artificial em Wall Street renovar o apetite por semicondutores na região.

Na Coreia do Sul, no Japão e em Taiwan, os índices Kospi KOSPI , Nikkei 225 NI225 e TWSE 50 TW50 avançaram 1,2%, 3,6% e 1,7%, respectivamente.

As fabricantes de chips estiveram entre os principais destaques. SK Hynix e Samsung Electronics subiram 5,9% e 4,9%, enquanto a TSMC avançou 0,8%. No Japão, a fabricante de equipamentos para testes de semicondutores Advantest ganhou 4%, enquanto a Ibiden, fornecedora da Nvidia, avançou 5,3%.

A recuperação das fabricantes de memória continua sendo sustentada pelas expectativas de forte demanda associada à inteligência artificial, após a forte correção sofrida pelo setor nas últimas semanas.

Na contramão, os mercados da China continental, Hong Kong e Austrália encerraram no campo negativo. Os índices Shanghai 000001 , Shenzhen 399001 , China A50 XIN9 , Hang Seng HSI e ASX 200 XJO recuaram entre 0,1% e 0,9%.

Preços do Ouro Voláteis: Foco em Dois Pontos-Chave

Os preços do ouro experimentaram uma montanha-russa hoje:

Durante a sessão de negociação asiática, impulsionados por dados positivos do IPC, os preços do ouro continuaram sua tendência de alta, chegando brevemente a cerca de US$ 4.450.

Posteriormente, os preços do ouro despencaram repentinamente, caindo mais de US$ 35 e rompendo a marca de US$ 4.400.

A longa sombra superior formada no gráfico de preços indica uma forte resistência de curto prazo na faixa de US$ 4.440 a US$ 4.450.

Principais Motivos:

As expectativas do mercado de um aumento da taxa de juros japonesa levaram a um fortalecimento significativo do iene à tarde.

O dólar americano se fortaleceu passivamente, retornando ao nível de 100, pressionando diretamente os preços do ouro.

Embora o IPC tenha caído para 3,4%, ainda está muito abaixo da meta de 2% do Fed, e a pressão por um aumento da taxa de juros permanece.

Dois pontos-chave para observar hoje:

Resistência de Alta: US$ 4450

Se a recuperação enfraquecer neste nível, considere abrir uma posição de venda.

Suporte de Baixa: US$ 4360

Se o preço se estabilizar neste nível, considere abrir uma pequena posição de compra. Estratégia de Negociação:

Os sinais de topo de curto prazo são claros; priorize a venda em altas, usando posições de compra como estratégia secundária.

Ordens de stop-loss rigorosas são cruciais.

Os dados do PPI e dos pedidos iniciais de seguro-desemprego de hoje podem exacerbar a volatilidade do mercado;

Portanto, controle o tamanho da posição e defina ordens de stop-loss.

Análise do Ouro: Dados do PPI Iminentes, Disputa feroz entre Touros e Ursos centra-se neste Suporte Chave

Contexto do Mercado: Uma Batalha entre Fatores Macroeconómicos Favoráveis ​​e Pressão Técnica

Atualmente, os preços do ouro encontram-se numa intensa disputa entre fundamentos otimistas e divergência técnica. Do ponto de vista macroeconómico, os dados da inflação subjacente apresentaram uma ligeira descida, fornecendo um sólido factor macroeconómico favorável para os metais preciosos. A iminente cruz dourada submersa no gráfico semanal de médio prazo, juntamente com a lógica subjacente inalterada das compras contínuas de ouro pelos bancos centrais globais, mantém intacta a tendência geral de subida dos preços do ouro.

No entanto, o potencial de subida no curto prazo está claramente limitado. O índice do dólar norte-americano permanece firmemente num máximo de 99,97, enquanto o rendimento do Tesouro norte-americano a 10 anos oscila em torno dos 4,695% sem uma queda significativa, o que, em certa medida, limita a força das ruturas do preço do ouro. Tecnicamente, os preços do ouro subiram para 4449,39 durante a sessão asiática antes de caírem significativamente. Um sinal de divergência baixista surgiu no gráfico de 4 horas, e o nível de 4450 tornou-se um ponto de viragem crucial para compradores e vendedores de hoje.

Destaque da Noite: Dados do PPI Tornam-se a Segunda Peça do Puzzle da Negociação da Inflação

Os dados do PPI dos EUA, que serão divulgados esta noite, serão outra peça crucial do puzzle da negociação da inflação, após o IPC. Recomenda-se uma abordagem consistentemente conservadora: evite apostar fortemente nas divulgações de dados e abstenha-se de perseguir o primeiro candle. Os cenários específicos são os seguintes:

Se o PPI for moderado (núcleo mês a mês ≤ 0,2%): As expectativas do mercado para um aumento da taxa de juro cairão abaixo dos 35%, levando potencialmente a uma queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e a um aumento dos preços do ouro. O principal nível de resistência a observar é o 4400-4430.

Se o Índice de Preços no Produtor (IPP) estiver sobrevalorizado (núcleo mensal ≥ 0,3%): os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA poderão ultrapassar a marca dos 4,75%, pressionando os preços do ouro no curto prazo, que poderão recuar para a zona de suporte de 4300-4320.

É importante realçar que qualquer retração representa uma oportunidade para as posições longas aumentarem os seus ativos, e não um sinal para sair. A área anteriormente intensamente negociada em torno de 4290 consolidou-se agora como um importante nível de suporte de curto prazo.

Estratégia de Negociação Intraday de Referência

Com base na análise acima, a estratégia de negociação intradiária de ouro recomendada centra-se nas compras em quedas:

Ponto de entrada: Uma pequena posição longa pode ser iniciada perto do preço atual de 4350.

Intervalo de Aumento de Posição: Se o preço do ouro recuar ainda mais para a área de 4300-4320, considere aumentar a posição em lotes.

Posição de Stop-Loss: O stop-loss para posições longas pode ser posicionado abaixo de 4290.

Área Alvo: O alvo inicial de curto prazo é de cerca de 4400-4430.

Conclusão: No geral, a estrutura de alta de médio prazo permanece sólida, e as perturbações de curto prazo são, na sua maioria, flutuações normais impulsionadas pelo sentimento e pelos dados. Antes de a zona de suporte de 4360-4380 ser efetivamente quebrada, qualquer recuo significativo deve ser considerado uma oportunidade para avaliar a relação custo-benefício da entrada em posições longas. Aguardamos a divulgação dos dados do PPI esta noite, que poderão esclarecer ainda mais a direção do mercado.

Se achou esta análise útil, por favor, goste, partilhe e deixe o seu comentário abaixo! Desejo-lhe sucesso nas negociações! 📈✨

Não preciso dizer muito para quem me acompanha, para quem não, recomendo olhar as análises anteriores.

Fundo de canal, suporte histórico desde 2018, base do copo formado em 2023, tempo historicamente decrescido de correção pós-halving desde 2013, porém, com topos menos acentuados.

Projeção do alvo: $ 300 mil até Abril de 2028.

O ouro está atualmente testando a zona de suporte destacada entre 4.378–4.386, após o movimento de retração desde a máxima recente.

Os níveis de Fibonacci apresentam algumas referências importantes:

• 0,50: próximo de 4.421
• 0,62: próximo de 4.407
• 0,705: próximo de 4.397
• 0,79: próximo de 4.387

O preço está próximo da parte inferior da estrutura de Fibonacci e da zona horizontal entre 4.378–4.386.

Se essa região continuar sustentando o preço, os próximos níveis a observar são 4.397, 4.407 e 4.421, seguidos pela região da máxima anterior perto de 4.440–4.461.

Uma quebra clara abaixo do suporte poderia alterar a estrutura e colocar a região de 4.361 em foco.

Para mim, o ponto principal é observar como o preço reage na região de 4.378–4.386.

XAUUSD — 4.400 É o Ponto de Respiração

O ouro recuou de sua máxima de 10 semanas, mas o gráfico ainda não parece um mercado que perdeu totalmente o controle. Para mim, parece mais que os compradores estão deixando o preço respirar após uma forte corrida de alta.

O preço já nos deu uma história de alta clara anteriormente: múltiplos sinais BOS, forte expansão e um impulso acima da área de 4.400. Esse tipo de movimento nos diz que os compradores não estavam apenas reagindo a partir das baixas; eles estavam ativamente dirigindo o preço para uma liquidez mais alta. Agora o ouro está pairando em torno de 4.409,800, e é aqui que os novos traders precisam desacelerar um pouco. Um recuo após uma forte alta não é automaticamente baixista. Às vezes, é simplesmente o mercado voltando para testar onde a demanda real está esperando.

A parte importante é a estrutura. O ouro ainda está se mantendo acima da recente faixa de alta, e o FVG perto de 4.370 - 4.390 é a primeira área que quero observar. Se o preço mergulhar nessa zona e reagir, pode mostrar que os compradores ainda estão defendendo a tendência. Abaixo disso, a zona de compra de recuo em torno de 4.330 - 4.345 se torna a área mais limpa onde o mercado pode tentar recarregar antes de outra tentativa de alta.

Minha visão principal ainda é de alta enquanto o ouro se mantiver acima da zona de compra de recuo. O quadro mais amplo também apoia a cautela em vez do pânico: o USD encontrou algum suporte de porto seguro devido à tensão EUA-Irã, mas a estrutura diária para o ouro ainda pende para os compradores, especialmente se o esperado Cruzamento de Alta se confirmar.

Se o ouro se mantiver acima de 4.330 - 4.345, eu observaria outro impulso de volta em direção a 4.433,545 primeiro, depois maior liquidez em torno de 4.460 - 4.500. Esta ideia de alta se torna mais fraca se o preço perder 4.300 e não conseguir se recuperar, pois isso abriria a porta para um reteste de demanda mais profundo antes que os compradores possam reconstruir.

Zonas de preço chave para observar

Área de reação atual: 4.400 - 4.410

Zona principal de demanda / FVG: 4.370 - 4.390

Zona de compra de recuo: 4.330 - 4.345

Reteste de demanda profundo: 4.300 - 4.315

Zona de confirmação de alta: recuperação limpa acima de 4.433,545

Primeiro alvo de liquidez de alta: 4.433,545

Alvo principal de alta: 4.460 - 4.500

Suporte inferior se os compradores falharem: 4.022,209

Defesa inferior principal: 3.992,831

Invalidação: fechamento limpo abaixo de 4.300

Você vê este recuo de 4.400 como um reset saudável antes da continuação, ou acha que o ouro precisa de um reteste mais profundo em 4.300 primeiro?

O ouro mantém, de modo geral, uma estrutura de alta de longo prazo, sustentado principalmente pelas compras contínuas de ouro por bancos centrais mundiais e pela demanda persistente por ativos de refúgio diante das incertezas geopolíticas. No entanto, o comportamento de curto prazo difere da tendência principal. Atualmente, o ouro está em fase de consolidação em níveis elevados. Após os sucessivos aumentos anteriores, o impulso altista se enfraqueceu. A disputa entre compradores e vendedores se intensifica, gerando movimentos voláteis com recuos e recuperações repetidas. Perseguir máximos no curto prazo acarreta risco muito elevado.

Resistência superior: 4440‑4455. O preço do ouro sofrerá pressão baixista ao atingir essa faixa. Posições curtas podem ser abertas caso surjam sinais de estagnação e reversão nessa zona.

Suporte‑chave inferior: 4390‑4400, o ponto de referência intradiário entre compradores e vendedores. Enquanto esse nível não for rompido, a estrutura altista de curto prazo permanece intacta. Posições longas podem ser abertas mediante sinais de estabilização nessa região. O suporte forte situa‑se em 4360‑4370, o nível de defesa essencial da atual tendência de alta.

Se o mercado permanecer confinado a uma faixa estreita durante todo o dia, a melhor opção é manter‑se fora das operações. Nesse tipo de consolidação em níveis altos, operar com frequência só causa acionamentos repetidos de stop‑loss. Oportunidades de mercado sempre surgirão. Preservar o capital é a base para aproveitar as próximas chances; a prudência vale mais que a velocidade.

Essa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico de 5 minutos do SPX500, 1º o preço chegou no alvo da alta anterior ou iniciou nova barra diária, 2º rompeu a linha branca -2 da projeção que usa os números da sequência de Fibonacci, 3º poderá retrair e 4º o alvo é na linha vermelha -4.

