Após meses de forte pressão vendedora, a BHIA3 chamou atenção ao formar um martelo acompanhado de um dos maiores volumes do gráfico.

O que mais me interessa não é o candle isolado, mas o contexto:

✅ Martelo após uma tendência de baixa prolongada
✅ Volume muito acima da média
✅ Forte reação no candle seguinte
✅ Tentativa de rompimento da LTB de curto prazo
✅ Stoch RSI saindo da região de sobrevenda

O martelo sugere que os vendedores encontraram dificuldade para continuar pressionando o preço nessa região. A resposta imediata dos compradores reforça a importância desse sinal.

Níveis importantes

📍 Suporte: R$ 0,63–0,70
📍 Resistência imediata: R$ 0,80
📍 Resistência maior: MM21 próxima de R$ 1,20

O que precisa acontecer agora?

Para a leitura ganhar força, seria importante:
✅ Sustentar preços acima de R$ 0,80
✅ Construir um fundo mais alto
✅ Aproximar-se da MM21
✅ Manter o volume acima da média

Por enquanto, interpreto o martelo como um possível sinal de exaustão dos vendedores, mas ainda não como confirmação de reversão da tendência principal.

A região atual pode marcar o início de uma mudança de comportamento ou apenas um repique dentro da tendência de baixa. Os próximos candles devem trazer essa resposta.

📈 Martelo de fundo ou apenas alívio temporário?

Estudo educacional. Não constitui recomendação de compra ou venda de ativos. 🎯

Essa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico de 5 minutos da NVDA, o preço rompeu várias projeções de baixa essa é apenas uma delas, um pivô de baixa com mudança de polaridade dos candles, vermelho e verde, está retraindo e poderá cair até o alvo de 100%.

Após uma forte valorização que levou o ativo da região dos R$ 83 para R$ 156, a AURA33 entrou em uma fase de consolidação que chama atenção pela forma como está ocorrendo.

O preço segue trabalhando acima das médias móveis principais e, até o momento, a correção tem sido relativamente pequena quando comparada à magnitude da alta anterior.

O que estou observando?

✅ Forte impulso comprador formando o "mastro" do movimento.
✅ Consolidação em formato de triângulo/bandeira.
✅ Correção ocorrendo acima da MM21.
✅ Volume reduzindo durante a lateralização.
✅ Região de Fibonacci de 61,8% (R$ 144,50) atuando como suporte.

Leitura técnica

A estrutura atual se assemelha a uma bandeira de alta, padrão que normalmente representa uma pausa temporária após uma forte expansão de preços.

O comportamento dos compradores durante essa consolidação será decisivo. Até o momento não vejo sinais claros de distribuição, mas sim uma disputa entre realização de lucros e manutenção da tendência.

Níveis importantes

📍 Suporte principal: R$ 144,50
📍 Suporte secundário: R$ 140,00
📍 Resistência imediata: R$ 150,00
📍 Topo recente: R$ 156,00

O que confirmaria o padrão?

🎯 Rompimento da linha de tendência descendente da bandeira.
🎯 Fechamento acima de R$ 150–152 com expansão de volume.

Caso isso ocorra, o ativo poderia voltar a testar a região dos R$ 156 e posteriormente mirar o topo maior próximo de R$ 182.

Minha leitura

Enquanto permanecer acima da região dos R$ 144, continuo enxergando a estrutura como uma consolidação saudável dentro de uma tendência de alta mais ampla.

A pergunta agora é simples:

Estamos diante de uma bandeira de continuação preparando um novo movimento comprador ou apenas de um descanso antes de uma correção mais profunda?

📈 O próximo rompimento deverá dar a resposta.

Estudo educacional. Não constitui recomendação de compra ou venda de ativos. 🎯

Os traders de cripto adoram quando o mercado simplesmente dispara. Mas tendências de mercado saudáveis nunca se movem em linha reta. Todo movimento precisa de uma pausa.

🫁 Nenhuma tendência dispara para sempre

O desenvolvimento de uma tendência segue um ritmo natural de mercado: impulso, pausa, correção e repetição. Uma correção da tendência permite que os traders realizem lucros, que a alavancagem diminua e que o preço encontre nova liquidez.
É por isso que um recuo não significa automaticamente o fim da continuidade da tendência. A verdadeira questão é se a estrutura do mercado continua intacta.

📉 Correção ou reversão?

É aqui que a ação do preço importa. Os fundos ascendentes estão se mantendo? A resistência anterior se tornou suporte? A estrutura do mercado cripto realmente foi rompida?
Uma boa análise de tendências diferencia movimentos normais de preço de uma mudança real no comportamento do mercado. Chamar toda vela vermelha de reversão é se precipitar.
E isso não acontece apenas no mercado cripto. Veja o S&P 500: mesmo durante fortes mercados de alta, o índice recua regularmente ou se movimenta lateralmente antes de voltar a subir. Mercado diferente, mesma mecânica básica.

₿ O Bitcoin segue a mesma dinâmica

Ao observar as tendências do Bitcoin por meio de uma análise histórica do mercado, o padrão fica evidente: expansão, correção, consolidação e, novamente, expansão.
Uma análise sólida do gráfico do Bitcoin significa entender essas fases da tendência, em vez de entrar em pânico por causa de uma única vela negativa. O mesmo se aplica ao acompanhar tendências mais amplas do mercado cripto.
Uma pausa pode parecer entediante ou até mesmo desagradável. Mas, às vezes, o mercado não está perdendo força — está apenas preparando o terreno para o próximo movimento.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não constitui aconselhamento financeiro ou de investimento.

Análise Fundamental

O ouro mantém-se sensível a um dólar norte-americano forte, aos elevados rendimentos dos Treasuries e às expectativas de inflação. O CPI dos EUA é agora o principal catalisador e poderá gerar forte volatilidade em torno das expectativas para as taxas de juro da Fed.

Análise Técnica

No H1, o ouro mantém uma estrutura baixista após o recente CHoCH e BOS, com o preço atualmente a negociar perto de 4,334.

O principal foco de baixa está no SLL 4,280–4,290, onde a atual onda baixista poderá terminar.

Se o preço fizer um sweep desta liquidez e os compradores confirmarem uma reação, poderá desenvolver-se uma recuperação corretiva em direção à Zona Fibo 4,362–4,380 + VAL, seguida pelo POC 4,388–4,400.

Níveis-Chave Importantes

4,430–4,440 — OB + Support / Resistência Principal

4,388–4,400 — POC

4,362–4,380 — Zona Fibo + VAL

4,280–4,290 — SLL / Liquidez Principal

Cenário de Trading

A prioridade para compra surge apenas após um sweep na zona 4,280–4,290, seguido de uma confirmação de alta no H1.

Alvo: primeiro 4,362–4,380, depois 4,388–4,400.

Invalidação: Aceitação no H1 abaixo de 4,280.

Visão Geral

A estrutura H1 continua baixista, por isso comprar antecipadamente é menos atrativo. O cenário mais limpo é aguardar pelo sweep da liquidez inferior e, em seguida, observar uma onda de recuperação confirmada.

Será que o ouro fará um sweep de 4,290 antes de recuperar em direção à Zona Fibo?

Pulso do Mercado

O ouro continua sob pressão macroeconómica depois de o PPI dos EUA de agosto ter subido 0,4% MoM e 5,4% YoY, mantendo elevadas as preocupações com a inflação. Os mercados estão agora a atribuir cerca de 70% de probabilidade a uma subida das taxas da Fed na próxima semana, enquanto a yield dos Treasuries dos EUA a 10 anos negoceia perto de 5%.

A atenção volta-se agora para o CPI dos EUA mais tarde hoje. O petróleo recuou dos máximos recentes, dando algum suporte ao ouro, mas um CPI acima do esperado poderá rapidamente voltar a colocar o dólar e as yields no centro das atenções.

O Que o Gráfico Mostra

O XAUUSD continua bearish no H1.

O preço continua a mover-se abaixo da estrutura bearish anterior depois de cair a partir da zona OB + rejeição 4.425–4.436.

O rebound a partir da zona de suporte 4.300–4.305 começou agora a perder momentum. O preço atingiu cerca de 4.355 antes de os vendedores regressarem, o que mantém a recuperação com um caráter corretivo em vez de uma verdadeira mudança de tendência.

A principal zona acima encontra-se em 4.360–4.370, onde a liquidez coincide com a retração Fibonacci 0,50 perto de 4.369.

Uma recuperação ligeiramente mais profunda poderá atingir o Fibonacci 0,618 perto de 4.385, mas ainda permaneceria dentro da estrutura de retracement bearish.

Se os vendedores continuarem a defender esta zona, o preço poderá voltar a cair em direção a 4.320 e, mais tarde, retestar o suporte principal em torno de 4.295–4.305.

Níveis Importantes

4.425–4.436 — OB + rejeição principal

4.405–4.410 — Liquidez

4.360–4.370 — Liquidez + Fibonacci 0,50

4.384–4.390 — Resistência Fibonacci 0,618

4.295–4.305 — Suporte principal

O Meu Plano Principal

O plano principal continua bearish.

Prefiro esperar por um rebound em direção a 4.360–4.370. Se o preço rejeitar esta zona e os vendedores regressarem com confirmação, o ouro poderá primeiro voltar a cair em direção a 4.320.

Uma continuação clara em baixa poderá depois voltar a colocar 4.295–4.305 em foco.

O Que Quero Ver

Quero ver a recuperação permanecer abaixo da resistência Fibonacci e formar outro máximo descendente.

Um movimento sustentado no H1 acima de 4.390 enfraqueceria o setup bearish imediato. Uma recuperação mais forte acima de 4.410 sugeriria que os compradores estão a ganhar mais controlo.

Leitura Final

A tendência H1 continua a favorecer os vendedores. O rebound atual parece mais um retracement do que uma reversão confirmada.

Por enquanto, prefiro vender o rebound em vez de perseguir o preço para baixo perto do suporte, especialmente porque o CPI dos EUA poderá trazer maior volatilidade mais tarde hoje.

Planejamento e Organização
-Com base em métricas autorais estabeleço regiões para que sejam observadas em suas operações, de acordo com o seu operacional. Respeite sempre o seu operacional (o seu setup)!
-As regiões não são recomendações! Não façam compras ou vendas nas regiões apresentadas neste artigo. Elas servem como estudo de mercado para auxiliar o seu entendimento do momentum.
-Operações intraday (que iniciam e encerram no mesmo pregão) são de altíssimo risco e com bastante volatilidade. Além dos movimentos do ativo fique atento(a) as principais notícias durante o pregão.

REGIÕES IMPORTANTES:
Leia todo o conteúdo acima!
>Ponto CENTRAL |189.430|

-Zona Média SUPERIOR |193.260|
Região Superior: 194.680 até 191.840

-Zona Média INFERIOR |185.600|
Região Inferior: 187.020 até 184.180


Disclaimer
Planejar e executar uma operação no contrato de WIN requer atenção aos detalhes, uma estratégia bem definida e o comprometimento com o seu operacional. Os aspectos mencionados acima são elaborados com o intuito educacional e não são uma recomendação deste analista. Os estudos realizados neste artigo refletem, única e exclusivamente, as opiniões pessoais do analista. Reforço, turma, que não são recomendações de compra e(ou) venda de qualquer ativo. Este estudo foi feito pelo Analista de Valores Mobiliários - Pessoa Natural (Autônomo) – Netto Alves (CNPI-T 9820), nos termos da Resolução CVM no 20/2021 conforme previsto no art. 3o, inc. I. O conteúdo deste estudo não é garantia ou promessa de desempenho real, pois dados e retornos passados não são garantia de resultado futuro. Importante ressaltar que operar no mercado financeiro envolve riscos e não há nada que possa garantir rentabilidade.

