Essa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico de 5 minutos do SILVER, 1º o preço chegou no alvo da alta anterior ou iniciou nova barra diária, 2º rompeu a linha branca -2 da projeção que usa os números da sequência de Fibonacci, 3º poderá retrair e 4º o alvo é na linha vermelha -4.
Ponto de retorno "absoluto", topos e fundos engolfados são anulados, sendo eles pra esquerda ou para direita do candle de engolfo.

O petróleo bruto caiu para cerca de US$ 81 por barril na quinta-feira, à medida que os investidores parecem estar levando mais em conta as perspectivas de enfraquecimento da demanda do que as preocupações com a oferta causadas pelo fechamento do Estreito de Ormuz

A Agência Internacional de Energia (AIE) reduziu suas projeções para a demanda global de petróleo, alertando que o Estreito de Ormuz e os preços elevados estão pesando cada vez mais sobre o consumo:

“Prevê-se que a demanda mundial de petróleo diminua em 1,6 mb/d em 2026, 510 kb/d a mais do que nossa estimativa no relatório do mês passado”,

Os altos preços dos combustíveis podem, eventualmente, reduzir o consumo. Se a demanda cair enquanto ainda houver oferta suficiente disponível, isso pode exercer pressão de baixa sobre os preços do petróleo.

No entanto, os riscos de oferta não desapareceram. A AIE alertou que os “riscos de oferta continuam substanciais” e que “as reservas de segurança anteriormente disponíveis estão se esgotando rapidamente”.

O ativo encontra-se em uma clara zona de compressão de volatilidade dentro de um triângulo simétrico no gráfico diário, testando uma região de decisão importante.

Preço está defendendo um forte suporte horizontal, formando fundos cada vez mais altos (LTA). Há também um padrão de fundo arredondado local, sugerindo absorção da pressão vendedora (inverse head and shoulders).

RSI acompanha a estrutura de alta, traçando fundos ascendentes e indicando acúmulo de força compradora.

Cenário altista se confirmará com o rompimento da LTB (linha de resistência descendente) acompanhado de forte volume financeiro.

A tese de alta perde a validade se o preço romper para baixo a LTA verde e fechar abaixo do suporte horizontal branco.

Aproximando-se do ápice. Aguardando o rompimento para confirmação de direção.

Lembrem-se do gerenciamento de risco!

Fala Trader! Segue a minha opinião em mais um gráfico atualizado para hoje. Não esqueça de deixar o seu LIKE nessa análise se achá-la útil.

Só aqui você tem mais detalhes, com análises completas e exclusivas.

Depois de uma forte correção que levou o ativo da região dos R$ 49 para o fundo em R$ 37,37, a PETR4 começa a mostrar sinais técnicos que merecem atenção.

No gráfico semanal, o ativo parece estar construindo uma estrutura clássica de possível pivô de alta:
✅ Fundo principal em R$ 37,37
✅ Topo intermediário em R$ 43,52
✅ Correção respeitando a região de R$ 40,40–40,60
✅ Preço acima da MME9 semanal
✅ Tentativa de retomada após defesa de suporte

Outro ponto que chamou minha atenção foi a confluência entre:
🔹 Fibonacci 50% em R$ 40,45
🔹 Região do POC (maior concentração de volume)
🔹 Suporte da correção recente

Enquanto essa faixa continuar sendo defendida, a estrutura permanece saudável.

O que falta?

Para confirmar o pivô de alta, os compradores precisam superar:
🎯 R$ 43,52
O rompimento dessa região produziria:

✅ Topo mais alto
✅ Fundo mais alto
✅ Confirmação do pivô no semanal
✅ Melhora significativa da tendência de médio prazo

Fator externo importante

O Brent continua sendo uma peça importante da equação. O petróleo segue acima das médias e testando uma região decisiva, o que pode ajudar a tese compradora da PETR4 caso confirme seu próprio pivô.

Minha leitura

Neste momento, não vejo um pivô confirmado.

Vejo um pivô em formação, com uma estrutura cada vez mais interessante e um nível muito claro para validação.

📌 Suporte principal: R$ 40,45
📌 Resistência decisiva: R$ 43,52

A pergunta agora é simples:

A PETR4 está apenas fazendo um repique dentro da correção ou está construindo o próximo pivô de alta do semanal?

Boa tarde Trader's e Investidores.
Na tela, gráfico mensal de linha do SP500 desde sua criação.
Em março havia feito uma análise semelhante a essa do SP.
Vamos analisar:
Podemos ver ali, 5 ondas. Fui eu que coloquei essas ondas.
Não sou especialista em Elliot, faço alguns estudos, mas de longe não é meu forte.
Então essa análise de ondas pode estar completamente errada.
Mas faz sentido não?
Então, para projetar um alvo para essa onda 5, vemos 2 retângulos.
O de baixo, com exatamente a amplitude da onda 1, e o de cima de mesmo tamanho, pegando ao começo dessa possível onda 5.
O valor é de 8.250 mais ou menos para o SP500.
Estamos quase lá, coisa de apenas mais 5% mais ou menos.
Reparem também que no gráfico mensal estamos tocando a linha de tendência, onde foi topo da onda 1 e da 3.
E se você colocar um Oscilador como RSI Estocástico, verá que está com uma leve divergência.
Será que é a última respirada mesmo?
O que acham?

As gigantes do setor de software e tecnologia costumam passar por correções fortes, mas é justamente nesses momentos que os gráficos mais maduros revelam oportunidades valiosas. É o caso da ServiceNow (NOW).

Enquanto o noticiário e a pressão de venda assustavam o mercado, o gráfico semanal desenhou um cenário clássico de exaustão através do RSI.

Enquanto o preço tentava renovar mínimas ou patamares de correção, o RSI fez o movimento oposto, formando fundos ascendentes. Essa divergência é o indício técnico de que a força vendedora perdeu tração, sinalizando que o ímpeto de queda está secando antes mesmo de o preço refletir isso de forma clara.

Aliar essa exaustão do momentum em uma empresa sólida de software enterprise com o respeito a suportes macro ajuda a separar o pânico momentâneo da leitura de longo prazo.

O indicador avisou que o ímpeto vendedor estava morrendo. Agora, o desafio é ver se o ativo confirma a construção desse fundo e ganha as médias móveis.

Você acompanha empresas de software na sua tese ou prefere esperar o preço confirmar o pivô de alta? Comenta aqui embaixo!

um movimento de queda no xau, se der bom sinal de rompimento de fundo com força vai ser uma boa operação !!!!!!

Análise de Fluxo Institucional - Ethereum (ETH)

O Ethereum (ETH) segue em uma zona de preço extremamente interessante para quem observa o rastro do dinheiro institucional. Após testar suportes importantes, o gráfico diário nos mostra sinais claros de que a oferta está sendo absorvida.

Pontos de Destaque:

Absorção de Fundo: Meu script de Whale Absorption detectou múltiplas entradas de compra institucional (Whale Buy) nas últimas semanas. Isso sugere que grandes players estão montando posição abaixo dos $1.800.
Limpeza de Liquidez: O mercado realizou uma varredura nas ordens de compra (Buy Stops) no fundo local, "limpando" as mãos fracas antes da reação atual.
Alvos de Liquidez (O Magneto do Preço):
*. Alvo 1: $2.000 (Barreira psicológica e Liquidez imediata).
*. Alvo Principal: $2.400 - $2.500 (Onde o script identifica as principais zonas de Sell Stops que tendem a ser testadas em um rali).

Conclusão:

O momentum sugere uma recuperação para buscar a liquidez do topo. Enquanto o ETH se mantiver acima da zona de suporte institucional, o viés é de alta.

👉 Indicador utilizado (130+ Boosts):

Trade clássico de swing do al brooks na abertura, gap de alta + 2 barras de tendência de alta fechando na máxima.

Probabilidade de sucesso é 40%, e gera 2RR
gerencie o risco de acordo com o price action que se desdobrar, pois o trade pode resultar em uma pequena perda, zero a zero ou stop out.

Análise Técnica XRP/USDT - Gráfico Diário

A XRP acaba de imprimir um padrão de reversão extremamente forte no gráfico diário. Após uma longa fase de consolidação e uma "limpeza" necessária dos stops do varejo (Liquidez Buy Stops), o fluxo institucional finalmente mostrou sua cara.

Por que estou otimista?

1. Sinal de Whale Buy: Meu script de Whale Absorption detectou uma forte entrada de volume de absorção na região de $0.98 - $1.00. Alguém muito grande montou posição ali.
2. Varredura de Liquidez Concluída: O preço buscou a liquidez abaixo dos fundos anteriores e reagiu imediatamente. Esse é o rastro clássico do Smart Money.
3. Alvos de Liquidez Superior: O caminho agora parece livre para buscar as zonas de liquidez de venda que ficaram "órfãs" no topo.
*.Alvo 1: $1.25 (Resistência imediata).
*.Alvo Principal: $1.54 (Zona de grande liquidez institucional onde as baleias realizaram lucros anteriormente).

Gerenciamento de Risco:

O cenário de alta é validado pela manutenção do suporte em $0.92. Perder esse nível invalidaria o setup de absorção atual.

👉 Indicador utilizado:

👉 Entenda a teoria por trás dessa análise:

aculação no gráfico diário, querendo subir um pouco mais.

📊 O par GBP/USD GBPUSD no gráfico de 1 hora está sendo negociado próximo de 1,35088, apresentando divergência bullish clara e Fair Value Gap (FVG). O preço mostra sinais de possível retomada altista após correção, com CHOCH e BOS confirmando mudança de estrutura.

📈 Análise Técnica:
🔹 Divergência Bullish: Enquanto o preço formou mínimos mais baixos, o RSI formou mínimos mais altos, indicando enfraquecimento da pressão vendedora.
🔹 FVG (Fair Value Gap): Zona de desequilíbrio identificada, com potencial de preenchimento ou mitigação na retomada.
🔹 Estrutura SMC: CHOCH altista e BOS recentes, com Higher Low em formação.
🔹 Resistência: 1,35094 – 1,35200 (próxima) e 1,35458 (Weak High).
🔹 Suporte: 1,34962 – 1,34800 (zona de order block) e 1,34744.
🔹 Momentum: RSI em recuperação (próximo de 59), saindo de zona baixa.
🔹 Volume: Moderado, com potencial de aumento na confirmação.

📢 Cenários:
✅ Altista: Sustentação acima de 1,35000 e rompimento de 1,35100 confirma retomada, mirando 1,35250 – 1,35450.
⚠️ Baixista: Rejeição em 1,35100 e perda de 1,34900 reabre espaço para 1,34750 – 1,34600.

📅 Eventos Relevantes:
🔹 Dados do Reino Unido: Lançamentos econômicos (ex.: inflação, PIB) podem impactar a libra.
🔹 Dados dos EUA: Força do dólar e comentários do Fed influenciam o par.
🔹 Sentimento Global: Risco-on favorece GBP/USD.

🚨 : GBP/USD a 1,35088 mostra divergência bullish e FVG no 1h, com estrutura de possível retomada. O viés é altista enquanto se mantiver acima de 1,34900, com alvo inicial em 1,35250–1,35450. Monitore volume na confirmação. 🔥📈

Analista da easyMarkets, Fabricio N.
⚠️ Aviso: Esta não é uma recomendação de compra ou venda. Faça sua própria análise.

Isenção de Responsabilidade:
Este artigo é apenas para fins informativos e educacionais e não constitui aconselhamento de investimento. Não considera a situação financeira, as necessidades ou os objetivos de nenhum indivíduo específico. Qualquer referência ao desempenho passado não é um indicador confiável dos resultados futuros.
Aviso de Risco: 68% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este provedor. Você deve considerar se pode assumir o alto risco de perder seu dinheiro. Por favor, consulte nosso aviso completo sobre riscos em nosso site.

O Ouro depois de uma forte subida, sem correções, apos noticia do CPI, um fortalecimento do DOLAR, favorece o inicio de uma correção.

Na analise tecnica, se a LTA tiver forca suficiente de segurar o preço, já podemos iniciar vendas.
Por ser contra tendência, gerenciamento de risco mais controlado.

Vilson Martins
Trader da ELLOBIZ TRADING

O Banco do Brasil encerrou o 1º semestre de 2026 com lucro líquido ajustado de R$ 7,3 bilhões, uma queda de 34% em relação ao ano anterior, pressionado pela alta da inadimplência, especialmente no crédito rural e entre pessoas físicas. Apesar disso, o 2º trimestre mostrou leve recuperação, com lucro de R$ 3,9 bilhões e ROE de 8,3%.

📊 Principais números do balanço
Lucro líquido ajustado 1T26: R$ 3,4 bilhões (-53,5% vs 1T25)

Lucro líquido ajustado 2T26: R$ 3,9 bilhões (+13,9% vs 2T25)

Lucro acumulado no semestre: R$ 7,3 bilhões (-34,2% vs 1S25)

ROE (rentabilidade): caiu de 16,7% em 2025 para 7,3% no 1T26; recuperou para 8,3% no 2T26

Margem financeira bruta: R$ 27,4 bilhões no 2T26 (+9,6% em 12 meses)

Carteira de crédito total: R$ 1,31 trilhão (+1,4% em 12 meses)

⚠️ Pontos de atenção
Inadimplência consolidada: 5,61% no 2T26 (vs 3,96% em 2T25).

Inadimplência pessoa física: 8,41% (+2,8 p.p. em 12 meses).

Inadimplência agronegócio: 6,27% (+3,1 p.p. em 12 meses).

Provisões para devedores duvidosos (PDD): R$ 18,4 bilhões (+16,1% em 12 meses).

📌 Interpretação para investidores
O Banco do Brasil (BBAS3) enfrenta forte pressão da inadimplência, principalmente no agronegócio, segmento estratégico para a instituição.

Apesar da queda expressiva no 1T26, o 2T26 trouxe sinais de estabilização, com melhora na margem financeira e leve recuperação da rentabilidade.

O banco ainda está atrás dos concorrentes privados em termos de ROE (Itaú, por exemplo, entrega cerca de 24%).

O guidance para 2026 foi revisado para baixo, refletindo o cenário desafiador de crédito e juros elevados.

📈 Resumo

Banco do Brasil (BBAS3) – 1S26
Lucro líquido: R$ 7,3 bi (-34% YoY)
ROE: 8,3% (vs 16,7% em 2025)
Margem financeira: R$ 27,4 bi (+9,6% YoY)
Inadimplência: 5,61% (PF 8,41%, Agro 6,27%)
PDD: R$ 18,4 bi (+16,1% YoY)
Pressão da inadimplência rural e PF segue como principal risco, mas 2T26 mostrou sinais de recuperação.

Essa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico de 5 minutos do USOIL, 1º o preço chegou ao(s) alvo(s) da projeção de baixa anterior ou iniciou uma nova barra diária, 2º rompeu a linha branca 1 da projeção que usa os números da sequência de Fibonacci, 3º poderá retrair e 4º poderá subir até a linha verde 3 ou além dela.

Planejamento e Organização
-Com base em métricas autorais estabeleço regiões para que sejam observadas em suas operações, de acordo com o seu operacional. Respeite sempre o seu operacional (o seu setup)!
-As regiões não são recomendações! Não façam compras ou vendas nas regiões apresentadas neste artigo. Elas servem como estudo de mercado para auxiliar o seu entendimento do momentum.
-Operações intraday (que iniciam e encerram no mesmo pregão) são de altíssimo risco e com bastante volatilidade. Além dos movimentos do ativo fique atento(a) as principais notícias durante o pregão.

REGIÕES IMPORTANTES:
Leia todo o conteúdo acima!
>Ponto CENTRAL |171.195|

-Zona Média SUPERIOR |175.225|
Região Superior: 176.560 até 173.890

-Zona Média INFERIOR |167.165|
Região Inferior: 168.500 até 165.830


Disclaimer
Planejar e executar uma operação no contrato de WIN requer atenção aos detalhes, uma estratégia bem definida e o comprometimento com o seu operacional. Os aspectos mencionados acima são elaborados com o intuito educacional e não são uma recomendação deste analista. Os estudos realizados neste artigo refletem, única e exclusivamente, as opiniões pessoais do analista. Reforço, turma, que não são recomendações de compra e(ou) venda de qualquer ativo. Este estudo foi feito pelo Analista de Valores Mobiliários - Pessoa Natural (Autônomo) – Netto Alves (CNPI-T 9820), nos termos da Resolução CVM no 20/2021 conforme previsto no art. 3o, inc. I. O conteúdo deste estudo não é garantia ou promessa de desempenho real, pois dados e retornos passados não são garantia de resultado futuro. Importante ressaltar que operar no mercado financeiro envolve riscos e não há nada que possa garantir rentabilidade.

Agenda de Indicadores:
9:00 – BRA – Vendas no Varejo
9:30 – USA – Índice de Preços ao Produtor (IPP) (Julho)
14:00 – USA – Leilão de T-Bond de 30 anos


Brasil

Acompanhe o Pré-Market de NY: EWZ VALE PBR ITUB BBD BSBR

Ativos brasileiros negociados na ActivTrades BRA50 $ACTIVTRADES:MINDOLQ2026


Estados Unidos


Os futuros dos principais índices de Nova York — USA500 , USAIND , USATEC e USARUS — avançam ligeiramente nesta quinta-feira, enquanto os traders aguardam novos dados de inflação para calibrar as expectativas sobre os próximos passos do Federal Reserve.

O principal evento do dia será a divulgação do Índice de Preços ao Produtor (IPP) de julho, às 9h30 (horário de Brasília). O indicador ganha importância após os dados benignos de inflação ao consumidor reforçarem a percepção de que o Fed poderá manter os juros inalterados em sua próxima reunião.

Segundo a ferramenta FedWatch da CME, o mercado atribui agora uma probabilidade de 66% de manutenção das taxas, ante cerca de 50% na quarta-feira.

No mercado de energia, os contratos futuros do petróleo Brent recuam 1,5%, pressionados pelas perspectivas de menor crescimento da demanda global neste ano e pelo aumento dos estoques de petróleo bruto nos EUA.

Os riscos geopolíticos, entretanto, permanecem elevados. Segundo uma fonte iraniana de alto escalão, Estados Unidos e Irã continuam distantes de um acordo para encerrar definitivamente o conflito no Oriente Médio, enquanto o tráfego pelo estratégico Estreito de Ormuz segue severamente restrito.

No pré-mercado, Dell Technologies e HP avançam 4% e 1,8%, respectivamente, após os resultados da chinesa Lenovo superarem as expectativas. Na contramão, a Cisco Systems cai 6%, apesar de projetar receita para o ano fiscal de 2027 acima das estimativas de Wall Street.

A Cerebras Systems despenca mais de 18% após a fabricante de chips para inteligência artificial não atingir as projeções de receita trimestral, devolvendo parte da alta de aproximadamente 24% acumulada nas quatro sessões anteriores.

Entre as megacapitalizações, Alphabet, Amazon e Apple avançam cerca de 0,5% cada.
A temporada de balanços entra em sua reta final, com mais de 430 empresas do S&P 500 já tendo divulgado seus números. De maneira geral, resultados melhores do que o esperado em diversos setores ajudaram Wall Street a superar a volatilidade observada no início do segundo semestre.

O Nasdaq, que há apenas duas semanas chegou a cair mais de 10% em relação à máxima histórica, recuperou boa parte das perdas, sustentado pelos fortes resultados das gigantes de infraestrutura de IA e pela retomada do entusiasmo com o setor de tecnologia.

Além do IPP, os traders acompanham hoje os pedidos semanais de auxílio-desemprego e os discursos de Beth Hammack, do Fed de Cleveland, e Thomas Barkin, do Fed de Richmond, em busca de novas sinalizações sobre a política monetária.


Europa


Os principais índices acionários da Europa — EURO50 , GER40 , GERMID50 , ESP35 , UK100 , FRA40 , ITA40 e SWI20 — avançam ligeiramente nesta quinta-feira, com a queda dos preços do petróleo reduzindo as pressões sobre alguns setores, mas também reforçando preocupações com a desaceleração da demanda global.

O Euro Stoxx 50 EURO50 sobe 0,5% e renova sua máxima histórica. Na contramão, o FTSE 100 UK100 recua 0,3%, apesar de a economia britânica ter apresentado uma expansão inesperada em junho, trazendo algum alívio às perspectivas de crescimento do país.

Segundo Danni Hewson, chefe de análise financeira da AJ Bell: "Junho pode muito bem se revelar o último período realmente favorável para a economia do Reino Unido este ano, devido às possíveis medidas orçamentárias do país."

No Oriente Médio, as negociações entre Estados Unidos e Irã permanecem estagnadas, sem avanços concretos para um acordo que encerre de forma permanente o conflito no Golfo.

Apesar da ausência de progresso diplomático, os preços do petróleo recuam nesta quinta-feira, após analistas reduzirem suas projeções para a demanda global neste ano, diante dos impactos da guerra sobre a atividade econômica.

O movimento pressiona as ações de energia, que caem 0,7%. Em contrapartida, viagens e lazer avançam 0,6%, beneficiadas pela perspectiva de menores custos com combustíveis.

Entre os demais setores, os bancos lideram os ganhos, com alta de 1,2%. Na ponta negativa, recursos básicos recuam 2,9%, acompanhando a queda dos preços dos metais preciosos e industriais.

No ambiente corporativo, a Maersk sobe 4,6% após superar as expectativas de lucro e elevar, pela segunda vez neste ano, sua projeção de resultados anuais. O grupo dinamarquês de transporte marítimo vem sendo beneficiado pela combinação entre forte demanda e aumento das tarifas de frete provocado pelas interrupções logísticas no Oriente Médio.


Ásia/Pacífico


Ativos asiáticos negociados na ActivTrades: HKIND JP225 CHINAA50

Os mercados da Ásia-Pacífico encerraram a sessão desta quinta-feira sem direção única, com as bolsas mais expostas ao setor de tecnologia liderando os ganhos, após o avanço das ações ligadas à inteligência artificial em Wall Street renovar o apetite por semicondutores na região.

Na Coreia do Sul, no Japão e em Taiwan, os índices Kospi KOSPI , Nikkei 225 NI225 e TWSE 50 TW50 avançaram 1,2%, 3,6% e 1,7%, respectivamente.

As fabricantes de chips estiveram entre os principais destaques. SK Hynix e Samsung Electronics subiram 5,9% e 4,9%, enquanto a TSMC avançou 0,8%. No Japão, a fabricante de equipamentos para testes de semicondutores Advantest ganhou 4%, enquanto a Ibiden, fornecedora da Nvidia, avançou 5,3%.

A recuperação das fabricantes de memória continua sendo sustentada pelas expectativas de forte demanda associada à inteligência artificial, após a forte correção sofrida pelo setor nas últimas semanas.

Na contramão, os mercados da China continental, Hong Kong e Austrália encerraram no campo negativo. Os índices Shanghai 000001 , Shenzhen 399001 , China A50 XIN9 , Hang Seng HSI e ASX 200 XJO recuaram entre 0,1% e 0,9%.

Preços do Ouro Voláteis: Foco em Dois Pontos-Chave

Os preços do ouro experimentaram uma montanha-russa hoje:

Durante a sessão de negociação asiática, impulsionados por dados positivos do IPC, os preços do ouro continuaram sua tendência de alta, chegando brevemente a cerca de US$ 4.450.

Posteriormente, os preços do ouro despencaram repentinamente, caindo mais de US$ 35 e rompendo a marca de US$ 4.400.