Essa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico de 5 minutos do MNQ1!, 1º o preço chegou ao(s) alvo(s) da projeção de baixa anterior ou iniciou uma nova barra diária, 2º rompeu a linha branca 1 da projeção que usa os números da sequência de Fibonacci, 3º poderá retrair e 4º poderá subir até a linha verde 3 ou além dela.

O Westpac está acompanhando de perto o AUD/NZD no nível de 1,2000, após o fracasso das tentativas de quebra de baixa tanto em julho quanto em agosto.

O mais recente movimento de alta foi apoiado pela postura hawkish do Banco Central da Austrália.

O RBA manteve a taxa básica de juros inalterada em 4,35% nesta semana. No entanto, o banco central afirmou que novos aperto monetário continuam possíveis caso os riscos de alta da inflação se concretizem.

Apesar do tom hawkish, o Westpac não espera outro aumento do RBA como seu cenário base. O banco prevê que as taxas permaneçam inalteradas até cerca de meados do próximo ano.

Para o AUD/NZD, o Westpac afirma que os spreads de rendimento entre a Austrália e a Nova Zelândia provavelmente precisariam se estreitar ainda mais para gerar uma pressão de baixa mais sustentada sobre o par.

E isso continua sendo uma possibilidade.

O RBNZ elevou a OCR para 2,50% em julho e se reunirá novamente em 2 de setembro de 2026 para sua próxima decisão sobre as taxas. Atualmente, os mercados estão precificando chances praticamente iguais de um novo aumento.

O XAUUSD permanece acima da zona de VWAP dinâmica ascendente, enquanto a estrutura recente continua apresentando máximas e mínimas progressivamente mais altas.

Os principais níveis no gráfico são:

• 4.363 — suporte estrutural próximo
• 4.408 — região atual do preço
• 4.492 — resistência / zona importante de reação
• 4.567 — zona de resistência superior
• 4.220 — suporte estrutural mais amplo

O preço está atualmente consolidando abaixo da zona de resistência 4.420–4.450. Um movimento sustentado acima dessa região pode colocar 4.492 em foco, seguido pela zona de 4.567.

Caso ocorra uma reação na zona superior, 4.363 será um nível importante para observar se a estrutura atual permanece intacta.

Estrutura primeiro. Níveis depois. Paciência sempre.

Este artigo não é relevante para o público residente em Portugal ou no Brasil.

A maioria dos traders começa a sessão marcando a máxima e a mínima do dia anterior. Esses níveis frequentemente fornecem uma estrutura útil para o dia seguinte, destacando onde o momentum acelerou ou onde compradores e vendedores perderam a convicção anteriormente. No entanto, outro ponto de referência muitas vezes recebe bem menos atenção, apesar de representar onde o mercado passou a maior parte do tempo negociando.

O Point of Control (PoC) do Dia Anterior, derivado do Session Volume Profile (Perfil de Volume da Sessão), identifica o preço no qual o maior volume foi negociado durante a sessão anterior. Ele não é um sinal de compra ou venda, nem deve ser automaticamente tratado como suporte ou resistência. Em vez disso, fornece um ponto de referência útil que pode ajudar os traders a entender onde o mercado encontrou maior consenso de preço anteriormente. Três observações valem atenção especial:

Tendências fortes frequentemente veem o valor subir

Uma das características mais interessantes de tendências fortes é que elas não são movidas puramente pelo preço. À medida que os mercados continuam em tendência, o Point of Control frequentemente migra para patamares mais altos de uma sessão para a outra.

O mercado não está simplesmente buscando preços mais altos para rejeitá-los imediatamente. Em vez disso, a maior concentração de atividade de negociação está gradualmente se deslocando para cima, conforme compradores e vendedores se mostram cada vez mais dispostos a transacionar a preços mais elevados.

Isso não garante que a tendência vá continuar, mas sugere que o mercado está aceitando esses preços mais altos em vez de apenas visitá-los.

Gráfico de Velas de 5 Minutos do US500

O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

O S&P 500 recente fornece um bom exemplo. À medida que o mercado continuou a subir, o Point of Control de cada sessão avançou gradualmente para patamares superiores. Em vez de retornar repetidamente às áreas de valor anteriores, o mercado estabeleceu novas zonas onde a maioria dos negócios foi realizada, em consonância com a força da tendência subjacente.

O Point of Control do dia anterior cria uma referência útil

Assim que a sessão fecha, o Point of Control de ontem se torna um nível que vale a pena transportar para o próximo dia de negociação.

Não porque o mercado deva reagir nele obrigatoriamente, mas porque ele destaca uma área onde uma quantidade significativa de negócios foi realizada anteriormente. Sempre que o preço retorna a esse nível, os traders têm a oportunidade de observar se o mercado ainda o considera uma área de valor ou se o sentimento mudou.

Gráfico de Velas de 5 Minutos do US500
O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Aqui, o Session Volume Profile identifica o preço onde o maior volume foi negociado ao longo da sessão. Embora o perfil em si desapareça assim que o dia termina, o Point of Control permanece como um ponto de referência útil que pode ser projetado para a sessão de negociação seguinte.

Observe a reação, não o nível

Talvez o maior erro dos traders seja presumir que o Point of Control do Dia Anterior deva atuar automaticamente como suporte ou resistência.

Como qualquer nível técnico, seu valor vem de como o mercado se comporta ao seu redor, e não da linha em si.

Às vezes, o preço passará direto por ele sem hesitação, sinalizando que a área de valor de ontem já não é particularmente relevante. Em outras ocasiões, o mercado terá dificuldade repetida para se estabelecer acima ou abaixo do nível, sugerindo que os participantes estão, mais uma vez, tomando decisões ao redor do mesmo preço.

Reações repetidas frequentemente se tornam muito mais significativas do que o primeiro toque.

Gráfico de Velas de 5 Minutos do US500
O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Neste exemplo, o preço testou repetidamente o Point of Control do Dia Anterior por baixo antes de falhar em estabelecer aceitação acima dele. Cada rejeição reforçou o nível como uma área onde a pressão vendedora reapareceu, fornecendo aos traders uma referência intradiária útil, em vez de um sinal mecânico de trading.

Um ponto de referência, não uma previsão

O Point of Control do Dia Anterior não identificará cada ponto de virada, nem se deve esperar que o faça. Seu verdadeiro valor está em fornecer contexto adicional.

Como qualquer ferramenta técnica, o Point of Control pode fornecer contexto adicional quando considerado como parte de uma estrutura analítica mais ampla. Usado de forma isolada, é simplesmente mais uma linha horizontal. Usado ao lado da ação do preço (price action), torna-se uma maneira prática de identificar onde o leilão de ontem ainda pode estar influenciando as decisões de hoje.

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O preço está tentando sair de uma consolidação, mas ainda enfrenta uma LTB relevante e uma região de resistência bem próxima.

1. Tendência e Contexto
Diário, operacional
No gráfico diário:

• Preço atual: 5,1721
  
• MME9: 5,1240
  
• MM21: 5,1012
  
• Preço acima da MME9 e da MM21
  
• MME9 acima da MM21
  
• Médias começando a virar para cima
  
• Preço rompeu para cima a região média da consolidação
  

Classificação do diário
✅ Comprador de curto prazo
O diário melhorou bastante. O preço saiu da região de equilíbrio entre 5,05 e 5,12 e agora testa a parte superior do range.

Semanal, filtro principal
No gráfico semanal:

• Preço atual: 5,1703
  
• MME9: 5,1122
  
• MM21: 5,0805
  
• Preço acima das duas médias
  
• MME9 acima da MM21
  
• Porém o ativo ainda está abaixo ou exatamente brigando com uma LTB principal descendente
  
• Estrutura maior ainda vem de queda desde a região acima de 5,70
  

Classificação do semanal
⚠️ Recuperação dentro de baixa
O semanal melhorou, mas ainda não confirmou tendência principal de alta porque a LTB maior ainda é uma resistência direta

A estrutura de curto prazo virou para cima, mas ainda dentro de uma grande pernada corretiva contra a tendência anterior de baixa.

3. Stoch RSI
Diário
Valores visíveis:
K: 92,48
D: 76,79
Leitura:
Stoch RSI em região de sobrecompra
Linha K acima da linha D
Momentum comprador forte
Porém já em zona onde o movimento pode ficar esticado no curto prazo
Diário
✅ Momentum comprador forte
⚠️ Mas com risco de realização por sobrecompra
Semanal
Valores visíveis:

1. K: 83,98
   
2. D: 79,83
   

Leitura:

• Stoch RSI semanal também em região alta
  
• K acima da D
  
• Momentum semanal favorece recuperação
  
• Mas também já está perto de zona de exaustão relativa
  

Semanal
✅ Momentum positivo
⚠️ Mas sem margem tão confortável para nova entrada tardia

Cenário comprador
Para melhorar o gráfico, o dólar precisa:

1. Manter fechamento acima de 5,1416
   
2. Romper a LTB com candle forte
   
3. Superar 5,20 a 5,22
   
4. Fechar acima de 5,2201
   
5. Idealmente confirmar com volume maior
   

Se isso acontecer, abre espaço para:

• 5,30
  
• 5,43
  
• Depois 5,60
  

Cenário vendedor
O cenário enfraquece se perder:
5,1416
Primeiro sinal de falha.
Abaixo disso, aumenta o risco de voltar para:

• 5,10
  
• 5,0930
  
• 5,0538
  
• 5,0145
  

Perder 5,0145 colocaria o ativo novamente em risco de buscar a região de 4,8874.

✅ O que precisa acontecer para o gráfico melhorar?
Para o dólar melhorar de verdade:

1. Romper a LTB descendente
   
2. Fechar acima de 5,2201
   
3. Manter preço acima de 5,1416
   
4. Ver MME9 e MM21 ganhando inclinação positiva
   
5. Ter expansão de volume no rompimento
   
6. Romper com Stoch RSI ainda sustentando força, sem cruzar para baixo
   

Resumo direto
O dólar melhorou no curto prazo. O preço está chegando em resistência pesada entre 5,20 e 5,22, exatamente onde passa a LTB relevante. A melhor leitura é: não perseguir agora; esperar rompimento confirmado ou pullback saudável acima de 5,14/5,10.

✅ O que precisa acontecer para o gráfico melhorar?

1. Rompimento de 64.804.
   
2. Rompimento da LTB do triângulo.
   
3. Fechamento acima de 66.977.
   
4. Expansão de volume.
   
5. Stoch RSI cruzando para cima e ganhando força.
   

Atualmente, o ouro apresenta uma tendência geral fraca, com suporte de curto prazo.
O ponto central é a possibilidade persistente de alta nas taxas de juros pelo Fed neste ano; um cenário de taxas elevadas reprime constantemente as altas do ouro. Ao mesmo tempo, dados de emprego americanos mais fracos, compras contínuas de ouro por bancos centrais mundiais em preços baixos e tensões geopolíticas recorrentes no Oriente Médio geram, ocasionalmente, impulso de alta por ativo refúgio. Isso explica o atual mercado de consolidação com constantes oscilações: o preço não consegue subir fortemente, nem cair abruptamente.

As resistências superiores concentram-se na faixa 4130–4140. Qualquer recuperação até essa região na segunda-feira provavelmente resultará em retração, sendo uma ótima oportunidade para abrir posições vendidas de curto prazo. O nível 4160 é uma forte resistência; enquanto não for rompido de forma sustentada, não há como falar em uma tendência de alta consistente para os compradores.

O suporte inferior está entre 4090 e 4100, uma sólida linha de defesa para os compradores de curto prazo. Uma quebra abaixo dessa faixa fará o preço retestar o forte suporte em torno de 4060. O patamar 4000 é um limite anual fundamental. Enquanto esse valor não for perdido, o ouro permanecerá dentro de uma ampla faixa lateral.

Não há divulgação de dados econômicos relevantes prevista para a próxima segunda-feira. Por esse motivo, não haverá grandes movimentos direcionais no ouro; o mercado ficará calmo, com oscilações laterais e consolidação.

Não é obrigatório operar todos os dias. Na segunda-feira, o mercado estará pouco movimentado; manter-se fora quando o cenário estiver confuso já é uma estratégia lucrativa. Não negocie apenas para abrir uma posição. Preservar uma mentalidade de trading tranquila permite atuar no mercado a longo prazo, e quanto mais tempo você permanecer operando, mais oportunidades vantajosas encontrará.