As bolsas estão a recuperar esta manhã, depois de uma sessão de quinta-feira bastante movimentada. Os futuros do Nasdaq sobem quase 0,5%, beneficiando de uma ligeira inversão da tendência registada ontem. A yield das obrigações do Tesouro norte-americano a dez anos aproximou-se dos 5%, enquanto a yield a 30 anos atingiu máximos não vistos desde 2007. Esta subida foi motivada pelos receios de inflação associados ao aumento do preço do petróleo. O Brent chegou perto dos 110 dólares por barril e o BCE admitiu que a inflação média deverá permanecer acima da meta de 2% pelo menos até 2028. Hoje, às 13h30, hora de Portugal continental, serão publicados os dados da inflação no consumidor nos Estados Unidos, o último relatório antes da próxima decisão da Fed. Neste momento, o mercado atribui maior probabilidade a uma subida dos juros, pelo que estes dados poderão ser determinantes para a decisão do banco central.

Henrique Valente – ActivTrades

As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing.

Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações.

Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco.

Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso.

Agenda de Indicadores:
9:00 – BRA – IPCA (Agosto)
9:30 – USA – Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Agosto)
11:00 – USA – Uni. Michigan: Expectativa de Inflação de 1 e 5 anos
11:00 – USA – Uni. Michigan: Confiança do Consumidor


Brasil

Acompanhe o Pré-Market de NY: EWZ VALE PBR ITUB BBD BSBR

Ativos brasileiros negociados na ActivTrades BRA50 MINDOLV2026


Estados Unidos


Os futuros dos principais índices de Nova York — USA500 , USAIND , USATEC e USARUS — operam em alta nesta sexta-feira, ensaiando uma recuperação após uma semana marcada por forte volatilidade. A queda do petróleo e o recuo dos rendimentos dos Treasuries oferecem algum alívio, enquanto os traders aguardam o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), último grande teste antes da decisão do Federal Reserve na próxima semana.

Wall Street chega ao fim da semana sob pressão. Até o fechamento de quinta-feira, o S&P 500 caminhava para sua maior perda semanal desde junho, enquanto o Dow Jones se encaminhava para o pior desempenho desde março. A escalada da guerra no Oriente Médio, o petróleo acima de US$ 100 e a forte alta dos juros de longo prazo provocaram uma rápida deterioração do apetite por risco.

Agora, o IPC poderá definir o tom da última sessão da semana e alterar novamente as expectativas para o Fed. O Índice de Preços ao Produtor (IPP), divulgado na quinta-feira, veio ligeiramente acima das expectativas e pouco contribuiu para aliviar as preocupações com a inflação.

A energia permanece como uma das principais fontes de incerteza. O Brent recua cerca de 4,7% nesta manhã, mas continua acima de US$ 101 por barril após a forte valorização registrada desde o início do mês.

Para Bill Adams, economista-chefe para os Estados Unidos do Fifth Third Commercial Bank, a recente escalada dos preços de energia cria um novo risco de alta para a inflação. Um dos sinais mais evidentes dessa pressão está nos combustíveis: o preço médio nacional do diesel ultrapassou US$ 6 por galão na quinta-feira pela primeira vez.

O mercado de títulos também continua no radar. O rendimento do Treasury de 10 anos recua nesta manhã, mas permanece próximo de 4,94%, maior patamar desde 2023. Mesmo com o alívio marginal, os juros de longo prazo continuam suficientemente elevados para aumentar os custos de financiamento e reduzir a atratividade relativa das ações.

A combinação entre inflação persistente e rendimentos elevados mantém aberto o debate sobre a necessidade de um novo aperto monetário. Said Haidar, fundador da Haidar Capital Management, avalia que o Fed precisa responder rapidamente às novas pressões inflacionárias para evitar o risco de uma dinâmica semelhante à observada na década de 1970.

Apesar da correção recente, parte dos estrategistas continua otimista com a tendência de médio prazo das bolsas. Jeff Schulze, estrategista-chefe de investimentos do Franklin Templeton Institute, destaca que anos de forte desempenho até agosto historicamente costumam terminar de maneira positiva. Desde 1950, quando o S&P 500 acumulou alta superior a 10% até o final de agosto, o índice avançou entre setembro e dezembro em 25 de 28 ocasiões.

No pré-mercado, a tecnologia aparece como um dos principais pontos de sustentação. Oracle dispara quase 7% depois de superar as estimativas para o trimestre e aliviar parte das preocupações sobre a capacidade de transformar os elevados investimentos em inteligência artificial em retorno financeiro. Nvidia acompanha o movimento e sobe 0,9%.
Na direção oposta, Adobe recua mais de 3% após o ponto médio de sua projeção de receita para o quarto trimestre ficar abaixo das expectativas.

Com o Brent ainda acima de US$ 100 e o Treasury de 10 anos próximo de 5%, o IPC desta sexta-feira ganha importância adicional. Uma inflação acima das expectativas poderá reforçar as apostas em juros mais altos e renovar a pressão sobre Wall Street. Uma leitura mais moderada, por outro lado, poderá consolidar o alívio no petróleo e nos Treasuries e abrir espaço para uma recuperação após uma das semanas mais difíceis dos últimos meses.


Especial: Índice de Preços ao Consumidor (IPC)


A inflação americana enfrenta nesta sexta-feira seu teste mais importante antes da decisão do Federal Reserve na próxima semana. Depois de meses em que o mercado discutiu se as pressões sobre os preços seriam temporárias, a combinação entre petróleo acima de US$ 100, tarifas de importação e sinais de pressão nos custos de produção aumenta o risco de que a inflação permaneça elevada por mais tempo.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de agosto deverá mostrar uma aceleração da inflação cheia, impulsionada principalmente pela recuperação dos preços da gasolina.
A expectativa é de alta de 0,4% no mês, após apenas 0,1% em julho. Em 12 meses, a inflação deve permanecer em 3,4%.

A energia será um dos principais responsáveis pelo avanço. O preço médio da gasolina subiu de US$ 4,064 por galão em julho para US$ 4,192 em agosto, enquanto os alimentos também devem registrar aumento moderado, mantendo a inflação anual da categoria próxima de 3%.

O movimento ganha importância porque o petróleo voltou a superar US$ 100 por barril após a nova escalada da guerra no Oriente Médio. Como boa parte dessa valorização ocorreu mais recentemente, o IPC de agosto ainda não deverá capturar integralmente o novo choque de energia.

O núcleo deve continuar desacelerando

Por trás da aceleração da inflação cheia, porém, o núcleo do IPC poderá apresentar uma leitura mais favorável.

Excluindo alimentos e energia, a expectativa é de alta de 0,2% em agosto, repetindo o resultado de julho. Em 12 meses, a inflação subjacente deverá desacelerar de 2,5% para 2,4%.

A moderação deve refletir principalmente menores pressões sobre aluguéis, vestuário e veículos novos. As passagens aéreas aparecem como possível contraponto, sustentadas pela alta dos preços dos combustíveis de aviação.

Essa divergência entre inflação cheia e núcleo será fundamental para a interpretação dos dados.

Se o avanço estiver concentrado principalmente em energia, o Fed poderá considerar parte da aceleração temporária. Uma disseminação para serviços e outras categorias subjacentes, por outro lado, aumentaria consideravelmente a preocupação com a persistência da inflação.

O que era temporário começa a parecer persistente

O problema para o Federal Reserve é que dois choques inicialmente tratados como transitórios começam a demonstrar maior duração: energia e tarifas.

A guerra envolvendo Estados Unidos e Irã já se estende por sete meses e continua pressionando petróleo, combustíveis e custos de transporte. Paralelamente, o governo americano continua utilizando tarifas comerciais, inclusive contra importantes parceiros como o Canadá.

Para Joe Brusuelas, economista-chefe da RSM, fatores que inicialmente deveriam provocar apenas aumentos temporários nos preços estão se tornando mais persistentes. A continuidade da guerra prolonga o choque energético, enquanto novas tarifas renovam constantemente a pressão sobre os custos de importação.

O risco é que esses choques deixem de afetar apenas categorias específicas e comecem a contaminar de maneira mais ampla os preços pagos pelos consumidores.

O PPI aumentou a importância do IPC

O relatório desta sexta-feira ganha peso adicional depois que o Índice de Preços ao Produtor (PPI), divulgado na quinta-feira, mostrou força em componentes que alimentam diretamente o cálculo do PCE, a medida de inflação preferida pelo Federal Reserve.
Após o PPI, economistas passaram a estimar uma alta mensal entre 0,15% e 0,28% para o núcleo do PCE de agosto, depois do avanço de 0,2% registrado em julho.

Em 12 meses, as projeções para o núcleo do PCE variam entre 3,2% e 3,3%, comparado aos 3,3% registrados em julho.

O relatório de agosto também incorporará mudanças metodológicas que, segundo alguns economistas, poderão reduzir marginalmente a leitura da inflação subjacente.

O que realmente importa para o Fed?

A composição do IPC será tão importante quanto o número cheio.

Um resultado de 0,4% puxado quase exclusivamente por gasolina poderá gerar uma reação mais limitada. O cenário mudaria se o relatório mostrar aceleração simultânea de serviços, habitação, bens e outras categorias do núcleo.

O Fed precisará avaliar se o choque de energia representa apenas uma elevação temporária do nível de preços ou se começa a produzir efeitos secundários capazes de manter a inflação persistentemente acima da meta de 2%.

Por isso, três números merecem atenção especial nesta manhã:
IPC mensal: esperado em +0,4%
IPC anual: esperado em +3,4%
Núcleo mensal: esperado em +0,2%
Núcleo anual: deverá desacelerar de 2,5% para 2,4%.

O teste final antes do Fed

Com o mercado já considerando uma nova alta dos juros na próxima semana, o IPC representa o último grande dado capaz de alterar significativamente essa precificação.

Uma inflação cheia elevada, mas acompanhada de desaceleração do núcleo, manteria o Fed diante de uma decisão mais equilibrada. Já uma surpresa altista no núcleo — especialmente acompanhada de maior disseminação entre serviços e outras categorias — fortaleceria significativamente o argumento por um novo aperto monetário.

Uma leitura abaixo das expectativas faria o movimento contrário, dando maior sustentação aos membros que defendem paciência diante de um choque de energia potencialmente temporário.

Além da política monetária, a inflação ganhou importância política. A forte alta dos preços de gasolina e alimentos vem pressionando a aprovação do presidente Donald Trump e pode se tornar um dos principais temas econômicos das eleições de meio de mandato de novembro.

O ponto central do IPC desta sexta-feira, portanto, não será apenas saber se a inflação acelerou. Será descobrir se o petróleo está provocando um choque concentrado na energia ou se a pressão começa a se espalhar novamente pela economia americana.


Europa


Os principais índices acionários da Europa — EURO50 , GER40 , GERMID50 , ESP35 , UK100 , FRA40 , ITA40 e SWI20 — operam em alta moderada nesta sexta-feira, em uma tentativa de recuperação após as fortes perdas recentes. Ainda assim, as bolsas caminham para o pior desempenho semanal em cerca de dois meses, pressionadas pela disparada dos rendimentos dos títulos e pelo receio de um ciclo mais agressivo de aperto monetário.

Na quinta-feira, as ações europeias encerraram no menor nível em dois meses depois que o Banco Central Europeu elevou novamente os juros e alertou para os riscos de uma inflação mais persistente diante do forte aumento dos preços de energia.