A longa sombra superior formada no gráfico de preços indica uma forte resistência de curto prazo na faixa de US$ 4.440 a US$ 4.450.

Principais Motivos:

As expectativas do mercado de um aumento da taxa de juros japonesa levaram a um fortalecimento significativo do iene à tarde.

O dólar americano se fortaleceu passivamente, retornando ao nível de 100, pressionando diretamente os preços do ouro.

Embora o IPC tenha caído para 3,4%, ainda está muito abaixo da meta de 2% do Fed, e a pressão por um aumento da taxa de juros permanece.

Dois pontos-chave para observar hoje:

Resistência de Alta: US$ 4450

Se a recuperação enfraquecer neste nível, considere abrir uma posição de venda.

Suporte de Baixa: US$ 4360

Se o preço se estabilizar neste nível, considere abrir uma pequena posição de compra. Estratégia de Negociação:

Os sinais de topo de curto prazo são claros; priorize a venda em altas, usando posições de compra como estratégia secundária.

Ordens de stop-loss rigorosas são cruciais.

Os dados do PPI e dos pedidos iniciais de seguro-desemprego de hoje podem exacerbar a volatilidade do mercado;

Portanto, controle o tamanho da posição e defina ordens de stop-loss.

Análise do Ouro: Dados do PPI Iminentes, Disputa feroz entre Touros e Ursos centra-se neste Suporte Chave

Contexto do Mercado: Uma Batalha entre Fatores Macroeconómicos Favoráveis ​​e Pressão Técnica

Atualmente, os preços do ouro encontram-se numa intensa disputa entre fundamentos otimistas e divergência técnica. Do ponto de vista macroeconómico, os dados da inflação subjacente apresentaram uma ligeira descida, fornecendo um sólido factor macroeconómico favorável para os metais preciosos. A iminente cruz dourada submersa no gráfico semanal de médio prazo, juntamente com a lógica subjacente inalterada das compras contínuas de ouro pelos bancos centrais globais, mantém intacta a tendência geral de subida dos preços do ouro.

No entanto, o potencial de subida no curto prazo está claramente limitado. O índice do dólar norte-americano permanece firmemente num máximo de 99,97, enquanto o rendimento do Tesouro norte-americano a 10 anos oscila em torno dos 4,695% sem uma queda significativa, o que, em certa medida, limita a força das ruturas do preço do ouro. Tecnicamente, os preços do ouro subiram para 4449,39 durante a sessão asiática antes de caírem significativamente. Um sinal de divergência baixista surgiu no gráfico de 4 horas, e o nível de 4450 tornou-se um ponto de viragem crucial para compradores e vendedores de hoje.

Destaque da Noite: Dados do PPI Tornam-se a Segunda Peça do Puzzle da Negociação da Inflação

Os dados do PPI dos EUA, que serão divulgados esta noite, serão outra peça crucial do puzzle da negociação da inflação, após o IPC. Recomenda-se uma abordagem consistentemente conservadora: evite apostar fortemente nas divulgações de dados e abstenha-se de perseguir o primeiro candle. Os cenários específicos são os seguintes:

Se o PPI for moderado (núcleo mês a mês ≤ 0,2%): As expectativas do mercado para um aumento da taxa de juro cairão abaixo dos 35%, levando potencialmente a uma queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e a um aumento dos preços do ouro. O principal nível de resistência a observar é o 4400-4430.

Se o Índice de Preços no Produtor (IPP) estiver sobrevalorizado (núcleo mensal ≥ 0,3%): os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA poderão ultrapassar a marca dos 4,75%, pressionando os preços do ouro no curto prazo, que poderão recuar para a zona de suporte de 4300-4320.

É importante realçar que qualquer retração representa uma oportunidade para as posições longas aumentarem os seus ativos, e não um sinal para sair. A área anteriormente intensamente negociada em torno de 4290 consolidou-se agora como um importante nível de suporte de curto prazo.

Estratégia de Negociação Intraday de Referência

Com base na análise acima, a estratégia de negociação intradiária de ouro recomendada centra-se nas compras em quedas:

Ponto de entrada: Uma pequena posição longa pode ser iniciada perto do preço atual de 4350.

Intervalo de Aumento de Posição: Se o preço do ouro recuar ainda mais para a área de 4300-4320, considere aumentar a posição em lotes.

Posição de Stop-Loss: O stop-loss para posições longas pode ser posicionado abaixo de 4290.

Área Alvo: O alvo inicial de curto prazo é de cerca de 4400-4430.

Conclusão: No geral, a estrutura de alta de médio prazo permanece sólida, e as perturbações de curto prazo são, na sua maioria, flutuações normais impulsionadas pelo sentimento e pelos dados. Antes de a zona de suporte de 4360-4380 ser efetivamente quebrada, qualquer recuo significativo deve ser considerado uma oportunidade para avaliar a relação custo-benefício da entrada em posições longas. Aguardamos a divulgação dos dados do PPI esta noite, que poderão esclarecer ainda mais a direção do mercado.

Se achou esta análise útil, por favor, goste, partilhe e deixe o seu comentário abaixo! Desejo-lhe sucesso nas negociações! 📈✨

Não preciso dizer muito para quem me acompanha, para quem não, recomendo olhar as análises anteriores.

Fundo de canal, suporte histórico desde 2018, base do copo formado em 2023, tempo historicamente decrescido de correção pós-halving desde 2013, porém, com topos menos acentuados.

Projeção do alvo: $ 300 mil até Abril de 2028.

O ouro está atualmente testando a zona de suporte destacada entre 4.378–4.386, após o movimento de retração desde a máxima recente.

Os níveis de Fibonacci apresentam algumas referências importantes:

• 0,50: próximo de 4.421
• 0,62: próximo de 4.407
• 0,705: próximo de 4.397
• 0,79: próximo de 4.387

O preço está próximo da parte inferior da estrutura de Fibonacci e da zona horizontal entre 4.378–4.386.

Se essa região continuar sustentando o preço, os próximos níveis a observar são 4.397, 4.407 e 4.421, seguidos pela região da máxima anterior perto de 4.440–4.461.

Uma quebra clara abaixo do suporte poderia alterar a estrutura e colocar a região de 4.361 em foco.

Para mim, o ponto principal é observar como o preço reage na região de 4.378–4.386.

XAUUSD — 4.400 É o Ponto de Respiração

O ouro recuou de sua máxima de 10 semanas, mas o gráfico ainda não parece um mercado que perdeu totalmente o controle. Para mim, parece mais que os compradores estão deixando o preço respirar após uma forte corrida de alta.

O preço já nos deu uma história de alta clara anteriormente: múltiplos sinais BOS, forte expansão e um impulso acima da área de 4.400. Esse tipo de movimento nos diz que os compradores não estavam apenas reagindo a partir das baixas; eles estavam ativamente dirigindo o preço para uma liquidez mais alta. Agora o ouro está pairando em torno de 4.409,800, e é aqui que os novos traders precisam desacelerar um pouco. Um recuo após uma forte alta não é automaticamente baixista. Às vezes, é simplesmente o mercado voltando para testar onde a demanda real está esperando.

A parte importante é a estrutura. O ouro ainda está se mantendo acima da recente faixa de alta, e o FVG perto de 4.370 - 4.390 é a primeira área que quero observar. Se o preço mergulhar nessa zona e reagir, pode mostrar que os compradores ainda estão defendendo a tendência. Abaixo disso, a zona de compra de recuo em torno de 4.330 - 4.345 se torna a área mais limpa onde o mercado pode tentar recarregar antes de outra tentativa de alta.

Minha visão principal ainda é de alta enquanto o ouro se mantiver acima da zona de compra de recuo. O quadro mais amplo também apoia a cautela em vez do pânico: o USD encontrou algum suporte de porto seguro devido à tensão EUA-Irã, mas a estrutura diária para o ouro ainda pende para os compradores, especialmente se o esperado Cruzamento de Alta se confirmar.

Se o ouro se mantiver acima de 4.330 - 4.345, eu observaria outro impulso de volta em direção a 4.433,545 primeiro, depois maior liquidez em torno de 4.460 - 4.500. Esta ideia de alta se torna mais fraca se o preço perder 4.300 e não conseguir se recuperar, pois isso abriria a porta para um reteste de demanda mais profundo antes que os compradores possam reconstruir.

Zonas de preço chave para observar

Área de reação atual: 4.400 - 4.410

Zona principal de demanda / FVG: 4.370 - 4.390

Zona de compra de recuo: 4.330 - 4.345

Reteste de demanda profundo: 4.300 - 4.315

Zona de confirmação de alta: recuperação limpa acima de 4.433,545

Primeiro alvo de liquidez de alta: 4.433,545

Alvo principal de alta: 4.460 - 4.500

Suporte inferior se os compradores falharem: 4.022,209

Defesa inferior principal: 3.992,831

Invalidação: fechamento limpo abaixo de 4.300

Você vê este recuo de 4.400 como um reset saudável antes da continuação, ou acha que o ouro precisa de um reteste mais profundo em 4.300 primeiro?

O ouro mantém, de modo geral, uma estrutura de alta de longo prazo, sustentado principalmente pelas compras contínuas de ouro por bancos centrais mundiais e pela demanda persistente por ativos de refúgio diante das incertezas geopolíticas. No entanto, o comportamento de curto prazo difere da tendência principal. Atualmente, o ouro está em fase de consolidação em níveis elevados. Após os sucessivos aumentos anteriores, o impulso altista se enfraqueceu. A disputa entre compradores e vendedores se intensifica, gerando movimentos voláteis com recuos e recuperações repetidas. Perseguir máximos no curto prazo acarreta risco muito elevado.

Resistência superior: 4440‑4455. O preço do ouro sofrerá pressão baixista ao atingir essa faixa. Posições curtas podem ser abertas caso surjam sinais de estagnação e reversão nessa zona.

Suporte‑chave inferior: 4390‑4400, o ponto de referência intradiário entre compradores e vendedores. Enquanto esse nível não for rompido, a estrutura altista de curto prazo permanece intacta. Posições longas podem ser abertas mediante sinais de estabilização nessa região. O suporte forte situa‑se em 4360‑4370, o nível de defesa essencial da atual tendência de alta.

Se o mercado permanecer confinado a uma faixa estreita durante todo o dia, a melhor opção é manter‑se fora das operações. Nesse tipo de consolidação em níveis altos, operar com frequência só causa acionamentos repetidos de stop‑loss. Oportunidades de mercado sempre surgirão. Preservar o capital é a base para aproveitar as próximas chances; a prudência vale mais que a velocidade.

Essa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico de 5 minutos do SPX500, 1º o preço chegou no alvo da alta anterior ou iniciou nova barra diária, 2º rompeu a linha branca -2 da projeção que usa os números da sequência de Fibonacci, 3º poderá retrair e 4º o alvo é na linha vermelha -4.

Essa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico de 5 minutos do MNQ1!, 1º o preço chegou ao(s) alvo(s) da projeção de baixa anterior ou iniciou uma nova barra diária, 2º rompeu a linha branca 1 da projeção que usa os números da sequência de Fibonacci, 3º poderá retrair e 4º poderá subir até a linha verde 3 ou além dela.

O Westpac está acompanhando de perto o AUD/NZD no nível de 1,2000, após o fracasso das tentativas de quebra de baixa tanto em julho quanto em agosto.

O mais recente movimento de alta foi apoiado pela postura hawkish do Banco Central da Austrália.

O RBA manteve a taxa básica de juros inalterada em 4,35% nesta semana. No entanto, o banco central afirmou que novos aperto monetário continuam possíveis caso os riscos de alta da inflação se concretizem.

Apesar do tom hawkish, o Westpac não espera outro aumento do RBA como seu cenário base. O banco prevê que as taxas permaneçam inalteradas até cerca de meados do próximo ano.

Para o AUD/NZD, o Westpac afirma que os spreads de rendimento entre a Austrália e a Nova Zelândia provavelmente precisariam se estreitar ainda mais para gerar uma pressão de baixa mais sustentada sobre o par.

E isso continua sendo uma possibilidade.

O RBNZ elevou a OCR para 2,50% em julho e se reunirá novamente em 2 de setembro de 2026 para sua próxima decisão sobre as taxas. Atualmente, os mercados estão precificando chances praticamente iguais de um novo aumento.

O XAUUSD permanece acima da zona de VWAP dinâmica ascendente, enquanto a estrutura recente continua apresentando máximas e mínimas progressivamente mais altas.

Os principais níveis no gráfico são:

• 4.363 — suporte estrutural próximo
• 4.408 — região atual do preço
• 4.492 — resistência / zona importante de reação
• 4.567 — zona de resistência superior
• 4.220 — suporte estrutural mais amplo

O preço está atualmente consolidando abaixo da zona de resistência 4.420–4.450. Um movimento sustentado acima dessa região pode colocar 4.492 em foco, seguido pela zona de 4.567.

Caso ocorra uma reação na zona superior, 4.363 será um nível importante para observar se a estrutura atual permanece intacta.

Estrutura primeiro. Níveis depois. Paciência sempre.

Este artigo não é relevante para o público residente em Portugal ou no Brasil.

A maioria dos traders começa a sessão marcando a máxima e a mínima do dia anterior. Esses níveis frequentemente fornecem uma estrutura útil para o dia seguinte, destacando onde o momentum acelerou ou onde compradores e vendedores perderam a convicção anteriormente. No entanto, outro ponto de referência muitas vezes recebe bem menos atenção, apesar de representar onde o mercado passou a maior parte do tempo negociando.

O Point of Control (PoC) do Dia Anterior, derivado do Session Volume Profile (Perfil de Volume da Sessão), identifica o preço no qual o maior volume foi negociado durante a sessão anterior. Ele não é um sinal de compra ou venda, nem deve ser automaticamente tratado como suporte ou resistência. Em vez disso, fornece um ponto de referência útil que pode ajudar os traders a entender onde o mercado encontrou maior consenso de preço anteriormente. Três observações valem atenção especial:

Tendências fortes frequentemente veem o valor subir

Uma das características mais interessantes de tendências fortes é que elas não são movidas puramente pelo preço. À medida que os mercados continuam em tendência, o Point of Control frequentemente migra para patamares mais altos de uma sessão para a outra.

O mercado não está simplesmente buscando preços mais altos para rejeitá-los imediatamente. Em vez disso, a maior concentração de atividade de negociação está gradualmente se deslocando para cima, conforme compradores e vendedores se mostram cada vez mais dispostos a transacionar a preços mais elevados.

Isso não garante que a tendência vá continuar, mas sugere que o mercado está aceitando esses preços mais altos em vez de apenas visitá-los.

Gráfico de Velas de 5 Minutos do US500

O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

O S&P 500 recente fornece um bom exemplo. À medida que o mercado continuou a subir, o Point of Control de cada sessão avançou gradualmente para patamares superiores. Em vez de retornar repetidamente às áreas de valor anteriores, o mercado estabeleceu novas zonas onde a maioria dos negócios foi realizada, em consonância com a força da tendência subjacente.

O Point of Control do dia anterior cria uma referência útil

Assim que a sessão fecha, o Point of Control de ontem se torna um nível que vale a pena transportar para o próximo dia de negociação.

Não porque o mercado deva reagir nele obrigatoriamente, mas porque ele destaca uma área onde uma quantidade significativa de negócios foi realizada anteriormente. Sempre que o preço retorna a esse nível, os traders têm a oportunidade de observar se o mercado ainda o considera uma área de valor ou se o sentimento mudou.

Gráfico de Velas de 5 Minutos do US500
O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Aqui, o Session Volume Profile identifica o preço onde o maior volume foi negociado ao longo da sessão. Embora o perfil em si desapareça assim que o dia termina, o Point of Control permanece como um ponto de referência útil que pode ser projetado para a sessão de negociação seguinte.

Observe a reação, não o nível

Talvez o maior erro dos traders seja presumir que o Point of Control do Dia Anterior deva atuar automaticamente como suporte ou resistência.

Como qualquer nível técnico, seu valor vem de como o mercado se comporta ao seu redor, e não da linha em si.

Às vezes, o preço passará direto por ele sem hesitação, sinalizando que a área de valor de ontem já não é particularmente relevante. Em outras ocasiões, o mercado terá dificuldade repetida para se estabelecer acima ou abaixo do nível, sugerindo que os participantes estão, mais uma vez, tomando decisões ao redor do mesmo preço.

Reações repetidas frequentemente se tornam muito mais significativas do que o primeiro toque.

Gráfico de Velas de 5 Minutos do US500
O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Neste exemplo, o preço testou repetidamente o Point of Control do Dia Anterior por baixo antes de falhar em estabelecer aceitação acima dele. Cada rejeição reforçou o nível como uma área onde a pressão vendedora reapareceu, fornecendo aos traders uma referência intradiária útil, em vez de um sinal mecânico de trading.

Um ponto de referência, não uma previsão

O Point of Control do Dia Anterior não identificará cada ponto de virada, nem se deve esperar que o faça. Seu verdadeiro valor está em fornecer contexto adicional.

Como qualquer ferramenta técnica, o Point of Control pode fornecer contexto adicional quando considerado como parte de uma estrutura analítica mais ampla. Usado de forma isolada, é simplesmente mais uma linha horizontal. Usado ao lado da ação do preço (price action), torna-se uma maneira prática de identificar onde o leilão de ontem ainda pode estar influenciando as decisões de hoje.

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O preço está tentando sair de uma consolidação, mas ainda enfrenta uma LTB relevante e uma região de resistência bem próxima.

1. Tendência e Contexto
Diário, operacional
No gráfico diário:

• Preço atual: 5,1721
  
• MME9: 5,1240
  
• MM21: 5,1012
  
• Preço acima da MME9 e da MM21
  
• MME9 acima da MM21
  
• Médias começando a virar para cima
  
• Preço rompeu para cima a região média da consolidação
  

Classificação do diário
✅ Comprador de curto prazo
O diário melhorou bastante. O preço saiu da região de equilíbrio entre 5,05 e 5,12 e agora testa a parte superior do range.

Semanal, filtro principal
No gráfico semanal:

• Preço atual: 5,1703
  
• MME9: 5,1122
  
• MM21: 5,0805
  
• Preço acima das duas médias
  
• MME9 acima da MM21
  
• Porém o ativo ainda está abaixo ou exatamente brigando com uma LTB principal descendente
  
• Estrutura maior ainda vem de queda desde a região acima de 5,70
  

Classificação do semanal
⚠️ Recuperação dentro de baixa
O semanal melhorou, mas ainda não confirmou tendência principal de alta porque a LTB maior ainda é uma resistência direta

A estrutura de curto prazo virou para cima, mas ainda dentro de uma grande pernada corretiva contra a tendência anterior de baixa.

3. Stoch RSI
Diário
Valores visíveis:
K: 92,48
D: 76,79
Leitura:
Stoch RSI em região de sobrecompra
Linha K acima da linha D
Momentum comprador forte
Porém já em zona onde o movimento pode ficar esticado no curto prazo
Diário
✅ Momentum comprador forte
⚠️ Mas com risco de realização por sobrecompra
Semanal
Valores visíveis:

1. K: 83,98
   
2. D: 79,83
   

Leitura:

• Stoch RSI semanal também em região alta
  
• K acima da D
  
• Momentum semanal favorece recuperação
  
• Mas também já está perto de zona de exaustão relativa
  

Semanal
✅ Momentum positivo
⚠️ Mas sem margem tão confortável para nova entrada tardia

Cenário comprador
Para melhorar o gráfico, o dólar precisa:

1. Manter fechamento acima de 5,1416
   
2. Romper a LTB com candle forte
   
3. Superar 5,20 a 5,22
   
4. Fechar acima de 5,2201
   
5. Idealmente confirmar com volume maior
   

Se isso acontecer, abre espaço para:

• 5,30
  
• 5,43
  
• Depois 5,60
  

Cenário vendedor
O cenário enfraquece se perder:
5,1416
Primeiro sinal de falha.
Abaixo disso, aumenta o risco de voltar para:

• 5,10
  
• 5,0930
  
• 5,0538
  
• 5,0145
  

Perder 5,0145 colocaria o ativo novamente em risco de buscar a região de 4,8874.

✅ O que precisa acontecer para o gráfico melhorar?
Para o dólar melhorar de verdade:

1. Romper a LTB descendente
   
2. Fechar acima de 5,2201
   
3. Manter preço acima de 5,1416
   
4. Ver MME9 e MM21 ganhando inclinação positiva
   
5. Ter expansão de volume no rompimento
   
6. Romper com Stoch RSI ainda sustentando força, sem cruzar para baixo
   

Resumo direto
O dólar melhorou no curto prazo. O preço está chegando em resistência pesada entre 5,20 e 5,22, exatamente onde passa a LTB relevante. A melhor leitura é: não perseguir agora; esperar rompimento confirmado ou pullback saudável acima de 5,14/5,10.

✅ O que precisa acontecer para o gráfico melhorar?

1. Rompimento de 64.804.
   
2. Rompimento da LTB do triângulo.
   
3. Fechamento acima de 66.977.
   
4. Expansão de volume.
   
5. Stoch RSI cruzando para cima e ganhando força.
   

Atualmente, o ouro apresenta uma tendência geral fraca, com suporte de curto prazo.
O ponto central é a possibilidade persistente de alta nas taxas de juros pelo Fed neste ano; um cenário de taxas elevadas reprime constantemente as altas do ouro. Ao mesmo tempo, dados de emprego americanos mais fracos, compras contínuas de ouro por bancos centrais mundiais em preços baixos e tensões geopolíticas recorrentes no Oriente Médio geram, ocasionalmente, impulso de alta por ativo refúgio. Isso explica o atual mercado de consolidação com constantes oscilações: o preço não consegue subir fortemente, nem cair abruptamente.

As resistências superiores concentram-se na faixa 4130–4140. Qualquer recuperação até essa região na segunda-feira provavelmente resultará em retração, sendo uma ótima oportunidade para abrir posições vendidas de curto prazo. O nível 4160 é uma forte resistência; enquanto não for rompido de forma sustentada, não há como falar em uma tendência de alta consistente para os compradores.

O suporte inferior está entre 4090 e 4100, uma sólida linha de defesa para os compradores de curto prazo. Uma quebra abaixo dessa faixa fará o preço retestar o forte suporte em torno de 4060. O patamar 4000 é um limite anual fundamental. Enquanto esse valor não for perdido, o ouro permanecerá dentro de uma ampla faixa lateral.

Não há divulgação de dados econômicos relevantes prevista para a próxima segunda-feira. Por esse motivo, não haverá grandes movimentos direcionais no ouro; o mercado ficará calmo, com oscilações laterais e consolidação.

Não é obrigatório operar todos os dias. Na segunda-feira, o mercado estará pouco movimentado; manter-se fora quando o cenário estiver confuso já é uma estratégia lucrativa. Não negocie apenas para abrir uma posição. Preservar uma mentalidade de trading tranquila permite atuar no mercado a longo prazo, e quanto mais tempo você permanecer operando, mais oportunidades vantajosas encontrará.

📌 Comparto minhas estratégias de trading pessoais diariamente.

XAUUSD — A Semana Termina na Armadilha do Fibo

O ouro passou a semana inteira contando uma história confusa, mas útil, e quanto mais eu olho para isso, mais esse movimento parece um mercado que precisava limpar ambos os lados antes de escolher uma direção.