📌 Comparto minhas estratégias de trading pessoais diariamente.

XAUUSD — A Semana Termina na Armadilha do Fibo

O ouro passou a semana inteira contando uma história confusa, mas útil, e quanto mais eu olho para isso, mais esse movimento parece um mercado que precisava limpar ambos os lados antes de escolher uma direção.

No início da semana, a área de 4.100 atuou como a primeira armadilha. O preço varreu a liquidez inferior, recuperou-se e deu aos compradores uma razão para defender. Então vimos a recuperação para o FVG superior, mas esse movimento falhou em expandir totalmente, o que abriu a porta para os vendedores arrastarem o preço para baixo novamente. Essa foi a lição chave do meio da semana: os compradores estavam vivos, mas ainda não eram fortes o suficiente para controlar todo o intervalo.

Agora, o novo gráfico é interessante porque o preço retornou à zona do Fibo em torno de 4.050 - 4.075, e é aqui que acho que a próxima história começa. Para os traders mais novos, essa zona é importante porque está perto da área de retração de 0,5 - 0,618, onde o preço frequentemente volta para testar se a recuperação anterior foi real ou apenas ruído.

Minha visão principal está inclinada para alta a partir desta zona do Fibo, desde que o ouro continue segurando acima de 4.023,870. O mercado já varreu profundamente, e se os compradores puderem defender esta área, o próximo movimento pode ser uma subida de volta em direção ao bloco de ordens em torno de 4.246,715 - 4.300. Essa zona é importante porque é onde os vendedores anteriormente controlaram a queda, então se o preço retornar lá, veremos se a oferta ainda é forte ou está começando a enfraquecer.

A confirmação clara para mim seria o preço se mantendo acima da zona de 4.050 - 4.075 e depois avançando novamente através de 4.100 - 4.125. Se isso acontecer, o gráfico começa a parecer menos como um salto fraco e mais como uma recuperação de liquidez.

Essa ideia de alta se torna fraca se o ouro fechar claramente abaixo de 4.023,870 e falhar em se recuperar. Se isso acontecer, a zona do Fibo perde seu significado, e o preço pode precisar buscar de volta em direção a 3.942,100 antes que uma reação mais forte possa se formar.

Zonas de preço chave para observar

Área de reação atual: 4.050 - 4.100

Zona principal de demanda / Fibo: 4.050 - 4.075

Zona de confirmação de alta: 4.100 - 4.125

Principal alvo de bloco de ordens para cima: 4.246,715 - 4.300

Próximo alvo de liquidez para cima: 4.382,615

Suporte inferior se os compradores falharem: 4.023,870

Liquidez inferior principal: 3.942,100

Invalidação: fechamento claro abaixo de 4.023,870

Depois desta semana cheia de armadilhas, você acha que o ouro está construindo uma recuperação real a partir da zona do Fibo, ou isso ainda é apenas mais um salto antes que os vendedores retornem?

EURUSD, daha önce gerçekleştirdiği sert düzeltme hareketini tamamladıktan sonra yükselen kanal içerisindeki toparlanma yapısını korumaya devam ediyor. Fiyat şu anda kanalın destek bölgesine yakın bir yerde dalgalanıyor ve piyasanın bir sonraki ivmesini belirleyebilecek 1.1453 direnç seviyesine doğru yöneliyor.

İşlem Planı:
Giriş (Entry): Fiyatın 1.1453 seviyesini yukarı yönlü kırması ve bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması ya da bu bölgenin yeniden test edilmesinin ardından net bir yükseliş sinyali vermesi durumunda Alış (Buy) yönlü pozisyonlar önceliklidir. Beklenen hedef 1.1573 seviyesidir.

Geçersizlik Senaryosu:
Eğer EURUSD yükselen kanalın alt bandını aşağı yönlü kırar ve H4 kapanışını 1.1400 bölgesinin altında yaparsa, yükseliş senaryosu artık öncelikli olmayacaktır.

Bu yazı yalnızca referans amaçlıdır. Her zaman planınıza sadık kalın ve risk yönetiminizi doğru yapın.

Papel esta no fundo mesmo... vai mais longe qu eo marcado mas ali é aonde preco e tempo se encontram...

O que ta acontecendo com os papeis... tudo se ajeitando... seria esse o fundo...

eu nao coloco em todos mas o encontro entre preco e temo é sempre no final do verde... as vezes eu coloco o X em rosa ali pra ficar melhor de vcs verem...

Vamos pegar uma beira do que eles tem pras nos oferecer...

Eu realmente espero ter ajudado voces... queria que alguem me ajudasse assim...

Cada um com seu cada um...

é de longe o papel com melhor risco retorno de todos que analisei...

Isso aqui é cois pra mudar de vida.... 2k de uma callzinha pra daqui 2 meses...

Me mandem um agrado... em outras epocas isso seria muito caro...

Nem so de trigo se engorda o boi ..

Nao a nada de novo abaixo do sol... paciencia...

Estude, nao desista... nao deixe o mercado te dominar.... domine ele... paciencia.

120% em 280 dias...

Nao a nada de novo abaixo do sol... tenha paciencia...

Essa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico de 5 minutos do MES1!, o preço rompeu um pivô de alta, poderá retrair até a cabeça do pivô novamente e deverá subir até o(s) alvo(s).

Análise Técnica Detalhada do Ouro – Touros e Ursos em Batalha: Quem Prevalecerá? 🔥

Boa sexta-feira, investidores! 👋 No último dia de negociação da semana, o sentimento do mercado não mostra sinais de arrefecimento; pelo contrário, as correntes subterrâneas estão agitadas, tornando o cenário intrigante. Hoje, vamos deixar de lado as conversas banais e ir diretos ao assunto, esclarecendo a trajetória de curto prazo do ouro! 🧐

🌍【Sentimento Fundamental: Equilíbrio Delicado, Procura de Ativos Seguros Persiste】🌍

Vamos começar com uma visão geral. Na manhã de sexta-feira, os preços internacionais do ouro foram fortemente impactados pelo sistema de médias móveis após a abertura 📏, com o contra-ataque dos touros a demonstrar alguma hesitação. Mas não se precipitem em ser pessimistas! O índice do dólar norte-americano voltou a fechar em baixa ontem, e a abertura de hoje foi fortemente suprimida pela média móvel. Os indicadores MACD e RSI mostraram sinais de baixa em conjunto 📉, sugerindo que o índice do dólar ainda tem espaço para cair no curto prazo — um verdadeiro "impulso escondido" para o ouro, que está cotado em dólares americanos 🚀.

Além disso, a queda inesperada do mercado do crude ontem praticamente anulou todos os ganhos de quarta-feira, reduzindo directamente as preocupações do mercado com a inflação e os aumentos agressivos das taxas de juro, o que, na prática, alivia as restrições ao ouro, um activo que não rende juros. Entretanto, a situação geopolítica é um caso de dois extremos: por um lado, há sinais de alívio nas tensões entre os EUA e o Irão, com o Paquistão a actuar como mediador, aparentemente abrindo uma janela para as negociações; por outro lado, Putin rejeitou explicitamente as negociações de paz, chegando mesmo a alertar para uma possível escalada nos próximos meses — isto é como uma espada de Dâmocles a pairar sobre o mercado, podendo desencadear uma nova onda de compras por ativos de refúgio a qualquer momento.

Portanto, a minha intuição diz-me que os preços do ouro estão a manter-se firmes neste momento, mas carecem de um catalisador. Continuarão a consolidar na base ou lançarão um contra-ataque, com a probabilidade de um movimento ascendente a aumentar silenciosamente. 📈

📐【Análise Técnica: Batalha de Faixa Chave, Direção Iminente】📐

Numa perspectiva do gráfico diário, o ouro recuperou fortemente ontem após recuar para cerca de 4055, chegando a atingir o máximo do nível de resistência da média móvel de 20 dias em 4138 na sessão da noite, fechando com um candle de alta considerável ☀️. Este candle é significativo — indica que existe pressão compradora abaixo, mas é muito cedo para lhe chamar "reversão". Atualmente, só pode ser definido como uma recuperação de sobrevenda + correção técnica.

Hoje é um momento crucial para testar a força desta recuperação! ⏳

O nível de resistência superior: A zona de convergência da média móvel está localizada na área de 4135-4095, que é a linha divisória intradiária entre os touros e os ursos. Especialmente no intervalo de 4138-4140, a média móvel a 20 dias atua como resistência; caso não ocorra um rompimento com volume significativo, é possível uma correção em baixa a qualquer momento.

A base para a movimentação futura do preço: o suporte de curto prazo subiu para 4110-4095, que corresponde tanto à média móvel de 5 dias como ao limite inferior da tendência de alta no gráfico horário. Um recuo para testar este nível é aceitável, mas uma quebra prolongada abaixo dos 4100 é inaceitável; caso contrário, a estrutura de recuperação será destruída e o sentimento de alta entrará em colapso instantaneamente.

A partir da estrutura de ondas do gráfico horário, os preços do ouro estão atualmente numa onda corretiva após um pequeno impulso de alta. Se o preço conseguir manter-se acima dos 4110 durante a sessão europeia, há potencial para um segundo movimento de alta antes e depois da sessão americana. Uma quebra acima de 4135 provavelmente testaria o nível psicológico de 4180-4200. Por outro lado, uma quebra abaixo de 4095 pode levar a um regresso à faixa de consolidação de 4050-4030.

✍️【Estratégia de Negociação de Hoje (Ideias Pessoais de Negociação, Apenas para Referência)】✍️

Seguindo o princípio de "seguir a tendência e atacar em níveis-chave", o meu plano para hoje é o seguinte:

Estratégia Intraday Anterior (Venda a Descoberto Complementada por Posições Compradas de Curto Prazo):

Tente short-selling com uma pequena posição na faixa de 4130-4120🟥, com um stop loss definido acima de 4150 (deve ser rigorosamente respeitado!). O primeiro alvo é 4100 e o segundo alvo ronda os 4050. Se o preço já não descer durante a sessão europeia, a posição curta deverá ser fechada no ponto de equilíbrio.

Cenário Alternativo (Rompimento Inesperado):

Se o índice do dólar norte-americano continuar a enfraquecer e os preços do ouro subirem fortemente acima de 4140 com um aumento de volume, as posições curtas deverão ser suspensas. Os traders agressivos podem considerar entrar comprados num recuo para 4130-4120🟩, com stop loss abaixo de 4100 e target de 4180-4200.

Recomenda-se uma abordagem conservadora: Durante as sessões asiática e europeia, é melhor observar mais e agir menos, concentrando-se na direção do rompimento dentro do intervalo de 4110-4135. Espere até que a direção seja clara antes de agir para uma maior probabilidade de sucesso; não há necessidade de apostar em dados (e realmente não há muitos dados disponíveis hoje em dia 🤷).

💬【Reflexões Pessoais】Depois de tantos anos a operar no mercado, tenho sentido cada vez mais que a mentalidade é mais importante do que os níveis de preço, e a disciplina é mais importante do que a previsão. O ouro está atualmente como uma mola comprimida; Embora aparentemente volátil, o mercado está, na verdade, a ganhar impulso. Não se entusiasme e não tente subir apenas por causa de uma única vela de alta, nem entre em pânico com alguns pontos de recuo. Concentre-se nos níveis-chave, defina ordens de stop-loss e deixe o mercado decidir. Quanto mais indeciso for o mercado, mais calmo precisa de ser 👀.

❤️Se a análise de hoje foi útil, ou se está a hesitar perto de um nível-chave, não se esqueça de gostar 👍 e partilhar com os seus amigos que também possam precisar! O vosso apoio é a minha maior motivação para analisar o mercado e escrever até altas horas da noite 💪. Para quem ainda não me segue, clique na minha foto de perfil para me seguir 🔔. Vou fornecer as análises mais recentes e inovadoras sobre a negociação de ouro todos os dias. Vamos aproveitar as oportunidades e evitar as armadilhas juntos neste mercado volátil!

Desejo a todos uma sexta-feira de sucesso e um excelente fim de semana! 🌈 Sintam-se à vontade para deixar perguntas ou opiniões diferentes na secção de comentários. Responderei a todos! 👇👇👇

O principal fator que pressiona o ouro são as expectativas de alta de juros do Fed. O mercado acredita que a Reserva Federal pode elevar os juros ainda neste ano; dólar americano e rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA permanecem elevados, o que reprime o ouro — ativo sem rendimento de juros — e impede sua alta.