Para a zona do euro, altamente dependente da importação de combustíveis fósseis, a escalada militar no Oriente Médio representa um duplo risco: energia mais cara pode pressionar novamente a inflação ao mesmo tempo em que reduz o poder de compra e enfraquece a atividade econômica. O cenário torna ainda mais difícil a tarefa do BCE de controlar os preços sem provocar uma desaceleração mais acentuada.

Essa preocupação já se reflete no mercado de títulos. Os rendimentos dos principais papéis soberanos avançaram fortemente nos últimos dias, à medida que os traders passaram a considerar que os bancos centrais poderão precisar manter os juros elevados por mais tempo.

Nos Estados Unidos, o rendimento do Treasury de 10 anos permanece próximo da importante barreira de 5%, enquanto o título alemão de mesmo vencimento continua próximo das máximas das últimas décadas. A elevação dos juros de longo prazo aumenta os custos de financiamento e reduz a atratividade relativa das ações, mantendo pressão sobre as bolsas globais.

Para Chris Beauchamp, analista-chefe de mercado da IG, a combinação entre petróleo, juros e incerteza política nos Estados Unidos criou um ambiente particularmente desfavorável para os ativos de risco. O movimento ocorre ainda em setembro, historicamente um dos meses mais difíceis para as bolsas, e em um ano marcado pelas eleições de meio de mandato americanas.

Agora, a atenção se volta para o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos Estados Unidos, que será divulgado ainda hoje e representa o último grande teste de inflação antes da decisão do Federal Reserve na próxima semana.

O ouro está atualmente reagindo a partir da zona de 4.310–4.320, após uma forte queda desde a região de 4.400.

No gráfico, o preço chegou à zona inferior e apresenta uma possível reação. A estrutura pode favorecer uma recuperação caso os compradores retomem o controle.

Análise técnica:

A principal zona observada é 4.310–4.320.
A manutenção da reação nessa região pode abrir caminho para 4.390–4.410.
Se o preço mantiver força acima da zona intermediária, a próxima área importante a observar será 4.530.
O cenário de alta perde validade caso o preço rompa claramente 4.309 e permaneça abaixo desse nível.
A linha azul representa apenas uma possível trajetória que estou observando, não um movimento garantido.

XAUUSD — Sweep em 4,300, Próximo Teste em 4,505

O ouro está agora em uma área muito interessante, porque depois daquele movimento forte para a região de 4,300, o preço não continuou desabando. Ele fez um sweep mais abaixo, pausou e começou a respirar de volta para cima, quase como se o mercado estivesse verificando se os vendedores já coletaram liquidez suficiente antes de permitir uma resposta dos compradores.

A estrutura maior ainda carrega danos do rompimento anterior para baixo. O ouro perdeu o range anterior, entrou em um canal bearish, e o tom do RSI já ficou mais fraco. Fundamentalmente, o USD ainda está apoiado após a pressão mais forte do PPI, e os traders estão aguardando o CPI, então a volatilidade pode facilmente ficar agressiva. Mas pela visão SMC, eu não quero ignorar o que o preço está fazendo nas mínimas.

Minha visão principal é bullish para uma recuperação corretiva enquanto o ouro se mantiver acima da área de demanda de 4,300 - 4,320. O motivo é simples: o preço já caçou o lado inferior, falhou em continuar a queda de forma limpa, e agora está tentando subir de volta em direção à estrutura quebrada. Se os compradores conseguirem defender essa base, o primeiro ímã será a zona de reação FVG em 4,450 - 4,460. É ali que o mercado pode testar se esse rebound é real ou apenas um pullback fraco.

Se 4,450 for recuperado, então 4,505.777 se torna o nível-chave de liquidez e breakout. Acima disso, o ouro pode abrir um caminho de recuperação mais amplo em direção ao principal alvo de liquidez HTF em torno de 4,634.176.

Essa ideia de recuperação bullish só enfraquece se o ouro perder 4,300 novamente e se mantiver abaixo. Se isso acontecer, o mercado me dirá que os vendedores ainda estão controlando a história.

Zonas de preço importantes para observar

Zona de reação atual: 4,330 - 4,345

Demanda principal / base de recuperação: 4,300 - 4,320

Primeira zona de reação para cima: 4,450 - 4,460

Nível-chave de liquidez / breakout: 4,505.777

Principal alvo de liquidez HTF: 4,634.176

Zona de invalidação bullish: rompimento limpo e manutenção abaixo de 4,300

Você acha que o ouro já varreu liquidez suficiente perto de 4,300, ou o CPI ainda pode criar mais uma armadilha para baixo antes dos compradores assumirem o controle?

O ouro está apresentando uma reação na zona de demanda de 4.331–4.350. Após o movimento recente de baixa, o preço encontrou reação próximo das mínimas e agora tenta recuperar em direção à parte superior da zona.

📊 Estrutura do mercado
Zona de demanda: 4.331–4.350
Preço atual: aproximadamente 4.348
Próxima área de interesse: 4.470–4.480
Zona superior: 4.470–4.485
O preço caiu recentemente da região de 4.420–4.430 e encontrou reação perto de 4.315–4.320.
Os últimos candles mostram uma tentativa de recuperação em direção a 4.350.
Se o preço permanecer acima da zona de demanda e mantiver força, a atenção poderá se voltar para níveis mais altos.
Um movimento sustentado abaixo de 4.331 enfraqueceria a estrutura atual de recuperação e poderia indicar novo aumento da pressão de baixa.

O preço chegou à zona de interesse superior (POI). Considero a possibilidade de mais um impulso de alta para testar o nível 1.618, seguido de uma reversão e expansão para baixo.

A formação de outro desequilíbrio importante sustenta esse cenário. Dentro do meu modelo, espero um movimento para reequilibrá-lo em direção à zona de interesse inferior.

Meu plano de realização está marcado no gráfico: encerrar 75% da posição em 1.0 e o restante em 1.414, concluindo a saída.

Acompanho a reação na POI superior para confirmar o cenário de baixa.

A resistência superior do ouro está na faixa de 4340 a 4350, que também é o nível de pressão atual do preço. Quando o mercado sobe ligeiramente até essa região, geralmente encontra pressão e recua. A faixa de resistência principal mais forte fica entre 4380 e 4400. Enquanto não houver consolidação efetiva acima desse nível, todas as recuperações são apenas correções fracas, sendo essa a melhor zona para abrir posições vendidas no curto prazo.

O suporte inferior é o nível chave de 4300, que funciona como nível de defesa no gráfico horário. Em caso de leve retração até esse ponto, é provável que ocorra uma recuperação temporária. O suporte forte mais importante da semana, que não pode ser rompido de forma efetiva, está entre 4280 e 4270, a base principal da movimentação recente. Enquanto essa zona de suporte se mantiver, a estrutura maior do ouro permanece em ampla oscilação alta, a tendência de alta de médio e longo prazo não é comprometida e haverá oportunidades de recuperação posteriormente.

(Ponto central do CPI de hoje) Estratégia de resposta
Dados hawkish, inflação elevada: as expectativas de aumento de juros sobem e o ouro provavelmente recua. Se o suporte de 4270 for rompido de forma efetiva, os vendedores dominam o cenário no curto prazo, com extensão da baixa até 4260–4240.

Dados dovish, inflação em arrefecimento: as expectativas de taxa de juro recuam e o ouro ganha força para recuperação. Após a consolidação acima da resistência de 4345, é possível acompanhar com posições compradas, visando a zona de resistência principal de 4380–4400 para realizar lucros ao encontrar pressão.

A correção de curto prazo é apenas uma lavagem de mercado, a lógica de alta de médio e longo prazo permanece inalterada. Se nesta correção o preço recuar profundamente abaixo de 4280, pelo contrário, será uma boa oportunidade para compras parceladas no médio e longo prazo.

A estrutura do preço no gráfico diário acende um alerta importante para os próximos dias. Após a forte impulsão de alta, o Bitcoin encontrou uma barreira clara na região dos 78.500 USD, zona que funcionava como antigo suporte e agora virou resistência (inversão de polaridade).

Para piorar o timing dos touros, o RSI no diário desenha uma nítida divergência de baixa, mostrando perda de momentum e exaustão compradora justamente enquanto o mercado testa essa zona de briga.

Se os preços não conseguirem recuperar e fechar acima dessa linha de resistência, o caminho fica aberto para um respiro mais profundo em direção às médias móveis para reajustar o fluxo. Ficar de olho na perda dos 76k/75k como confirmação dessa pressão vendedora.

Bitcoin não consegue romper o topo anterior e rejeita os 82 mil, nesse momento há uma correção até o próximo dia 15 teremos muita movimentação com dados EUA ( inflação, taxa FED e previsão da votação do clarity). Se os dados divulgados forem positivos para o mercado é possível que o btc busque alvos entre 90 e 94 mil dólares. Do contrário pode buscar suporte imediato no 76 mil ou próximo dos 67 mil.

BTCUSD

Olá Amigos do TradingView

O Bitcoin voltou a pressionar regiões importantes de suporte e agora surge a principal dúvida: estamos diante de uma correção rasa ou ainda existe espaço para buscar níveis mais baixos?

Neste vídeo, analiso o cenário atual do Bitcoin, as principais zonas de liquidez, suportes e regiões que podem definir os próximos movimentos do preço.

Vamos entender quais sinais podem favorecer uma reação compradora, quais níveis aumentam o risco de uma correção mais profunda e onde podem surgir boas oportunidades caso a volatilidade aumente.

O objetivo não é tentar adivinhar o próximo movimento, mas estar preparado para os diferentes cenários que o mercado pode apresentar.

Se essa análise te ajudou, me siga aqui no TradingView para acompanhar as próximas atualizações e deixe seu Boost 🚀 para fortalecer o conteúdo!

VAMO3 apresenta um dos movimentos mais interessantes do momento. Após uma longa tendência de baixa iniciada no topo de R$ 4,91, o papel formou fundo próximo de R$ 2,46 e reagiu com força, acompanhado por um volume expressivo, sinal relevante de entrada de compradores.

Atualmente, o preço negocia na região de R$ 3,48, testando simultaneamente a linha de tendência de baixa (LTB) e a retração de 38,2% de Fibonacci, em R$ 3,40. Trata-se de um ponto técnico decisivo.

No diário, o ativo recuperou as médias de 9 e 21 períodos e rompeu a resistência de R$ 3,04 (Fib 23,6%). Já no semanal, o preço acabou de reconquistar as médias, porém ainda permanece abaixo da LTB, o que mantém a tendência principal de baixa até que ocorra o rompimento efetivo.

📈 Cenário altista:
O rompimento e a sustentação acima de R$ 3,60 abririam espaço para buscar:

R$ 3,69
R$ 3,97 a R$ 4,00
R$ 4,38

⚠️ Cenário de atenção:
Após uma alta vertical, o Stoch RSI está bastante esticado. Uma realização é natural e poderia levar o preço para testar:

R$ 3,32
R$ 3,20
R$ 3,04

A defesa da região de R$ 3,04 manteria a estrutura de recuperação válida e mais saudável. A perda desse suporte enfraqueceria o movimento, projetando retorno a R$ 2,80 e possivelmente ao fundo em R$ 2,46.

Conclusão: VAMO3 mostra uma reação técnica forte, sustentada por volume, mas ainda dentro de uma tendência de médio prazo baixista. O grande gatilho está no rompimento de R$ 3,60, que confirmaria a superação da LTB. Por outro lado, um pullback respeitando R$ 3,04 poderia oferecer uma entrada com melhor relação entre risco e retorno, evitando comprar o ativo já esticado no curto prazo.

Estudo educacional. Não constitui recomendação de compra ou venda.