No início da semana, a área de 4.100 atuou como a primeira armadilha. O preço varreu a liquidez inferior, recuperou-se e deu aos compradores uma razão para defender. Então vimos a recuperação para o FVG superior, mas esse movimento falhou em expandir totalmente, o que abriu a porta para os vendedores arrastarem o preço para baixo novamente. Essa foi a lição chave do meio da semana: os compradores estavam vivos, mas ainda não eram fortes o suficiente para controlar todo o intervalo.

Agora, o novo gráfico é interessante porque o preço retornou à zona do Fibo em torno de 4.050 - 4.075, e é aqui que acho que a próxima história começa. Para os traders mais novos, essa zona é importante porque está perto da área de retração de 0,5 - 0,618, onde o preço frequentemente volta para testar se a recuperação anterior foi real ou apenas ruído.

Minha visão principal está inclinada para alta a partir desta zona do Fibo, desde que o ouro continue segurando acima de 4.023,870. O mercado já varreu profundamente, e se os compradores puderem defender esta área, o próximo movimento pode ser uma subida de volta em direção ao bloco de ordens em torno de 4.246,715 - 4.300. Essa zona é importante porque é onde os vendedores anteriormente controlaram a queda, então se o preço retornar lá, veremos se a oferta ainda é forte ou está começando a enfraquecer.

A confirmação clara para mim seria o preço se mantendo acima da zona de 4.050 - 4.075 e depois avançando novamente através de 4.100 - 4.125. Se isso acontecer, o gráfico começa a parecer menos como um salto fraco e mais como uma recuperação de liquidez.

Essa ideia de alta se torna fraca se o ouro fechar claramente abaixo de 4.023,870 e falhar em se recuperar. Se isso acontecer, a zona do Fibo perde seu significado, e o preço pode precisar buscar de volta em direção a 3.942,100 antes que uma reação mais forte possa se formar.

Zonas de preço chave para observar

Área de reação atual: 4.050 - 4.100

Zona principal de demanda / Fibo: 4.050 - 4.075

Zona de confirmação de alta: 4.100 - 4.125

Principal alvo de bloco de ordens para cima: 4.246,715 - 4.300

Próximo alvo de liquidez para cima: 4.382,615

Suporte inferior se os compradores falharem: 4.023,870

Liquidez inferior principal: 3.942,100

Invalidação: fechamento claro abaixo de 4.023,870

Depois desta semana cheia de armadilhas, você acha que o ouro está construindo uma recuperação real a partir da zona do Fibo, ou isso ainda é apenas mais um salto antes que os vendedores retornem?

EURUSD, daha önce gerçekleştirdiği sert düzeltme hareketini tamamladıktan sonra yükselen kanal içerisindeki toparlanma yapısını korumaya devam ediyor. Fiyat şu anda kanalın destek bölgesine yakın bir yerde dalgalanıyor ve piyasanın bir sonraki ivmesini belirleyebilecek 1.1453 direnç seviyesine doğru yöneliyor.

İşlem Planı:
Giriş (Entry): Fiyatın 1.1453 seviyesini yukarı yönlü kırması ve bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması ya da bu bölgenin yeniden test edilmesinin ardından net bir yükseliş sinyali vermesi durumunda Alış (Buy) yönlü pozisyonlar önceliklidir. Beklenen hedef 1.1573 seviyesidir.

Geçersizlik Senaryosu:
Eğer EURUSD yükselen kanalın alt bandını aşağı yönlü kırar ve H4 kapanışını 1.1400 bölgesinin altında yaparsa, yükseliş senaryosu artık öncelikli olmayacaktır.

Bu yazı yalnızca referans amaçlıdır. Her zaman planınıza sadık kalın ve risk yönetiminizi doğru yapın.

Papel esta no fundo mesmo... vai mais longe qu eo marcado mas ali é aonde preco e tempo se encontram...

O que ta acontecendo com os papeis... tudo se ajeitando... seria esse o fundo...

eu nao coloco em todos mas o encontro entre preco e temo é sempre no final do verde... as vezes eu coloco o X em rosa ali pra ficar melhor de vcs verem...

Vamos pegar uma beira do que eles tem pras nos oferecer...

Eu realmente espero ter ajudado voces... queria que alguem me ajudasse assim...

Cada um com seu cada um...

é de longe o papel com melhor risco retorno de todos que analisei...

Isso aqui é cois pra mudar de vida.... 2k de uma callzinha pra daqui 2 meses...

Me mandem um agrado... em outras epocas isso seria muito caro...

Nem so de trigo se engorda o boi ..

Nao a nada de novo abaixo do sol... paciencia...

Estude, nao desista... nao deixe o mercado te dominar.... domine ele... paciencia.

120% em 280 dias...

Nao a nada de novo abaixo do sol... tenha paciencia...

Essa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico de 5 minutos do MES1!, o preço rompeu um pivô de alta, poderá retrair até a cabeça do pivô novamente e deverá subir até o(s) alvo(s).

Análise Técnica Detalhada do Ouro – Touros e Ursos em Batalha: Quem Prevalecerá? 🔥

Boa sexta-feira, investidores! 👋 No último dia de negociação da semana, o sentimento do mercado não mostra sinais de arrefecimento; pelo contrário, as correntes subterrâneas estão agitadas, tornando o cenário intrigante. Hoje, vamos deixar de lado as conversas banais e ir diretos ao assunto, esclarecendo a trajetória de curto prazo do ouro! 🧐

🌍【Sentimento Fundamental: Equilíbrio Delicado, Procura de Ativos Seguros Persiste】🌍

Vamos começar com uma visão geral. Na manhã de sexta-feira, os preços internacionais do ouro foram fortemente impactados pelo sistema de médias móveis após a abertura 📏, com o contra-ataque dos touros a demonstrar alguma hesitação. Mas não se precipitem em ser pessimistas! O índice do dólar norte-americano voltou a fechar em baixa ontem, e a abertura de hoje foi fortemente suprimida pela média móvel. Os indicadores MACD e RSI mostraram sinais de baixa em conjunto 📉, sugerindo que o índice do dólar ainda tem espaço para cair no curto prazo — um verdadeiro "impulso escondido" para o ouro, que está cotado em dólares americanos 🚀.

Além disso, a queda inesperada do mercado do crude ontem praticamente anulou todos os ganhos de quarta-feira, reduzindo directamente as preocupações do mercado com a inflação e os aumentos agressivos das taxas de juro, o que, na prática, alivia as restrições ao ouro, um activo que não rende juros. Entretanto, a situação geopolítica é um caso de dois extremos: por um lado, há sinais de alívio nas tensões entre os EUA e o Irão, com o Paquistão a actuar como mediador, aparentemente abrindo uma janela para as negociações; por outro lado, Putin rejeitou explicitamente as negociações de paz, chegando mesmo a alertar para uma possível escalada nos próximos meses — isto é como uma espada de Dâmocles a pairar sobre o mercado, podendo desencadear uma nova onda de compras por ativos de refúgio a qualquer momento.

Portanto, a minha intuição diz-me que os preços do ouro estão a manter-se firmes neste momento, mas carecem de um catalisador. Continuarão a consolidar na base ou lançarão um contra-ataque, com a probabilidade de um movimento ascendente a aumentar silenciosamente. 📈

📐【Análise Técnica: Batalha de Faixa Chave, Direção Iminente】📐

Numa perspectiva do gráfico diário, o ouro recuperou fortemente ontem após recuar para cerca de 4055, chegando a atingir o máximo do nível de resistência da média móvel de 20 dias em 4138 na sessão da noite, fechando com um candle de alta considerável ☀️. Este candle é significativo — indica que existe pressão compradora abaixo, mas é muito cedo para lhe chamar "reversão". Atualmente, só pode ser definido como uma recuperação de sobrevenda + correção técnica.

Hoje é um momento crucial para testar a força desta recuperação! ⏳

O nível de resistência superior: A zona de convergência da média móvel está localizada na área de 4135-4095, que é a linha divisória intradiária entre os touros e os ursos. Especialmente no intervalo de 4138-4140, a média móvel a 20 dias atua como resistência; caso não ocorra um rompimento com volume significativo, é possível uma correção em baixa a qualquer momento.

A base para a movimentação futura do preço: o suporte de curto prazo subiu para 4110-4095, que corresponde tanto à média móvel de 5 dias como ao limite inferior da tendência de alta no gráfico horário. Um recuo para testar este nível é aceitável, mas uma quebra prolongada abaixo dos 4100 é inaceitável; caso contrário, a estrutura de recuperação será destruída e o sentimento de alta entrará em colapso instantaneamente.

A partir da estrutura de ondas do gráfico horário, os preços do ouro estão atualmente numa onda corretiva após um pequeno impulso de alta. Se o preço conseguir manter-se acima dos 4110 durante a sessão europeia, há potencial para um segundo movimento de alta antes e depois da sessão americana. Uma quebra acima de 4135 provavelmente testaria o nível psicológico de 4180-4200. Por outro lado, uma quebra abaixo de 4095 pode levar a um regresso à faixa de consolidação de 4050-4030.

✍️【Estratégia de Negociação de Hoje (Ideias Pessoais de Negociação, Apenas para Referência)】✍️

Seguindo o princípio de "seguir a tendência e atacar em níveis-chave", o meu plano para hoje é o seguinte:

Estratégia Intraday Anterior (Venda a Descoberto Complementada por Posições Compradas de Curto Prazo):

Tente short-selling com uma pequena posição na faixa de 4130-4120🟥, com um stop loss definido acima de 4150 (deve ser rigorosamente respeitado!). O primeiro alvo é 4100 e o segundo alvo ronda os 4050. Se o preço já não descer durante a sessão europeia, a posição curta deverá ser fechada no ponto de equilíbrio.

Cenário Alternativo (Rompimento Inesperado):

Se o índice do dólar norte-americano continuar a enfraquecer e os preços do ouro subirem fortemente acima de 4140 com um aumento de volume, as posições curtas deverão ser suspensas. Os traders agressivos podem considerar entrar comprados num recuo para 4130-4120🟩, com stop loss abaixo de 4100 e target de 4180-4200.

Recomenda-se uma abordagem conservadora: Durante as sessões asiática e europeia, é melhor observar mais e agir menos, concentrando-se na direção do rompimento dentro do intervalo de 4110-4135. Espere até que a direção seja clara antes de agir para uma maior probabilidade de sucesso; não há necessidade de apostar em dados (e realmente não há muitos dados disponíveis hoje em dia 🤷).

💬【Reflexões Pessoais】Depois de tantos anos a operar no mercado, tenho sentido cada vez mais que a mentalidade é mais importante do que os níveis de preço, e a disciplina é mais importante do que a previsão. O ouro está atualmente como uma mola comprimida; Embora aparentemente volátil, o mercado está, na verdade, a ganhar impulso. Não se entusiasme e não tente subir apenas por causa de uma única vela de alta, nem entre em pânico com alguns pontos de recuo. Concentre-se nos níveis-chave, defina ordens de stop-loss e deixe o mercado decidir. Quanto mais indeciso for o mercado, mais calmo precisa de ser 👀.

❤️Se a análise de hoje foi útil, ou se está a hesitar perto de um nível-chave, não se esqueça de gostar 👍 e partilhar com os seus amigos que também possam precisar! O vosso apoio é a minha maior motivação para analisar o mercado e escrever até altas horas da noite 💪. Para quem ainda não me segue, clique na minha foto de perfil para me seguir 🔔. Vou fornecer as análises mais recentes e inovadoras sobre a negociação de ouro todos os dias. Vamos aproveitar as oportunidades e evitar as armadilhas juntos neste mercado volátil!

Desejo a todos uma sexta-feira de sucesso e um excelente fim de semana! 🌈 Sintam-se à vontade para deixar perguntas ou opiniões diferentes na secção de comentários. Responderei a todos! 👇👇👇

O principal fator que pressiona o ouro são as expectativas de alta de juros do Fed. O mercado acredita que a Reserva Federal pode elevar os juros ainda neste ano; dólar americano e rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA permanecem elevados, o que reprime o ouro — ativo sem rendimento de juros — e impede sua alta.

Suporte comprador que segura o fundo (ponto-chave que sempre ressalto): bancos centrais ao redor do mundo compram ouro de forma contínua. Toda vez que o preço recua, surgem grandes ordens de compra na baixa. Por isso, os movimentos recentes são apenas pequenas correções e limpezas de mercado, sem quedas unilaterais acentuadas.

Minha visão geral: o ouro está atualmente em uma lateralidade fraca com viés baixista. Os rebotes são somente recuperações técnicas, não reversões de tendência; os recuos são limpezas feitas por grandes players, não uma tendência baixista sustentada.

Resistência principal: 4130–4140. Enquanto esse patamar não for rompido e consolidado acima, todo rebote é uma oportunidade para abrir posições vendidas. A resistência secundária está em 4160; apenas uma quebra acima desse nível sinalizará uma virada altista de curto prazo, um cenário pouco provável no momento.

Níveis de suporte
Suporte de curto prazo: 4090–4100
Suporte crítico: 4070–4080 (faixa segura para comprar durante correções)
Fundo limite absoluto: 4040. Se esse nível não for perdido, a lateralidade se mantém; uma quebra abaixo disparará uma queda profunda.

Estratégia prática: priorizar vendas
Abra posições vendidas quando o preço encontrar resistência entre 4120 e 4135, sem mirar lucros excessivos.
Realize lucros em 4100 e 4090.
Enquanto 4140 não for ultrapassado, opere majoritariamente com posições vendidas.

Não deixe as oscilações de limpeza do mercado atrapalhar seu ritmo operacional. Evite zonas de alto risco e foque em operações dentro de faixas de preço seguras. Preservar seu capital de negociação é a prioridade máxima: só com o capital intacto você conseguirá obter ganhos adicionais no futuro.

No post do dia 07/07, destacamos o squeeze das Bandas de Bollinger e o Bitcoin lutando contra a resistência da EMA 200.

O que aconteceu desde então:

Correção e Reteste: Após o período de compressão, tivemos uma correção técnica que respeitou a estrutura do canal, seguida de um reteste na região de resistência.

Rompimento: O preço conseguiu romper a resistência da EMA 200, invalidando a pressão descendente imediata que vínhamos monitorando.

Cenário Atual: Agora, o Bitcoin encontra-se em um momento crucial: estamos aguardando o teste da EMA 200 como novo suporte.

A inversão de polaridade (resistência virando suporte) é o movimento que valida a força deste rompimento. Como pontuei anteriormente, seguimos monitorando o volume: a confirmação deste suporte com volume expressivo seria o sinal necessário para acreditar na continuidade do movimento.

Planejamento e Organização
-Com base em métricas autorais estabeleço regiões para que sejam observadas em suas operações, de acordo com o seu operacional. Respeite sempre o seu operacional (o seu setup)!
-As regiões não são recomendações! Não façam compras ou vendas nas regiões apresentadas neste artigo. Elas servem como estudo de mercado para auxiliar o seu entendimento do momentum.
-Operações intraday (que iniciam e encerram no mesmo pregão) são de altíssimo risco e com bastante volatilidade. Além dos movimentos do ativo fique atento(a) as principais notícias durante o pregão.

REGIÕES IMPORTANTES:
Leia todo o conteúdo acima!
>Ponto CENTRAL |174.860|

-Zona Média SUPERIOR |178.135|
Região Superior: 179.260 até 177.010

-Zona Média INFERIOR |171.585|
Região Inferior: 172.710 até 170.460


Disclaimer
Planejar e executar uma operação no contrato de WIN requer atenção aos detalhes, uma estratégia bem definida e o comprometimento com o seu operacional. Os aspectos mencionados acima são elaborados com o intuito educacional e não são uma recomendação deste analista. Os estudos realizados neste artigo refletem, única e exclusivamente, as opiniões pessoais do analista. Reforço, turma, que não são recomendações de compra e(ou) venda de qualquer ativo. Este estudo foi feito pelo Analista de Valores Mobiliários - Pessoa Natural (Autônomo) – Netto Alves (CNPI-T 9820), nos termos da Resolução CVM no 20/2021 conforme previsto no art. 3o, inc. I. O conteúdo deste estudo não é garantia ou promessa de desempenho real, pois dados e retornos passados não são garantia de resultado futuro. Importante ressaltar que operar no mercado financeiro envolve riscos e não há nada que possa garantir rentabilidade.

Agenda de Indicadores:
9:00 – BRA – IPCA (Junho)
13:00 – USA – Relatório Wasde


Brasil

Acompanhe o Pré-Market de NY: EWZ VALE PBR ITUB BBD BSBR

Ativos brasileiros negociados na ActivTrades BRA50 MINDOLQ2026


Estados Unidos


Os futuros dos principais índices de Nova York — USA500 , USAIND , USATEC e USARUS — operam sem direção única nesta sexta-feira, com os traders dividindo as atenções entre os desdobramentos do conflito no Oriente Médio e a aguardada estreia da sul-coreana SK Hynix na Nasdaq, em uma das maiores ofertas de ações do ano.

Os principais índices de Wall Street encerraram a sessão anterior em alta, impulsionados pelo forte desempenho das empresas de semicondutores. O S&P 500 e o Nasdaq caminham para fechar a semana no campo positivo, sustentados pelo renovado otimismo em torno da inteligência artificial e pela expectativa em relação à listagem da SK Hynix nos Estados Unidos.

A fabricante sul-coreana de chips de memória precificou seus American Depositary Receipts (ADRs) em US$ 149 por papel, levantando aproximadamente US$ 26,5 bilhões. A operação deverá se tornar a segunda maior oferta pública de ações da história, atrás apenas da estreia da SpaceX, realizada no mês passado.

Para Dan Coatsworth, chefe de mercados da AJ Bell: "A abertura de capital da SK Hynix nos EUA pode ter acontecido alguns meses depois do momento ideal, já que as ações de fabricantes de memória perderam força após a forte valorização registrada no início do ano. Ainda assim, a demanda pelos ADRs superou as expectativas, sugerindo que o rali do setor pode estar apenas passando por uma fase de consolidação, e não necessariamente próximo do fim."

As fabricantes de semicondutores seguem entre as principais beneficiárias do ciclo de investimentos em inteligência artificial, impulsionado pela expansão dos data centers e pela crescente demanda por infraestrutura computacional. Entretanto, as preocupações com avaliações elevadas e a realização de lucros continuam provocando episódios de volatilidade no setor.

No pré-mercado, as ações das fabricantes de chips de memória operam em baixa. A Micron Technology recua 3,2%, devolvendo parte da alta de 4,5% registrada na sessão anterior. Já Western Digital e Seagate Technology caem 2,8% e 2,7%, respectivamente.

O cenário geopolítico também permanece no radar dos traders. Na quinta-feira, forças iranianas lançaram ataques contra instalações militares americanas localizadas em países do Golfo, em resposta às ofensivas conduzidas pelos Estados Unidos contra províncias costeiras do sul e do leste do Irã.

A nova escalada das tensões reacendeu os receios de que uma eventual interrupção no fornecimento de energia volte a pressionar a inflação global.

Na política monetária, o presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, afirmou na quinta-feira que não espera que o conflito provoque um aumento persistente dos preços da energia ao longo do restante do ano, embora tenha evitado antecipar sua posição para a próxima reunião do Federal Reserve.

Já o presidente do Fed, Kevin Warsh, deverá prestar depoimento na próxima semana perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, em um momento em que os investidores buscam sinais mais claros sobre a trajetória da política monetária.

Atualmente, os mercados seguem precificando pelo menos um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros até o fim de 2026.

A temporada de balanços do segundo trimestre também começa a ganhar força. Analistas projetam um crescimento de aproximadamente 24% nos lucros das empresas que compõem o S&P 500 na comparação anual, desempenho que deverá ser liderado, mais uma vez, pelo setor de tecnologia.

Na agenda corporativa desta sexta-feira, a Delta Air Lines divulga seus resultados do segundo trimestre às 7h30 (horário de Brasília), dando início a uma nova etapa da temporada de resultados em Wall Street.


Europa


Os principais índices acionários da Europa — EURO50 , GER40 , GERMID50 , ESP35 , UK100 , FRA40 , ITA40 e SWI20 — operam sem direção única nesta sexta-feira. Os ganhos em setores ligados ao consumo e ao turismo são amplamente compensados pelas perdas nas ações de tecnologia, enquanto os traders monitoram a escalada das tensões no Oriente Médio, deixando o índice de referência europeu a caminho de encerrar a semana no campo negativo.

O Euro Stoxx 50 EURO50 recua cerca de 0,2%, caminhando para interromper uma sequência de quatro semanas consecutivas de valorização.

Entre os destaques positivos, o setor de viagens e lazer avança cerca de 1%, impulsionado principalmente pelas companhias aéreas. As ações da britânica easyJet disparam 13,4% após a empresa anunciar um acordo de princípio com a gestora Apollo Global Management para uma proposta de aquisição avaliada em aproximadamente US$ 7,65 bilhões.

Na ponta oposta, o setor de tecnologia limita o desempenho dos mercados europeus. As fabricantes de semicondutores Siltronic, Soitec e ASML recuam cerca de 2%, 2,8% e 2%, respectivamente.

A cautela também reflete a expectativa pela estreia da sul-coreana SK Hynix na Nasdaq. Apesar da forte demanda registrada na oferta, investidores seguem questionando as elevadas avaliações das empresas ligadas à inteligência artificial, o que pode restringir o potencial de valorização das ações do setor no curto prazo.

No cenário geopolítico, o sentimento permanece pressionado após forças iranianas atacarem instalações militares dos Estados Unidos em países do Golfo na quinta-feira. O episódio elevou as dúvidas sobre a sustentabilidade do cessar-fogo firmado há cerca de três semanas, reacendendo as preocupações com uma possível escalada do conflito e seus impactos sobre os mercados globais.


Ásia/Pacífico


Ativos asiáticos negociados na ActivTrades: HKIND JP225 CHINAA50

Os mercados da Ásia-Pacífico encerraram a sexta-feira sem direção única, com os traders equilibrando as incertezas geopolíticas no Oriente Médio, o renovado entusiasmo em torno da inteligência artificial e as dúvidas sobre a sustentabilidade dos lucros e das elevadas avaliações do setor.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng HSI registrou seu melhor desempenho semanal em nove meses, impulsionado pela melhora do sentimento em relação às empresas de internet. Na direção oposta, os mercados da China continental recuaram, com os índices Shanghai 000001 , Shenzhen 399001 e China A50 XIN9 registrando perdas de até 2,5%, à medida que os traders realizaram lucros em ações de empresas de semicondutores após a forte valorização recente.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi KOSPI avançou 2,5%, embora ainda acumule queda de 7,6% na semana e de 18% desde a máxima histórica alcançada em meados de junho. Entre as ações de maior peso, a Samsung Electronics subiu 2,5%, enquanto a concorrente SK Hynix recuou 0,3%.

No Japão, o Nikkei 225 NI225 ganhou 1,2%, sustentado pelas ações ligadas à inteligência artificial. O mercado de títulos públicos e o iene também avançaram após declarações da ministra das Finanças, Satsuki Katayama, indicando que o governo pretende estudar medidas para incentivar os fundos de pensão — incluindo o Fundo de Investimento em Pensões do Governo (GPIF) — a ampliar a alocação em ativos financeiros domésticos.

A perspectiva de que o maior fundo de pensão do mundo e outras grandes instituições aumentem seus investimentos no mercado local fortaleceu o otimismo em relação aos ativos japoneses, beneficiando tanto os títulos públicos quanto a moeda, que vinham sofrendo pressão nos últimos anos.