Suporte comprador que segura o fundo (ponto-chave que sempre ressalto): bancos centrais ao redor do mundo compram ouro de forma contínua. Toda vez que o preço recua, surgem grandes ordens de compra na baixa. Por isso, os movimentos recentes são apenas pequenas correções e limpezas de mercado, sem quedas unilaterais acentuadas.

Minha visão geral: o ouro está atualmente em uma lateralidade fraca com viés baixista. Os rebotes são somente recuperações técnicas, não reversões de tendência; os recuos são limpezas feitas por grandes players, não uma tendência baixista sustentada.

Resistência principal: 4130–4140. Enquanto esse patamar não for rompido e consolidado acima, todo rebote é uma oportunidade para abrir posições vendidas. A resistência secundária está em 4160; apenas uma quebra acima desse nível sinalizará uma virada altista de curto prazo, um cenário pouco provável no momento.

Níveis de suporte
Suporte de curto prazo: 4090–4100
Suporte crítico: 4070–4080 (faixa segura para comprar durante correções)
Fundo limite absoluto: 4040. Se esse nível não for perdido, a lateralidade se mantém; uma quebra abaixo disparará uma queda profunda.

Estratégia prática: priorizar vendas
Abra posições vendidas quando o preço encontrar resistência entre 4120 e 4135, sem mirar lucros excessivos.
Realize lucros em 4100 e 4090.
Enquanto 4140 não for ultrapassado, opere majoritariamente com posições vendidas.

Não deixe as oscilações de limpeza do mercado atrapalhar seu ritmo operacional. Evite zonas de alto risco e foque em operações dentro de faixas de preço seguras. Preservar seu capital de negociação é a prioridade máxima: só com o capital intacto você conseguirá obter ganhos adicionais no futuro.

No post do dia 07/07, destacamos o squeeze das Bandas de Bollinger e o Bitcoin lutando contra a resistência da EMA 200.

O que aconteceu desde então:

Correção e Reteste: Após o período de compressão, tivemos uma correção técnica que respeitou a estrutura do canal, seguida de um reteste na região de resistência.

Rompimento: O preço conseguiu romper a resistência da EMA 200, invalidando a pressão descendente imediata que vínhamos monitorando.

Cenário Atual: Agora, o Bitcoin encontra-se em um momento crucial: estamos aguardando o teste da EMA 200 como novo suporte.

A inversão de polaridade (resistência virando suporte) é o movimento que valida a força deste rompimento. Como pontuei anteriormente, seguimos monitorando o volume: a confirmação deste suporte com volume expressivo seria o sinal necessário para acreditar na continuidade do movimento.

Planejamento e Organização
-Com base em métricas autorais estabeleço regiões para que sejam observadas em suas operações, de acordo com o seu operacional. Respeite sempre o seu operacional (o seu setup)!
-As regiões não são recomendações! Não façam compras ou vendas nas regiões apresentadas neste artigo. Elas servem como estudo de mercado para auxiliar o seu entendimento do momentum.
-Operações intraday (que iniciam e encerram no mesmo pregão) são de altíssimo risco e com bastante volatilidade. Além dos movimentos do ativo fique atento(a) as principais notícias durante o pregão.

REGIÕES IMPORTANTES:
Leia todo o conteúdo acima!
>Ponto CENTRAL |174.860|

-Zona Média SUPERIOR |178.135|
Região Superior: 179.260 até 177.010

-Zona Média INFERIOR |171.585|
Região Inferior: 172.710 até 170.460


Disclaimer
Planejar e executar uma operação no contrato de WIN requer atenção aos detalhes, uma estratégia bem definida e o comprometimento com o seu operacional. Os aspectos mencionados acima são elaborados com o intuito educacional e não são uma recomendação deste analista. Os estudos realizados neste artigo refletem, única e exclusivamente, as opiniões pessoais do analista. Reforço, turma, que não são recomendações de compra e(ou) venda de qualquer ativo. Este estudo foi feito pelo Analista de Valores Mobiliários - Pessoa Natural (Autônomo) – Netto Alves (CNPI-T 9820), nos termos da Resolução CVM no 20/2021 conforme previsto no art. 3o, inc. I. O conteúdo deste estudo não é garantia ou promessa de desempenho real, pois dados e retornos passados não são garantia de resultado futuro. Importante ressaltar que operar no mercado financeiro envolve riscos e não há nada que possa garantir rentabilidade.

Agenda de Indicadores:
9:00 – BRA – IPCA (Junho)
13:00 – USA – Relatório Wasde


Brasil

Acompanhe o Pré-Market de NY: EWZ VALE PBR ITUB BBD BSBR

Ativos brasileiros negociados na ActivTrades BRA50 MINDOLQ2026


Estados Unidos


Os futuros dos principais índices de Nova York — USA500 , USAIND , USATEC e USARUS — operam sem direção única nesta sexta-feira, com os traders dividindo as atenções entre os desdobramentos do conflito no Oriente Médio e a aguardada estreia da sul-coreana SK Hynix na Nasdaq, em uma das maiores ofertas de ações do ano.

Os principais índices de Wall Street encerraram a sessão anterior em alta, impulsionados pelo forte desempenho das empresas de semicondutores. O S&P 500 e o Nasdaq caminham para fechar a semana no campo positivo, sustentados pelo renovado otimismo em torno da inteligência artificial e pela expectativa em relação à listagem da SK Hynix nos Estados Unidos.

A fabricante sul-coreana de chips de memória precificou seus American Depositary Receipts (ADRs) em US$ 149 por papel, levantando aproximadamente US$ 26,5 bilhões. A operação deverá se tornar a segunda maior oferta pública de ações da história, atrás apenas da estreia da SpaceX, realizada no mês passado.

Para Dan Coatsworth, chefe de mercados da AJ Bell: "A abertura de capital da SK Hynix nos EUA pode ter acontecido alguns meses depois do momento ideal, já que as ações de fabricantes de memória perderam força após a forte valorização registrada no início do ano. Ainda assim, a demanda pelos ADRs superou as expectativas, sugerindo que o rali do setor pode estar apenas passando por uma fase de consolidação, e não necessariamente próximo do fim."

As fabricantes de semicondutores seguem entre as principais beneficiárias do ciclo de investimentos em inteligência artificial, impulsionado pela expansão dos data centers e pela crescente demanda por infraestrutura computacional. Entretanto, as preocupações com avaliações elevadas e a realização de lucros continuam provocando episódios de volatilidade no setor.

No pré-mercado, as ações das fabricantes de chips de memória operam em baixa. A Micron Technology recua 3,2%, devolvendo parte da alta de 4,5% registrada na sessão anterior. Já Western Digital e Seagate Technology caem 2,8% e 2,7%, respectivamente.

O cenário geopolítico também permanece no radar dos traders. Na quinta-feira, forças iranianas lançaram ataques contra instalações militares americanas localizadas em países do Golfo, em resposta às ofensivas conduzidas pelos Estados Unidos contra províncias costeiras do sul e do leste do Irã.

A nova escalada das tensões reacendeu os receios de que uma eventual interrupção no fornecimento de energia volte a pressionar a inflação global.

Na política monetária, o presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, afirmou na quinta-feira que não espera que o conflito provoque um aumento persistente dos preços da energia ao longo do restante do ano, embora tenha evitado antecipar sua posição para a próxima reunião do Federal Reserve.

Já o presidente do Fed, Kevin Warsh, deverá prestar depoimento na próxima semana perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, em um momento em que os investidores buscam sinais mais claros sobre a trajetória da política monetária.

Atualmente, os mercados seguem precificando pelo menos um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros até o fim de 2026.

A temporada de balanços do segundo trimestre também começa a ganhar força. Analistas projetam um crescimento de aproximadamente 24% nos lucros das empresas que compõem o S&P 500 na comparação anual, desempenho que deverá ser liderado, mais uma vez, pelo setor de tecnologia.

Na agenda corporativa desta sexta-feira, a Delta Air Lines divulga seus resultados do segundo trimestre às 7h30 (horário de Brasília), dando início a uma nova etapa da temporada de resultados em Wall Street.


Europa


Os principais índices acionários da Europa — EURO50 , GER40 , GERMID50 , ESP35 , UK100 , FRA40 , ITA40 e SWI20 — operam sem direção única nesta sexta-feira. Os ganhos em setores ligados ao consumo e ao turismo são amplamente compensados pelas perdas nas ações de tecnologia, enquanto os traders monitoram a escalada das tensões no Oriente Médio, deixando o índice de referência europeu a caminho de encerrar a semana no campo negativo.

O Euro Stoxx 50 EURO50 recua cerca de 0,2%, caminhando para interromper uma sequência de quatro semanas consecutivas de valorização.

Entre os destaques positivos, o setor de viagens e lazer avança cerca de 1%, impulsionado principalmente pelas companhias aéreas. As ações da britânica easyJet disparam 13,4% após a empresa anunciar um acordo de princípio com a gestora Apollo Global Management para uma proposta de aquisição avaliada em aproximadamente US$ 7,65 bilhões.

Na ponta oposta, o setor de tecnologia limita o desempenho dos mercados europeus. As fabricantes de semicondutores Siltronic, Soitec e ASML recuam cerca de 2%, 2,8% e 2%, respectivamente.

A cautela também reflete a expectativa pela estreia da sul-coreana SK Hynix na Nasdaq. Apesar da forte demanda registrada na oferta, investidores seguem questionando as elevadas avaliações das empresas ligadas à inteligência artificial, o que pode restringir o potencial de valorização das ações do setor no curto prazo.

No cenário geopolítico, o sentimento permanece pressionado após forças iranianas atacarem instalações militares dos Estados Unidos em países do Golfo na quinta-feira. O episódio elevou as dúvidas sobre a sustentabilidade do cessar-fogo firmado há cerca de três semanas, reacendendo as preocupações com uma possível escalada do conflito e seus impactos sobre os mercados globais.


Ásia/Pacífico


Ativos asiáticos negociados na ActivTrades: HKIND JP225 CHINAA50

Os mercados da Ásia-Pacífico encerraram a sexta-feira sem direção única, com os traders equilibrando as incertezas geopolíticas no Oriente Médio, o renovado entusiasmo em torno da inteligência artificial e as dúvidas sobre a sustentabilidade dos lucros e das elevadas avaliações do setor.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng HSI registrou seu melhor desempenho semanal em nove meses, impulsionado pela melhora do sentimento em relação às empresas de internet. Na direção oposta, os mercados da China continental recuaram, com os índices Shanghai 000001 , Shenzhen 399001 e China A50 XIN9 registrando perdas de até 2,5%, à medida que os traders realizaram lucros em ações de empresas de semicondutores após a forte valorização recente.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi KOSPI avançou 2,5%, embora ainda acumule queda de 7,6% na semana e de 18% desde a máxima histórica alcançada em meados de junho. Entre as ações de maior peso, a Samsung Electronics subiu 2,5%, enquanto a concorrente SK Hynix recuou 0,3%.

No Japão, o Nikkei 225 NI225 ganhou 1,2%, sustentado pelas ações ligadas à inteligência artificial. O mercado de títulos públicos e o iene também avançaram após declarações da ministra das Finanças, Satsuki Katayama, indicando que o governo pretende estudar medidas para incentivar os fundos de pensão — incluindo o Fundo de Investimento em Pensões do Governo (GPIF) — a ampliar a alocação em ativos financeiros domésticos.

A perspectiva de que o maior fundo de pensão do mundo e outras grandes instituições aumentem seus investimentos no mercado local fortaleceu o otimismo em relação aos ativos japoneses, beneficiando tanto os títulos públicos quanto a moeda, que vinham sofrendo pressão nos últimos anos.

Em Taiwan, os mercados permaneceram fechados devido à passagem de um tufão.

Na Austrália, o índice ASX 200 XJO avançou 0,5%, com destaque para o desempenho positivo dos setores financeiro e de mineração, que voltaram a liderar os ganhos da sessão.