Essa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico de 1 hora do DXY, o preço rompeu uma última perna de baixa, está retraindo e poderá voltar a subir até seu alvo de 161,8%>

Após a forte movimentação altista, a XRP entra em uma fase de reequilíbrio técnico. O rastro institucional no gráfico diário nos mostra exatamente onde a oferta está vencendo a demanda no curto prazo.

Leitura técnica:

1. Mitigação de Oferta (Seta 1): Notem como o preço testou a Bearish OB (Order Block de Venda) e foi prontamente rejeitado. Essa mitigação confirma que a liquidez de topo foi capturada e os vendedores retomaram o controle.
2. Agressão Vendedora (CVD): O Dashboard do Leviatã CVD confirma o status BEARISH. A agressão a mercado está do lado vendedor, validando a força da correção atual.
3. Alvo: Zona de OTE: O rastro institucional aponta para uma busca de liquidez nos níveis profundos de Fibonacci. A região de OTE (Optimal Trade Entry), entre 0,62 e 0,79 de Fibbo, é o nosso porto seguro para buscar novos sinais de absorção e Whale Buy.

Conclusão:

O cenário exige paciência. Não se compra faca caindo com CVD Bearish. O objetivo é aguardar a chegada do preço na zona de OTE e monitorar o rastro das baleias para uma possível retomada da tendência macro.

Mantenha a disciplina e proteja seu capital! 🔱

WEGE3 tenta romper importante LTB. Caminho aberto para o topo histórico?

WEGE3 chegou a uma região decisiva após construir fundos ascendentes desde os R$ 35,49. O preço agora tenta superar a linha de tendência de baixa iniciada no topo histórico de R$ 59,74, formando uma grande estrutura de compressão semelhante a um triângulo simétrico.

No gráfico diário, o ativo negocia acima das médias de 9 e 21 períodos e recuperou a retração de 61,8% de Fibonacci, em R$ 50,47. Essa faixa passa a ser o principal suporte para validar o rompimento.

No semanal, a estrutura também melhorou, com o preço acima das médias e fechamento próximo da LTB. Porém, o Stoch RSI está bastante sobrecomprado, aumentando a possibilidade de consolidação ou pullback antes da continuidade do movimento.

📈 Cenário altista:
A sustentação acima de R$ 50,47, seguida do rompimento de R$ 52,20 a R$ 53,00, pode abrir espaço para:

• R$ 54,50
  
• R$ 56,00 a R$ 57,00
  
• R$ 59,74
  

⚠️ Cenário de atenção:
Caso o preço retorne abaixo de R$ 50,47, o rompimento poderá se mostrar falso. Nesse cenário, os suportes seguintes estão em:

• R$ 49,20
  
• R$ 47,61
  
• R$ 46,37
  
• R$ 44,75
  

Conclusão: WEGE3 apresenta viés altista e tenta confirmar uma mudança estrutural de tendência. A melhor confirmação viria com fechamento semanal acima da LTB e rompimento da região de R$ 53,00, preferencialmente acompanhado por volume. Um pullback respeitando R$ 50,47 também poderia oferecer uma entrada com melhor relação entre risco e retorno.

Estudo educacional. Não constitui recomendação de compra ou venda.

Após uma forte tendência de baixa iniciada na região dos R$ 19,00, DIRR3 encontrou suporte importante próximo de R$ 10,30, nível que coincide com a retração de 78,6% de Fibonacci. Desde então, o ativo vem tentando construir uma recuperação, gerando uma interessante disputa entre compradores e vendedores.

No gráfico diário, o movimento recente pode ser interpretado como uma bear flag (bandeira de baixa). O forte movimento vendedor forma o mastro, enquanto a recuperação atual ocorre dentro de um pequeno canal ascendente. Caso o preço perca a região de R$ 10,50-R$ 10,30, o padrão ganharia confirmação e poderia sinalizar continuidade da tendência principal de baixa.

Por outro lado, o gráfico semanal apresenta uma leitura um pouco mais construtiva. Apesar da LTB de longo prazo permanecer intacta, o ativo demonstrou forte reação sobre o suporte, acompanhado por aumento de volume e um cruzamento positivo do Stoch RSI saindo da região de sobrevenda. Isso sugere que o mercado pode estar formando uma base para um possível processo de reversão.

Cenário Altista 📈

A recuperação ganha força caso o papel consiga superar:

• R$ 11,35 (EMA 9 semanal)
  
• R$ 12,17 (Fibonacci 61,8%)
  

Acima dessa região, os próximos objetivos passam a ser:

• R$ 13,47
  
• R$ 14,78
  
• 
  

O rompimento de R$ 12,17 seria o primeiro sinal técnico relevante de mudança de tendência.

Cenário Baixista 📉

A perda de:

• R$ 10,50
  
• R$ 10,30
  

confirmaria a leitura da bear flag observada no diário, aumentando as chances de continuação da tendência de baixa e abertura de espaço para buscar níveis inferiores.

Conclusão

DIRR3 encontra-se em um ponto de definição. O diário favorece uma leitura de continuação baixista através de uma possível bear flag, enquanto o semanal sugere que o papel tenta construir um fundo relevante após o teste do suporte de R$ 10,30.

Enquanto o ativo permanecer entre R$ 10,30 e R$ 12,17, o cenário continua indefinido. O rompimento de uma dessas extremidades deverá indicar o próximo movimento direcional mais forte.

Região de atenção: R$ 10,30 a R$ 12,17.

Estudo educacional. Não constitui recomendação de compra ou venda.

Como antecipamos em nossa leitura anterior, o Bitcoin iniciou um movimento de correção técnica após atingir zonas de liquidez importantes. O rastro institucional agora desenha a anatomia da exaustão.

Destaques do Radar:

1. Padrão OCO (Geometria): Possível formação de um Ombro-Cabeça-Ombro no topo. Este padrão reforça uma possível perda do suporte nos 76k e a mudança de maré no curto prazo.
2. CVD Status (Agressão): BEARISH. Possível confirmação que a agressão vendedora continua dominando o joystick, empurrando o preço para testar suportes inferiores.
3. Alvos de Fibonacci: O preço já rompeu o nível de 23,6% e agora mira a "zona de reequilíbrio" entre 38,2% e 50% de Fibbo. É nesta região que buscaremos novos sinais de absorção institucional (Whale Buy).
4. Tendência Macro: Apesar do recuo, o Dashboard superior indica Tendência EMA: BULLISH. Isso nos mostra que, por enquanto, trata-se de uma correção saudável dentro de uma tendência de alta maior.

Conclusão:

O momento exige paciência. Não se deve "tentar adivinhar" o fundo. O segredo é aguardar a mitigação das bases de demanda e o sinal de exaustão da agressão vendedora no CVD.

Acompanhe o rastro e proteja seu capital! 🔱

Análise Fundamental

O ouro continua sendo sustentado por um dólar americano mais fraco e pela procura por ativos de refúgio. No entanto, os preços elevados do petróleo e os rendimentos dos títulos do Tesouro mantêm as preocupações com a inflação em níveis elevados, com os dados de PPI e CPI dos EUA sendo agora os principais catalisadores.

Análise Técnica

No H1, o ouro foi rejeitado na zona de liquidez de 4.435–4.445 e continua abaixo da trendline descendente.

O preço está sendo negociado atualmente perto de 4.380, abaixo do POC em 4.395–4.405, mantendo a pressão de curto prazo bearish.

A primeira liquidez encontra-se em torno de 4.375, enquanto o principal alvo de baixa continua sendo 4.340–4.345.

Níveis-Chave Importantes

4.435–4.445 — Forte Liquidez

4.395–4.405 — POC / Resistência

4.375 — Liquidez

4.340–4.345 — Principal Suporte de Liquidez

Cenário de Trading

A prioridade permanece sell em um rebound fraco para 4.395–4.405, seguido por uma confirmação bearish no H1.

Target: primeiro 4.375, depois 4.340–4.345.

Invalidação: aceitação no H1 acima de 4.405 e da trendline descendente.

Visão Geral

O H1 permanece bearish abaixo do POC e da trendline. O setup mais limpo é esperar por um rebound em vez de perseguir o preço para baixo, com 4.340–4.345 permanecendo como o principal objetivo de liquidez.

O ouro vai retestar primeiro o POC ou fazer um sweep direto da liquidez em 4.340?

Pulso do Mercado

O ouro está a receber algum suporte de um dólar americano mais fraco, mas as yields elevadas das obrigações e o petróleo acima de 100 dólares continuam a manter vivas as preocupações com a inflação.

O mercado está agora focado nos dados PPI e CPI dos EUA. Estes relatórios poderão alterar rapidamente as expectativas sobre as taxas da Fed e criar uma volatilidade mais forte no ouro.

O Que o Gráfico Mostra

O XAUUSD está a reagir a partir de uma importante zona de suporte H1 após o último pullback.

O preço atingiu a zona OB + liquidez 4.386–4.396, que também se encontra próxima do nível de Fibonacci 0,50 em torno de 4.388. Os compradores estão a começar a reagir a partir desta área.

O próximo suporte abaixo encontra-se em torno de 4.376–4.378, onde está o nível de retração Fibonacci 0,618. Se o pullback se tornar mais profundo, a zona de suporte + OB 4.348–4.355 continua a ser a área inferior mais forte.

Por enquanto, o gráfico favorece uma recuperação enquanto os compradores continuarem a defender o atual suporte de Fibonacci.

A primeira zona de subida encontra-se em 4.408–4.412, seguida pela mais forte zona OB + rejeição 4.424–4.432.

Níveis Importantes

4.424–4.432 — OB + rejeição
4.408–4.412 — Resistência de curto prazo
4.386–4.396 — OB + liquidez / Fibonacci 0,50
4.376–4.378 — Fibonacci 0,618
4.348–4.355 — Suporte principal + OB

O Meu Plano Principal

O cenário principal é bullish.

Prefiro observar a zona 4.386–4.396 para ver se os compradores continuam a defendê-la. Se o preço mantiver esta área e surgir uma confirmação bullish, o ouro poderá primeiro recuperar em direção a 4.408–4.412.

Um movimento claro acima desta zona poderá abrir caminho para 4.424–4.432.

O Que Quero Ver

Quero ver o suporte atual manter-se e o preço formar um mínimo ascendente claro.

Um rompimento sustentado no H1 abaixo de 4.376 enfraqueceria o setup bullish imediato e aumentaria a probabilidade de um movimento mais profundo em direção a 4.348–4.355.

Leitura Final

O gráfico H1 mostra uma possível recuperação bullish a partir do suporte de Fibonacci e da zona de liquidez.

Por enquanto, prefiro comprar apenas após confirmação a partir do suporte, em vez de perseguir o preço em alta, especialmente porque os dados de inflação dos EUA poderão aumentar a volatilidade.

Ouro se shorta com muito cuidado e cautela... sempre desde sempre ouro é altista.

Direcional é uma construtora focada em empreendimentos populares. A depender do resultado das Eleições 2026, o papel pode voltar a ser protagonista ou ficar no banco de reservas por um bom tempo.

Otimista: Ótimo rally até o momento (2023-2026). Próximo alvo R$29.81
Pessimista: R$8.67 a R$5.54 (vwap) são as atuais faixas de "desconto" / alvo e queda.

Planejamento e Organização
-Com base em métricas autorais estabeleço regiões para que sejam observadas em suas operações, de acordo com o seu operacional. Respeite sempre o seu operacional (o seu setup)!
-As regiões não são recomendações! Não façam compras ou vendas nas regiões apresentadas neste artigo. Elas servem como estudo de mercado para auxiliar o seu entendimento do momentum.
-Operações intraday (que iniciam e encerram no mesmo pregão) são de altíssimo risco e com bastante volatilidade. Além dos movimentos do ativo fique atento(a) as principais notícias durante o pregão.