Em Taiwan, os mercados permaneceram fechados devido à passagem de um tufão.

Na Austrália, o índice ASX 200 XJO avançou 0,5%, com destaque para o desempenho positivo dos setores financeiro e de mineração, que voltaram a liderar os ganhos da sessão.

Depois de terem atingido um máximo de várias semanas na quarta-feira, os preços do petróleo Brent prolongaram a correção iniciada na quinta-feira e negoceiam atualmente pouco acima dos 75 dólares por barril. Os receios de que os Estados Unidos e o Irão possam voltar a mergulhar num conflito em larga escala, um cenário que poderia conduzir a um encerramento prolongado do Estreito de Ormuz, diminuíram. Depois de o Presidente dos Estados Unidos ter anunciado, na quarta-feira, o fim do memorando de entendimento, ambas as partes sinalizaram uma abordagem construtiva. Apesar da continuação das trocas de ataques militares entre os dois lados, os investidores mantêm a esperança de que as hostilidades sejam de curta duração, permitindo a estabilização do tráfego marítimo através do Estreito. Ainda assim, é pouco provável que os preços recuem de forma significativa face aos níveis atuais enquanto ambas as partes permanecerem ativamente envolvidas no conflito. Neste contexto, os investidores no mercado petrolífero continuarão atentos ao progresso das negociações diplomáticas e aos desenvolvimentos no terreno, reagindo rapidamente a quaisquer novos acontecimentos, numa dinâmica que poderá manter a volatilidade em níveis elevados.

Ricardo Evangelista – ActivTrades

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XAUUSD — 4.100 Começou a Caçada

O ouro está começando a parecer menos com uma recuperação limpa e mais com um mercado que voltou apenas para recarregar os vendedores.

O preço avançou para a FVG superior em torno da área de 4.130 - 4.140, mas em vez de romper com força, ele parou, foi rejeitado e começou a voltar para baixo. Essa é a parte que estou prestando atenção. Para os traders mais novos, uma FVG nem sempre age como uma zona de suporte. Quando o preço retorna a ela de baixo e não consegue se manter, essa mesma área pode se tornar uma zona de oferta onde os vendedores silenciosamente voltam a entrar.

É por isso que minha visão principal é de baixa agora. A estrutura de alta anterior já perdeu impulso depois que o preço não conseguiu recuperar os níveis mais altos próximos a 4.167,590. Agora o ouro está pressionando de volta em direção a 4.100,355, e se esse nível ceder de forma limpa, o mercado pode começar a caçar a próxima liquidez do lado da venda em torno de 4.081,101 primeiro.

A história aqui é simples: os compradores tentaram respirar, mas a FVG superior não despertou a seu favor. Se os vendedores mantiverem o controle abaixo de 4.130 - 4.140, eu esperaria que o preço continuasse a derivar em direção à zona inferior da FVG em torno de 4.050 - 4.060. Essa área pode criar uma reação, mas também é o próximo ímã lógico se 4.100 falhar.

Essa ideia de baixa se torna fraca apenas se o ouro recuperar a FVG superior e se mantiver acima de 4.140. Uma invalidação mais forte seria um avanço limpo acima de 4.167,590, porque isso mostraria que os compradores não estão mais apenas reagindo — eles estão retomando a estrutura.

🔑 Zonas de preço chave para observar

📌 Área de reação atual: 4.100,355

📌 Principal zona de oferta / venda FVG: 4.130 - 4.140

📌 Zona de confirmação de baixa: rompimento limpo abaixo de 4.100,355

📌 Primeiro alvo de liquidez para baixo: 4.081,101

📌 Principal alvo de FVG para baixo: 4.050 - 4.060

📌 Suporte inferior se a venda continuar: 4.028,265

📌 Grande liquidez inferior: 3.960,275

📌 Invalidação: recuperação limpa acima de 4.140, invalidação mais forte acima de 4.167,590

Você acha que os vendedores podem romper totalmente 4.100 aqui, ou o ouro vai simular a quebra antes de reagir da FVG inferior?

Análise Técnica do Ouro: Riscos Geopolíticos e Expectativas de Aumento das Taxas de Juro – Poderá a Recuperação do Preço do Ouro Continuar?

Visão Geral dos Fundamentos do Mercado: O ouro à vista estava a ser negociado a cerca de 4.126 dólares por onça no início da sessão asiática na sexta-feira (10 de julho). Os preços do ouro recuperaram fortemente mais de 1% na quinta-feira, fechando a cotar nos 4.123,50 dólares, impulsionados principalmente por dois fatores: as compras técnicas após a queda do dia anterior para o mínimo de uma semana e o aumento da procura de ativos de refúgio devido à renovação das tensões no Médio Oriente.

De salientar que a lógica de refúgio para o ouro sofreu uma mudança estrutural. Embora a escalada do conflito EUA-Irão tenha proporcionado um impulso de curto prazo aos preços do ouro, o seu mecanismo de transmissão evoluiu para uma cadeia complexa: "conflito geopolítico → subida dos preços do petróleo → aumento das expectativas de inflação → fortalecimento das expectativas de subida das taxas de juro → pressão sobre os preços do ouro". Outra variável chave no mercado na quinta-feira foi o sinal de Trump de "procurar um acordo", o que levou a uma queda acentuada das preocupações geopolíticas.

Em relação à política monetária, os investidores esperam que a probabilidade de um aumento da taxa de juro em Setembro se mantenha em torno dos 62%. O tom agressivo da acta da reunião de Junho da Fed manteve-se inalterado, e a declaração do presidente da Fed de Nova Iorque, Williams, de que os preços da energia não iriam continuar a subir, trouxe algum alívio ao mercado. O ouro irá provavelmente continuar a flutuar entre as expectativas geopolíticas e de política monetária no curto prazo.

Análise Técnica:

Gráfico Diário: O fecho de ontem foi uma vela de alta de tamanho médio com uma sombra inferior mais longa do que a superior, indicando um forte suporte de compra abaixo dos 4.050 dólares. Depois de três dias consecutivos de queda esta semana, a recuperação de ontem a partir dos mínimos emitiu um sinal positivo de enfraquecimento do ímpeto de baixa. No entanto, o gráfico semanal permanece num padrão de consolidação de baixa de ampla amplitude após uma grande tendência de baixa, e uma reversão de tendência ainda não foi estabelecida. Os compradores devem manter-se cautelosos.

Gráfico de 4 horas: O preço formou um pequeno padrão de duplo topo na área de 4.137-4.138 dólares, indicando uma clara resistência a curto prazo. O suporte principal está concentrado em 4.092-4.093 dólares, o que é o mínimo de ontem e um importante ponto de referência para potenciais reversões de suporte/resistência. Espera-se que o mercado negocie dentro de uma faixa de preço hoje.

Gráfico de 1 hora: A estrutura de curto prazo apresenta resistência entre os 4.138 e os 4.145 dólares, necessitando de mais impulso para uma rotura adicional. O primeiro nível de suporte ronda os US$ 4.090; uma quebra abaixo deste nível provavelmente levaria a um novo teste de 4.050 dólares ou mesmo 4.020 dólares.

Estratégia de negociação de hoje: No geral, a recuperação a curto prazo do ouro é razoável, mas o potencial de subida é provavelmente limitado pelas expectativas de aumentos das taxas de juro. A estratégia principal é vender em altas, com posições longas em níveis de suporte importantes como abordagem secundária.

Estratégia de Venda a Descoberto:

Venda ouro em lotes por volta de 4130-4140, utilizando 20% do seu capital. Stop loss em 4160, target de 4090-4070, com um target adicional de 4050 caso haja rompimento.

Estratégia de Compra:

Compre ouro em lotes por volta de 4050-4060, utilizando 20% do seu capital. Stop loss em 4030, target de 4090-4110, com um target adicional de 4130 caso haja rompimento.

Níveis-chave:

Resistência: 4138-4145 / 4160

Suporte: 4090-4093 / 4050-4020

O mercado está em constante mudança; o timing é crucial. Se achou esta análise útil, faça like e siga para receber atualizações diárias sobre os movimentos do preço do ouro e estratégias práticas! Deixe o seu comentário abaixo e vamos conversar! 🔥📊

Análise do mercado:
O BTCUSD está recuperando o momentum de alta após concluir a fase de correção dentro do canal ascendente. Um ponto importante é que a região de suporte em 61.700 USD foi defendida com sucesso, permitindo que os compradores levassem rapidamente o preço de volta acima de 63.900 USD e restabelecessem a estrutura de fundos mais altos (higher lows) no timeframe H2.

Atualmente, o Bitcoin está se aproximando da importante zona de resistência em 65.470 USD, uma região que anteriormente gerou forte pressão vendedora. Caso a força compradora continue predominando e o preço consiga romper essa área com um candle H2 de confirmação, a tendência de alta poderá se expandir, tendo como próximo objetivo a região de 67.000 USD.

Plano de negociação:
Entrada: Comprar quando o preço se mantiver acima de 63.800 USD ou após um rompimento de 65.470 USD confirmado por um candle H2.
Stop Loss: Abaixo de 61.700 USD.
Take Profit: 65.470 USD.

Este conteúdo tem apenas caráter informativo. Sempre realize suas operações com base na sua própria análise e estratégia.
Vamos juntos construir uma comunidade de traders forte e consistente!

Essa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico de 5 minutos do SPX500, o preço rompeu o fundo da primeira perna de alta da nova barra diária, poderá retrair para um melhor retorno/risco e poderá chegar aos alvos de Fibonacci logo abaixo.

Segundo o Método Fibomagia, Triângulo de Valor mapea regiões de possível caminho dos preços, quando se aproxima das linhas do triângulo poderá ocorrer uma reversão! aguardar até se formar uma vela derretida, indicando que o preço perdua sua força, e, então, entrmos em operação no sentido contrário... Além disso, devemos levar emconsdidaração os Fatores Coragem e Paciência, ou seja, ao entrar em operação, buscar um equilibrio entre o capital em caixa e o valor do volume de lote da entrada e o estope, ..

Essa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico de 5 minutos do MGC1!, o preço rompeu o fundo de uma última perna de alta retraiu bem para um 4/1 e deverá cair até seu(s) alvo(s).

Fatores fundamentais desfavoráveis
As últimas atas da FOMC revelam uma postura hawkish consistente. A maioria dos formuladores de política monetária descarta cortes nas taxas de juros e prevê novas altas de juros ao longo deste ano. A alta do índice do dólar americano e dos rendimentos reais dos títulos norte-americanos de 10 anos eleva o custo de oportunidade do ouro, ativo que não gera juros. O aumento das tensões entre os EUA e o Irã impulsiona os preços do petróleo bruto, reacende receios de inflação persistente e consolida o cenário de taxas elevadas. Capitais avessos ao risco passam a preferir ativos denominados em dólar em vez de ouro, enquanto especuladores encerram rapidamente suas posições compradas no metal.

Cenário técnico
O ouro registra quatro velas diárias baixistas consecutivas, negociando de forma constante abaixo de todas as médias móveis de curto prazo. Os indicadores de momentum vão perdendo força gradualmente, com uma zona de resistência sólida entre 4120 e 4140. Uma ruptura definida abaixo do suporte chave em 4030 provocará vendas massivas de stop-loss e acelerará os movimentos de baixa.

Perspectiva de curto prazo
Os impulsos baixistas dominam o mercado. Abrir posições vendidas em cada recuperação corretiva mantém-se como a principal estratégia de operação.
- Venda: 4140 - 4120
- Metas de lucro: 4100 - 4080 - 4060

Essa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico de 5 minutos do WIN, o preço rompeu uma última perna de baixa, na verdade a primeira, poderá retrair para um 2/1 e voltar a subir até o(s) alvo(s).

O mercado cripto adora o caos. Em um dia o Bitcoin está subindo de forma consistente; no outro, elimina posições com um pavio agressivo. É exatamente por isso que o indicador Supertrend continua popular: ele oferece aos traders uma visão mais limpa da direção da tendência, sem poluir o gráfico com uma dezena de ferramentas extras.

Ao contrário de ferramentas de tendência fixa, o indicador Supertrend se ajusta à volatilidade em tempo real. Movimentos bruscos afastam a linha do preço, enquanto períodos mais calmos a aproximam. O resultado é uma visão mais clara da força e da direção da tendência, e é justamente por isso que ele é amplamente utilizado como um indicador de volatilidade ATR e indicador de tendência de volatilidade.

🙅‍♂️ Pare de operar a cada inversão

Muitos traders iniciantes acabam saindo no prejuízo ao tratar cada mudança de cor como um sinal de compra ou venda. É aí que a estratégia com o Supertrend costuma dar errado.
Em vez disso, muitos traders experientes usam o Supertrend como um filtro. Se o indicador estiver apontando para cima, eles focam em posições de compra (long) e ignoram a maior parte do ruído de contra-tendência. Se estiver apontando para baixo, eles param de tentar adivinhar fundos a cada repique.

Nesse papel, o Supertrend funciona incrivelmente bem como um indicador de acompanhamento de tendência que os traders conseguem ler num piscar de olhos, além de ser um indicador prático de tendência cripto para se manter do lado certo do momentum.

📈 Onde o Supertrend realmente mostra seu valor

Os mercados com forte direcionamento são onde os setups de Supertrend em cripto costumam brilhar. Durante grandes movimentos — incluindo várias tendências conhecidas do Bitcoin com o Supertrend —, o indicador frequentemente permanece alinhado ao preço, filtrando correções menores e picos aleatórios de volatilidade.

Para os traders focados em análise de cripto para direção de mercado, isso é valioso. O indicador transforma a ação do preço bruta em uma forma simples de visualização da tendência de preço, tornando a análise de gráficos de cripto mais rápida e menos subjetiva.

⚠️ O ponto fraco

Nenhuma ferramenta de tendência gosta de mercados laterais, e o Supertrend não é exceção.

Quando o mercado começa a consolidar em um intervalo (range), o indicador pode inverter de direção repetidamente, criando uma sequência de alarmes falsos (fakeouts e whipsaws). É por isso que uma estratégia sólida de Supertrend geralmente combina a estrutura de tendência, níveis-chave, zonas de liquidez ou volume, em vez de depender apenas do indicador.

A maior lição de qualquer análise séria de Supertrend é bastante simples: o Supertrend não cria tendências. Ele apenas ajuda você a enxergá-las com mais clareza quando elas já existem.

Apenas para fins educacionais. Nada neste artigo deve ser considerado conselho financeiro ou de investimento.

O ouro está mostrando sinais de uma possível reversão de alta após formar uma estrutura de fundo arredondado (Cup) no gráfico de 2 horas. O preço recuperou dos mínimos recentes e agora testa a importante resistência em 4105–4115, que também funciona como a linha de pescoço do padrão.

A zona de entrada destacada é um nível decisivo. Se os compradores conseguirem manter o preço acima dessa região e houver uma forte confirmação de alta, o próximo alvo poderá ser 4200.

Níveis Importantes
Zona de Compra: 4105–4115
Resistência Imediata: 4160–4200
Alvo de Alta: 4200+
Suporte: 4080 e depois 4040

Análise Técnica do Ouro: Tendência de Baixa Inalterada, Recuperações Apresentam Oportunidades de Venda a Descoberto!

【Revisão do Mercado de Ontem】 Ontem, o ouro abriu em torno de 4150. Embora tenha subido brevemente para 4220, fechou com uma pequena vela de alta com uma longa sombra superior, claramente uma fraca recuperação técnica após uma condição de sobrevenda, e não uma reversão de tendência. 💡 O preço mantém-se firmemente dentro de um canal de baixa. A recuperação foi fraca e não conseguiu atingir nenhum nível de resistência importante, mantendo intacta a tendência de baixa geral. O movimento de alta de ontem foi meramente uma "correcção durante a tendência de baixa".

Esta manhã, o preço abriu em torno dos 4192, mas o ímpeto de alta não teve continuidade e o preço rapidamente recuou, atingindo um mínimo de 4090 e rompendo o mínimo anterior de 4130 — um nível que antes era suporte de curto prazo, mas que agora se tornou uma clara resistência. 📉 A ação do preço continua com um padrão oscilatório fraco, com os ursos a dominarem claramente o mercado.

【Análise da Estrutura do Gráfico de 4 Horas】 No gráfico de 4 horas, o padrão de velas apresenta uma típica escada descendente – as mínimas continuam a cair e as máximas diminuem gradualmente, formando uma oscilação em caixa com tendência de baixa.

Resistência a curto prazo: 4130-4150 (O antigo suporte transformou-se em resistência, com supressão significativa)

Suporte de curto prazo: 4100 (Apenas para referência intradiária, força limitada)

Zona de suporte chave: 4030-4050 (Esta é a última linha de defesa para os touros a médio prazo)

As Bandas de Bollinger continuam a alargar-se para baixo, com o preço a seguir de perto a banda inferior, indicando uma fraqueza significativa. 📊 Sistema de Médias Móveis em Diferentes Períodos Gráficos 📊 O sistema de médias móveis em diferentes períodos gráficos ainda não formou uma ressonância de alta. Mesmo que haja alguma necessidade de correção em prazos mais curtos, esta só poderá desencadear uma recuperação muito fraca, sem alterar a tendência geral de baixa.

Pessoalmente, acredito firmemente que o mercado atual não apresenta as condições necessárias para uma reversão. Cada recuperação é uma "oportunidade" para posições curtas. 💪💪

Até que haja um aumento significativo do volume e uma longa vela de alta, ou um desenvolvimento fundamental positivo repentino, qualquer recuperação deve ser vista como uma oportunidade para vender a descoberto, e não como um motivo para comprar ou vender.

【Sugestões de Negociação de Hoje】

✅ Continue a recente estratégia de short selling sob pressão. As estratégias específicas de short selling são as seguintes:

1️⃣ Venda ouro cerca de 4130-4150, com stop-loss acima de 4170. Target: 4090; se romper abaixo desse nível, mantenha a posição para um alvo adicional de 4050-4030.

2️⃣ Posição Comprada Defensiva (Posição Ligeira, Curto Prazo): Se o preço recuar para o intervalo 4030-4050, considere uma posição longa de curto prazo com stop-loss nos 4000 e um target em torno dos 4100. Se romper, mantenha-se fora do mercado.

⚠️⚠️ Nota: As posições curtas devem ser a estratégia principal, tendo como estratégia secundária as posições longas. Mantenha uma distinção clara entre posições primárias e secundárias e nunca negoceie contra a tendência.

Acompanhamento da Posição de Ontem

As posições curtas estabelecidas ontem em 4200-4205 ainda estão a ser mantidas. Mova o stop-loss para o nível de 4150 para proteção e aguarde pacientemente a materialização da área alvo de 4040-4000. 🏹

O mercado cria sempre oportunidades dentro das flutuações e, uma vez formada uma tendência, esta não termina facilmente.

Neste momento, a tendência de baixa é clara, os sinais são inequívocos. O que precisa não é de hesitação, mas sim de uma ação decisiva. 🔥

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Trago hoje um estudo técnico nos Futuros de Prata (1D), onde identificamos uma pressão vendedora dominante e uma configuração de Short (Venda) com uma excelente relação de risco x retorno.

Após perder o fôlego nas resistências majoritárias deixadas no início do ano, o ativo engatou uma sequência de topos e fundos descendentes, confirmando a fraqueza dos compradores:

Perda de Suportes Dinâmicos: O preço cruzou abaixo da média curta (SMA 21) e acabou de romper uma importante linha de tendência/média longa (linha roxa), acelerando o movimento de correção.

Pivô de Baixa no Diário: A perda recente das estruturas de fundos anteriores abre espaço para uma busca por zonas de liquidez bem mais abaixo.

Gerenciamento de Risco Alinhado: A ferramenta de risco/ganho projeta uma operação de venda na perda da região atual, buscando as próximas grandes zonas de suporte institucional.

Pontos Técnicos do Estudo:

Preço de Entrada (Região): 62.075

Stop Loss (Invalidação): 71.760 (acima do último topo do repique)

Take Profit (Alvo Primário): 50.485 (alinhado com a forte zona de suporte horizontal anterior entre 49.945 e 47.830)

O viés para a Prata segue vendedor no médio prazo enquanto o ativo negociar abaixo das médias principais.

💡 Este estudo possui caráter exclusivamente educacional e ilustrativo. Não constitui recomendação de compra ou venda de ativos.

🟢 Se você curtiu a análise, deixe seu gostei e comente: acredita que a Prata segura nos 50k ou vai buscar patamares ainda menores? Siga o perfil para não perder as atualizações!

Análise Técnica Detalhada do Ouro: Prémio de Porto Seguro Desvanece, Tendência de Baixa Continua

Análise de Mercado: Preços do Ouro Encontram Forte Pressão de Venda
Na terça-feira (23 de junho), durante a sessão asiática, o ouro à vista sofreu uma queda acentuada. Os preços do ouro enfraqueceram continuamente após a abertura, atingindo um mínimo de 4.103 dólares por onça, uma queda de mais de 80 dólares no dia, com o declínio a atingir 1,8%, apagando completamente os ganhos do dia anterior. Neste momento, os preços do ouro estão a ser negociados temporariamente a cerca de 4.110 dólares por onça, mostrando um momentum geral extremamente fraco e exibindo características típicas de baixa, com a característica de "fácil queda e difícil recuperação".

No mercado cambial, o Índice do Dólar Americano (DXY) manteve-se numa faixa estreita, sendo negociado em torno dos 101,00. Anteriormente, o Índice do Dólar norte-americano tinha-se mantido forte durante vários dias consecutivos de negociação, atingindo 101,13 a 19 de junho, um novo máximo em quase 13 meses. Os elevados rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA proporcionaram um sólido suporte ao dólar, continuando a pressionar o ouro, um activo que não rende juros.

Análise dos Principais Fatores Impulsionadores

1. Pressão Contínua da Postura Agressiva da Fed
Na semana passada, a Reserva Federal anunciou que iria manter a taxa de juro dos fundos federais entre 3,50% e 3,75%, em linha com as expectativas do mercado. No entanto, as últimas previsões económicas e o tom das declarações do presidente da Fed durante a reunião de política monetária superaram significativamente as expectativas do mercado. Os decisores políticos continuam altamente vigilantes em relação às tendências da inflação e não descartaram a possibilidade de um maior aperto da política monetária. O mercado de futuros de taxas de juro mostra que os investidores já precificaram amplamente a expectativa de um aumento de 25 pontos base na taxa de juro por parte da Fed na reunião de Setembro, com alguns fundos a apostarem mesmo numa possível acção já no próximo mês. O ambiente prolongado de taxas de juro elevadas tornou-se o principal factor macroeconómico que pressiona os preços do ouro.

2.º Alívio das tensões no Médio Oriente e redução do prémio de porto seguro
Geopoliticamente, os EUA e o Irão chegaram a um acordo de cessar-fogo temporário de 60 dias, os EUA levantaram as sanções petrolíferas contra o Irão e o risco de navegação através do Estreito de Ormuz foi significativamente reduzido. Como resultado, os preços do crude caíram mais de 3% e as preocupações com a inflação global foram parcialmente aliviadas. Embora isto tenha proporcionado um breve alívio para os preços do ouro, o impacto mais crucial foi o declínio significativo do prémio de porto seguro que o ouro possuía anteriormente, dificultando a manutenção de um suporte de compra sustentado por parte dos investidores optimistas.