Depois de terem atingido um máximo de várias semanas na quarta-feira, os preços do petróleo Brent prolongaram a correção iniciada na quinta-feira e negoceiam atualmente pouco acima dos 75 dólares por barril. Os receios de que os Estados Unidos e o Irão possam voltar a mergulhar num conflito em larga escala, um cenário que poderia conduzir a um encerramento prolongado do Estreito de Ormuz, diminuíram. Depois de o Presidente dos Estados Unidos ter anunciado, na quarta-feira, o fim do memorando de entendimento, ambas as partes sinalizaram uma abordagem construtiva. Apesar da continuação das trocas de ataques militares entre os dois lados, os investidores mantêm a esperança de que as hostilidades sejam de curta duração, permitindo a estabilização do tráfego marítimo através do Estreito. Ainda assim, é pouco provável que os preços recuem de forma significativa face aos níveis atuais enquanto ambas as partes permanecerem ativamente envolvidas no conflito. Neste contexto, os investidores no mercado petrolífero continuarão atentos ao progresso das negociações diplomáticas e aos desenvolvimentos no terreno, reagindo rapidamente a quaisquer novos acontecimentos, numa dinâmica que poderá manter a volatilidade em níveis elevados.

Ricardo Evangelista – ActivTrades

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XAUUSD — 4.100 Começou a Caçada

O ouro está começando a parecer menos com uma recuperação limpa e mais com um mercado que voltou apenas para recarregar os vendedores.

O preço avançou para a FVG superior em torno da área de 4.130 - 4.140, mas em vez de romper com força, ele parou, foi rejeitado e começou a voltar para baixo. Essa é a parte que estou prestando atenção. Para os traders mais novos, uma FVG nem sempre age como uma zona de suporte. Quando o preço retorna a ela de baixo e não consegue se manter, essa mesma área pode se tornar uma zona de oferta onde os vendedores silenciosamente voltam a entrar.

É por isso que minha visão principal é de baixa agora. A estrutura de alta anterior já perdeu impulso depois que o preço não conseguiu recuperar os níveis mais altos próximos a 4.167,590. Agora o ouro está pressionando de volta em direção a 4.100,355, e se esse nível ceder de forma limpa, o mercado pode começar a caçar a próxima liquidez do lado da venda em torno de 4.081,101 primeiro.

A história aqui é simples: os compradores tentaram respirar, mas a FVG superior não despertou a seu favor. Se os vendedores mantiverem o controle abaixo de 4.130 - 4.140, eu esperaria que o preço continuasse a derivar em direção à zona inferior da FVG em torno de 4.050 - 4.060. Essa área pode criar uma reação, mas também é o próximo ímã lógico se 4.100 falhar.

Essa ideia de baixa se torna fraca apenas se o ouro recuperar a FVG superior e se mantiver acima de 4.140. Uma invalidação mais forte seria um avanço limpo acima de 4.167,590, porque isso mostraria que os compradores não estão mais apenas reagindo — eles estão retomando a estrutura.

🔑 Zonas de preço chave para observar

📌 Área de reação atual: 4.100,355

📌 Principal zona de oferta / venda FVG: 4.130 - 4.140

📌 Zona de confirmação de baixa: rompimento limpo abaixo de 4.100,355

📌 Primeiro alvo de liquidez para baixo: 4.081,101

📌 Principal alvo de FVG para baixo: 4.050 - 4.060

📌 Suporte inferior se a venda continuar: 4.028,265

📌 Grande liquidez inferior: 3.960,275

📌 Invalidação: recuperação limpa acima de 4.140, invalidação mais forte acima de 4.167,590

Você acha que os vendedores podem romper totalmente 4.100 aqui, ou o ouro vai simular a quebra antes de reagir da FVG inferior?

Análise Técnica do Ouro: Riscos Geopolíticos e Expectativas de Aumento das Taxas de Juro – Poderá a Recuperação do Preço do Ouro Continuar?

Visão Geral dos Fundamentos do Mercado: O ouro à vista estava a ser negociado a cerca de 4.126 dólares por onça no início da sessão asiática na sexta-feira (10 de julho). Os preços do ouro recuperaram fortemente mais de 1% na quinta-feira, fechando a cotar nos 4.123,50 dólares, impulsionados principalmente por dois fatores: as compras técnicas após a queda do dia anterior para o mínimo de uma semana e o aumento da procura de ativos de refúgio devido à renovação das tensões no Médio Oriente.

De salientar que a lógica de refúgio para o ouro sofreu uma mudança estrutural. Embora a escalada do conflito EUA-Irão tenha proporcionado um impulso de curto prazo aos preços do ouro, o seu mecanismo de transmissão evoluiu para uma cadeia complexa: "conflito geopolítico → subida dos preços do petróleo → aumento das expectativas de inflação → fortalecimento das expectativas de subida das taxas de juro → pressão sobre os preços do ouro". Outra variável chave no mercado na quinta-feira foi o sinal de Trump de "procurar um acordo", o que levou a uma queda acentuada das preocupações geopolíticas.

Em relação à política monetária, os investidores esperam que a probabilidade de um aumento da taxa de juro em Setembro se mantenha em torno dos 62%. O tom agressivo da acta da reunião de Junho da Fed manteve-se inalterado, e a declaração do presidente da Fed de Nova Iorque, Williams, de que os preços da energia não iriam continuar a subir, trouxe algum alívio ao mercado. O ouro irá provavelmente continuar a flutuar entre as expectativas geopolíticas e de política monetária no curto prazo.

Análise Técnica:

Gráfico Diário: O fecho de ontem foi uma vela de alta de tamanho médio com uma sombra inferior mais longa do que a superior, indicando um forte suporte de compra abaixo dos 4.050 dólares. Depois de três dias consecutivos de queda esta semana, a recuperação de ontem a partir dos mínimos emitiu um sinal positivo de enfraquecimento do ímpeto de baixa. No entanto, o gráfico semanal permanece num padrão de consolidação de baixa de ampla amplitude após uma grande tendência de baixa, e uma reversão de tendência ainda não foi estabelecida. Os compradores devem manter-se cautelosos.

Gráfico de 4 horas: O preço formou um pequeno padrão de duplo topo na área de 4.137-4.138 dólares, indicando uma clara resistência a curto prazo. O suporte principal está concentrado em 4.092-4.093 dólares, o que é o mínimo de ontem e um importante ponto de referência para potenciais reversões de suporte/resistência. Espera-se que o mercado negocie dentro de uma faixa de preço hoje.

Gráfico de 1 hora: A estrutura de curto prazo apresenta resistência entre os 4.138 e os 4.145 dólares, necessitando de mais impulso para uma rotura adicional. O primeiro nível de suporte ronda os US$ 4.090; uma quebra abaixo deste nível provavelmente levaria a um novo teste de 4.050 dólares ou mesmo 4.020 dólares.

Estratégia de negociação de hoje: No geral, a recuperação a curto prazo do ouro é razoável, mas o potencial de subida é provavelmente limitado pelas expectativas de aumentos das taxas de juro. A estratégia principal é vender em altas, com posições longas em níveis de suporte importantes como abordagem secundária.

Estratégia de Venda a Descoberto:

Venda ouro em lotes por volta de 4130-4140, utilizando 20% do seu capital. Stop loss em 4160, target de 4090-4070, com um target adicional de 4050 caso haja rompimento.

Estratégia de Compra:

Compre ouro em lotes por volta de 4050-4060, utilizando 20% do seu capital. Stop loss em 4030, target de 4090-4110, com um target adicional de 4130 caso haja rompimento.

Níveis-chave:

Resistência: 4138-4145 / 4160

Suporte: 4090-4093 / 4050-4020

O mercado está em constante mudança; o timing é crucial. Se achou esta análise útil, faça like e siga para receber atualizações diárias sobre os movimentos do preço do ouro e estratégias práticas! Deixe o seu comentário abaixo e vamos conversar! 🔥📊

Análise do mercado:
O BTCUSD está recuperando o momentum de alta após concluir a fase de correção dentro do canal ascendente. Um ponto importante é que a região de suporte em 61.700 USD foi defendida com sucesso, permitindo que os compradores levassem rapidamente o preço de volta acima de 63.900 USD e restabelecessem a estrutura de fundos mais altos (higher lows) no timeframe H2.

Atualmente, o Bitcoin está se aproximando da importante zona de resistência em 65.470 USD, uma região que anteriormente gerou forte pressão vendedora. Caso a força compradora continue predominando e o preço consiga romper essa área com um candle H2 de confirmação, a tendência de alta poderá se expandir, tendo como próximo objetivo a região de 67.000 USD.

Plano de negociação:
Entrada: Comprar quando o preço se mantiver acima de 63.800 USD ou após um rompimento de 65.470 USD confirmado por um candle H2.
Stop Loss: Abaixo de 61.700 USD.
Take Profit: 65.470 USD.

Este conteúdo tem apenas caráter informativo. Sempre realize suas operações com base na sua própria análise e estratégia.
Vamos juntos construir uma comunidade de traders forte e consistente!

Essa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico de 5 minutos do SPX500, o preço rompeu o fundo da primeira perna de alta da nova barra diária, poderá retrair para um melhor retorno/risco e poderá chegar aos alvos de Fibonacci logo abaixo.

Segundo o Método Fibomagia, Triângulo de Valor mapea regiões de possível caminho dos preços, quando se aproxima das linhas do triângulo poderá ocorrer uma reversão! aguardar até se formar uma vela derretida, indicando que o preço perdua sua força, e, então, entrmos em operação no sentido contrário... Além disso, devemos levar emconsdidaração os Fatores Coragem e Paciência, ou seja, ao entrar em operação, buscar um equilibrio entre o capital em caixa e o valor do volume de lote da entrada e o estope, ..

Essa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico de 5 minutos do MGC1!, o preço rompeu o fundo de uma última perna de alta retraiu bem para um 4/1 e deverá cair até seu(s) alvo(s).

Fatores fundamentais desfavoráveis
As últimas atas da FOMC revelam uma postura hawkish consistente. A maioria dos formuladores de política monetária descarta cortes nas taxas de juros e prevê novas altas de juros ao longo deste ano. A alta do índice do dólar americano e dos rendimentos reais dos títulos norte-americanos de 10 anos eleva o custo de oportunidade do ouro, ativo que não gera juros. O aumento das tensões entre os EUA e o Irã impulsiona os preços do petróleo bruto, reacende receios de inflação persistente e consolida o cenário de taxas elevadas. Capitais avessos ao risco passam a preferir ativos denominados em dólar em vez de ouro, enquanto especuladores encerram rapidamente suas posições compradas no metal.

Cenário técnico
O ouro registra quatro velas diárias baixistas consecutivas, negociando de forma constante abaixo de todas as médias móveis de curto prazo. Os indicadores de momentum vão perdendo força gradualmente, com uma zona de resistência sólida entre 4120 e 4140. Uma ruptura definida abaixo do suporte chave em 4030 provocará vendas massivas de stop-loss e acelerará os movimentos de baixa.

Perspectiva de curto prazo
Os impulsos baixistas dominam o mercado. Abrir posições vendidas em cada recuperação corretiva mantém-se como a principal estratégia de operação.
- Venda: 4140 - 4120
- Metas de lucro: 4100 - 4080 - 4060

Essa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico de 5 minutos do WIN, o preço rompeu uma última perna de baixa, na verdade a primeira, poderá retrair para um 2/1 e voltar a subir até o(s) alvo(s).

O mercado cripto adora o caos. Em um dia o Bitcoin está subindo de forma consistente; no outro, elimina posições com um pavio agressivo. É exatamente por isso que o indicador Supertrend continua popular: ele oferece aos traders uma visão mais limpa da direção da tendência, sem poluir o gráfico com uma dezena de ferramentas extras.

Ao contrário de ferramentas de tendência fixa, o indicador Supertrend se ajusta à volatilidade em tempo real. Movimentos bruscos afastam a linha do preço, enquanto períodos mais calmos a aproximam. O resultado é uma visão mais clara da força e da direção da tendência, e é justamente por isso que ele é amplamente utilizado como um indicador de volatilidade ATR e indicador de tendência de volatilidade.

🙅‍♂️ Pare de operar a cada inversão

Muitos traders iniciantes acabam saindo no prejuízo ao tratar cada mudança de cor como um sinal de compra ou venda. É aí que a estratégia com o Supertrend costuma dar errado.
Em vez disso, muitos traders experientes usam o Supertrend como um filtro. Se o indicador estiver apontando para cima, eles focam em posições de compra (long) e ignoram a maior parte do ruído de contra-tendência. Se estiver apontando para baixo, eles param de tentar adivinhar fundos a cada repique.