REGIÕES IMPORTANTES:
Leia todo o conteúdo acima!
>Ponto CENTRAL |188.290|

-Zona Média SUPERIOR |192.120|
Região Superior: 193.320 até 190.920

-Zona Média INFERIOR |184.460|
Região Inferior: 185.660 até 183.260


Disclaimer
Planejar e executar uma operação no contrato de WIN requer atenção aos detalhes, uma estratégia bem definida e o comprometimento com o seu operacional. Os aspectos mencionados acima são elaborados com o intuito educacional e não são uma recomendação deste analista. Os estudos realizados neste artigo refletem, única e exclusivamente, as opiniões pessoais do analista. Reforço, turma, que não são recomendações de compra e(ou) venda de qualquer ativo. Este estudo foi feito pelo Analista de Valores Mobiliários - Pessoa Natural (Autônomo) – Netto Alves (CNPI-T 9820), nos termos da Resolução CVM no 20/2021 conforme previsto no art. 3o, inc. I. O conteúdo deste estudo não é garantia ou promessa de desempenho real, pois dados e retornos passados não são garantia de resultado futuro. Importante ressaltar que operar no mercado financeiro envolve riscos e não há nada que possa garantir rentabilidade.

Agenda de Indicadores:
9:00 – BRA – Crescimento do Setor de Serviços (Julho)
9:15 – UE – Decisão de Taxa de Juros do BCE
9:30 – USA – Índice de Preços ao Produtor (IPP) (Agosto)
9:30 – USA – Pedidos por Seguro-Desemprego
11:00 – USA – Vendas de Casas (Agosto)
12:30 – USA – PIB Agora do Fed de Atlanta (3º Trimestre)
13:00 – USA – Estoques de Petróleo Bruto do DoE
14:00 – USA – Leilão de T-Bond de 30 anos

Agenda de Autoridades:
9:45 – UE – Coletiva de Imprensa com a presidente do BCE, Christine Lagarde


Brasil

Acompanhe o Pré-Market de NY: EWZ VALE PBR ITUB BBD BSBR

Ativos brasileiros negociados na ActivTrades BRA50 MINDOLV2026


Estados Unidos


Os futuros dos principais índices de Nova York — USA500 , USAIND , USATEC e USARUS — operam próximos da estabilidade nesta quinta-feira, com os traders evitando grandes posições antes do primeiro grande teste de inflação da semana nos Estados Unidos.

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), previsto para as 9h30 no horário de Brasília, ganha importância em um momento de crescente preocupação com os efeitos do petróleo acima de US$ 100 sobre a inflação. Embora tradicionalmente tenha menor impacto que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que será divulgado na sexta-feira, uma aceleração dos custos de produção poderia reforçar a percepção de que as pressões inflacionárias estão se espalhando pela economia.

O pano de fundo continua sendo a guerra no Oriente Médio. A intensificação do conflito levou o petróleo para acima de US$ 100 por barril pela primeira vez desde julho, aumentando a incerteza sobre a trajetória dos preços e fortalecendo as apostas de que o Federal Reserve poderá elevar novamente os juros na próxima semana.

Segundo a ferramenta CME FedWatch, os traders atribuem atualmente 62,2% de probabilidade a uma alta dos juros ainda neste mês.

Para Jeff Buchbinder, estrategista-chefe de ações da LPL Financial, novos aumentos podem provocar episódios de volatilidade, mas não representam necessariamente o fim da tendência positiva das bolsas. Historicamente, ações conseguem avançar mesmo durante ciclos de alta dos juros quando o crescimento econômico permanece sólido e os riscos de recessão são limitados.

Além da inflação, Wall Street acompanha com atenção o mercado de títulos. O rendimento do Treasury de 10 anos alcançou 4,85%, maior nível desde 2023, mantendo pressão sobre as avaliações das ações e elevando o custo de financiamento da economia.

O movimento ocorre mesmo depois de o Tesouro americano anunciar que poderá recomprar até US$ 6 bilhões em títulos de longo prazo, em uma tentativa de melhorar as condições do mercado e aliviar parte da pressão sobre os rendimentos.

A reação limitada reforçou as dúvidas sobre a capacidade do secretário do Tesouro, Scott Bessent, de influenciar de maneira significativa a parte longa da curva. Estrategistas do ING avaliam que os primeiros sinais indicam que controlar os juros de longo prazo poderá ser mais difícil do que o governo esperava.

Kyle Rodda, analista sênior da Capital.com, argumenta que uma queda sustentada dos rendimentos dependeria de mudanças mais profundas no cenário macroeconômico, seja por meio de menor expansão fiscal ou de uma política monetária mais restritiva por parte do Fed.

Esse movimento é particularmente relevante para Wall Street porque Treasuries oferecendo retornos mais elevados aumentam a concorrência por capital e reduzem a atratividade relativa das ações.

No pré-mercado, Apple avança 1,2%, um dia depois de apresentar o Duo, seu novo iPhone dobrável de US$ 1.999. Meta sobe 0,8%, prolongando o movimento após registrar na sessão anterior seu melhor desempenho em mais de dois meses.


Europa


Os principais índices acionários da Europa — EURO50 , GER40 , GERMID50 , ESP35 , UK100 , FRA40 , ITA40 e SWI20 — operam sem direção definida nesta quinta-feira, com os traders evitando grandes posições antes da decisão de juros do Banco Central Europeu.

A expectativa predominante é de uma alta de 25 pontos-base, levando a taxa de 2,25% para 2,50%. Com o movimento praticamente precificado, a atenção estará concentrada na coletiva da presidente Christine Lagarde e em qualquer sinalização sobre a necessidade de novos aumentos diante da recente escalada dos preços de energia.

As bolsas europeias chegam à decisão após uma forte onda de vendas. O STOXX 600 caiu 1,4% na quarta-feira, registrando seu pior desempenho em dois meses, depois que o petróleo Brent rompeu a barreira de US$ 100 por barril pela primeira vez desde julho.

As empresas do setor energético avançam cerca de 0,3%, destoando do comportamento mais cauteloso do restante do mercado.


Especial: Decisão de Juros do BCE


O Banco Central Europeu deve elevar os juros em 25 pontos-base nesta quinta-feira, levando a taxa de 2,25% para 2,50%, na segunda alta do ano. A decisão está amplamente precificada e, por isso, o foco dos mercados estará menos no movimento de hoje e mais na sinalização de Christine Lagarde sobre até onde o BCE poderá avançar diante de um novo choque de energia.

O cenário mudou rapidamente desde o final de agosto. A retomada dos ataques entre Estados Unidos e Irã encerrou um mês de relativa calmaria no Oriente Médio e voltou a atingir alvos militares, navais e, principalmente, energéticos. Com o petróleo novamente acima de US$ 100 por barril e o gás europeu também em forte alta, a inflação voltou ao centro das preocupações.

Para a zona do euro, altamente dependente da importação de energia, o risco é particularmente relevante. Quanto mais prolongada for a guerra e as interrupções no fornecimento, maior a possibilidade de que o choque energético se espalhe para outros preços e atrase o retorno da inflação à meta de 2%.

Alessia Berardi, chefe de macroeconomia global do Amundi Investment Institute, considera a alta de setembro praticamente certa e avalia que a inflação deverá permanecer elevada nos próximos meses, antes de apresentar uma desaceleração mais consistente no segundo semestre de 2027.

A alta de hoje está precificada. E depois?

Os mercados financeiros já precificam mais uma alta dos juros ainda neste ano e enxergam espaço para outros um ou dois aumentos em 2027. Entre os economistas, o cenário é mais dividido: muitos ainda consideram que o movimento de hoje poderá ser o último por algum tempo, embora o risco de novas altas tenha aumentado com a recente disparada da energia.

A expectativa, portanto, é de que Lagarde evite se comprometer com uma trajetória específica e mantenha as próximas decisões dependentes dos dados.

Martin Wolburg, economista sênior da Generali Investments, espera uma postura cautelosa da presidente do BCE, mas com a porta claramente aberta para um aperto adicional caso as perspectivas de inflação voltem a se deteriorar.

Economia mais forte dá espaço para subir os juros

O BCE chega à reunião com uma vantagem importante: a economia da zona do euro tem demonstrado maior resistência do que o esperado.

Mesmo diante da energia mais cara, da concorrência chinesa e dos impactos das secas, a atividade econômica continua relativamente resiliente. O crédito bancário acelerou em julho, indicando que a alta dos juros realizada em junho ainda não provocou uma desaceleração significativa da concessão de crédito.

Isso dá ao BCE maior liberdade para combater a inflação sem o risco imediato de provocar uma recessão. A autoridade monetária deverá, inclusive, revisar para cima suas projeções de crescimento para este ano e possivelmente para 2027.

O problema é que uma economia mais resistente também pode tornar a inflação mais persistente. Com a inflação cheia ainda acima de 3%, crescimento mais forte e energia novamente em alta, o retorno à meta de 2% pode demorar mais do que o BCE projetava há apenas alguns meses.

O petróleo preocupa, mas o gás pode ser ainda mais importante

O Barclays chama atenção para a forte valorização do gás europeu nas últimas semanas, que já coloca os preços entre os cenários adverso e severo considerados pelo banco.

O impacto do gás merece atenção porque sua transmissão para a economia tende a ocorrer de maneira mais lenta, mas também pode ser mais persistente. Custos elevados de eletricidade e produção podem atingir a indústria e, posteriormente, contaminar os preços de outros bens e serviços.

O risco para o BCE, portanto, não está simplesmente em uma alta temporária da inflação cheia. O verdadeiro problema surgiria caso o choque energético começasse a contaminar a inflação subjacente, os salários e as expectativas dos consumidores.

A inflação subjacente, que exclui alimentos e energia, desacelerou para 2,4% no último mês. As expectativas de inflação dos consumidores recuaram e os salários também mostram sinais de moderação.

Andrew Kenningham, da Capital Economics, avalia que o choque atual dificilmente provocará uma espiral entre preços e salários semelhante à observada em 2022. A demanda hoje é menos aquecida e oferece menor espaço para que as empresas repassem integralmente seus custos aos consumidores.

Carsten Brzeski, economista-chefe global do ING, observa que empresas alemãs vêm absorvendo parte relevante do aumento dos custos, comportamento muito diferente daquele observado após a invasão da Ucrânia pela Rússia, quando o choque energético ajudou a levar a inflação europeia para acima de 10%.

Essa diferença será fundamental para o BCE. Se o choque permanecer concentrado em energia, a autoridade monetária poderá tolerar temporariamente uma inflação cheia mais elevada. Se houver disseminação para outros componentes, a necessidade de novas altas aumentará consideravelmente.

Existe ainda outro motivo para o BCE agir com cautela após a reunião de hoje: as condições financeiras já se tornaram significativamente mais restritivas.

Os rendimentos dos títulos europeus de longo prazo atingiram níveis não observados desde antes da crise financeira global, pressionados pelas preocupações com inflação e pelo crescimento da dívida pública.

O aumento da oferta global de títulos também contribui para esse movimento. Grandes empresas de tecnologia estão recorrendo agressivamente ao mercado de dívida para financiar investimentos relacionados à inteligência artificial, aumentando a competição por capital. Na Alemanha, a turbulência política adicionou mais pressão sobre os rendimentos.

Na prática, juros de mercado mais elevados encarecem financiamentos para empresas, famílias e governos e acabam realizando parte do aperto monetário que, em outras circunstâncias, precisaria ser feito pelo próprio BCE.

O que realmente importa hoje?