3.º Liquidez em deterioração: O sentimento institucional é pessimista, com o Goldman Sachs a reduzir o seu preço-alvo do ouro para o final de 2026 em 500 dólares, de 5.400 dólares para 4.900 dólares. Os ETFs globais de ouro registaram saídas líquidas durante quase um mês, ultrapassando os 2,2 mil milhões de dólares; os ETFs domésticos de ouro encolheram quase 37 mil milhões de yuans em comparação com o primeiro trimestre. Entretanto, desde Junho, vários bancos, incluindo o Banco da China, o Banco Guangfa e o Banco Huaxia, têm reforçado os controlos de risco nas negociações de metais preciosos, elevando as margens para contratos de ouro com opção de compra e venda para 120% a 140%. Alguns bancos planeiam suspender os serviços de negociação de metais preciosos para particulares até ao final do mês, suprimindo ainda mais os fundos especulativos.

4.º Os fatores de suporte de longo prazo mantêm-se: A lógica de longo prazo das compras contínuas de ouro pelos bancos centrais globais permanece inalterada. Os bancos centrais de todo o mundo mantêm compras líquidas de ouro, e o Banco Popular da China também aumentou as suas reservas durante vários meses consecutivos, proporcionando algum apoio mínimo aos preços do ouro. Contudo, no curto prazo, este factor é insuficiente para contrabalançar as pressões duplas dos aspectos macroeconómicos e financeiros.

Análise Técnica do Ouro (Aprofundada)
Gráfico Diário: Estrutura de Baixa Permanece Intacta, Médias Móveis Continuam a Exercer Pressão

Do ponto de vista do gráfico diário, embora o fecho de ontem tenha sido positivo, o preço não conseguiu quebrar a resistência das médias móveis a 5 e 10 dias (atualmente a rondar os 4.195 dólares/oz e os 4.210 dólares/oz, respetivamente), mantendo tecnicamente um padrão de baixa claro. A tendência de queda do sistema de médias móveis indica que o ouro está atualmente a ter dificuldades em ganhar impulso de alta efetivo, e o risco de uma maior queda no curto prazo é significativo.

Níveis de Suporte Chave:

Primeiro Suporte: 4.100 dólares/oz (Nível psicológico)

Segundo Suporte: 4.080 dólares/oz (Mínima anterior)

Terceiro Suporte: 4.050-4.000 dólares/oz (Zona de suporte combinada formada pela margem inferior da gama de preços do gráfico diário e pela linha de tendência)

Caso o nível dos 4.100 dólares seja quebrado, os preços do ouro poderão cair ainda mais para os 4.050 dólares ou mesmo para o nível psicológico dos 4.000 dólares. Esta área será a última linha de defesa para os compradores no gráfico diário.

Níveis de Resistência Chave:

Primeira Resistência: 4.140-4.150 dólares/oz (Zona de negociação densa de curto prazo)

Segunda Resistência: 4.170-4.185 dólares/oz (Resistência da média móvel de 4 horas)

Forte Resistência: 4.195-4.210 dólares/oz (Área das médias móveis a 5 e 10 dias)

Gráfico de 1 hora: Padrão extremamente fraco, com força de recuperação limitada. Observando o gráfico de velas de 1 hora, a ação do preço após a abertura de hoje apresentou uma retração contínua, exibindo um ritmo descendente escalonado de "queda lenta – aceleração – queda lenta adicional", sem quase nenhuma recuperação significativa observada durante a sessão. A queda simultânea do ouro, da prata e do petróleo agravou ainda mais o sentimento de baixa. Atualmente, os preços do ouro caíram para cerca de 4.100 dólares, com as médias móveis de curto prazo a apresentarem uma divergência de baixa, e o indicador MACD a continuar a expandir-se abaixo da linha zero, indicando que o ímpeto de baixa de curto prazo ainda não se dissipou completamente.

Análise da Faixa de Negociação de Curto Prazo:

Resistência de curto prazo: 4.140-4.150 dólares/oz (zona de defesa em baixa)

Objectivo de curto prazo: 4.050 dólares/oz, com um objectivo adicional de 4.000 dólares/oz

Recomendação de Estratégia de Negociação: Considerando múltiplos sinais dos aspectos macroeconómicos, de capital e técnicos, a tendência principal de curto prazo para o ouro continua de baixa. Antes que a política da Fed se torne mais clara (especialmente antes da divulgação dos dados do núcleo do PCE na manhã de quinta-feira), o padrão de maior probabilidade de queda do que de alta nos preços do ouro dificilmente mudará fundamentalmente. A principal estratégia de negociação continua a ser vender em altas, monitorizando gradualmente o teste dos principais níveis de suporte.

Estratégia Específica de Referência:

Considere as oportunidades de short selling quando os preços do ouro recuarem para cerca de 4.130 dólares/oz, com um stop-loss acima dos 4.170 dólares/oz. Os objetivos são de 4.090 dólares/oz e, se o preço descer abaixo deste valor, mantenha a posição e aponte para os 4.040 dólares/oz.

⚠️ Aviso de Risco: Vários membros votantes da Reserva Federal farão discursos esta noite, e os dados da inflação PCE (Personal Consumer Price Index) dos EUA serão divulgados na quinta-feira de manhã. Estes acontecimentos podem desencadear uma reavaliação das expectativas das taxas de juro, causando potencialmente uma volatilidade significativa nos preços do ouro. Todas as operações devem seguir rigorosamente as ordens de stop-loss, controlar o tamanho da posição e nunca manter posições perdedoras.

Conclusão: A tendência de baixa de curto prazo no mercado do ouro é clara, mas o risco de volatilidade antes da divulgação de dados importantes não deve ser ignorado. A essência do trading reside em dominar o timing e executar a gestão de risco. Se não tem a certeza sobre o ritmo atual do mercado ou deseja receber pontos de entrada e saída mais oportunos e estratégias intradiárias, continue a acompanhar a nossa página inicial para análises de mercado diárias e aprofundadas e estratégias práticas.

Acompanhe a nossa página inicial para se manter informado. Análises diárias de mercado, atualizações de estratégias em tempo real e orientação personalizada para a negociação ao vivo estão ao seu alcance. As oportunidades de mercado são fugazes; vamos procurar a segurança no meio da volatilidade e avançar com firmeza e uma gestão de risco sólida.

Análise de Mercado e Resultados da Operação
A movimentação do preço do ouro hoje comprova perfeitamente aalta precisão da nossa perspectiva baixista e das zonas de preço definidas ontem. Anteriormente, demarcamos a zona de resistência crucial de 4200–4220 como a principal área de entrada para posições vendidas. Essa faixa funciona como uma forte zona de oferta, que rejeitou repetidamente tentativas de alta em sessões anteriores.

Hoje, o ouro subiu com exatidão até 4198, testando de forma impecável a nossa zona de resistência sem rompê-la de maneira sustentada. Assim que atingiu o nível alvo, ocorreu uma queda abrupta no preço. O ativo despencou de 4198 até uma mínima local de 4090. Todo o movimento baixista se concretizou exatamente conforme a nossa análise, gerando uma operação vendida limpa e de alta probabilidade de lucro.

Validação dos Níveis de Suporte Chave
Nossa estratégia de venda na resistência obteve sucesso total, e a nossa zona de suporte principal pré-definida de 4080–4100 também foi 100% validada pelo mercado. Após cair para 4090, dentro da nossa faixa de suporte, o ouro se estabilizou rapidamente e gerou um rebote técnico instantâneo. Isso confirma que a zona 4080–4100 possui uma forte demanda compradora de curto prazo e sinais de fundo confiáveis, demonstrando o nosso domínio preciso do ritmo intradiário do mercado.

Lógica Principal de Negociação
Toda a movimentação intradiária reproduz fielmente a nossa lógica analítica original. O ouro mantém uma tendência baixista consolidada e dominante, sustentada por declarações hawkish constantes dos membros do Fed e pela resiliência contínua dos dados de emprego e inflação dos Estados Unidos. As expectativas de corte de juros são constantemente adiadas, enquanto os rendimentos reais dos títulos americanos permanecem elevados, exercendo uma pressão baixista contínua sobre o preço do ouro.

Todos os movimentos de alta são apenas correções temporárias dentro da estrutura baixista geral. A nossa estratégia de vender rebotes técnicos nas resistências principais mais uma vez se mostrou a lógica mais confiável para o cenário atual do mercado.

Conclusão e Perspectivas de Mercado
A operação de hoje é um setup de excelência, com sintonia perfeita entre estrutura técnica e fundamentos macroeconômicos. O cenário macro baixista, aliado às múltiplas rejeições nas resistências, gerou um sinal de venda robusto. O preço atingiu exatamente a nossa zona de entrada, recuou até o suporte definido e ativou um rebote técnico padrão, completando um ciclo de negociação intradiário impecável.

Para as próximas sessões, manteremos rigorosamente a nossa estratégia principal: priorizar posições vendidas em rebotes técnicos nas resistências chave, aproveitando também oportunidades de recuperação de curto prazo nas principais zonas de suporte.

Níveis Validados (Previsão 100% Precisa)
Zona de Venda / Resistência: 4200–4220 (Rejeição precisa + queda baixista acentuada)
Suporte Principal: 4080–4100 (Formação exata de fundo + rebote técnico eficaz)

Planejamento e Organização
-Com base em métricas autorais estabeleço regiões para que sejam observadas em suas operações, de acordo com o seu operacional. Respeite sempre o seu operacional (o seu setup)!
-As regiões não são recomendações! Não façam compras ou vendas nas regiões apresentadas neste artigo. Elas servem como estudo de mercado para auxiliar o seu entendimento do momentum.
-Operações intraday (que iniciam e encerram no mesmo pregão) são de altíssimo risco e com bastante volatilidade. Além dos movimentos do ativo fique atento(a) as principais notícias durante o pregão.

REGIÕES IMPORTANTES:
Leia todo o conteúdo acima!
>Ponto CENTRAL |172.430|

-Zona Média SUPERIOR |175.805|
Região Superior: 176.850 até 174.760

-Zona Média INFERIOR |169.055|
Região Inferior: 170.100 até 168.010


Disclaimer
Planejar e executar uma operação no contrato de WIN requer atenção aos detalhes, uma estratégia bem definida e o comprometimento com o seu operacional. Os aspectos mencionados acima são elaborados com o intuito educacional e não são uma recomendação deste analista. Os estudos realizados neste artigo refletem, única e exclusivamente, as opiniões pessoais do analista. Reforço, turma, que não são recomendações de compra e(ou) venda de qualquer ativo. Este estudo foi feito pelo Analista de Valores Mobiliários - Pessoa Natural (Autônomo) – Netto Alves (CNPI-T 9820), nos termos da Resolução CVM no 20/2021 conforme previsto no art. 3o, inc. I. O conteúdo deste estudo não é garantia ou promessa de desempenho real, pois dados e retornos passados não são garantia de resultado futuro. Importante ressaltar que operar no mercado financeiro envolve riscos e não há nada que possa garantir rentabilidade.

Agenda de Indicadores:
8:00 – BRA – Ata do Copom
9:15 – USA – Variação Semanal de Empregos Privados ADP
10:45 – USA – PMIs da S&P Global (Prévia) (Junho)
14:00 – USA – Leilão de T-Note de 2 anos
17:30 – USA – Estoques de Petróleo Bruto Semanal API


Brasil

Acompanhe o Pré-Market de NY: EWZ VALE PBR ITUB BBD BSBR

Ativos brasileiros negociados na ActivTrades BRA50 $ACTIVTRADES:MINDOLM2026


Ata do Copom

A ata da última reunião do Copom será divulgada às 8h e deverá fornecer detalhes adicionais sobre a decisão de reduzir a Selic em 25 pontos-base, para 14,25% ao ano, além de esclarecer como o Banco Central avalia os próximos passos da política monetária.

O principal foco dos investidores será entender por que o Comitê optou por manter aberta a possibilidade de novos cortes de juros, mesmo diante de um cenário que, à primeira vista, se tornou menos favorável para a inflação.

Na decisão da semana passada, o BC elevou suas projeções inflacionárias para o horizonte relevante de política monetária, ampliou o balanço de riscos e destacou fatores como a atividade econômica mais forte do que o esperado, a resiliência do mercado de trabalho e a continuidade da expansão do consumo doméstico.

Em condições normais, a combinação de crescimento robusto, expectativas de inflação desancoradas e projeções mais elevadas poderia justificar uma postura mais cautelosa ou até mesmo uma interrupção do ciclo de flexibilização monetária. No entanto, o Copom optou por preservar a flexibilidade.


Estados Unidos


Os futuros dos principais índices de Nova York — USA500 , USAIND , USATEC e USARUS — operam em forte queda nesta terça-feira, refletindo uma combinação de preocupações com juros mais altos nos Estados Unidos e questionamentos crescentes sobre o ritmo dos investimentos em inteligência artificial financiados por endividamento corporativo.

O movimento de aversão ao risco se espalha pelos mercados globais, pressionando ações na Europa e na Ásia, enquanto commodities como petróleo e metais preciosos também recuam.

O epicentro da correção continua sendo o setor de tecnologia. Após meses de valorização impulsionada pela inteligência artificial, traders passaram a rever as elevadas avaliações das empresas do segmento em um ambiente de custos de financiamento mais elevados.

No pré-mercado, as ações da Nvidia e da Alphabet recuam cerca de 3%, enquanto Intel, AMD e Marvell Technology registram perdas entre 5,5% e 7,5%. A SpaceX também amplia as quedas e perde 4,5%.

Segundo Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank: "O mercado volta a questionar se o atual ritmo de investimentos em infraestrutura de IA é sustentável. O aumento do uso de dívida para financiar esses projetos reacende preocupações sobre retorno, rentabilidade e alocação eficiente de capital."

A pressão também atinge empresas ligadas à memória e armazenamento de dados. As ações da Micron recuam 8,6%, enquanto Sandisk e Western Digital caem 9,6% e 6,6%, respectivamente. O mercado aguarda com atenção os resultados trimestrais da Micron na quarta-feira, que poderão servir como importante termômetro para a demanda global por semicondutores voltados à inteligência artificial.

O receio de juros mais elevados também pesa sobre os segmentos mais sensíveis ao custo do crédito. Os contratos futuros do Russell 2000, índice composto por empresas de menor capitalização, recuam 1,7%.

Ao mesmo tempo, o índice VIX, conhecido como o "termômetro do medo" de Wall Street, sobe para 20,1 pontos, atingindo o maior nível em mais de uma semana.

As expectativas para a política monetária também se tornaram mais restritivas. Segundo a ferramenta FedWatch, os traders passaram a precificar aproximadamente 50 pontos-base adicionais de aperto monetário até o final do ano, refletindo a postura mais firme adotada pelo novo presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh.

No mercado de renda fixa, o rendimento dos Treasuries de dois anos recua para 4,19%, após ter alcançado na sessão anterior o maior nível desde fevereiro de 2025.

No cenário geopolítico, os Estados Unidos mantêm suspensas por 60 dias as sanções contra o Irã após a primeira rodada de negociações do acordo de paz. Apesar do avanço diplomático, o presidente Donald Trump afirmou que Washington está preparado para agir caso Teerã descumpra os termos estabelecidos.

Ao longo do dia, os traders acompanharão os indicadores de atividade econômica (PMIs) de junho e, principalmente, a divulgação do índice de preços PCE na sexta-feira — medida de inflação preferida do Federal Reserve. O consenso de mercado projeta uma inflação anual próxima de 4,1%, reforçando o desafio da autoridade monetária em conduzir a política de juros nos próximos meses.


Europa


Os principais índices acionários da Europa — EURO50 , GER40 , GERMID50 , ESP35 , UK100 , FRA40 , ITA40 e SWI20 — registram forte movimento de correção nesta terça-feira, pressionados pelo aumento das expectativas de novos apertos monetários nos Estados Unidos e pela crescente preocupação com o volume de investimentos em inteligência artificial financiados por endividamento corporativo.

O índice Euro Stoxx 50 EURO50 e o DAX GER40 , da Alemanha, recuam cerca de 1,1%, enquanto o FTSE 100 UK100 , do Reino Unido, apresenta perda mais moderada, próxima de 0,3%.

A aversão ao risco é liderada pelo setor de tecnologia, que cai mais de 3% e caminha para seu pior desempenho diário desde fevereiro. O movimento acompanha a forte realização observada em empresas globais ligadas à inteligência artificial, após os traders passarem a questionar a sustentabilidade dos elevados investimentos realizados pelo setor.

Entre os destaques negativos, as ações da Infineon e da STMicroelectronics recuam 5,7% e 7,5%, respectivamente. Já as fabricantes de equipamentos para semicondutores ASML e Aixtron acumulam perdas superiores a 5%.

O setor vinha sendo um dos principais responsáveis pela alta das bolsas europeias ao longo do trimestre. No entanto, o cenário de juros mais elevados reduz a atratividade de empresas dependentes de crescimento futuro e aumenta o custo de financiamento dos projetos de expansão relacionados à inteligência artificial.

Além disso, diversas companhias do setor recorreram recentemente ao mercado de dívida para financiar investimentos em capacidade produtiva, infraestrutura e desenvolvimento tecnológico, aumentando a sensibilidade das ações ao ambiente de crédito mais restritivo.

Segundo Kiran Ganesh, do UBS: "Se as empresas precisarem continuar captando recursos via dívida antes que esses investimentos gerem retornos consistentes, os investidores começarão a questionar não apenas a sustentabilidade do crescimento, mas também a qualidade dos lucros e o perfil financeiro dessas companhias."

O movimento de realização não se limita à tecnologia. As mineradoras europeias também sofrem forte pressão, com o setor recuando cerca de 4,5%, acompanhando a queda dos preços dos metais industriais e preciosos nos mercados internacionais.

Entre os destaques corporativos, as ações da Signify despencam mais de 15% após a companhia revisar suas metas estratégicas de longo prazo e projetar uma margem EBITDA ajustada próxima de 10% até 2029, abaixo das expectativas mais otimistas do mercado.

Na contramão, as ações da Heineken avançam 2,7% após a cervejaria anunciar Rafael Oliveira como seu novo presidente-executivo. Os traders receberam positivamente a mudança de liderança em um momento em que o setor enfrenta desaceleração do consumo e pressão sobre margens em diversos mercados globais.


Ásia/Pacífico


Ativos asiáticos negociados na ActivTrades: HKIND JP225 CHINAA50

Os mercados da Ásia-Pacífico registraram forte movimento de correção nesta terça-feira, com os traders reduzindo a exposição ao setor de semicondutores após meses de valorização acelerada impulsionada pelo entusiasmo em torno da inteligência artificial.

O principal destaque negativo ficou com a Coreia do Sul. O índice Kospi KOSPI despencou 10%, registrando sua maior queda em mais de três meses. As ações da Samsung Electronics e da SK Hynix recuaram mais de 12% cada, eliminando dezenas de bilhões de dólares em valor de mercado e levando ao acionamento dos mecanismos automáticos de interrupção das negociações por 20 minutos.

A forte concentração do mercado sul-coreano em empresas de semicondutores ampliou o movimento de realização. Atualmente, Samsung e SK Hynix representam mais da metade do valor de mercado do índice, fator que ajudou o Kospi a superar pela primeira vez o patamar histórico de 9.100 pontos na sessão anterior.

A correção reacendeu o debate sobre os riscos de excesso de valorização e o aumento da participação de traders de varejo utilizando alavancagem.

Segundo Alexander Redman, estrategista-chefe de ações da CLSA: "A volatilidade aumentou significativamente e movimentos dessa magnitude dificilmente acontecem sem uma forte participação do trader de varejo. O que preocupa é o uso crescente de margem e a popularização de produtos alavancados, que tendem a amplificar ainda mais os movimentos do mercado."

As preocupações ganharam força após declarações do presidente do órgão regulador do mercado sul-coreano, Lee Chan-jin, que afirmou que a aprovação recente de ETFs alavancados vinculados a ações individuais de semicondutores pode ter contribuído para o aumento da especulação e da volatilidade observada nas últimas semanas.

Os reguladores locais também vêm alertando para o crescimento acelerado das operações financiadas por dívida. O volume de crédito utilizado por traders para compra de ações atingiu níveis recordes em junho, elevando os riscos de movimentos mais bruscos em momentos de realização.

Apesar da forte queda desta terça-feira, o Kospi ainda acumula valorização próxima de 95% no ano, refletindo o enorme fluxo de capital direcionado às empresas ligadas à inteligência artificial. No mesmo período, o won sul-coreano registra desvalorização de cerca de 6,5% frente ao dólar.

O movimento de realização se espalhou por toda a região. No Japão, o Nikkei NI225 recuou 3,6%, pressionado principalmente pelas empresas de tecnologia e semicondutores. Em Taiwan, o índice TWSE 50 TW50 perdeu 1,1%.

Na China continental e em Hong Kong, os principais índices — Shanghai 000001 , Shenzhen 399001 , China A50 XIN9 e Hang Seng HSI — encerraram o dia com perdas entre 1,4% e 3,2%, acompanhando o movimento global de redução de risco.

Na Austrália, o ASX 200 XJO apresentou desempenho mais resiliente e recuou apenas 0,3%, com as perdas das mineradoras sendo parcialmente compensadas pela força do setor financeiro, que voltou a atrair fluxo defensivo em meio ao aumento da volatilidade global.

Os preços do ouro caíram no início da negociação desta terça-feira, quebrando em baixa o nível de suporte dos 4.100 dólares. O metal precioso está sob pressão devido à força do dólar, em particular após a inclinação hawkish da Reserva Federal na semana passada. Outro fator de pressão para o ouro é a incerteza em torno das negociações entre os EUA e o Irão para pôr fim à guerra e restabelecer a normalidade do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz. Os investidores continuam relutantes em antecipar uma resolução total do conflito, receando novos agravamentos que possam desencadear novos picos nos preços da energia e uma subida da inflação. Neste contexto, o ouro poderá continuar sob pressão, uma vez que uma quebra sustentada abaixo dos 4.100 dólares poderá abrir caminho a novas quedas em direção aos 4.000 dólares, sobretudo se as conversações em curso na Suíça não convencerem os investidores de que existe uma perspetiva realista de, definitivamente, pôr fim ao conflito e restaurar a estabilidade no Golfo Pérsico.

Ricardo Evangelista – ActivTrades

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O ouro permanece sob pressão baixista no gráfico de 4 horas após uma forte rejeição na zona de resistência de 4382. Após a tentativa fracassada de sustentar preços mais elevados, os vendedores retomaram o controle do mercado, impulsionando o preço para baixo e formando uma sequência de topos e fundos descendentes.

Recentemente, o preço testou a área de resistência em 4222, mas não conseguiu romper acima desse nível, reforçando essa zona como uma barreira importante para os compradores. A rejeição subsequente sugere que o momentum baixista continua predominante enquanto o preço permanecer abaixo da resistência.

No curto prazo, o XAUUSD está consolidando em torno de 4097 após a última queda. Uma continuação abaixo da faixa atual pode expor a próxima zona de suporte relevante próxima de 4025. Por outro lado, uma recuperação acima de 4222 seria necessária para enfraquecer a atual estrutura baixista e sinalizar uma possível mudança de momentum.

Níveis-Chave
🔹 Resistência 1: 4222
🔹 Resistência 2: 4383
🔹 Suporte: 4025

Cenário de Mercado

• O viés baixista permanece válido enquanto o preço estiver abaixo de 4222.
• Um movimento em direção a 4025 poderá se desenvolver se os vendedores mantiverem o controle.
• Um rompimento acima de 4222 poderá abrir espaço para uma recuperação mais ampla em direção a níveis de resistência superiores.