Nesse papel, o Supertrend funciona incrivelmente bem como um indicador de acompanhamento de tendência que os traders conseguem ler num piscar de olhos, além de ser um indicador prático de tendência cripto para se manter do lado certo do momentum.

📈 Onde o Supertrend realmente mostra seu valor

Os mercados com forte direcionamento são onde os setups de Supertrend em cripto costumam brilhar. Durante grandes movimentos — incluindo várias tendências conhecidas do Bitcoin com o Supertrend —, o indicador frequentemente permanece alinhado ao preço, filtrando correções menores e picos aleatórios de volatilidade.

Para os traders focados em análise de cripto para direção de mercado, isso é valioso. O indicador transforma a ação do preço bruta em uma forma simples de visualização da tendência de preço, tornando a análise de gráficos de cripto mais rápida e menos subjetiva.

⚠️ O ponto fraco

Nenhuma ferramenta de tendência gosta de mercados laterais, e o Supertrend não é exceção.

Quando o mercado começa a consolidar em um intervalo (range), o indicador pode inverter de direção repetidamente, criando uma sequência de alarmes falsos (fakeouts e whipsaws). É por isso que uma estratégia sólida de Supertrend geralmente combina a estrutura de tendência, níveis-chave, zonas de liquidez ou volume, em vez de depender apenas do indicador.

A maior lição de qualquer análise séria de Supertrend é bastante simples: o Supertrend não cria tendências. Ele apenas ajuda você a enxergá-las com mais clareza quando elas já existem.

Apenas para fins educacionais. Nada neste artigo deve ser considerado conselho financeiro ou de investimento.

O ouro está mostrando sinais de uma possível reversão de alta após formar uma estrutura de fundo arredondado (Cup) no gráfico de 2 horas. O preço recuperou dos mínimos recentes e agora testa a importante resistência em 4105–4115, que também funciona como a linha de pescoço do padrão.

A zona de entrada destacada é um nível decisivo. Se os compradores conseguirem manter o preço acima dessa região e houver uma forte confirmação de alta, o próximo alvo poderá ser 4200.

Níveis Importantes
Zona de Compra: 4105–4115
Resistência Imediata: 4160–4200
Alvo de Alta: 4200+
Suporte: 4080 e depois 4040

Análise Técnica do Ouro: Tendência de Baixa Inalterada, Recuperações Apresentam Oportunidades de Venda a Descoberto!

【Revisão do Mercado de Ontem】 Ontem, o ouro abriu em torno de 4150. Embora tenha subido brevemente para 4220, fechou com uma pequena vela de alta com uma longa sombra superior, claramente uma fraca recuperação técnica após uma condição de sobrevenda, e não uma reversão de tendência. 💡 O preço mantém-se firmemente dentro de um canal de baixa. A recuperação foi fraca e não conseguiu atingir nenhum nível de resistência importante, mantendo intacta a tendência de baixa geral. O movimento de alta de ontem foi meramente uma "correcção durante a tendência de baixa".

Esta manhã, o preço abriu em torno dos 4192, mas o ímpeto de alta não teve continuidade e o preço rapidamente recuou, atingindo um mínimo de 4090 e rompendo o mínimo anterior de 4130 — um nível que antes era suporte de curto prazo, mas que agora se tornou uma clara resistência. 📉 A ação do preço continua com um padrão oscilatório fraco, com os ursos a dominarem claramente o mercado.

【Análise da Estrutura do Gráfico de 4 Horas】 No gráfico de 4 horas, o padrão de velas apresenta uma típica escada descendente – as mínimas continuam a cair e as máximas diminuem gradualmente, formando uma oscilação em caixa com tendência de baixa.

Resistência a curto prazo: 4130-4150 (O antigo suporte transformou-se em resistência, com supressão significativa)

Suporte de curto prazo: 4100 (Apenas para referência intradiária, força limitada)

Zona de suporte chave: 4030-4050 (Esta é a última linha de defesa para os touros a médio prazo)

As Bandas de Bollinger continuam a alargar-se para baixo, com o preço a seguir de perto a banda inferior, indicando uma fraqueza significativa. 📊 Sistema de Médias Móveis em Diferentes Períodos Gráficos 📊 O sistema de médias móveis em diferentes períodos gráficos ainda não formou uma ressonância de alta. Mesmo que haja alguma necessidade de correção em prazos mais curtos, esta só poderá desencadear uma recuperação muito fraca, sem alterar a tendência geral de baixa.

Pessoalmente, acredito firmemente que o mercado atual não apresenta as condições necessárias para uma reversão. Cada recuperação é uma "oportunidade" para posições curtas. 💪💪

Até que haja um aumento significativo do volume e uma longa vela de alta, ou um desenvolvimento fundamental positivo repentino, qualquer recuperação deve ser vista como uma oportunidade para vender a descoberto, e não como um motivo para comprar ou vender.

【Sugestões de Negociação de Hoje】

✅ Continue a recente estratégia de short selling sob pressão. As estratégias específicas de short selling são as seguintes:

1️⃣ Venda ouro cerca de 4130-4150, com stop-loss acima de 4170. Target: 4090; se romper abaixo desse nível, mantenha a posição para um alvo adicional de 4050-4030.

2️⃣ Posição Comprada Defensiva (Posição Ligeira, Curto Prazo): Se o preço recuar para o intervalo 4030-4050, considere uma posição longa de curto prazo com stop-loss nos 4000 e um target em torno dos 4100. Se romper, mantenha-se fora do mercado.

⚠️⚠️ Nota: As posições curtas devem ser a estratégia principal, tendo como estratégia secundária as posições longas. Mantenha uma distinção clara entre posições primárias e secundárias e nunca negoceie contra a tendência.

Acompanhamento da Posição de Ontem

As posições curtas estabelecidas ontem em 4200-4205 ainda estão a ser mantidas. Mova o stop-loss para o nível de 4150 para proteção e aguarde pacientemente a materialização da área alvo de 4040-4000. 🏹

O mercado cria sempre oportunidades dentro das flutuações e, uma vez formada uma tendência, esta não termina facilmente.

Neste momento, a tendência de baixa é clara, os sinais são inequívocos. O que precisa não é de hesitação, mas sim de uma ação decisiva. 🔥

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Trago hoje um estudo técnico nos Futuros de Prata (1D), onde identificamos uma pressão vendedora dominante e uma configuração de Short (Venda) com uma excelente relação de risco x retorno.

Após perder o fôlego nas resistências majoritárias deixadas no início do ano, o ativo engatou uma sequência de topos e fundos descendentes, confirmando a fraqueza dos compradores:

Perda de Suportes Dinâmicos: O preço cruzou abaixo da média curta (SMA 21) e acabou de romper uma importante linha de tendência/média longa (linha roxa), acelerando o movimento de correção.

Pivô de Baixa no Diário: A perda recente das estruturas de fundos anteriores abre espaço para uma busca por zonas de liquidez bem mais abaixo.

Gerenciamento de Risco Alinhado: A ferramenta de risco/ganho projeta uma operação de venda na perda da região atual, buscando as próximas grandes zonas de suporte institucional.

Pontos Técnicos do Estudo:

Preço de Entrada (Região): 62.075

Stop Loss (Invalidação): 71.760 (acima do último topo do repique)

Take Profit (Alvo Primário): 50.485 (alinhado com a forte zona de suporte horizontal anterior entre 49.945 e 47.830)

O viés para a Prata segue vendedor no médio prazo enquanto o ativo negociar abaixo das médias principais.

💡 Este estudo possui caráter exclusivamente educacional e ilustrativo. Não constitui recomendação de compra ou venda de ativos.

🟢 Se você curtiu a análise, deixe seu gostei e comente: acredita que a Prata segura nos 50k ou vai buscar patamares ainda menores? Siga o perfil para não perder as atualizações!

Análise Técnica Detalhada do Ouro: Prémio de Porto Seguro Desvanece, Tendência de Baixa Continua

Análise de Mercado: Preços do Ouro Encontram Forte Pressão de Venda
Na terça-feira (23 de junho), durante a sessão asiática, o ouro à vista sofreu uma queda acentuada. Os preços do ouro enfraqueceram continuamente após a abertura, atingindo um mínimo de 4.103 dólares por onça, uma queda de mais de 80 dólares no dia, com o declínio a atingir 1,8%, apagando completamente os ganhos do dia anterior. Neste momento, os preços do ouro estão a ser negociados temporariamente a cerca de 4.110 dólares por onça, mostrando um momentum geral extremamente fraco e exibindo características típicas de baixa, com a característica de "fácil queda e difícil recuperação".

No mercado cambial, o Índice do Dólar Americano (DXY) manteve-se numa faixa estreita, sendo negociado em torno dos 101,00. Anteriormente, o Índice do Dólar norte-americano tinha-se mantido forte durante vários dias consecutivos de negociação, atingindo 101,13 a 19 de junho, um novo máximo em quase 13 meses. Os elevados rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA proporcionaram um sólido suporte ao dólar, continuando a pressionar o ouro, um activo que não rende juros.

Análise dos Principais Fatores Impulsionadores

1. Pressão Contínua da Postura Agressiva da Fed
Na semana passada, a Reserva Federal anunciou que iria manter a taxa de juro dos fundos federais entre 3,50% e 3,75%, em linha com as expectativas do mercado. No entanto, as últimas previsões económicas e o tom das declarações do presidente da Fed durante a reunião de política monetária superaram significativamente as expectativas do mercado. Os decisores políticos continuam altamente vigilantes em relação às tendências da inflação e não descartaram a possibilidade de um maior aperto da política monetária. O mercado de futuros de taxas de juro mostra que os investidores já precificaram amplamente a expectativa de um aumento de 25 pontos base na taxa de juro por parte da Fed na reunião de Setembro, com alguns fundos a apostarem mesmo numa possível acção já no próximo mês. O ambiente prolongado de taxas de juro elevadas tornou-se o principal factor macroeconómico que pressiona os preços do ouro.

2.º Alívio das tensões no Médio Oriente e redução do prémio de porto seguro
Geopoliticamente, os EUA e o Irão chegaram a um acordo de cessar-fogo temporário de 60 dias, os EUA levantaram as sanções petrolíferas contra o Irão e o risco de navegação através do Estreito de Ormuz foi significativamente reduzido. Como resultado, os preços do crude caíram mais de 3% e as preocupações com a inflação global foram parcialmente aliviadas. Embora isto tenha proporcionado um breve alívio para os preços do ouro, o impacto mais crucial foi o declínio significativo do prémio de porto seguro que o ouro possuía anteriormente, dificultando a manutenção de um suporte de compra sustentado por parte dos investidores optimistas.

3.º Liquidez em deterioração: O sentimento institucional é pessimista, com o Goldman Sachs a reduzir o seu preço-alvo do ouro para o final de 2026 em 500 dólares, de 5.400 dólares para 4.900 dólares. Os ETFs globais de ouro registaram saídas líquidas durante quase um mês, ultrapassando os 2,2 mil milhões de dólares; os ETFs domésticos de ouro encolheram quase 37 mil milhões de yuans em comparação com o primeiro trimestre. Entretanto, desde Junho, vários bancos, incluindo o Banco da China, o Banco Guangfa e o Banco Huaxia, têm reforçado os controlos de risco nas negociações de metais preciosos, elevando as margens para contratos de ouro com opção de compra e venda para 120% a 140%. Alguns bancos planeiam suspender os serviços de negociação de metais preciosos para particulares até ao final do mês, suprimindo ainda mais os fundos especulativos.

4.º Os fatores de suporte de longo prazo mantêm-se: A lógica de longo prazo das compras contínuas de ouro pelos bancos centrais globais permanece inalterada. Os bancos centrais de todo o mundo mantêm compras líquidas de ouro, e o Banco Popular da China também aumentou as suas reservas durante vários meses consecutivos, proporcionando algum apoio mínimo aos preços do ouro. Contudo, no curto prazo, este factor é insuficiente para contrabalançar as pressões duplas dos aspectos macroeconómicos e financeiros.