Com uma alta de 25 pontos-base praticamente contratada, a reação dos mercados deverá depender principalmente de três elementos: as novas projeções de inflação, a avaliação de Lagarde sobre o choque energético e qualquer sinalização sobre a necessidade de novas altas dos juros.

Se o BCE demonstrar maior preocupação com a persistência da inflação e com a transmissão do petróleo e do gás para outros preços, o mercado poderá reforçar as apostas em um ciclo mais prolongado de aperto monetário.

Se Lagarde enfatizar a desaceleração da inflação subjacente, dos salários e das expectativas, a leitura poderá ser de que 2,50% representa um nível suficientemente restritivo para que o banco central faça uma pausa e observe os próximos dados.

Além da política monetária, Lagarde poderá ser questionada durante a coletiva sobre seu futuro à frente da instituição. Seu mandato como presidente do BCE termina em 31 de outubro de 2027.

A decisão de hoje, portanto, não é apenas sobre levar os juros a 2,50%. O verdadeiro debate é se o novo choque de energia obrigará o BCE a transformar uma alta que poderia encerrar o ciclo em mais uma etapa de um aperto monetário ainda mais longo.

O euro negoceia próximo de máximos de duas semanas face ao dólar, enquanto as bolsas europeias continuam sob pressão, com a subida do petróleo a agravar as preocupações com a inflação. A moeda única e os índices europeus poderão registar maior volatilidade hoje ao início da tarde, com o anúncio da decisão do BCE e a conferência de imprensa de Christine Lagarde. Uma subida de 25 pontos base, que levará a taxa de depósito para 2,50%, já está praticamente inteiramente descontada pelo mercado. A atenção deverá, por isso, concentrar-se nas declarações da presidente do BCE e nas novas projeções de crescimento e inflação. Um tom mais firme do que o esperado sobre o risco de os custos da energia se transmitirem aos salários e aos restantes preços poderá apoiar o euro e aumentar a pressão sobre as bolsas europeias, ao reforçar as expectativas de novas subidas dos juros. Por outro lado, uma maior preocupação com o crescimento poderá reforçar a possibilidade de uma pausa em outubro e dar algum alívio aos ativos de risco, desde que não venha acompanhada de uma deterioração significativa das perspetivas económicas.

Henrique Valente – ActivTrades

As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing.

Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações.

Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco.

Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso.

Os dados de emprego não agrícola da sexta-feira passada foram fortes, o que levou o mercado a aumentar a probabilidade de alta de juros em setembro. O PPI dos EUA de hoje e os dados de inflação IPC de amanhã são os fatores-chave que influenciarão o preço do ouro nesta semana. Se os dados de inflação ficarem acima das expectativas, os rendimentos reais dos títulos americanos subirão e exercerão pressão sobre o ouro. Se a inflação arrefecer, o ouro poderá continuar o seu rebote.
A longo prazo, as tensões geopolíticas persistentes no Médio Oriente sustentam o ouro através de compras de ativos de refúgio. As compras contínuas de ouro pelos bancos centrais mundiais constituem o suporte de base para esta grande alta do ouro. A curto prazo, a movimentação dos preços acompanha principalmente as flutuações do dólar americano e dos rendimentos dos títulos.

A zona de resistência superior situa-se entre 4430 e 4440, com forte resistência nos níveis 4460 a 4470. A dinâmica altista só conseguirá buscar novos máximos se o ouro se mantiver firmemente acima de 4440.

O suporte a curto prazo está entre 4380 e 4390, e o suporte crítico no nível 4350. Uma quebra abaixo de 4350 romperá a estrutura deste rebote e provocará uma queda adicional no preço do ouro.

O ouro está atualmente a negociar no intervalo 4380–4440. É aplicável uma estratégia de negociação em faixa: vender alto e comprar baixo.
Tanto os altistas como os baixistas aguardam a publicação do PPI para obter sinais de direção. Os dados ampliarão a volatilidade do mercado. Recomenda-se reduzir as posições ou sair das operações duas horas antes da divulgação dos dados para evitar riscos. Após a publicação, negocie seguindo a tendência.

🥇 Forneço análises objetivas do mercado todos os dias.

A análise de hoje é de MNTK, Montauk Renewables. A companhia atua no setor de energia renovável, com foco principalmente na recuperação e conversão de biogás em gás natural renovável, RNG, e geração de energia elétrica renovável.

Pelo gráfico semanal, o ativo se movimenta dentro de um canal de baixa iniciado em 2022, com pelo menos quatro contatos na linha superior e cinco na inferior. Nesta semana, ainda em formação, o preço está testando o rompimento da parte superior desse canal, mas encontrou pela frente uma região de resistência próxima dos US$2,56.

Um ponto que chama atenção é o volume. O candle anterior, que já avançou para fora do canal, apresentou aumento de volume. O candle atual, porém, ainda tem alguns pregões pela frente, então é cedo para avaliar seu volume semanal. Agora, fico de olho principalmente na região dos US$2,56 e, baixando para o gráfico diário, na movimentação do preço e do volume para observar se esse rompimento ganhará confirmação ou se a resistência prevalecerá. O gráfico é o protagonista desta análise, e é ele que vamos acompanhar.

Disclaimer: Esta análise tem fins exclusivamente educacionais e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Faça sempre sua própria avaliação antes de investir.

VEJA NOSSA BIO,CONHEÇA NOSSO TELEGRAM FREE
VEJA NOSSA BIO,CONHEÇA NOSSO SITE......

Após entrar nessa regiao gigante de lateralização, e respeitar esse fundo, nos encontrarmos em uma volta do compradores e uma volta da alta para a cripto, no longo prazo tudo indica que será respeitado essa grande canal , e se assim feito o alvo seria de 4k dólar ....

VEJA NOSSA BIO,CONHEÇA NOSSO TELEGRAM FREE
VEJA NOSSA BIO,CONHEÇA NOSSO SITE......

VEJA NOSSA BIO, ENTRE NO TELEGRAM FREE
VEJA NOSSA BIO, CONHEÇA NOSSO SITE.

Após ETHUSD chegar em um grande suporte de longo prazo, indicou uma volta da alta, onde armou uma bela bandeira , essa alta deve continuar após o rompimento dessa bandeira, como alvo seguiremos como a analise técnica diz , ou seja o alvo é o mesmo tamanho de seu mastro projeto para cima , 3 mil dólares......

VEJA NOSSA BIO, ENTRE NO TELEGRAM FREE
VEJA NOSSA BIO, CONHEÇA NOSSO SITE.

VEJA NOSSA BIO : CONHEÇA NOSSO TELEGRAM FREE
VEJA NOSSA BIO: CONHEÇA NOSSO SITE

Depois de reparar que as subidas do bitcoin , andam em um periodo em média de um a um ano e meio, também reparei nesse grande canal de alta, onde o bitcoin se encontra desde o começo dos tempos, essa tocada no fundo, voltada para dentro do canal, e a forte alta nas ultimas semanas indicam que voltamos para o bull market, sendo assim o alvo é o topo do canal,os 130k dóllar !!!!

VEJA NOSSA BIO : CONHEÇA NOSSO TELEGRAM FREE
VEJA NOSSA BIO: CONHEÇA NOSSO SITE

BEEF3 formando uma possível bandeira de alta no diário. O movimento combina uma forte pernada compradora com uma correção curta em canal descendente, mantendo o preço acima da MME9 e da MM21.

A confirmação depende do rompimento da região de R$ 4,05 a R$ 4,10, preferencialmente com aumento de volume. A perda dos R$ 3,78 enfraqueceria o padrão.

Será uma pausa para continuar subindo ou uma nova rejeição na resistência?

A resistência dos US$ 95,32 foi vencida. Com o preço acima da MME9 e MM21 no diário e no semanal, o Brent confirma força compradora.

🎯 Próxima resistência: US$ 104,35
🎯 Alvo seguinte: US$ 113,64

O único alerta é o Stoch RSI bastante aquecido, indicando possibilidade de pausa ou pullback.

A grande pergunta agora é: o petróleo sustentará o rompimento dos US$ 95?

Estratégia de Análise Técnica para o Ouro | Recuperação de Curto Prazo Enfrenta Resistência; Fique Atento a Oportunidades de Venda em Retrações

Após as recentes flutuações em níveis elevados, a tendência de curto prazo do ouro apresenta sinais claros de enfraquecimento. Embora o mercado continue a ser sustentado pelo sentimento de procura de segurança (*safe-haven*) decorrente das tensões geopolíticas e pela procura de alocação a longo prazo, o ímpeto de alta no curto prazo está a abrandar gradualmente devido à mudança das expectativas sobre a política da Reserva Federal e à resiliência dos dados económicos dos EUA. O foco do mercado está atualmente nos dados de inflação dos EUA e nos sinais sobre a política da Fed; as expectativas em relação às taxas de juro permanecem como um factor-chave que influencia a direcção do ouro no curto prazo.

Nos gráficos, o ouro formou uma estrutura clara de tendência de baixa no gráfico de 15 minutos, com sucessivos topos mais baixos; o preço testou repetidamente a resistência da linha de tendência antes de recuar. Atualmente a ser negociado perto dos 4400, o preço está limitado pela linha de tendência de baixa e por uma zona de resistência anterior, não conseguindo realizar um rompimento significativo no curto prazo.

Perspectiva Técnica:

Depois de recuar de um máximo de 4513, o ouro encontrou suporte perto dos 4340 e protagonizou uma recuperação corretiva. No entanto, a força desta recuperação foi limitada; o preço voltou a encontrar resistência na zona de 4430–4445, indicando uma pressão de venda persistente a níveis superiores.

No gráfico de uma hora, a linha de tendência de baixa permanece intacta. Embora o preço tenha recuperado no curto prazo, a estrutura sugere uma correção fraca, e não o início de uma nova subida.

📌 Resistência-Chave a Monitorizar:
Zona de 4410–4445

Esta área representa tanto a resistência da linha de tendência como um máximo de recuperação anterior. Se o preço não conseguir romper e se mantiver acima deste nível, mantém-se o risco de uma retração secundária.

📌 Suporte-Chave a Monitorizar:
Próximo de 4380

Se o preço romper abaixo dos 4380, os próximos níveis a observar são a zona dos 4350–4340.

Visão Pessoal:

Na minha opinião, embora o ouro se mantenha forte no longo prazo, entrou numa fase de consolidação em níveis elevados no curto prazo. Após recuperações consecutivas, o ímpeto de alta diminuiu claramente, e o mercado necessita de uma retração técnica para aliviar a pressão. Quanto à estratégia de negociação, prefiro aguardar por uma retração para abrir posições de venda (*short*) em vez de perseguir cegamente a subida. Os mercados nunca se movem numa única direção; a hesitação nos níveis de resistência precede frequentemente um recuo rápido. 🎯 Estratégia de Curto Prazo para XAU/USD:

🏆 PROMOÇÃO: 4400–4405

⛔️ SL (Stop Loss): 4445

🎯 TP1 (Alvo 1): 4380

🎯 TP2 (Alvo 2): 4360–4345

Se o preço subir para testar a zona de 4410–4440 e voltar a encontrar resistência, continue a procurar oportunidades de venda.

⚠️ Aviso de Risco: O ouro é altamente sensível às notícias; caso os eventos que impulsionam a procura de ativos de segurança (*safe-haven*) se intensifiquem subitamente ou as expectativas sobre a política da Reserva Federal se alterem significativamente, ajuste o seu plano de negociação em conformidade.