Esta análise baseia-se exclusivamente na ação atual dos preços e na estrutura do mercado. Os mercados são dinâmicos, portanto os traders devem aguardar confirmações adicionais antes de tomar decisões de negociação.

A QuantumScape (QS) assinou recentemente um acordo de pesquisa conjunta plurianual com a Honda para aprimorar a fabricação de baterias de estado sólido. O anúncio impulsionou as ações em 16,5% em uma única sessão, coroando um ganho de 87,4% ao longo de doze meses. A Honda se junta ao principal parceiro de escala da QS, a unidade de baterias da Volkswagen, PowerCo, que está trabalhando para comercializar a célula QSE-5 da empresa. No início de 2026, a QS inaugurou sua instalação piloto automatizada Eagle Line, o modelo de fabricação para a produção de gigawatts-hora. A empresa agora mantém relacionamentos com quatro das dez maiores montadoras do mundo.

A tese mais profunda é geopolítica. A China refina mais de 75% dos materiais globais de íons de lítio e controla mais de 90% do grafite esférico, o material do ânodo nas células convencionais. A QS contorna esse gargalo inteiramente com uma arquitetura livre de ânodo que reveste metal de lítio puro in situ e requer zero grafite. O núcleo técnico é um separador de cerâmica sólida produzido através do novo processo Cobra, que oferece uma melhoria de 25 vezes na velocidade do tratamento térmico. A célula QSE-5 carrega de 10% a 80% em 12,2 minutos e funcionou ao vivo em uma motocicleta de corrida Ducati no IAA Mobility em setembro de 2025.

Crucialmente, a QS busca um modelo de licenciamento leve em capital em vez de construir suas próprias fábricas. A PowerCo pode fabricar até 80 GWh anualmente sob uma licença não exclusiva que inclui pré-pagamentos de royalties e entradas baseadas em marcos. A empresa relatou US$ 904,7 milhões em liquidez total no primeiro trimestre de 2026. Seu CEO então pivotou em direção aos operadores de data centers de IA, um mercado de alto valor que absorve preços premium de baterias e produziu o primeiro faturamento de clientes da QS de US$ 11 milhões.

Essa mudança reformula a alta. O mercado recompensou a QS não por vender baterias de carros, mas por um caminho de receita de curto prazo por meio da infraestrutura de IA, além de um fosso defensivo de mais de 300 patentes que já bloqueiam rivais como Toyota e Samsung. A questão em aberto é o risco de execução: a expansão dos servidores pode sobrecarregar os recursos ou atrasar os longos ciclos de validação automotiva que continuam sendo o maior prêmio da empresa.

O SPX500 no gráfico H4 está a mostrar sinais claros de desaceleração após uma forte recuperação a partir da zona de Liquidity Sweep em torno de 7,260. Após essa captura de liquidez, o preço subiu, mas agora entrou na Resistance Zone na área de 7,540 – 7,580, onde a pressão de venda já havia aparecido anteriormente. Ao mesmo tempo, o preço não consegue manter o forte ímpeto de alta do período anterior, indicando que a força compradora está a enfraquecer à medida que se aproxima da resistência.

Em termos de estrutura técnica, o gráfico ainda mantém o cenário de recuperação a partir da Demand Zone de 7,360 – 7,400, mas o movimento de alta atual parece mais um retest na zona de oferta do que a continuação de uma tendência de alta sustentável. A rejeição do preço perto da Previous High (máxima anterior) e a subsequente inversão na Resistance Zone mostram que os vendedores ainda estão a defender muito bem as posições mais altas. Se a pressão de venda persistir, o SPX500 poderá recuar para testar novamente a zona de procura inferior.

Entry Focus (Foco de Entrada):
Prioridade para SELL se o preço continuar a ser rejeitado na zona de 7,540 – 7,580. O alvo mais próximo é a zona de 7,360 – 7,400.

Invalidation (Invalidação):
O cenário de queda perderá a validade se o preço fechar uma vela de H4 claramente acima da zona de 7,580. Nesse caso, os compradores poderão expandir o movimento de alta novamente.

Este artigo serve apenas como referência. Opere sempre de forma autónoma com base na sua própria análise.

Vamos construir juntos uma comunidade de trading forte!

No gráfico diário, o preço do ouro está, no geral, em consolidação baixa após uma queda. Todas as médias móveis estão inclinadas para baixo, a tendência principal segue fraca. A atual alta é apenas uma leve correção após a baixa; o mercado ainda não reverteu o movimento para alta consistente.
O nível de 4220 é a linha divisória crucial no gráfico diário. Somente se o preço se consolidar firmemente acima desse valor, o espaço para recuperação se ampliará. Caso contrário, após cada alta, o preço voltará a sofrer pressão baixista.

A resistência superior de curto prazo fica entre 4200 e 4220, e mais acima temos a resistência em 4250.No lado da baixa, o suporte de curto prazo está na zona 4160-4170, enquanto o suporte forte está em 4140-4120. Se essa faixa for rompida de forma efetiva, a tendência baixista seguirá.

📊 AZZA3: oportunidade?

Após uma forte correção nos últimos anos, AZZA3 volta a chamar atenção ao negociar próxima de uma importante região de suporte e desconto.
🔹 Cotação atual: R$ 18,85 🔹 Região de Discount ativa 🔹 RSI mostrando recuperação após sobrevenda 🔹 Movimento recente sugere perda de força da pressão vendedora

No gráfico semanal, o ativo permanece em tendência de baixa, mas começa a apresentar sinais de estabilização. O ponto que chama atenção é a relação risco-retorno: a região atual oferece um risco relativamente limitado diante de um potencial de recuperação significativo.
O desafio continua sendo a confirmação da reversão. Enquanto o papel não romper resistências importantes e a linha de tendência de baixa, a operação permanece especulativa.

📈 Uma retomada da faixa dos R$ 37–40 representaria valorização superior a 100% sobre os níveis atuais.

Por enquanto, o mercado parece estar em um momento decisivo: continuação da tendência de baixa ou construção de um fundo relevante para os próximos meses.

🚨 OPORTUNIDADE EM OBSERVAÇÃO: BPAC11

BPAC11 está negociando próximo da sua região de desconto, após uma correção de aproximadamente 27% em relação ao topo recente.

📊 O que chama atenção:✅ Empresa de alta qualidade.✅ Correção expressiva.✅ RSI mostrando reação após sobrevenda.✅ Região de suporte importante entre R$ 49 e R$ 52.✅

⚠️ Atenção: a tendência principal ainda não virou para alta. O ativo continua em processo de recuperação e ainda não confirmou uma reversão completa.

Minha leitura:Não é uma compra por euforia. É uma compra baseada em assimetria.

Risco:📉 Perda da região de suporte atual.

Potencial:📈 Retorno próximo de 27% até a região dos R$ 66.

Lembre-se: não é recomendação de compra. É apenas uma análise de risco x retorno de uma empresa de qualidade negociando próxima de uma zona de desconto.

Análise comportamental e relatório de execução no índice US100 durante o pregão ao vivo de 22/06. O material expõe a importância do mapeamento estrutural pré-market e a paciência operacional necessária para aguardar a reação do preço.

O relatório detalha duas operações: a primeira blindada no zero a zero (breakeven) e a segunda com execução cirúrgica, atingindo o prêmio de risco alvo parametrizado em uma proporção matemática de 4,5:1.

Fala, pessoal!

Trago hoje uma análise estrutural de longo prazo para as Futuros de Cacau (CC1!) no gráfico semanal, onde identificamos uma mudança clara na psicologia do mercado e uma excelente assimetria de risco.

Após o forte ciclo de baixa que dominou o final de 2024 e o ano de 2025, o mercado encontrou um piso muito relevante e iniciou uma belíssima estrutura de reversão:

Construção de Fundo Sólido: O ativo testou e defendeu com sucesso a zona dos 2.940 - 2.850 pontos, consolidando uma base de acumulação após o exaustivo movimento vendedor.

Quebra de Estrutura e Pivô: O movimento recente rompeu os topinhos descendentes anteriores, confirmando a entrada de pressão compradora institucional no gráfico semanal (reparem nos candles expressivos de alta).

Assimetria Operacional (Risco x Retorno): O preço atual oferece uma excelente relação risco/ganho. O plano técnico consiste em buscar a retração até a importante zona de confluência e antiga consolidação (linhas azuis superiores).

Pontos Técnicos do Estudo:

Alvo Primário: Região dos 6.439 a 6.746 pontos (antigo suporte de 2024 que agora deve atuar como a principal resistência macro).

Invalidação do Cenário: O viés autista de médio prazo perde a força caso o mercado perca a região de suporte intermediário marcada pelo stop técnico em 3.634 pontos.

O Cacau mostra sinais robustos de que o pior da tendência de baixa ficou para trás, abrindo espaço para uma recuperação consistente nas próximas semanas.

💡 Este estudo possui caráter exclusivamente educacional e ilustrativo. Não constitui recomendação de compra ou venda de ativos.

🟢 Deixe seu gostei se você acompanha as commodities e comente: você acha que o Cacau busca os 6.400 ainda este trimestre? Siga o perfil para não perder as atualizações!

📈 XAU/USD (Ouro): Ponto de Decisão no Triângulo Simétrico no Gráfico de 5 Minutos? 📊

O ouro XAUUSD no gráfico de 5 minutos está sendo negociado próximo de 4.192, no ponto de decisão de um triângulo simétrico. O preço afunila entre as linhas de tendência convergentes, com rompimento iminente que deve definir a direção no curtíssimo prazo.

📈 Análise Técnica:
🔹 Triângulo Simétrico: Formação clara de consolidação com linhas convergentes, indicando indecisão e acúmulo de energia para rompimento.
🔹 Ponto de Decisão: O preço está comprimido no ápice do triângulo, onde qualquer rompimento com volume deve gerar movimento direcional rápido.
🔹 Resistência: Linha superior do triângulo (próxima de 4.193–4.195).
🔹 Suporte: Linha inferior do triângulo (próxima de 4.189–4.190).
🔹 Momentum: RSI neutro, MACD próximo do cruzamento (dependendo da direção do rompimento).
🔹 Volume: Baixo durante a consolidação, com forte aumento esperado no rompimento.

📢 Cenários:

✅ Altista: Rompimento acima da linha superior do triângulo com volume crescente confirma continuação de alta, mirando 4.200 e extensão para 4.208–4.210 no curtíssimo prazo.

⚠️ Baixista: Rompimento para baixo da linha inferior do triângulo com volume vendedor pode acelerar a queda, mirando 4.180 e posteriormente 4.170–4.165.

🚨 : XAU/USD está no ponto crítico de decisão dentro do triângulo simétrico no timeframe de 5 minutos. O rompimento deve gerar movimento direcional rápido e volátil. O viés será definido pela direção da quebra e confirmação de volume. Monitore atentamente os próximos candles para entrada em OCOI ou scalp. 🔥📈

Analista da easyMarkets, Fabricio N.

⚠️ Aviso: Esta não é uma recomendação de compra ou venda. Faça sua própria análise.

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Comportamento do Preço
O ouro registrou uma forte alta seguida por uma queda expressiva durante a sessão asiática, reconfirmando a resistência crucial na região de 4220. Este nível já rejeitou diversas tentativas de alta em movimentos anteriores. Já ocorreu uma correção baixista no dia de hoje. Qualquer nova recuperação para a zona de 4220–4240 continua sendo uma excelente oportunidade para operações de venda.

Perspectiva Fundamental
Os dados de emprego e inflação dos Estados Unidos seguem apresentando resiliência acima do esperado, adiando continuamente as expectativas de corte de juros do Fed. Os rendimentos reais dos títulos americanos permanecem em patamares elevados. Além disso, diversos membros votantes do Fed emitiram recentemente declarações hawkish, reforçando a manutenção dos juros altos por um período prolongado.

Tanto a estrutura técnica quanto os fundamentos macroeconômicos confirmam uma tendência baixista consolidada para o ouro. Todas as altas são apenas correções temporárias dentro da tendência principal de queda. A estratégia ideal é aproveitar recuperações técnicas nas principais resistências para abrir posições vendidas.

Viés de Trading
Viés Principal: Baixista
Zona de Venda: 4220 – 4240
Lógica da Operação: Múltiplas rejeições na resistência + cenário macroeconômico baixista
Entrada de Venda: 4200 - 4220
Níveis de Take Profit: 4180 - 4150 - 4100

22 de junho / Ouro: Continue a vender a descoberto em níveis elevados

Negociações EUA-Irã sofrem três reviravoltas em um dia, preços do ouro experimentam flutuações vertiginosas

Irmãos, o mercado de hoje foi mais emocionante do que uma novela.

Em apenas uma manhã, as negociações EUA-Irã sofreram uma mudança dramática de "fracasso - acordo alcançado - novo colapso", e os preços do ouro acompanharam o ritmo com flutuações vertiginosas.

Esta manhã, os preços do ouro rondavam US$ 4.135 e agora caíram para US$ 4.203 - essa recuperação é uma reversão ou uma armadilha do mercado de alta?

Deixe-me analisar o enredo.

Ato 1: Negociações fracassam, preços do ouro despencam.

Notícias da manhã relataram que a delegação iraniana suspendeu repentinamente as negociações na Suíça e deixou a sala de reuniões em protesto contra as declarações ameaçadoras de Trump naquele dia.

A aversão ao risco do mercado aumentou instantaneamente e os preços do ouro inicialmente subiram, mas depois a situação se inverteu; Os preços do petróleo subiram e os do ouro recuaram rapidamente, chegando a cair brevemente abaixo de US$ 4.150.

Ato 2: Reviravolta na trama, acordo alcançado.

Enquanto o mercado assimilava as notícias negativas, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã anunciou que, após 18 horas de negociações, os Estados Unidos e o Irã haviam chegado a um acordo, cujo texto seria divulgado pelo Catar e pelo Paquistão.

Após o anúncio, os preços do petróleo despencaram, enquanto os do ouro dispararam acima de US$ 4.200, atingindo uma alta de US$ 4.220,71.

Ato 3: Mercado atual: Uma disputa acirrada em torno de US$ 4.200

Atualmente, os preços do ouro recuaram para cerca de US$ 4.203, com compradores e vendedores travando uma batalha feroz em torno da marca de US$ 4.200. Se os preços do ouro romperem esse nível, o sentimento do mercado no curto prazo melhorará; caso contrário, poderão recuar para perto do nível de suporte.

—Duas Lógicas Centrais Conflitantes

Sinal de Alta: O acordo EUA-Irã entrou em vigor temporariamente e a queda nos preços do petróleo aliviou as pressões inflacionárias.

Sinal de Baixa: A postura agressiva do Fed ainda está sendo assimilada.

Níveis de Resistência:

4.220 é o primeiro nível de resistência.

Uma quebra acima de 4.240 pode aliviar a pressão de baixa.

4.270-4.280 é um nível chave para reversão de tendência; a manutenção desse nível pode confirmar um fundo de curto prazo.

Níveis de Suporte:

4.180 é um nível de suporte de curto prazo.

4.140 é um nível onde os preços do ouro encontraram suporte diversas vezes.

4.100 é um nível psicológico; uma quebra abaixo desse nível trará maior risco de queda.

Estratégia de Negociação:

Atualmente, o preço está em torno de 4203. Após uma alta rápida, recomenda-se observar a sustentabilidade do aumento de preço e evitar entrar na onda da alta.

Estratégia de Compra (Cautelosa):

Se o preço conseguir se manter acima do nível de 4200 e confirmar esse nível após uma correção, considere abrir uma pequena posição de compra com stop-loss abaixo de 4170 e preço-alvo entre 4220 e 4240.

Se o preço recuar para a área de 4140-4150 e se estabilizar, a relação risco-recompensa será melhor, com stop-loss em 4120.

Estratégia de Venda a Descoberto (Seguindo a Tendência): Se uma forte resistência for encontrada na área de 4220-4240 pontos, uma pequena posição de venda a descoberto pode ser aberta, com stop-loss acima de 4250 pontos e preço-alvo entre 4180 e 4150 pontos.

A tendência geral permanece pressionada pelas expectativas de aumento da taxa de juros. Vender em altas continua sendo a estratégia principal.

Não há outras divulgações de dados importantes programadas para esta semana. Os dados de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) de sexta-feira (considerados um evento importante) são o único ponto de inflexão.

O movimento do mercado hoje é típico de um "mercado impulsionado por notícias" — qualquer declaração dos EUA ou do Irã pode fazer com que os preços do ouro flutuem em US$ 100.

Nesse ambiente de mercado, perseguir máximas e mínimas é a maneira mais rápida de perder dinheiro.

Quando os preços do ouro caem abaixo de US$ 4.250, todas as altas devem ser consideradas correções, não reversões.

A tendência geral de baixa permanece inalterada; vender em altas continua sendo a principal estratégia.

Posições compradas de curto prazo são viáveis, mas entradas e saídas rápidas com ordens de stop loss são cruciais.

Planejamento e Organização
-Com base em métricas autorais estabeleço regiões para que sejam observadas em suas operações, de acordo com o seu operacional. Respeite sempre o seu operacional (o seu setup)!
-As regiões não são recomendações! Não façam compras ou vendas nas regiões apresentadas neste artigo. Elas servem como estudo de mercado para auxiliar o seu entendimento do momentum.
-Operações intraday (que iniciam e encerram no mesmo pregão) são de altíssimo risco e com bastante volatilidade. Além dos movimentos do ativo fique atento(a) as principais notícias durante o pregão.

REGIÕES IMPORTANTES:
Leia todo o conteúdo acima!
>Ponto CENTRAL |171.500|

-Zona Média SUPERIOR |175.115|
Região Superior: 176.280 até 173.950

-Zona Média INFERIOR |167.885|
Região Inferior: 169.050 até 166.720


Disclaimer
Planejar e executar uma operação no contrato de WIN requer atenção aos detalhes, uma estratégia bem definida e o comprometimento com o seu operacional. Os aspectos mencionados acima são elaborados com o intuito educacional e não são uma recomendação deste analista. Os estudos realizados neste artigo refletem, única e exclusivamente, as opiniões pessoais do analista. Reforço, turma, que não são recomendações de compra e(ou) venda de qualquer ativo. Este estudo foi feito pelo Analista de Valores Mobiliários - Pessoa Natural (Autônomo) – Netto Alves (CNPI-T 9820), nos termos da Resolução CVM no 20/2021 conforme previsto no art. 3o, inc. I. O conteúdo deste estudo não é garantia ou promessa de desempenho real, pois dados e retornos passados não são garantia de resultado futuro. Importante ressaltar que operar no mercado financeiro envolve riscos e não há nada que possa garantir rentabilidade.

Agenda de Indicadores:
8:25 – BRA – Boletim Focus


Brasil

Acompanhe o Pré-Market de NY: EWZ VALE PBR ITUB BBD BSBR

Ativos brasileiros negociados na ActivTrades BRA50 $ACTIVTRADES:MINDOLM2026


Estados Unidos


Os futuros dos principais índices de Nova York — USA500 , USAIND , USATEC e USARUS — operam próximos da estabilidade nesta segunda-feira, após o feriado de sexta-feira nos Estados Unidos, enquanto os traders acompanham os desdobramentos das negociações entre Washington e Teerã e avaliam os impactos de um possível acordo definitivo para encerrar o conflito no Oriente Médio.

Os preços do petróleo recuam até 2% após a primeira rodada formal de negociações entre EUA e Irã terminar com avanços considerados positivos. As duas partes concordaram com um cronograma de aproximadamente 60 dias para discutir os pontos finais de um acordo permanente, aumentando as expectativas de normalização do fluxo energético na região.

A perspectiva de redução dos riscos geopolíticos ajudou Wall Street a encerrar a semana passada em alta. O Nasdaq liderou os ganhos, avançando 2,4%, impulsionado principalmente pela continuidade do forte desempenho das empresas ligadas à inteligência artificial.

Segundo Michele Morganti, estrategista sênior de ações da Generali Investments: "Após o anúncio do acordo entre EUA e Irã, o cenário para os mercados acionários permanece amplamente construtivo. A expansão dos investimentos em inteligência artificial continua beneficiando diversos setores, a economia americana segue demonstrando resiliência e os mercados emergentes têm mostrado maior capacidade de adaptação do que em crises anteriores."

No pré-mercado, as fabricantes de semicondutores voltam a liderar os ganhos. As ações da Micron Technology e da Sandisk avançam cerca de 3,5%, enquanto a Intel sobe mais de 4%.

A atenção do mercado já se volta para os resultados trimestrais da Micron, que serão divulgados na quarta-feira. A companhia tornou-se um dos principais símbolos do ciclo de investimentos em inteligência artificial e acumula valorização próxima de 300% no ano.

O entusiasmo em torno da IA continua sendo um dos principais pilares da recuperação recente de Wall Street. Somam-se a isso uma economia americana ainda sólida e a expectativa de estabilização geopolítica após meses de conflito no Oriente Médio.

Na agenda econômica, o destaque da semana será a divulgação do índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE) na quinta-feira, indicador de inflação preferido do Federal Reserve. O dado será observado atentamente após a primeira reunião comandada por Kevin Warsh, que reforçou o compromisso da autoridade monetária com o controle da inflação.

Atualmente, os mercados precificam majoritariamente uma alta de 25 pontos-base na taxa de juros já na reunião de setembro. Esse movimento também se reflete no mercado de renda fixa, com o rendimento dos Treasuries de dois anos atingindo 4,23%, o maior nível desde o início de 2025.

Ao longo da semana, os traders também acompanharão discursos de dirigentes do Fed, incluindo John Williams, presidente do Fed de Nova York, e Austan Goolsbee, presidente do Fed de Chicago, em busca de novas pistas sobre os próximos passos da política monetária americana.
Entre os destaques corporativos, as ações da SpaceX recuam 3,7%, para US$ 178, ampliando a realização de lucros após a forte valorização registrada nos primeiros dias de negociação após seu IPO histórico.


Europa


Os principais índices acionários da Europa — EURO50 , GER40 , GERMID50 , ESP35 , UK100 , FRA40 , ITA40 e SWI20 — operam sem direção definida nesta segunda-feira, com os traders adotando uma postura cautelosa enquanto acompanham os desdobramentos da mais recente rodada de negociações entre Estados Unidos e Irã.

O índice Euro Stoxx 50 EURO50 oscila próximo da estabilidade, após renovar sua máxima histórica na semana passada. O DAX GER40 , da Alemanha, recua cerca de 0,4%, enquanto o FTSE 100 UK100 , do Reino Unido, avança aproximadamente 0,2%.

Apesar da declaração de Teerã anunciando o fechamento do Estreito de Ormuz no domingo, os preços do petróleo operam em queda. O mercado interpreta que, até o momento, o fluxo marítimo continua ocorrendo parcialmente, reduzindo o risco imediato de uma interrupção significativa na oferta global de energia.

Segundo Fiona Cincotta, analista sênior de mercado da City Index: "Ainda existe alguma incerteza em relação à situação no Estreito de Ormuz. Parece haver embarcações continuando a utilizar a rota, o que ajuda a sustentar o apetite por risco. Enquanto o petróleo permanecer abaixo de US$ 80 por barril, o mercado tende a manter uma postura relativamente estável."