Análise Técnica do Ouro (Aprofundada)
Gráfico Diário: Estrutura de Baixa Permanece Intacta, Médias Móveis Continuam a Exercer Pressão

Do ponto de vista do gráfico diário, embora o fecho de ontem tenha sido positivo, o preço não conseguiu quebrar a resistência das médias móveis a 5 e 10 dias (atualmente a rondar os 4.195 dólares/oz e os 4.210 dólares/oz, respetivamente), mantendo tecnicamente um padrão de baixa claro. A tendência de queda do sistema de médias móveis indica que o ouro está atualmente a ter dificuldades em ganhar impulso de alta efetivo, e o risco de uma maior queda no curto prazo é significativo.

Níveis de Suporte Chave:

Primeiro Suporte: 4.100 dólares/oz (Nível psicológico)

Segundo Suporte: 4.080 dólares/oz (Mínima anterior)

Terceiro Suporte: 4.050-4.000 dólares/oz (Zona de suporte combinada formada pela margem inferior da gama de preços do gráfico diário e pela linha de tendência)

Caso o nível dos 4.100 dólares seja quebrado, os preços do ouro poderão cair ainda mais para os 4.050 dólares ou mesmo para o nível psicológico dos 4.000 dólares. Esta área será a última linha de defesa para os compradores no gráfico diário.

Níveis de Resistência Chave:

Primeira Resistência: 4.140-4.150 dólares/oz (Zona de negociação densa de curto prazo)

Segunda Resistência: 4.170-4.185 dólares/oz (Resistência da média móvel de 4 horas)

Forte Resistência: 4.195-4.210 dólares/oz (Área das médias móveis a 5 e 10 dias)

Gráfico de 1 hora: Padrão extremamente fraco, com força de recuperação limitada. Observando o gráfico de velas de 1 hora, a ação do preço após a abertura de hoje apresentou uma retração contínua, exibindo um ritmo descendente escalonado de "queda lenta – aceleração – queda lenta adicional", sem quase nenhuma recuperação significativa observada durante a sessão. A queda simultânea do ouro, da prata e do petróleo agravou ainda mais o sentimento de baixa. Atualmente, os preços do ouro caíram para cerca de 4.100 dólares, com as médias móveis de curto prazo a apresentarem uma divergência de baixa, e o indicador MACD a continuar a expandir-se abaixo da linha zero, indicando que o ímpeto de baixa de curto prazo ainda não se dissipou completamente.

Análise da Faixa de Negociação de Curto Prazo:

Resistência de curto prazo: 4.140-4.150 dólares/oz (zona de defesa em baixa)

Objectivo de curto prazo: 4.050 dólares/oz, com um objectivo adicional de 4.000 dólares/oz

Recomendação de Estratégia de Negociação: Considerando múltiplos sinais dos aspectos macroeconómicos, de capital e técnicos, a tendência principal de curto prazo para o ouro continua de baixa. Antes que a política da Fed se torne mais clara (especialmente antes da divulgação dos dados do núcleo do PCE na manhã de quinta-feira), o padrão de maior probabilidade de queda do que de alta nos preços do ouro dificilmente mudará fundamentalmente. A principal estratégia de negociação continua a ser vender em altas, monitorizando gradualmente o teste dos principais níveis de suporte.

Estratégia Específica de Referência:

Considere as oportunidades de short selling quando os preços do ouro recuarem para cerca de 4.130 dólares/oz, com um stop-loss acima dos 4.170 dólares/oz. Os objetivos são de 4.090 dólares/oz e, se o preço descer abaixo deste valor, mantenha a posição e aponte para os 4.040 dólares/oz.

⚠️ Aviso de Risco: Vários membros votantes da Reserva Federal farão discursos esta noite, e os dados da inflação PCE (Personal Consumer Price Index) dos EUA serão divulgados na quinta-feira de manhã. Estes acontecimentos podem desencadear uma reavaliação das expectativas das taxas de juro, causando potencialmente uma volatilidade significativa nos preços do ouro. Todas as operações devem seguir rigorosamente as ordens de stop-loss, controlar o tamanho da posição e nunca manter posições perdedoras.

Conclusão: A tendência de baixa de curto prazo no mercado do ouro é clara, mas o risco de volatilidade antes da divulgação de dados importantes não deve ser ignorado. A essência do trading reside em dominar o timing e executar a gestão de risco. Se não tem a certeza sobre o ritmo atual do mercado ou deseja receber pontos de entrada e saída mais oportunos e estratégias intradiárias, continue a acompanhar a nossa página inicial para análises de mercado diárias e aprofundadas e estratégias práticas.

Acompanhe a nossa página inicial para se manter informado. Análises diárias de mercado, atualizações de estratégias em tempo real e orientação personalizada para a negociação ao vivo estão ao seu alcance. As oportunidades de mercado são fugazes; vamos procurar a segurança no meio da volatilidade e avançar com firmeza e uma gestão de risco sólida.

Análise de Mercado e Resultados da Operação
A movimentação do preço do ouro hoje comprova perfeitamente aalta precisão da nossa perspectiva baixista e das zonas de preço definidas ontem. Anteriormente, demarcamos a zona de resistência crucial de 4200–4220 como a principal área de entrada para posições vendidas. Essa faixa funciona como uma forte zona de oferta, que rejeitou repetidamente tentativas de alta em sessões anteriores.

Hoje, o ouro subiu com exatidão até 4198, testando de forma impecável a nossa zona de resistência sem rompê-la de maneira sustentada. Assim que atingiu o nível alvo, ocorreu uma queda abrupta no preço. O ativo despencou de 4198 até uma mínima local de 4090. Todo o movimento baixista se concretizou exatamente conforme a nossa análise, gerando uma operação vendida limpa e de alta probabilidade de lucro.

Validação dos Níveis de Suporte Chave
Nossa estratégia de venda na resistência obteve sucesso total, e a nossa zona de suporte principal pré-definida de 4080–4100 também foi 100% validada pelo mercado. Após cair para 4090, dentro da nossa faixa de suporte, o ouro se estabilizou rapidamente e gerou um rebote técnico instantâneo. Isso confirma que a zona 4080–4100 possui uma forte demanda compradora de curto prazo e sinais de fundo confiáveis, demonstrando o nosso domínio preciso do ritmo intradiário do mercado.

Lógica Principal de Negociação
Toda a movimentação intradiária reproduz fielmente a nossa lógica analítica original. O ouro mantém uma tendência baixista consolidada e dominante, sustentada por declarações hawkish constantes dos membros do Fed e pela resiliência contínua dos dados de emprego e inflação dos Estados Unidos. As expectativas de corte de juros são constantemente adiadas, enquanto os rendimentos reais dos títulos americanos permanecem elevados, exercendo uma pressão baixista contínua sobre o preço do ouro.

Todos os movimentos de alta são apenas correções temporárias dentro da estrutura baixista geral. A nossa estratégia de vender rebotes técnicos nas resistências principais mais uma vez se mostrou a lógica mais confiável para o cenário atual do mercado.

Conclusão e Perspectivas de Mercado
A operação de hoje é um setup de excelência, com sintonia perfeita entre estrutura técnica e fundamentos macroeconômicos. O cenário macro baixista, aliado às múltiplas rejeições nas resistências, gerou um sinal de venda robusto. O preço atingiu exatamente a nossa zona de entrada, recuou até o suporte definido e ativou um rebote técnico padrão, completando um ciclo de negociação intradiário impecável.

Para as próximas sessões, manteremos rigorosamente a nossa estratégia principal: priorizar posições vendidas em rebotes técnicos nas resistências chave, aproveitando também oportunidades de recuperação de curto prazo nas principais zonas de suporte.

Níveis Validados (Previsão 100% Precisa)
Zona de Venda / Resistência: 4200–4220 (Rejeição precisa + queda baixista acentuada)
Suporte Principal: 4080–4100 (Formação exata de fundo + rebote técnico eficaz)

Planejamento e Organização
-Com base em métricas autorais estabeleço regiões para que sejam observadas em suas operações, de acordo com o seu operacional. Respeite sempre o seu operacional (o seu setup)!
-As regiões não são recomendações! Não façam compras ou vendas nas regiões apresentadas neste artigo. Elas servem como estudo de mercado para auxiliar o seu entendimento do momentum.
-Operações intraday (que iniciam e encerram no mesmo pregão) são de altíssimo risco e com bastante volatilidade. Além dos movimentos do ativo fique atento(a) as principais notícias durante o pregão.

REGIÕES IMPORTANTES:
Leia todo o conteúdo acima!
>Ponto CENTRAL |172.430|

-Zona Média SUPERIOR |175.805|
Região Superior: 176.850 até 174.760

-Zona Média INFERIOR |169.055|
Região Inferior: 170.100 até 168.010


Disclaimer
Planejar e executar uma operação no contrato de WIN requer atenção aos detalhes, uma estratégia bem definida e o comprometimento com o seu operacional. Os aspectos mencionados acima são elaborados com o intuito educacional e não são uma recomendação deste analista. Os estudos realizados neste artigo refletem, única e exclusivamente, as opiniões pessoais do analista. Reforço, turma, que não são recomendações de compra e(ou) venda de qualquer ativo. Este estudo foi feito pelo Analista de Valores Mobiliários - Pessoa Natural (Autônomo) – Netto Alves (CNPI-T 9820), nos termos da Resolução CVM no 20/2021 conforme previsto no art. 3o, inc. I. O conteúdo deste estudo não é garantia ou promessa de desempenho real, pois dados e retornos passados não são garantia de resultado futuro. Importante ressaltar que operar no mercado financeiro envolve riscos e não há nada que possa garantir rentabilidade.

Agenda de Indicadores:
8:00 – BRA – Ata do Copom
9:15 – USA – Variação Semanal de Empregos Privados ADP
10:45 – USA – PMIs da S&P Global (Prévia) (Junho)
14:00 – USA – Leilão de T-Note de 2 anos
17:30 – USA – Estoques de Petróleo Bruto Semanal API


Brasil

Acompanhe o Pré-Market de NY: EWZ VALE PBR ITUB BBD BSBR

Ativos brasileiros negociados na ActivTrades BRA50 $ACTIVTRADES:MINDOLM2026


Ata do Copom

A ata da última reunião do Copom será divulgada às 8h e deverá fornecer detalhes adicionais sobre a decisão de reduzir a Selic em 25 pontos-base, para 14,25% ao ano, além de esclarecer como o Banco Central avalia os próximos passos da política monetária.

O principal foco dos investidores será entender por que o Comitê optou por manter aberta a possibilidade de novos cortes de juros, mesmo diante de um cenário que, à primeira vista, se tornou menos favorável para a inflação.

Na decisão da semana passada, o BC elevou suas projeções inflacionárias para o horizonte relevante de política monetária, ampliou o balanço de riscos e destacou fatores como a atividade econômica mais forte do que o esperado, a resiliência do mercado de trabalho e a continuidade da expansão do consumo doméstico.

Em condições normais, a combinação de crescimento robusto, expectativas de inflação desancoradas e projeções mais elevadas poderia justificar uma postura mais cautelosa ou até mesmo uma interrupção do ciclo de flexibilização monetária. No entanto, o Copom optou por preservar a flexibilidade.


Estados Unidos


Os futuros dos principais índices de Nova York — USA500 , USAIND , USATEC e USARUS — operam em forte queda nesta terça-feira, refletindo uma combinação de preocupações com juros mais altos nos Estados Unidos e questionamentos crescentes sobre o ritmo dos investimentos em inteligência artificial financiados por endividamento corporativo.

O movimento de aversão ao risco se espalha pelos mercados globais, pressionando ações na Europa e na Ásia, enquanto commodities como petróleo e metais preciosos também recuam.

O epicentro da correção continua sendo o setor de tecnologia. Após meses de valorização impulsionada pela inteligência artificial, traders passaram a rever as elevadas avaliações das empresas do segmento em um ambiente de custos de financiamento mais elevados.

No pré-mercado, as ações da Nvidia e da Alphabet recuam cerca de 3%, enquanto Intel, AMD e Marvell Technology registram perdas entre 5,5% e 7,5%. A SpaceX também amplia as quedas e perde 4,5%.

Segundo Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank: "O mercado volta a questionar se o atual ritmo de investimentos em infraestrutura de IA é sustentável. O aumento do uso de dívida para financiar esses projetos reacende preocupações sobre retorno, rentabilidade e alocação eficiente de capital."

A pressão também atinge empresas ligadas à memória e armazenamento de dados. As ações da Micron recuam 8,6%, enquanto Sandisk e Western Digital caem 9,6% e 6,6%, respectivamente. O mercado aguarda com atenção os resultados trimestrais da Micron na quarta-feira, que poderão servir como importante termômetro para a demanda global por semicondutores voltados à inteligência artificial.