📌 Toda a oportunidade de mercado nasce da compreensão das tendências e do ritmo.
Se gosta das minhas análises sobre o ouro, por favor, faça um like 👍, siga a minha página ❤️ e deixe um comentário. Vamos explorar mais oportunidades de mercado juntos e dominar o seu próprio ritmo de negociação! 📈

Análise Fundamental

O ouro continua sendo sustentado pela demanda por ativos de refúgio à medida que as tensões no Oriente Médio se intensificam, mas o Brent acima de US$ 100 está aumentando as preocupações com a inflação. Os mercados agora estão focados no PPI dos EUA na quinta-feira e no CPI na sexta-feira, enquanto uma alta dos juros pelo Fed continua sendo precificada como uma possibilidade relevante.

Análise Técnica

No H1, o ouro permanece abaixo da trendline descendente após o recente CHoCH e BOS, mantendo a estrutura de curto prazo bearish.

O preço está agora próximo de 4.410, onde a trendline cria uma resistência imediata. A zona de venda mais forte está localizada em 4.428–4.442 OB + Fibo.

O Volume Profile também mostra forte atividade em torno de 4.380–4.410, tornando os repiques para essa região importantes para os vendedores.

Níveis-Chave Importantes

4.485–4.495 — BSL / Major Resistance

4.428–4.442 — OB + Fibo / Resistance

4.380–4.395 — POC

4.340–4.355 — Liquidity

4.305–4.320 — SSL

Cenário de Trading

A prioridade continua sendo buscar vendas enquanto o ouro permanecer abaixo da trendline descendente e da resistência 4.428–4.442.

Alvo: primeiro 4.340–4.355, depois 4.305–4.320 SSL.

Invalidação: aceitação no H1 acima de 4.442 e da trendline.

Visão Geral

A estrutura H1 continua bearish. A abordagem mais limpa é aguardar uma rejeição na região de resistência em vez de perseguir o preço para baixo, com a liquidez e o SSL permanecendo como os principais objetivos de baixa.

O ouro rejeitará novamente a trendline e fará um sweep em 4.350 como próximo movimento?

O preço continua a negociar abaixo da linha de tendência descendente, e a recuperação mais recente atingiu a zona OB + liquidez 4.407–4.413 sem criar ainda uma mudança clara para uma estrutura bullish.

Por enquanto, isto parece mais um reteste dentro da tendência bearish.

Se os vendedores continuarem a defender esta área, o preço poderá voltar em direção à zona OB + Flip 4.376–4.383. Um rompimento abaixo deste suporte poderá expor a zona de suporte mais profunda em 4.350–4.356.

Para uma recuperação mais forte, o preço terá primeiro de romper o OB atual e a linha de tendência descendente. Acima disso, a liquidez em torno de 4.422–4.424 torna-se o próximo nível a observar, seguida pela zona de rejeição 4.436–4.442.

Níveis Importantes

4.436–4.442 — Rejeição principal
4.422–4.424 — Liquidez
4.407–4.413 — OB + liquidez / resistência principal
4.376–4.383 — OB + Flip
4.350–4.356 — Suporte principal

O Meu Plano Principal

O cenário principal continua bearish.

Prefiro esperar por uma nova reação em torno de 4.407–4.413. Se os vendedores defenderem esta zona e surgir uma confirmação bearish, o ouro poderá primeiro regressar em direção a 4.376–4.383.

Um rompimento claro abaixo desta área poderá prolongar o movimento em direção a 4.350–4.356.

O Que Quero Ver

Quero ver o preço permanecer abaixo da linha de tendência descendente e falhar em manter-se acima de 4.413.

Um breakout sustentado no H1 acima da linha de tendência e de 4.424 enfraqueceria o setup bearish imediato e poderia permitir uma recuperação mais profunda em direção a 4.436–4.442.

Leitura Final

A estrutura H1 continua a favorecer os vendedores. O ouro está a recuperar, mas o rebound atual está a testar resistência em vez de confirmar uma nova tendência bullish.

Por enquanto, prefiro vender o rebound com confirmação, mantendo 4.376–4.383 e 4.350–4.356 como as principais zonas descendentes.

Também posso acompanhar a reação ao PPI/CPI e sinalizar caso o viés do ouro mude.

O EUR/USD atingiu os alvos de alta. No gráfico de 30 minutos, agora espero um movimento corretivo em direção à extensão externa de Fibonacci de 1.414, próxima de 1.1609.

Antes disso, pode ocorrer um último impulso acima da máxima local, como mostra o gráfico. O ponto principal será observar se o preço consegue se manter acima dela ou retorna ao intervalo.

Meu cenário principal é uma queda em direção à zona de interesse (POI) marcada. Se esse cenário se confirmar, pretendo encerrar toda a posição em 1.414.

Planejamento e Organização
-Com base em métricas autorais estabeleço regiões para que sejam observadas em suas operações, de acordo com o seu operacional. Respeite sempre o seu operacional (o seu setup)!
-As regiões não são recomendações! Não façam compras ou vendas nas regiões apresentadas neste artigo. Elas servem como estudo de mercado para auxiliar o seu entendimento do momentum.
-Operações intraday (que iniciam e encerram no mesmo pregão) são de altíssimo risco e com bastante volatilidade. Além dos movimentos do ativo fique atento(a) as principais notícias durante o pregão.

REGIÕES IMPORTANTES:
Leia todo o conteúdo acima!
>Ponto CENTRAL |189.890|

-Zona Média SUPERIOR |193.710|
Região Superior: 194.940 até 192.480

-Zona Média INFERIOR |186.070|
Região Inferior: 187.300 até 184.840


Disclaimer
Planejar e executar uma operação no contrato de WIN requer atenção aos detalhes, uma estratégia bem definida e o comprometimento com o seu operacional. Os aspectos mencionados acima são elaborados com o intuito educacional e não são uma recomendação deste analista. Os estudos realizados neste artigo refletem, única e exclusivamente, as opiniões pessoais do analista. Reforço, turma, que não são recomendações de compra e(ou) venda de qualquer ativo. Este estudo foi feito pelo Analista de Valores Mobiliários - Pessoa Natural (Autônomo) – Netto Alves (CNPI-T 9820), nos termos da Resolução CVM no 20/2021 conforme previsto no art. 3o, inc. I. O conteúdo deste estudo não é garantia ou promessa de desempenho real, pois dados e retornos passados não são garantia de resultado futuro. Importante ressaltar que operar no mercado financeiro envolve riscos e não há nada que possa garantir rentabilidade.

Agenda de Indicadores:
9:15 – USA – Variação Semanal de Empregos Privados ADP
**12:00 – EUA – Tesouro anuncia o volume máximo planejado para a operação de recompra de títulos de longo prazo – com potencial impacto sobre os rendimentos dos Treasuries e a curva de juros americana.
13:00 – USA – Perspectiva Energética de Curto Prazo
14:00 – USA – Leilão de T-Note de 10 anos
17:30 – USA – Estoques de Petróleo Bruto Semanal API

Agenda de Corporativa:
14:00 – USA – Apple realiza seu tradicional evento anual de lançamento de produtos, com destaque para a nova geração do iPhone e expectativa para a apresentação do primeiro modelo dobrável da companhia, uma das maiores mudanças no design do smartphone em anos.


Brasil

Acompanhe o Pré-Market de NY: EWZ VALE PBR ITUB BBD BSBR

Ativos brasileiros negociados na ActivTrades BRA50 MINDOLV2026

O trade eleitoral continuará no radar dos mercados nos próximos dias, com uma nova sequência de pesquisas podendo provocar ajustes na precificação dos ativos brasileiros. A AtlasIntel divulga amanhã um novo levantamento nacional, acompanhado de pesquisas estaduais, enquanto Datafolha e Veritá apresentam novas rodadas na sexta-feira.


Estados Unidos


Os futuros dos principais índices de Nova York — USA500 , USAIND , USATEC e USARUS — operam em baixa nesta quarta-feira, depois que o petróleo Brent ultrapassou US$ 100 por barril pela primeira vez desde julho. A escalada do conflito no Oriente Médio aumenta os riscos inflacionários e mantém os traders cautelosos antes dos principais indicadores de preços dos Estados Unidos.

A guerra entre Estados Unidos e Irã, que entra em seu sétimo mês, voltou a ocupar o centro das atenções diante do risco crescente de expansão do conflito pela região. Para Wall Street, a principal preocupação continua sendo o impacto sobre o petróleo e, consequentemente, sobre a trajetória da inflação americana.

A disparada da energia ocorre em um momento particularmente delicado para o Federal Reserve. O presidente Kevin Warsh tem reforçado o controle da inflação como prioridade da autoridade monetária, enquanto o mercado permanece dividido sobre a necessidade de uma nova alta dos juros já na próxima semana.

Segundo a ferramenta CME FedWatch, os traders atribuem atualmente 60,4% de probabilidade a um aumento de 25 pontos-base na reunião de setembro.

Para estrategistas do Morgan Stanley liderados por Mike Wilson, a combinação entre petróleo e juros mais elevados representa o principal risco de curto prazo para as ações americanas. O banco também destaca que a redução significativa das reservas estratégicas limita a capacidade de utilizar novos estoques públicos para amortecer uma eventual escalada dos preços da commodity.

Apesar do ambiente de maior aversão ao risco, as empresas de tecnologia apresentam maior resistência. O tema da inteligência artificial continua atraindo recursos e ajuda a compensar parte das preocupações macroeconômicas.

No pré-mercado, Qualcomm, Arm Holdings e Nvidia avançam entre 0,2% e 1,7%, mantendo as fabricantes de semicondutores entre as poucas áreas de força da sessão.

Outro ponto importante estará no mercado de títulos. O Tesouro americano deve anunciar ainda nesta quarta-feira os detalhes de seu programa de recompra, semanas depois de indicar que ampliaria as aquisições de títulos de longo prazo para ajudar a conter a pressão sobre os rendimentos.

Analistas do JPMorgan destacam que os traders buscarão principalmente informações sobre o volume das compras. Uma reação significativa nos Treasuries poderá se transmitir rapidamente para Wall Street, já que rendimentos elevados aumentam a atratividade dos títulos considerados livres de risco e reduzem o prêmio relativo oferecido pelas ações.

Ainda assim, o principal teste para as expectativas de juros virá dos dados de inflação. O Índice de Preços ao Produtor (IPP) será divulgado na quinta-feira, seguido pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) na sexta-feira.


Guerra EUA e Irã


A guerra entre Estados Unidos e Irã voltou a escalar após cerca de um mês de relativa calmaria, com uma sequência de ataques envolvendo petroleiros, bases militares e rotas estratégicas de energia. O conflito começa a se espalhar para outros países da região e já provoca uma forte redução no fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz.

Na terça-feira, os Estados Unidos afirmaram ter destruído cinco petroleiros iranianos. Segundo o Comando Central das Forças Armadas dos EUA, a operação foi uma resposta a duas tentativas iranianas de atingir um navio de guerra americano com mísseis balísticos nos dois dias anteriores. Nenhum militar americano ficou ferido.

O secretário de Estado Marco Rubio adotou um tom duro e afirmou que novas tentativas de atacar embarcações da Marinha americana serão respondidas com a destruição de mais petroleiros iranianos.

A resposta de Teerã veio pouco depois. A Guarda Revolucionária Islâmica afirmou ter lançado mísseis balísticos contra uma base utilizada pelas forças americanas próxima a Al Azraq, na Jordânia.

O Irã alegou ter provocado grandes danos, mas o governo jordaniano informou que suas defesas aéreas interceptaram 18 dos 20 mísseis lançados. Os outros dois caíram em áreas desabitadas e não houve registro de vítimas. Autoridades americanas também afirmaram que todas as tropas foram contabilizadas e que o ataque não causou danos relevantes.