Na agenda macroeconômica, os traders acompanham os discursos da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, em busca de novas sinalizações sobre a trajetória da política monetária. Atualmente, o mercado continua precificando pelo menos mais uma alta de 25 pontos-base nos juros da zona do euro antes do final do ano.

O setor de tecnologia lidera os ganhos na sessão. As ações da fabricante de semicondutores Infineon avançam 4,7%, acompanhando o desempenho positivo observado nas bolsas asiáticas e reforçando o movimento de recuperação das empresas ligadas ao segmento de inteligência artificial.

No campo corporativo, as atenções também se voltam para o setor de fusões e aquisições. As ações da companhia aérea easyJet sobem 2,9% após a gestora americana Castlelake tornar pública uma proposta de aquisição avaliada em aproximadamente US$ 6,26 bilhões.

Entre os destaques negativos, as ações da empresa britânica de defesa e engenharia Babcock recuam 3,5%, pressionadas pela divulgação de um lucro anual abaixo das expectativas, impactado por uma despesa extraordinária de 140 milhões de libras relacionada ao programa de fragatas.

No Reino Unido, o mercado também acompanha o cenário político. Crescem as expectativas de que o primeiro-ministro Keir Starmer apresente um cronograma para sua saída do cargo após o fortalecimento político de Andy Burnham nas recentes eleições parlamentares, adicionando um novo elemento de incerteza ao ambiente político britânico.


Ásia/Pacífico


Ativos asiáticos negociados na ActivTrades: HKIND JP225 CHINAA50

Os mercados da Ásia-Pacífico iniciaram a semana majoritariamente em alta, impulsionados pelo forte desempenho das empresas ligadas à inteligência artificial e por sinais de avanço nas negociações diplomáticas entre Estados Unidos e Irã, fatores que continuam sustentando o apetite global por ativos de risco.

O principal destaque da sessão foi Taiwan. O índice TWSE 50 TW50 avançou 2,5%, com a TSMC, maior fabricante de semicondutores do mundo, registrando alta de 4,2%, refletindo o otimismo persistente em torno da demanda por chips voltados à inteligência artificial.

No Japão, o Nikkei NI225 renovou sua máxima histórica ao superar pela primeira vez a marca dos 72.000 pontos. O índice avançou 1,6% e registrou sua oitava sessão consecutiva de ganhos, a sequência positiva mais longa em mais de três anos. Durante o pregão, 137 ações encerraram em alta contra apenas 85 em baixa, evidenciando a amplitude do movimento comprador.

O mercado japonês também recebeu suporte adicional após notícias de que o governo da primeira-ministra Sanae Takaichi pretende estabelecer uma meta de aproximadamente US$ 2,3 trilhões em investimentos públicos e privados destinados a setores estratégicos até 2040, incluindo inteligência artificial, semicondutores, computação avançada e infraestrutura tecnológica.

Segundo Wataru Akiyama, estrategista da Nomura Securities: "As empresas ligadas à inteligência artificial continuam sendo o principal motor da valorização dos mercados asiáticos. No entanto, alguns indicadores começam a sugerir que o Nikkei pode estar entrando em uma fase de superaquecimento, o que exige maior cautela."

Na Coreia do Sul, o índice Kospi KOSPI avançou 0,7%. As ações da Samsung Electronics encerraram próximas da estabilidade, enquanto a SK Hynix registrou forte valorização de 5,6%, acompanhando a recuperação global do setor de semicondutores.

Na China continental, o sentimento também foi positivo. Os índices Shanghai 000001 , Shenzhen 399001 e China A50 XIN9 registraram ganhos expressivos, beneficiados pela melhora do ambiente externo e pela continuidade das medidas de estímulo à economia chinesa.

Em contrapartida, o Hang Seng HSI , de Hong Kong, voltou a apresentar desempenho negativo, ampliando a divergência observada nas últimas semanas entre o mercado hong-konguês e as bolsas da China continental.

Na Austrália, o índice ASX 200 XJO encerrou o pregão em leve baixa de 0,5%, refletindo um desempenho misto entre os principais setores da economia, com ganhos em tecnologia sendo parcialmente compensados por fraqueza em mineração e serviços financeiros.

A GE Aerospace iniciou 2026 a partir de uma posição de força dominante. Os pedidos totais saltaram 87% em termos anuais, atingindo $23,0 bilhões, enquanto a receita ajustada cresceu 29%, alcançando $11,6 bilhões e superando o consenso. O número de destaque é uma carteira de pedidos de serviços comerciais de $170 bilhões, um amortecedor estrutural que isola a empresa contra as oscilações cíclicas da indústria da aviação. No entanto, as margens operacionais contraíram 200 pontos-base para 21,8%, uma compensação deliberada: o envio de novos motores LEAP e GE9X gera margens iniciais estreitas, mas cada unidade instalada hoje semeia décadas de contratos de serviços de pós-venda de alta margem amanhã.

A narrativa da defesa é onde a geopolítica e a estratégia colidem. Em abril de 2026, a GE assinou um acordo histórico de transferência de tecnologia com a Hindustan Aeronautics para coproduzir motores F414 na Índia, elevando Nova Deli a um parceiro de defesa de primeira linha e ajudando-a a contornar as cadeias de suprimentos dominadas pela China. O contraponto foi um revés em casa, onde a Força Aérea dos EUA cancelou a competição de motores adaptativos e optou por atualizar o F135 existente da Pratt & Whitney, garantindo uma posição de fornecedor exclusivo para a rival da GE. Sem desanimar, a GE impulsionou seu XA102 de próxima geração através de sua Revisão de Prontidão de Montagem, apoiando-se em gêmeos digitais e engenharia baseada em modelos para amadurecer o projeto de forma mais rápida e com menor risco.

O verdadeiro fosso competitivo da empresa reside na ciência dos materiais e na propriedade intelectual. A GE lidera a comercialização de compósitos de matriz cerâmica que pesam um terço do peso das ligas metálicas e toleram 2.400°F, com sua fábrica em Asheville produzindo, sozinha, mais de 40.000 coberturas de turbina. Uma parceria de junho de 2026 com a Wolfspeed visa módulos de carboneto de silício de alta tensão que atendem tanto a centros de dados de IA quanto a plataformas aeroespaciais de dupla utilização. Sobrepostos a centenas de patentes e a uma rede global de serviços que abrange 100 cidades, esses diferenciais formam uma franquia durável e multidomínio.

A questão do investimento resume-se ao momento certo e ao reconhecimento. Os ventos contrários de curto prazo são reais: a administração reduziu sua perspetiva de partidas de voos para um crescimento estável ou de dígito único baixo, citando o conflito no Oriente Médio e os custos elevados de combustível, mantendo a projeção de lucro operacional para o ano inteiro entre $9,85B e $10,25B. Mas a carteira de pedidos de longa duração, a liderança em materiais e o corredor da Índia sugerem que a pergunta mais difícil não é se a GE pode crescer, mas se o mercado precificará toda a profundidade do seu fosso antes que os fluxos de caixa pós-venda cheguem.

Nesta operação vou entrar com uma posição curta.

Nesta ideia foi utilizada a análise gráfica deste par e seguindo as últimas declarações relacionadas com a política monetária das moedas de cada país.

Quanto à análise gráfica, foi feita uma análise simples em que existe a possibilidade de o par ter criado um triângulo com a sua base a 1.14180 e a sua parte superior a 1.18492 (o que significa que o par pode agora realizar um triângulo com o mesmo tamanho, mas invertido).

Passando para a análise da política monetária e pelo que foi dito por ambos os bancos centrais, existe a possibilidade de o FED ter adotado agora uma postura hawkish, que poderá durar até ao final do ano e o ECB também uma postura hawkish devido ao fato de ter subido tanto as taxas como a inflação.

Seguindo tudo o que foi referido anteriormente e devido ao fato de o USD estar mais forte que o EUR, vou então entrar com uma posição curta.

Foi realizada também uma análise fundamentalista e que deve ser feita ao longo do tempo, para que sejam acompanhados todos os dados que vão saindo relacionados com os pares que estão a ser analisados.

Aviso Legal:
Conteúdo informativo, sem recomendações. O autor não se responsabiliza por decisões tomadas com base neste perfil. Consulte um profissional antes de investir.

A Boston Scientific é uma empresa americana do setor de tecnologia médica, especializada no desenvolvimento e fabricação de dispositivos utilizados em procedimentos minimamente invasivos. Seus produtos são empregados em áreas como cardiologia, neurologia, urologia, endoscopia e eletrofisiologia, estando presente em hospitais e centros médicos ao redor do mundo.

Pelo gráfico semanal, o ativo vinha respeitando uma linha de tendência de alta iniciada no final de 2011, com diversos pontos de validação ao longo dos anos. Recentemente, essa estrutura foi rompida e o preço passou a desenvolver um movimento corretivo. O que chama atenção agora é que o fechamento da última semana ocorreu em uma região de suporte relevante, uma faixa que já atuou anteriormente como zona de negociação e que merece acompanhamento.

Para não poluir o gráfico principal, optei por separar alguns estudos em links específicos. O primeiro mostra o traçado de Fibonacci utilizado na análise semanal.

Traçado de Fibonacci pelo gráfico semanal

O segundo destaca a formação de um possível padrão martelo no gráfico diário. E aqui vale um comentário importante: mais do que decorar figuras gráficas, considero fundamental entender o contexto em que elas aparecem.

Figura gráfica martelo, gráfico diário em close

O padrão martelo é conhecido por ser uma figura de possível reversão de tendência. Porém, nenhum padrão deve ser analisado isoladamente. Uma tendência muito curta, por exemplo, pode fazer com que uma figura represente apenas uma correção temporária e não necessariamente uma reversão mais ampla. Por isso, além da figura em si, gosto de observar o contexto em que ela está inserida.

Outro ponto que chama atenção é o volume. Durante a formação desse possível martelo, houve um aumento nas negociações em relação à média recente, o que costuma ser um elemento observado por muitos participantes do mercado ao avaliar a força de um movimento.

Por fim, também deixei um gráfico destacando uma possível cunha no diário. A ideia é justamente acompanhar os próximos candles para entender se o padrão martelo, caso seja confirmado, representará uma reversão mais significativa ou apenas um pullback dentro da tendência de queda atual.

Uma cunha pelo gráfico diário

Por enquanto, sigo observando. O mercado é soberano e os próximos movimentos serão mais importantes do que qualquer expectativa criada a partir do candle atual.

Disclaimer: Esta análise tem fins exclusivamente educacionais e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Faça sempre sua própria avaliação antes de investir.

Essa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico de 3 minutos do BTCUSD, o preço rompeu o pivô, poderá retrair para um 3/1 e poderá voltar a subir até seu(s) alvo(s). Tudo acontece na mesma barra do dia 22/06.

No gráfico diário, o ouro segue uma tendência baixista geral. A zona de resistência de curto prazo está entre 4160 e 4180. Se o preço do ouro subir levemente até esse intervalo, a pressão vendedora aumentará consideravelmente. A segunda resistência chave é 4200–4220; historicamente, o preço recuou várias vezes após subir até esse patamar. Apenas uma ruptura consolidada acima dessa faixa possibilitará uma correção altista mais ampla.
A zona de suporte imediato é 4120–4100. Uma quebra abaixo desse nível ativará uma nova dinâmica baixista. O forte suporte de médio prazo fica em 4040–4010, a principal região onde investidores compram na baixa para acumular posições durante a atual tendência de queda.

Estratégia: Venda no rebote
Vender em rebote entre 4160 e 4180
Stop-loss acima de 4200
Metas de lucro: 4130 → 4100; caso o suporte seja rompido, meta estendida em 4060

Magazine Luiza é uma das principais varejistas brasileiras, com atuação no comércio físico e digital, vendendo produtos de diversas categorias, como eletrodomésticos, eletrônicos, móveis e itens de consumo. Nesta análise, a intenção é observar apenas o comportamento gráfico, sem entrar nos fundamentos da empresa.

Pelo gráfico semanal, MGLU3 segue em uma clara tendência de queda. O ativo vinha respeitando um canal baixista, chegou a ensaiar um rompimento, mas o movimento se transformou mais em lateralização do que em reversão efetiva. Depois disso, o preço perdeu a parte inferior dessa lateralização e voltou a pressionar regiões mais baixas.

Neste momento, a região dos R$4,50 aparece como um ponto importante de suporte. No gráfico diário, com o traçado de Fibonacci, também é possível observar que o ponto de 112% conflui com uma próxima região de suporte em torno de R$3,58, caso a queda continue. Outro ponto que chama atenção é o aumento no volume vendedor nas últimas semanas, o que reforça a necessidade de acompanhar com cuidado os próximos movimentos.

Gráfico diário com traçado de Fibonacci

Disclaimer: Esta análise tem fins exclusivamente educacionais e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Faça sempre sua própria avaliação antes de investir.

O Hang Seng é um dos principais índices da bolsa de Hong Kong e reúne algumas das maiores empresas chinesas e asiáticas listadas na região. Por isso, costuma ser acompanhado como um importante termômetro da economia chinesa e do apetite global por ativos de risco na Ásia.

Pelo gráfico semanal, o índice testa um ponto bastante interessante. Desde o início de 2024, o preço vinha respeitando uma linha de tendência de alta com diversos toques bem definidos. Agora, o candle semanal mais recente parece indicar uma tentativa de rompimento dessa estrutura. Digo tentativa porque, apesar de parte do candle já ter fechado abaixo da linha de tendência, ainda não existe uma confirmação definitiva do movimento.

Na minha leitura, a confirmação viria com a perda da mínima desse candle na abertura dos próximos pregões. Como hoje é domingo, pretendo acompanhar a abertura desta nova semana para observar se o mercado confirma ou invalida essa leitura. Em caso de confirmação do rompimento, o próximo ponto de suporte que observo fica próximo dos 22.637 pontos.

Também achei interessante observar o candle que acabou de fechar. Ele apresenta um corpo expressivo e engolfa completamente o candle anterior, com máxima acima da máxima anterior e mínima abaixo da mínima anterior. Ainda assim, não considero esse padrão como um engolfo clássico de reversão, já que ele não aparece em uma região típica de topo ou fundo. Por isso, prefiro interpretar esse candle apenas como um sinal de aumento de pressão vendedora, sem atribuir a ele uma importância maior do que a que o contexto permite.

Candle em close, pra analisar.

Como o gráfico semanal é naturalmente mais lento, uma alternativa seria baixar o tempo gráfico para buscar mais detalhes sobre a movimentação atual. Por enquanto, prefiro acompanhar a confirmação ou não desse possível rompimento antes de tirar conclusões mais definitivas.

Disclaimer: Esta análise tem fins exclusivamente educacionais e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Faça sempre sua própria avaliação antes de investir.

Uma corretora de Wall Street acredita que as ações da SpaceX poderiam mais que dobrar em relação aos níveis atuais, um movimento que elevaria a valorização da empresa acima da da Nvidia.

A Arete teria estabelecido um preço-alvo de US$ 401 para as ações da SpaceX. Isso pressupõe que o número de ações em circulação permaneça praticamente inalterado e que os acionistas com informações privilegiadas não vendam suas ações quando elas forem disponibilizadas gradualmente nos próximos meses. Uma liberação gradual poderia reduzir o risco de um choque repentino na oferta, mas ainda assim representa um teste crucial.

Nem todos os analistas estão convencidos. A Oppenheimer teria divulgado uma meta otimista mais conservadora, enquanto o analista Keith Snyder, da CFRA, mantém uma recomendação de “Venda” e uma meta de preço de US$ 115.

Hoje a análise é do Bitcoin em um tempo gráfico que normalmente procuro evitar: os 60 minutos. Tempos gráficos menores tendem a apresentar mais ruídos e movimentos erráticos, mas também podem ser interessantes para treinar a leitura de padrões gráficos e observar a dinâmica do preço com mais detalhes.

O que me chamou atenção foi a possível formação de um canal de alta. Ele não está perfeitamente desenhado e sua relevância pode ser questionada justamente por não apresentar muitos toques de validação, mas ainda assim existe uma estrutura que merece acompanhamento, com pelo menos três toques na linha inferior e dois na superior.

O ponto mais interessante dessa leitura não é necessariamente o canal em si, mas o fato de que o alvo teórico de um eventual rompimento conflui com uma região importante de suporte. Essa confluência ocorre próxima dos US$ 63 mil, uma faixa que merece atenção caso o mercado siga esse caminho.

Por enquanto, sigo apenas observando. Como sempre, o mercado é soberano e fará aquilo que precisa fazer. Nosso papel é acompanhar, interpretar e adaptar a leitura conforme os fatos vão se apresentando.

Disclaimer: Esta análise tem fins exclusivamente educacionais e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Faça sempre sua própria avaliação antes de investir.

Existem momentos no mercado em que o gráfico deixa de ser caótico e passa a obedecer à geometria com uma perfeição assustadora. O gráfico Diário da Chainlink (LINK) é um desses casos.

Estamos operando dentro de um "Caixote" (Range de Acumulação) puramente institucional, variando entre $7.80 e $10.80.

A Leitura do Fluxo:

A regra para operar dentro de um Range é universal: Compra-se o desvio do fundo, vende-se o desvio do topo.
Observem a base da nossa caixa roxa. O preço tentou violar o suporte dos $7.80. Imediatamente, nosso rastreador de liquidez identificou MÚLTIPLOS SWEEPS de fundo. O mercado enfiou a mão na massa para defender essa região. Esse movimento é característico da fase "Spring" de Wyckoff — o último chacoalhão para expulsar as "mãos fracas" antes da retomada para o topo do caixote.

Com um alvo imediato projetado na casa dos $10.80 (+37% de movimento sem alavancagem), a relação Risco/Retorno é brutalmente favorável para os Touros.

Não tente adivinhar o meio do caminho. Opere os extremos onde o dinheiro pesado deixa suas digitais.

Quero muito ver uma ligeira queda formando uma falsa venda

Ouro consolida em níveis elevados, decisão da Fed pode desencadear novo movimento no mercado!

Na terça-feira, o ouro manteve um padrão de negociação lateral, com o mercado a entrar oficialmente numa fase crucial de espera antes da decisão da Fed sobre a taxa de juro. O mercado espera geralmente que as taxas de juro permaneçam inalteradas, mas os investidores estão mais focados nas declarações de política monetária e nos discursos subsequentes em busca de sinais. ⏳

Numa perspectiva fundamental, a recente recuperação dos preços do ouro foi impulsionada principalmente pela incerteza geopolítica, pelas expectativas de um corte da taxa de juro por parte da Fed e por um ressurgimento da procura de activos de refúgio. 🌍⚡ Embora o sentimento de risco do mercado tenha melhorado um pouco, a situação no Médio Oriente continua volátil e a perspetiva económica global continua incerta; a lógica de suporte de médio a longo prazo para o ouro permanece inalterada. 🛡️

📊 Análise Técnica do Ouro

Ontem, o ouro apresentou uma tendência geral de alta, mas volátil. Durante as sessões asiática e europeia, o preço do ouro recuperou gradualmente do suporte em torno de 4300, atingindo um máximo de aproximadamente 4355 durante a sessão americana, antes de encontrar resistência e recuar. O candle diário fechou com uma sombra superior longa, indicando que a pressão vendedora persiste. 📉

A partir da estrutura atual, o ouro continua a consolidar-se na faixa dos 4300-4370. Os indicadores de curto prazo mostram um sinal de divergência baixista, e o momentum de alta do MACD continua a enfraquecer, indicando a necessidade de uma correção no curto prazo. Entretanto, o preço não conseguiu romper os máximos em duas ocasiões, e uma estrutura de topo está gradualmente a formar-se. ⚠️

🎯 O principal nível de resistência a observar é a área de 4360-4370;

🎯 Os principais níveis de suporte a observar são as áreas de 4300 e 4250.

Se o preço não conseguir quebrar a resistência de 4370, poderá recuar para testar os níveis de suporte de 4300 e 4250; se se mantiver firmemente acima dos 4370, poderá abrir espaço para novas subidas. 🚀

💰 Estratégia de Negociação do Ouro para 17 de Junho

🔻 Estratégia de Venda a Curto Prazo: Venda em lotes na área de 4350-4360, com stop loss acima de 4380, target de 4300-4280 e um target adicional próximo de 4250 caso haja rompimento.

🔺 Estratégia de Compra: Compre em lotes na gama dos 4230-4240, com stop loss abaixo dos 4220. Alvo dos 4280-4300 e um target adicional cerca dos 4330 caso haja rompimento.

⚠️ A decisão sobre a taxa de juro da Fed está prevista para esta noite, prevendo-se um aumento significativo da volatilidade do mercado. O controlo rigoroso da posição e a gestão do stop-loss são cruciais para evitar negociações emocionais. 📌

💬 Se tiver opiniões diferentes sobre a tendência futura do ouro, sinta-se à vontade para as discutir na secção de comentários!

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Agenda de Indicadores:
9:00 – BRA – IBC-Br (Abril)
9:30 – USA – Vendas no Varejo (Maio)
11:00 – USA – Vendas Pendentes de Moradias (Maio)
11:30 – USA – Estoques de Petróleo Bruto da EIA
12:30 – USA – PIB Agora do Fed de Atlanta
15:00 – USA – Decisão de Taxa de Juros do Fed
15:00 – USA – Projeções do Fed
18:30 – BRA – Decisão de Taxa de Juros Selic

Agenda de Autoridades:
15:30 – USA – Coletiva de Imprensa com o presidente do Fed, Kevin Warsh


Brasil

Acompanhe o Pré-Market de NY: EWZ VALE PBR ITUB BBD BSBR

Ativos brasileiros negociados na ActivTrades BRA50 $ACTIVTRADES:MINDOLM2026


Estados Unidos


Os futuros dos principais índices de Nova York — USA500 , USAIND , USATEC e USARUS — operam com ganhos moderados nesta quarta-feira, impulsionados pela recuperação das ações de semicondutores e pela expectativa em torno da primeira decisão de política monetária do Federal Reserve sob a liderança de Kevin Warsh.

Após uma forte valorização no início da semana, Wall Street encerrou a sessão de terça-feira sem direção única, em meio à realização de lucros e ao reposicionamento dos traders antes da reunião do FOMC. O alívio proporcionado pela queda dos preços do petróleo e pelos avanços nas negociações entre Estados Unidos e Irã continua sustentando o apetite por risco.

A expectativa predominante é de que o Federal Reserve mantenha a taxa de juros inalterada no intervalo entre 3,50% e 3,75%. A decisão será divulgada às 15h (horário de Brasília), seguida pela primeira coletiva de imprensa de Kevin Warsh às 15h30.

Além da decisão em si, o mercado estará atento ao tom adotado pelo novo presidente do Fed e às projeções econômicas atualizadas da instituição. Os traders buscarão sinais sobre a avaliação do banco central em relação à inflação, ao mercado de trabalho e aos possíveis impactos econômicos decorrentes dos recentes choques nos preços da energia.

Segundo Mohit Kumar, estrategista da Jefferies: "Esperamos que Warsh adote uma postura relativamente cautelosa em sua primeira coletiva. Seria natural evitar grandes desvios em relação ao consenso do comitê. Caso destaque fatores desinflacionários além da recente guerra no Oriente Médio, isso poderá ser interpretado como um sinal mais moderado pelos mercados."

Atualmente, os contratos futuros apontam para uma manutenção dos juros ao longo dos próximos meses, embora ainda exista aproximadamente 43% de probabilidade de uma alta de 25 pontos-base até dezembro.