O receio de juros mais elevados também pesa sobre os segmentos mais sensíveis ao custo do crédito. Os contratos futuros do Russell 2000, índice composto por empresas de menor capitalização, recuam 1,7%.

Ao mesmo tempo, o índice VIX, conhecido como o "termômetro do medo" de Wall Street, sobe para 20,1 pontos, atingindo o maior nível em mais de uma semana.

As expectativas para a política monetária também se tornaram mais restritivas. Segundo a ferramenta FedWatch, os traders passaram a precificar aproximadamente 50 pontos-base adicionais de aperto monetário até o final do ano, refletindo a postura mais firme adotada pelo novo presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh.

No mercado de renda fixa, o rendimento dos Treasuries de dois anos recua para 4,19%, após ter alcançado na sessão anterior o maior nível desde fevereiro de 2025.

No cenário geopolítico, os Estados Unidos mantêm suspensas por 60 dias as sanções contra o Irã após a primeira rodada de negociações do acordo de paz. Apesar do avanço diplomático, o presidente Donald Trump afirmou que Washington está preparado para agir caso Teerã descumpra os termos estabelecidos.

Ao longo do dia, os traders acompanharão os indicadores de atividade econômica (PMIs) de junho e, principalmente, a divulgação do índice de preços PCE na sexta-feira — medida de inflação preferida do Federal Reserve. O consenso de mercado projeta uma inflação anual próxima de 4,1%, reforçando o desafio da autoridade monetária em conduzir a política de juros nos próximos meses.


Europa


Os principais índices acionários da Europa — EURO50 , GER40 , GERMID50 , ESP35 , UK100 , FRA40 , ITA40 e SWI20 — registram forte movimento de correção nesta terça-feira, pressionados pelo aumento das expectativas de novos apertos monetários nos Estados Unidos e pela crescente preocupação com o volume de investimentos em inteligência artificial financiados por endividamento corporativo.

O índice Euro Stoxx 50 EURO50 e o DAX GER40 , da Alemanha, recuam cerca de 1,1%, enquanto o FTSE 100 UK100 , do Reino Unido, apresenta perda mais moderada, próxima de 0,3%.

A aversão ao risco é liderada pelo setor de tecnologia, que cai mais de 3% e caminha para seu pior desempenho diário desde fevereiro. O movimento acompanha a forte realização observada em empresas globais ligadas à inteligência artificial, após os traders passarem a questionar a sustentabilidade dos elevados investimentos realizados pelo setor.

Entre os destaques negativos, as ações da Infineon e da STMicroelectronics recuam 5,7% e 7,5%, respectivamente. Já as fabricantes de equipamentos para semicondutores ASML e Aixtron acumulam perdas superiores a 5%.

O setor vinha sendo um dos principais responsáveis pela alta das bolsas europeias ao longo do trimestre. No entanto, o cenário de juros mais elevados reduz a atratividade de empresas dependentes de crescimento futuro e aumenta o custo de financiamento dos projetos de expansão relacionados à inteligência artificial.

Além disso, diversas companhias do setor recorreram recentemente ao mercado de dívida para financiar investimentos em capacidade produtiva, infraestrutura e desenvolvimento tecnológico, aumentando a sensibilidade das ações ao ambiente de crédito mais restritivo.

Segundo Kiran Ganesh, do UBS: "Se as empresas precisarem continuar captando recursos via dívida antes que esses investimentos gerem retornos consistentes, os investidores começarão a questionar não apenas a sustentabilidade do crescimento, mas também a qualidade dos lucros e o perfil financeiro dessas companhias."

O movimento de realização não se limita à tecnologia. As mineradoras europeias também sofrem forte pressão, com o setor recuando cerca de 4,5%, acompanhando a queda dos preços dos metais industriais e preciosos nos mercados internacionais.

Entre os destaques corporativos, as ações da Signify despencam mais de 15% após a companhia revisar suas metas estratégicas de longo prazo e projetar uma margem EBITDA ajustada próxima de 10% até 2029, abaixo das expectativas mais otimistas do mercado.

Na contramão, as ações da Heineken avançam 2,7% após a cervejaria anunciar Rafael Oliveira como seu novo presidente-executivo. Os traders receberam positivamente a mudança de liderança em um momento em que o setor enfrenta desaceleração do consumo e pressão sobre margens em diversos mercados globais.


Ásia/Pacífico


Ativos asiáticos negociados na ActivTrades: HKIND JP225 CHINAA50

Os mercados da Ásia-Pacífico registraram forte movimento de correção nesta terça-feira, com os traders reduzindo a exposição ao setor de semicondutores após meses de valorização acelerada impulsionada pelo entusiasmo em torno da inteligência artificial.

O principal destaque negativo ficou com a Coreia do Sul. O índice Kospi KOSPI despencou 10%, registrando sua maior queda em mais de três meses. As ações da Samsung Electronics e da SK Hynix recuaram mais de 12% cada, eliminando dezenas de bilhões de dólares em valor de mercado e levando ao acionamento dos mecanismos automáticos de interrupção das negociações por 20 minutos.

A forte concentração do mercado sul-coreano em empresas de semicondutores ampliou o movimento de realização. Atualmente, Samsung e SK Hynix representam mais da metade do valor de mercado do índice, fator que ajudou o Kospi a superar pela primeira vez o patamar histórico de 9.100 pontos na sessão anterior.

A correção reacendeu o debate sobre os riscos de excesso de valorização e o aumento da participação de traders de varejo utilizando alavancagem.

Segundo Alexander Redman, estrategista-chefe de ações da CLSA: "A volatilidade aumentou significativamente e movimentos dessa magnitude dificilmente acontecem sem uma forte participação do trader de varejo. O que preocupa é o uso crescente de margem e a popularização de produtos alavancados, que tendem a amplificar ainda mais os movimentos do mercado."

As preocupações ganharam força após declarações do presidente do órgão regulador do mercado sul-coreano, Lee Chan-jin, que afirmou que a aprovação recente de ETFs alavancados vinculados a ações individuais de semicondutores pode ter contribuído para o aumento da especulação e da volatilidade observada nas últimas semanas.

Os reguladores locais também vêm alertando para o crescimento acelerado das operações financiadas por dívida. O volume de crédito utilizado por traders para compra de ações atingiu níveis recordes em junho, elevando os riscos de movimentos mais bruscos em momentos de realização.

Apesar da forte queda desta terça-feira, o Kospi ainda acumula valorização próxima de 95% no ano, refletindo o enorme fluxo de capital direcionado às empresas ligadas à inteligência artificial. No mesmo período, o won sul-coreano registra desvalorização de cerca de 6,5% frente ao dólar.

O movimento de realização se espalhou por toda a região. No Japão, o Nikkei NI225 recuou 3,6%, pressionado principalmente pelas empresas de tecnologia e semicondutores. Em Taiwan, o índice TWSE 50 TW50 perdeu 1,1%.

Na China continental e em Hong Kong, os principais índices — Shanghai 000001 , Shenzhen 399001 , China A50 XIN9 e Hang Seng HSI — encerraram o dia com perdas entre 1,4% e 3,2%, acompanhando o movimento global de redução de risco.

Na Austrália, o ASX 200 XJO apresentou desempenho mais resiliente e recuou apenas 0,3%, com as perdas das mineradoras sendo parcialmente compensadas pela força do setor financeiro, que voltou a atrair fluxo defensivo em meio ao aumento da volatilidade global.

Os preços do ouro caíram no início da negociação desta terça-feira, quebrando em baixa o nível de suporte dos 4.100 dólares. O metal precioso está sob pressão devido à força do dólar, em particular após a inclinação hawkish da Reserva Federal na semana passada. Outro fator de pressão para o ouro é a incerteza em torno das negociações entre os EUA e o Irão para pôr fim à guerra e restabelecer a normalidade do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz. Os investidores continuam relutantes em antecipar uma resolução total do conflito, receando novos agravamentos que possam desencadear novos picos nos preços da energia e uma subida da inflação. Neste contexto, o ouro poderá continuar sob pressão, uma vez que uma quebra sustentada abaixo dos 4.100 dólares poderá abrir caminho a novas quedas em direção aos 4.000 dólares, sobretudo se as conversações em curso na Suíça não convencerem os investidores de que existe uma perspetiva realista de, definitivamente, pôr fim ao conflito e restaurar a estabilidade no Golfo Pérsico.

Ricardo Evangelista – ActivTrades

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O ouro permanece sob pressão baixista no gráfico de 4 horas após uma forte rejeição na zona de resistência de 4382. Após a tentativa fracassada de sustentar preços mais elevados, os vendedores retomaram o controle do mercado, impulsionando o preço para baixo e formando uma sequência de topos e fundos descendentes.

Recentemente, o preço testou a área de resistência em 4222, mas não conseguiu romper acima desse nível, reforçando essa zona como uma barreira importante para os compradores. A rejeição subsequente sugere que o momentum baixista continua predominante enquanto o preço permanecer abaixo da resistência.

No curto prazo, o XAUUSD está consolidando em torno de 4097 após a última queda. Uma continuação abaixo da faixa atual pode expor a próxima zona de suporte relevante próxima de 4025. Por outro lado, uma recuperação acima de 4222 seria necessária para enfraquecer a atual estrutura baixista e sinalizar uma possível mudança de momentum.

Níveis-Chave
🔹 Resistência 1: 4222
🔹 Resistência 2: 4383
🔹 Suporte: 4025

Cenário de Mercado

• O viés baixista permanece válido enquanto o preço estiver abaixo de 4222.
• Um movimento em direção a 4025 poderá se desenvolver se os vendedores mantiverem o controle.
• Um rompimento acima de 4222 poderá abrir espaço para uma recuperação mais ampla em direção a níveis de resistência superiores.

Esta análise baseia-se exclusivamente na ação atual dos preços e na estrutura do mercado. Os mercados são dinâmicos, portanto os traders devem aguardar confirmações adicionais antes de tomar decisões de negociação.

A QuantumScape (QS) assinou recentemente um acordo de pesquisa conjunta plurianual com a Honda para aprimorar a fabricação de baterias de estado sólido. O anúncio impulsionou as ações em 16,5% em uma única sessão, coroando um ganho de 87,4% ao longo de doze meses. A Honda se junta ao principal parceiro de escala da QS, a unidade de baterias da Volkswagen, PowerCo, que está trabalhando para comercializar a célula QSE-5 da empresa. No início de 2026, a QS inaugurou sua instalação piloto automatizada Eagle Line, o modelo de fabricação para a produção de gigawatts-hora. A empresa agora mantém relacionamentos com quatro das dez maiores montadoras do mundo.

A tese mais profunda é geopolítica. A China refina mais de 75% dos materiais globais de íons de lítio e controla mais de 90% do grafite esférico, o material do ânodo nas células convencionais. A QS contorna esse gargalo inteiramente com uma arquitetura livre de ânodo que reveste metal de lítio puro in situ e requer zero grafite. O núcleo técnico é um separador de cerâmica sólida produzido através do novo processo Cobra, que oferece uma melhoria de 25 vezes na velocidade do tratamento térmico. A célula QSE-5 carrega de 10% a 80% em 12,2 minutos e funcionou ao vivo em uma motocicleta de corrida Ducati no IAA Mobility em setembro de 2025.

Crucialmente, a QS busca um modelo de licenciamento leve em capital em vez de construir suas próprias fábricas. A PowerCo pode fabricar até 80 GWh anualmente sob uma licença não exclusiva que inclui pré-pagamentos de royalties e entradas baseadas em marcos. A empresa relatou US$ 904,7 milhões em liquidez total no primeiro trimestre de 2026. Seu CEO então pivotou em direção aos operadores de data centers de IA, um mercado de alto valor que absorve preços premium de baterias e produziu o primeiro faturamento de clientes da QS de US$ 11 milhões.

Essa mudança reformula a alta. O mercado recompensou a QS não por vender baterias de carros, mas por um caminho de receita de curto prazo por meio da infraestrutura de IA, além de um fosso defensivo de mais de 300 patentes que já bloqueiam rivais como Toyota e Samsung. A questão em aberto é o risco de execução: a expansão dos servidores pode sobrecarregar os recursos ou atrasar os longos ciclos de validação automotiva que continuam sendo o maior prêmio da empresa.