Os mercados também seguem monitorando os desdobramentos do acordo preliminar entre Washington e Teerã. O memorando de entendimento, cuja versão final ainda não foi divulgada, prevê a extensão por mais 60 dias do cessar-fogo firmado em abril, criando espaço para negociações de uma solução mais permanente e para a normalização gradual do tráfego no Estreito de Ormuz.

A perspectiva de redução dos riscos geopolíticos continua pressionando os preços do petróleo, que permanecem próximos das mínimas dos últimos três meses. O movimento ajuda a aliviar preocupações inflacionárias que dominaram os mercados durante boa parte do segundo trimestre.

No setor corporativo, as fabricantes de semicondutores lideram os ganhos no pré-mercado. Broadcom, Micron Technology, AMD e Intel avançam entre 1,8% e 3,8%, impulsionadas pela retomada do apetite dos investidores por empresas ligadas à inteligência artificial e infraestrutura tecnológica.

Outro destaque continua sendo a SpaceX. As ações da companhia avançam cerca de 3% hoje, ampliando os ganhos após a estreia histórica na Nasdaq. Na sessão anterior, a empresa ultrapassou a Amazon em valor de mercado, consolidando-se como a quinta companhia mais valiosa do mundo.

Com o petróleo em queda, o setor de tecnologia retomando força e a atenção voltada para Kevin Warsh, a reunião do Fed tem potencial para definir o tom dos mercados globais para as próximas semanas.


Europa


Os principais índices acionários da Europa — EURO50 , GER40 , GERMID50 , ESP35 , UK100 , FRA40 , ITA40 e SWI20 — operam sem direção definida nesta quarta-feira, enquanto os traders aguardam novos detalhes sobre o acordo preliminar entre Estados Unidos e Irã e acompanham a decisão de política monetária do Federal Reserve, seguida pela primeira coletiva de imprensa de Kevin Warsh como presidente da instituição.

O índice Euro Stoxx 50 EURO50 avança cerca de 0,4%, enquanto o DAX GER40 , da Alemanha, e o FTSE 100 UK100 , do Reino Unido, recuam aproximadamente 0,1%.

O setor automotivo lidera as perdas na região, com queda de 2,3%, pressionado principalmente pela desvalorização de 6,3% das ações da BMW. A montadora revisou para baixo sua projeção de lucro para o ano, citando a fraqueza persistente do mercado chinês e os impactos indiretos da instabilidade geopolítica observada nos últimos meses.

Segundo Beata Manthey, estrategista de ações do Citigroup: "Continuamos com uma visão cautelosa para o setor automotivo. Os desafios enfrentados pelas montadoras são amplos e estruturais, e o cenário para os lucros permanece bastante desafiador."

O pessimismo em relação ao setor foi reforçado por uma pesquisa que mostrou que os fornecedores da indústria automotiva alemã que esperam deterioração das condições de mercado nos próximos doze meses já superam aqueles que projetam melhora do ambiente de negócios.

Na direção oposta, as ações ligadas à tecnologia ajudam a sustentar o desempenho dos índices europeus. A Aixtron avança 4,6%, enquanto BE Semiconductor e ASML registram ganhos próximos de 1%. O setor de defesa também apresenta bom desempenho, com alta de aproximadamente 1%.

O sentimento dos traders continua sendo beneficiado pela forte queda dos preços do petróleo observada nos últimos dias. Com a perspectiva de reabertura do Estreito de Ormuz e redução dos riscos de oferta, o Brent acumula perdas significativas desde a semana passada, reduzindo preocupações inflacionárias e melhorando as perspectivas para diversos setores da economia europeia.

Ainda assim, analistas alertam que a continuidade da recuperação dependerá da evolução dos lucros corporativos.

"Para adotarmos uma visão mais construtiva para as ações europeias, precisaremos observar revisões positivas nas projeções de lucros. A queda do petróleo certamente ajuda, mas ainda não está claro se isso será suficiente para impulsionar uma nova rodada consistente de valorização", afirmou Manthey.

O Barclays tornou-se a mais recente instituição a revisar positivamente suas perspectivas para a região. O banco encerrou sua recomendação de subponderação para ações europeias e elevou sua projeção para o índice STOXX 600 de 620 para 670 pontos.

A instituição também melhorou sua recomendação para o setor de luxo, que figura entre os segmentos com pior desempenho acumulado no ano, passando a classificá-lo como "acima da média do mercado".

Apesar das movimentações setoriais, o principal evento do dia permanece sendo a reunião do Federal Reserve. Embora o mercado espere amplamente a manutenção das taxas de juros, investidores acompanharão atentamente os comentários de Kevin Warsh em busca de sinais sobre a trajetória futura da inflação, dos juros e da economia americana, fatores que continuarão influenciando o comportamento dos mercados globais ao longo do segundo semestre.


Ásia/Pacífico


Ativos asiáticos negociados na ActivTrades: HKIND JP225 CHINAA50

Os mercados da Ásia-Pacífico encerraram a quarta-feira majoritariamente em alta, impulsionados pela redução das preocupações geopolíticas no Oriente Médio e pela continuidade do forte fluxo comprador em ações ligadas à inteligência artificial, enquanto os traders aguardam a decisão de política monetária do Federal Reserve dos Estados Unidos.

O destaque da sessão foi novamente o Japão. O índice Nikkei NI225 renovou sua máxima histórica ao avançar 0,7%, encerrando muito próximo da marca psicológica dos 70 mil pontos. O movimento foi sustentado por uma ampla participação do mercado, com 137 ações em alta contra 85 em baixa dentro do índice.

Segundo Maki Sawada, estrategista da Nomura Securities: "Com a redução das preocupações geopolíticas em relação aos últimos dias, os investidores voltaram a concentrar suas atenções no crescimento estrutural da inteligência artificial. As compras continuam especialmente fortes em empresas ligadas a semicondutores avançados e infraestrutura para IA."

As ações relacionadas ao setor de inteligência artificial lideraram os ganhos na bolsa japonesa. A fabricante de equipamentos para inspeção de chips Lasertec disparou 13,2%, encerrando a sessão em máxima histórica. Outras empresas ligadas à cadeia global de semicondutores também apresentaram desempenho positivo.

Na Coreia do Sul, o Kospi KOSPI avançou 1,6%, sustentado pelos papéis de tecnologia. As ações da Samsung Electronics subiram 1%, enquanto a SK Hynix registrou forte alta de 5,8%, refletindo o contínuo otimismo em torno da demanda por memória de alto desempenho voltada para aplicações de inteligência artificial.

Em Taiwan, o índice TWSE 50 TW50 encerrou próximo da estabilidade. A TSMC, maior fabricante de semicondutores do mundo, recuou 0,6%, limitando o desempenho do mercado local após os fortes ganhos acumulados nas últimas semanas.

Na China continental e em Hong Kong, o comportamento foi mais heterogêneo. Os índices Shanghai 000001 e Shenzhen 399001 registraram ganhos de até 1,3%, apoiados por compras em setores domésticos e industriais. Por outro lado, o China A50 XIN9 e o Hang Seng HSI recuaram até 0,7%, refletindo uma realização parcial de lucros após a recuperação recente.

Na Austrália, o índice ASX 200 XJO avançou 0,5%, com desempenho positivo da maior parte dos setores. O mercado australiano foi beneficiado pela melhora do sentimento global e pela estabilidade dos preços das commodities.

Muitos traders estão confusos olhando o gráfico da SPCX, questionando como um ativo "cai" de $900 para $150 na abertura e por que ele não vai dar "Pumps" de 500% como as criptos menores.

A resposta não está no gráfico, está na Matemática Institucional:

1. O "Abismo" Inicial: A queda de quase $900 para $150 não foi perda de valor real, foi um choque de oferta (ajuste de emissão) para o IPO. O Market Cap continuou intacto.
2. A Lei da Gravidade: A SPCX já nasceu como um "Superpetroleiro" de $2.65 Trilhões de Market Cap (maior que o próprio Bitcoin). Para essa ação subir 10%, o mundo precisa injetar 265 Bilhões de dólares nela.

O Veredito? Pare de operar a SPCX como se fosse uma memecoin. Ela é um "Elefante".
Ativos pesados não dão agulhadas aleatórias; eles respeitam suporte, resistência e acumulação de Wyckoff com perfeição. O segredo não é esperar a moeda ir à lua, é ler os "Sweeps" de liquidez no fundo e operar a margem a seu favor.

Onde o amador vê lentidão, o Smart Money vê previsibilidade.

Só vive o propósito quem supera o processo! Avante!!

Os preços do petróleo Brent caíram no início da negociação desta quarta-feira, prolongando o impulso das sessões recentes e descendo abaixo do nível dos $80, atingindo um mínimo de três meses. O principal fator por detrás desta movimentação têm sido as notícias em torno de um acordo de paz entre os EUA e o Irão. As duas partes deverão formalizar a sua intenção de pôr fim à guerra com a assinatura de um memorando de entendimento na sexta-feira. Entretanto, há relatos de que o tráfego de petroleiros através do Estreito de Ormuz aumentou, refletindo um abrandamento das restrições, e gerando expectativas crescentes de que uma reabertura total possa ocorrer após sexta-feira. A confirmar-se, este cenário permitirá, após algum tempo, a normalização da oferta proveniente da região. Neste contexto, espera-se que os preços do petróleo se mantenham próximos dos níveis atuais até que a próxima fase do processo seja confirmada na sexta-feira, após o que poderá haver margem para novas descidas em direção aos níveis pré-guerra.

Ricardo Evangelista – ActivTrades

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Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso.

O nível 4350 do ouro forma uma "cúpula de ferro", com os principais players a utilizarem repetidamente armadilhas para atrair compradores, sinalizando uma iminente viragem!

Análise Técnica da Estratégia do Ouro: O duplo topo em 4350 oferece uma resistência sólida, aumentando a probabilidade de uma "armadilha para touros" a curto prazo. O mercado nunca fica sem oportunidades; o que falta é uma perspectiva calma que veja para além da manipulação superficial do mercado. Os repetidos testes de 4350 de hoje falharam, indicando um claro enfraquecimento do ímpeto de alta no curto prazo. Este artigo dissipará a névoa da volatilidade e mergulhará no cerne da batalha entre touros e ursos.

Análise Fundamental: Fatores de Alta "Inflados", Pressão de Venda em Níveis Elevados é Real
O mercado atual parece estar em equilíbrio entre touros e ursos, mas, na realidade, há sinais significativos de afrouxamento a níveis elevados:

As cartas de alta já foram reveladas: o mercado precificou totalmente a "história de longo prazo" dos cortes das taxas de juro e das compras de ouro pelos bancos centrais este ano, e o ritmo de queda da inflação está a abrandar. As recentes declarações de postura mais agressiva dos membros da Fed sugerem um novo adiamento do momento dos cortes das taxas de juro. Os fundos de longo prazo que entraram em níveis mais baixos anteriormente não estão dispostos a aumentar as suas posições nos níveis elevados actuais, e a força motriz marginal das expectativas de alta sobre os preços está a diminuir rapidamente.

A zona de alta pressão tem uma estrutura extremamente frágil: a área de 4345-4350 acumulou um grande número de posições compradas anteriormente presas e posições de realização de lucros, tornando-se uma "barreira natural" difícil de superar no curto prazo. Cada recuperação até este nível é recebida com uma forte pressão vendedora, um sinal típico de grandes investidores a distribuir posições em níveis elevados, em vez de um padrão de ganho de impulso para uma rutura.

A falta de dados alimenta a especulação de curto prazo: Esta semana carece de indicadores económicos significativos, deixando o mercado sem uma âncora clara, e os fundos estão mais inclinados para uma estratégia de realização de lucros de curto prazo para enriquecimento rápido. Sem uma escalada adicional dos prémios geopolíticos, é pouco provável que o ouro atraia compras sustentadas.

Previsão principal: A situação fundamental é essencialmente um conflito entre a "realidade fraca" e as "expectativas fortes", e a persistente incapacidade de romper o nível de 4350 está gradualmente a inclinar a balança de poder para os ursos.

Análise técnica: Uma "cúpula" sólida forma-se em 4350, o risco de uma forte correcção está a aumentar. Os gráficos diários e de 4 horas mostram um padrão de resistência em forma de caixa bem definido, e os sinais de baixa estão a tornar-se cada vez mais evidentes:

Resistência de topo duplo confirmada, risco de deslocamento para baixo do centro de gravidade aumenta: Múltiplas tentativas de romper a zona de resistência chave de 4345-4350 terminaram com longas sombras superiores, formando um padrão de candlestick de múltiplas sombras superiores, indicando que a defesa dos ursos nesta área é impenetrável. As médias móveis de curto prazo (MA5/MA10) achataram abaixo de 4350 e mostram sinais de reversão para baixo e convergência, um sinal importante de que o ímpeto de alta está a aproximar-se do esgotamento.

A borda inferior da caixa está a atrair mais atenção: Embora a área de 4300-4305 seja uma plataforma de suporte de curto prazo, a sua resiliência enfraquecerá gradualmente à medida que o número de testes da resistência superior aumenta. A experiência histórica mostra que, no final de uma consolidação em forma de caixa, a probabilidade de uma queda prolongada é maior do que a de uma rutura. Assim que o preço romper o nível de 4300, isto irá desencadear ordens algorítmicas de short selling, abrindo espaço para uma correção de baixa.

Sinais iniciais de divergência entre volume e preço: Os máximos recentes da recuperação têm sido gradualmente mais baixos, enquanto as barras vermelhas do MACD continuam a encurtar, e as linhas rápida e lenta mostram uma tendência para formar uma cruz da morte acima do eixo zero, sugerindo um impulso ascendente insuficiente e uma necessidade crescente de correção técnica.

Estratégia de negociação de hoje: Utilize a "venda a descoberto" como a lança e o "rompimento" como o escudo.

Dada a clara resistência acima e a tendência geral de baixa, a estratégia recomendada é procurar principalmente oportunidades de short selling a níveis mais elevados, com posições longas como opção secundária, e utilizar sempre posições pequenas para negociações de curto prazo.

Estratégia 1: Foque-se na venda a descoberto (operando a alta e o recuo subsequente)

Intervalo de entrada: Entre em posições curtas em lotes no intervalo 4340-4348.

Ponto de Defesa: Uma ordem de stop-loss deve ser colocada se o preço se mantiver acima dos 4355 (uma quebra acima deste nível inverteria a estrutura baixista de curto prazo).

Níveis de Alvo: Primeiro alvo 4315, segundo alvo 4305-4300

Lógica: Com base no limite superior da gama de negociação e em múltiplos níveis de resistência, procure um movimento corretivo após a exaustão dos compradores.

Estratégia Dois: Compra Defensiva na Baixa (Apenas se os Níveis de Suporte forem Efetivos)

Intervalo de Entrada: Considere uma pequena posição longa quando os preços do ouro descem rapidamente para a área de 4303-4308.

Ponto de Defesa: Uma ordem de stop-loss deve ser colocada imediatamente se o preço romper abaixo de 4298, e uma posição curta deve ser considerada imediatamente.

Níveis de Alvo: Primeiro alvo 4325, segundo alvo 4338

Lógica: Esta estratégia visa exclusivamente a arbitragem de curto prazo em recuperação de sobrevenda no limite inferior do intervalo de negociação. Uma quebra abaixo deste nível irá desencadear imediatamente uma posição curta.

Disciplina de Controlo de Risco (Prioridade Máxima):

O maior tabu num mercado volátil é perseguir máximos e mínimos. A estrita adesão ao princípio de negociar no sentido oposto ao da faixa de negociação é essencial.

Mantenha o tamanho de cada posição abaixo dos 5% do capital total e aguarde uma oportunidade de aumento direcional após a rutura da banda de negociação.

Se o preço romper abaixo do nível de suporte de 4300 durante a sessão, uma recuperação para cerca de 4310 pode ser considerada um segundo ponto de entrada para venda, com um target em 4285.

Resumo Principal: O ouro entrou numa fase de consolidação abaixo dos 4350, com os compradores a falharem repetidamente em romper este nível. O volume decrescente e a grande quantidade de capital retido acima criam uma dupla resistência. Até que se observe uma rutura significativa com um aumento de volume, qualquer recuo para cerca de 4350 representa uma oportunidade de teste de topo de curto prazo com elevado potencial para posições curtas. O foco das negociações de hoje deve ser comprar em baixa e vender em alta, dentro do intervalo de 4345-4300, mas o risco de uma consolidação prolongada seguida de uma queda deve ser cuidadosamente monitorizado. Uma quebra abaixo deste nível pode representar o caminho de menor resistência no curto prazo.

Se esta análise lhe forneceu insights para a sua estratégia de negociação, faça like, partilhe ou deixe os seus pontos de entrada e saída na secção de comentários. O mercado é imprevisível; vamos trabalhar em conjunto para gerir os riscos e alcançar o sucesso a longo prazo.

### Visão Geral da Estrutura de Mercado

No período de 45 minutos, o XAU/USD mantém uma estrutura de mercado altista após um forte movimento impulsivo de alta iniciado na importante zona de demanda e bloco de ordens (Order Block) localizada entre **4.050 e 4.115**. Após essa recuperação significativa, o preço estabeleceu uma sequência de **máximos e mínimos ascendentes**, confirmando a transição da pressão vendedora para o controle dos compradores.

O gráfico também destaca uma anterior **Quebra da Estrutura de Mercado (Market Structure Break – MSB)** para cima, que serviu como confirmação de que os compradores retomaram o controle após o prolongado movimento de queda. Desde então, o ouro continua sendo negociado acima de importantes níveis de suporte estrutural enquanto consolida próximo das máximas recentes.

### Principais Observações Técnicas

* O grande bloco de ordens altista permanece intacto e continua atuando como a principal zona de suporte.
* O preço defendeu com sucesso mínimos cada vez mais altos durante o avanço recente, demonstrando interesse contínuo dos compradores.
* A ação do preço está formando atualmente uma zona de consolidação de curto prazo entre **4.325 e 4.350**, sugerindo acumulação em vez de pressão vendedora agressiva.
* A ausência de uma continuação baixista significativa abaixo dessa consolidação aumenta a probabilidade de uma nova expansão de alta.
* Os recuos recentes permaneceram relativamente rasos, refletindo condições saudáveis para a continuação da tendência altista.

### Cenário Altista

Se os compradores mantiverem o controle acima da zona de suporte **4.300–4.315**, o XAU/USD poderá concluir a atual fase de consolidação e iniciar uma nova perna de alta.

O cenário projetado sugere:

1. Um pequeno recuo corretivo em direção ao suporte mais próximo.
2. Renovação da pressão compradora a partir da zona de demanda.
3. Rompimento da resistência da consolidação.
4. Continuação do movimento em direção à próxima zona de liquidez entre **4.370 e 4.380**, alinhada ao objetivo de Take Profit destacado no gráfico.

### Risco Baixista

Um rompimento sustentado com fechamento abaixo de **4.300** enfraqueceria a perspectiva altista e poderia desencadear uma correção mais profunda em direção a níveis inferiores de suporte. No entanto, enquanto o preço permanecer acima dos mínimos recentes, a estrutura de curto prazo continuará favorecendo os compradores.

### Conclusão

O XAU/USD permanece tecnicamente altista no gráfico de 45 minutos. A forte reação a partir da zona de demanda institucional, a confirmação da quebra da estrutura de mercado para cima e a consolidação contínua acima dos principais suportes sugerem que o mercado pode estar se preparando para uma nova fase de valorização. Os traders devem monitorar atentamente a atual faixa de consolidação, pois uma defesa bem-sucedida do suporte poderá abrir caminho para um movimento em direção à **zona de resistência dos 4.370** nas próximas sessões de negociação.

Boa noite, pessoal. IBOV US10
Nos titulos americanos de 10Y que teoricamente são os mais importantes para acompanharmos eu tenho notado um padrão interessante e que podemos estar nele, nesse momento.

Embora atingido alvos de fibonacci e um movimento de pelo menos 2x o anterior, ele me parece estar corrigindo como uma GRANDE bandeira, assim como o movimento anterior que também foi uma bandeirona (ali perto dos 100% de fibonacci)

A projeçao está sendo feita a partir de um espelhamento da perna de baixa e não de uma retração.

A barra em verde é uma resistência, muito bem testada desde 2023.

Dependendo do decorrer desse gráfico, podemos atingir o alvo de 261,8, o maximo alvo atingido e a maior taxa de juros historicamente desse título desde 2023.
Isso tudo pode influenciar nas decisões dos investidores globais e atingir a nossa bolsa.

Fiquem atentos!!!

O gráfico atual do ouro não apresenta uma tendência unilateral evidente; o sentimento de espera predomina no mercado, com todo o capital aguardando o resultado da decisão de taxa de juros do Federal Reserve. Os movimentos intradiários do preço ficarão, em sua maioria, limitados a uma faixa de oscilação.

Fatores favoráveis ao ouro
A distensão dos conflitos geopolíticos no Oriente Médio arrefeceu as expectativas de inflação. Um cessar-fogo temporário foi acordado entre os EUA e o Irã, restabelecendo a navegação no Estreito de Ormuz. Os preços internacionais do petróleo bruto caem há vários dias consecutivos, dissipando rapidamente o receio do mercado de que o encarecimento energético impulsionasse a inflação. Anteriormente, o ouro chegou a mínima de 4024, provocando uma massiva cobertura de posições vendidas, que impulsionou uma recuperação corretiva do ativo. As compras contínuas de ouro por bancos centrais de todo o mundo formam um suporte de fundo, sustentando consistentemente a recente alta do metal.

Fatores desfavoráveis ao ouro
A grande incerteza em torno da reunião do Fed mantém os capitais à margem, sem ousar abrir posições compradas ou vendidas de grande porte. O mercado prevê unanimemente que as taxas de juros se mantêm inalteradas nesta reunião; até a divulgação do resultado, grandes volumes de capital não entrarão no mercado para elevar o preço do ouro.
A alta persistente das bolsas mundiais desvia os capitais de refúgio. Índices europeus, americanos e asiáticos renovam máximas constantes, com os setores de tecnologia e IA atraindo um volume massivo de novos investimentos para o mercado de ações. A tradicional demanda de refúgio pelo ouro diminui continuamente, faltando fluxo constante de capital para os compradores.
A economia dos Estados Unidos mantém resiliência. Os dados de emprego não agrícola de maio ficaram acima das expectativas do mercado, limitando a margem de alta do ouro.

O diário do ouro mantém uma estrutura de oscilação lateral.
A primeira resistência chave superior está na faixa de 4350 a 4360 dólares, linha divisória entre compradores e vendedores no curto prazo; ao tocar essa zona, o preço tende a recuar. A segunda resistência está no patamar psicológico de 4380 a 4400 dólares.
O suporte intradiário imediato fica entre 4300 e 4330 dólares, correspondendo aos mínimos do dia atual. Se o preço se mantiver acima dessa faixa, a estrutura de alta intradiária não será rompida. O segundo suporte fundamental é 4280 dólares, base das médias móveis da atual alta. Uma quebra abaixo desse nível invalida todo o movimento de recuperação de curto prazo, com o preço recuando até o suporte de 4230 dólares.

Estratégia de Operação (obrigatório utilizar stop loss antes da divulgação da decisão do Fed)
Abrir posições vendidas em rebotes na faixa de 4345 a 4360 dólares
Stop loss: acima de 4370 dólares
Alvos de lucro: 4330 – 4300 dólares; caso o suporte seja rompido, ampliar o alvo para 4280 dólares