Em nova escalada, a Guarda Revolucionária afirmou nesta quarta-feira ter atacado 10 navios — duas embarcações americanas e oito petroleiros — que tentavam atravessar uma área classificada pelo Irã como “proibida e insegura”.

Teerã também ameaçou petroleiros localizados em portos do Kuwait e do Bahrein. Além disso, um navio-tanque de gás natural liquefeito foi danificado no porto de Khor Fakkan, nos Emirados Árabes Unidos.

Na semana anterior à retomada dos combates, em 30 de agosto, aproximadamente 8 a 9 milhões de barris de petróleo por dia atravessavam o estreito. Nos últimos dias, esse fluxo caiu para menos de 2 milhões de barris por dia. Isso representa uma redução superior a 75% em relação ao volume observado antes da nova escalada.

Outra frente de preocupação surgiu na terça-feira, quando os houthis lançaram uma ampla ofensiva contra a Arábia Saudita. Os ataques deixaram 73 pessoas feridas e provocaram incêndios em instalações petrolíferas.

O grupo, apoiado por Teerã e que controla grande parte das áreas povoadas do Iêmen, afirmou ter utilizado drones e mísseis contra uma base aérea saudita em Khamis Mushait e contra instalações de energia nas cidades de Abha, Najran e Jazan.

Os houthis já vinham utilizando sua posição no Iêmen para interromper periodicamente a navegação na entrada do Mar Vermelho. Agora, os ataques contra território saudita acrescentam uma nova frente de risco para a infraestrutura energética da região.


Europa


Os principais índices acionários da Europa — EURO50 , GER40 , GERMID50 , ESP35 , UK100 , FRA40 , ITA40 e SWI20 — registram forte baixa nesta quarta-feira, depois que o petróleo Brent rompeu a importante barreira de US$ 100 por barril. A escalada do conflito no Oriente Médio aumenta os riscos para o fornecimento global de energia e reforça as preocupações com uma nova pressão sobre a inflação.

O Euro Stoxx 50 EURO50 recua 1,2%, enquanto o DAX GER40 cai 0,8%, em uma sessão marcada pela redução do apetite por ativos de risco.

As tensões aumentaram depois que forças Houthi, apoiadas pelo Irã, lançaram ataques contra diversas cidades da Arábia Saudita, ampliando o envolvimento de um dos principais aliados dos Estados Unidos na região e elevando o risco de uma expansão do conflito.

A reação mais imediata ocorre no mercado de energia. O Brent ultrapassou US$ 100 por barril pela primeira vez desde 24 de julho, enquanto as ações das empresas europeias do setor avançam cerca de 0,6%, destoando das perdas generalizadas nas bolsas.

Para a Europa, o choque representa um risco particularmente importante. A elevada dependência de energia importada faz com que o petróleo mais caro seja rapidamente transmitido para os custos das empresas e consumidores, podendo simultaneamente pressionar a inflação e enfraquecer a atividade econômica.

O movimento ocorre justamente às vésperas da decisão do Banco Central Europeu. Os traders consideram amplamente esperada uma nova alta dos juros nesta quinta-feira, mas a disparada recente do petróleo aumenta a incerteza sobre quanto tempo a política monetária precisará permanecer restritiva.

Além da decisão do BCE, os mercados acompanharão os indicadores de inflação dos Estados Unidos ainda nesta semana, que serão importantes para definir as expectativas para a próxima reunião do Federal Reserve.

Na Europa, os dados de inflação da Alemanha, também previstos para quinta-feira, ganham importância adicional. Além de oferecerem novas pistas sobre as pressões de preços na maior economia da região, os números serão divulgados em um momento no qual o novo choque de energia ameaça dificultar ainda mais o processo de desinflação.

Entre as empresas, a Fortum lidera os ganhos do STOXX 600, com alta de 9,6%, após o grupo energético finlandês fechar um contrato de fornecimento de energia de longo prazo com o Google.

O acordo está relacionado aos planos da gigante de tecnologia de investir pelo menos US$ 15,1 bilhões em infraestrutura de inteligência artificial na Finlândia ao longo dos próximos dois anos.

O preço do barril de crude ultrapassou os 100 dólares pela primeira vez desde julho. Os mercados começam a descontar um prolongamento do conflito e um risco crescente de perturbações no abastecimento. Os recentes ataques a petroleiros poderão reduzir as transferências de petróleo entre navios no Golfo de Omã, uma solução que tem sido essencial para manter o crude em circulação e limitar a subida dos preços. Este movimento ganha ainda mais importância numa semana marcada pela decisão do Banco Central Europeu e pela divulgação da inflação norte-americana. O BCE deverá subir amanhã a taxa de depósito em 25 pontos base, para 2,50%, numa decisão já amplamente antecipada. Na sexta-feira, espera-se que o CPI dos Estados Unidos abrande ligeiramente de 3,4% para 3,3%. Uma leitura acima do esperado, combinada com o petróleo acima dos 100 dólares, reforçaria a possibilidade de uma subida dos juros pela Fed na próxima semana e poderia exercer nova pressão sobre as obrigações e os ativos de risco.

Henrique Valente – ActivTrades

As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing.

Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações.

Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco.

Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso.

XAUUSD — 4,510 É Onde os Vendedores Esperam

O ouro está tentando se recuperar da mínima de uma semana perto de 4,350, mas o gráfico ainda parece mais um rebound ferido do que uma reversão bullish limpa.

O preço já perdeu o ritmo bullish mais forte do final de agosto. Depois desse rompimento para baixo, o ouro entrou em uma estrutura mais fraca, formou várias reações ChoCH e BOS, e então tentou subir novamente a partir da região inferior. Esse rebound importa, mas ainda não reparou todo o dano da estrutura. Agora, o ouro está sendo negociado perto de 4,407, e o verdadeiro teste não está aqui — está mais acima, na bearish mitigation zone em torno de 4,490 - 4,510.

Para traders menos experientes, a história é simples. Quando o preço cai forte, ele muitas vezes volta para revisitar a área onde os vendedores assumiram o controle pela primeira vez. Essa zona pode funcionar como um teto. Se o ouro chegar lá, atrair compradores atrasados e depois falhar em se manter acima, os vendedores podem usar essa liquidez para empurrar o preço para baixo novamente.

Minha visão principal continua bearish enquanto o ouro permanecer abaixo de 4,510. O USD mais fraco dá ao ouro algum espaço para respirar, e o risco relacionado ao Irã ainda pode apoiar a demanda de curto prazo, mas tecnicamente o gráfico ainda não virou totalmente para bullish. O preço está apenas se recuperando em direção à resistência.

Se o ouro rejeitar em 4,490 - 4,510, eu observaria uma rotação de volta para 4,360 primeiro. Um rompimento limpo abaixo dessa área pode abrir caminho para a sell-side liquidity em torno de 4,279.345, e depois para a HTF liquidity mais profunda perto de 4,234.719.

Essa ideia bearish só enfraquece se o ouro recuperar 4,510 e se manter acima. Uma recuperação bullish mais forte precisaria que o preço voltasse acima de 4,560.

Zonas de preço importantes para observar

Zona de reação atual: 4,400 - 4,410

Suporte de curto prazo: 4,360 - 4,380

Principal bearish mitigation / zona de rejeição: 4,490 - 4,510

Zona de confirmação bearish: rejeição em 4,490 - 4,510

Primeiro alvo de baixa: 4,360

Alvo de sell-side liquidity: 4,279.345

Alvo de HTF liquidity: 4,234.719

Nível superior de recuperação: 4,510

Invalidação: recuperação limpa e manutenção acima de 4,510, mais forte acima de 4,560

Você vê esse rebound como o ouro reconstruindo força, ou o preço está apenas caminhando de volta para 4,510 para coletar liquidez antes de outra queda?

O ouro está atualmente próximo de 4.402, abaixo da zona marcada de 4.419–4.435.

🟪 Zona superior: 4.419–4.435 — anteriormente funcionou como suporte e agora é uma área importante para acompanhar.
🟢 O preço permanece abaixo dessa zona após uma reação negativa.
📈 As últimas velas mostram uma recuperação de curto prazo a partir da região de 4.350–4.360.
🟪 Zona inferior: 4.294–4.310 — outra área relevante onde o preço apresentou reações anteriores.
Se o preço voltar à zona superior, vale observar atentamente a reação das velas e a estrutura no gráfico de 1H.
Um movimento sustentado acima da zona superior pode alterar a estrutura atual, enquanto uma nova reação negativa pode direcionar a atenção novamente para a zona inferior.

O preço do ouro recuou ontem, rompendo a anterior estrutura de forte alta. O mercado mudou da tendência altista anterior para um cenário de consolidação fraca. Durante a sessão asiática de hoje, houve uma leve recuperação, mas a força é limitada. Trata-se apenas de uma correção técnica após a queda. No momento, há uma clara disputa entre compradores e vendedores no mercado, sem uma direção unilateral definida.

A zona de suporte principal está entre 4330–4340. Se esse nível se mantiver, o mercado permanecerá em consolidação corretiva. Assim que o preço se estabilizar nessa região, é possível abrir posições compradas leves para buscar uma recuperação. Uma quebra efetiva abaixo dessa faixa abrirá mais espaço para baixa, com objetivo de testar o suporte na marca de 4300.

A resistência de curto prazo fica entre 4385–4400. Enquanto as recuperações não ultrapassarem esse intervalo, todas as altas serão oportunidades para vendas a descoberto. A resistência mais forte está em 4420. Apenas uma estabilização acima de 4420 conseguirá reabrir a dinâmica altista de curto prazo.

Diante do cenário lateral de curto prazo, priorize vendas em recuperação e use compras como estratégia secundária. Evite perseguir altas ou baixas; opere com cautela.

🥇 Eu forneço análises objetivas de mercado todos os dias.

Trago aqui mais um panorama do Bitcoin. Qual é o viés do curto prazo? Veja minha análise, comente e compartilhe!

Após semanas de correção, a ABEV3 voltou a mostrar força:

✅ Rompeu a LTB de curto prazo
✅ Recuperou MME9 e MM21
✅ Voltou acima do Fibonacci de 23,6% (R$ 15,13)
✅ Volume aumentou na recuperação

Agora o mercado entra em uma região decisiva:

🎯 R$ 16,02 (Fibo 61,8%)
🎯 R$ 16,40 (Fibo 78,6%)
🎯 R$ 16,90 (topo anterior)

Enquanto permanecer acima de R$ 15,13, a estrutura segue favorável aos compradores.

👀 O rompimento da LTB foi apenas o primeiro passo. A próxima batalha está na faixa dos R$ 16,00–16,40.

📈 Continuação da recuperação ou nova rejeição na resistência?

Estudo educacional. Não é recomendação de investimento. 🎯

BTCUSD | O mercado está distribuindo no topo ou apenas construindo energia para o próximo movimento? 🚀₿

Depois do forte rompimento que levou o Bitcoin da região dos 64k para 82k, o ativo entrou em uma fase que considero extremamente interessante do ponto de vista técnico.

O que mais chama atenção não é a queda recente, mas o comportamento do preço após a explosão.

✅ O que estou observando

• Forte rompimento da consolidação entre 64k e 67k.
  
• Barras de expansão acompanhadas de volume elevado.
  
• Preço permanecendo acima da MME9 e MM21.
  
• Correção acontecendo sobre uma LTA de curto prazo.
  
• Região dos 76k–78k funcionando como suporte.
  

Dois sinais que merecem atenção 👀
Nas regiões destacadas pelas setas, o preço fez:
✅ Topos semelhantes próximos dos 82k–84k
✅ Perda gradual de força no avanço
✅ Stoch RSI caminhando para sobrevenda
Isso abre espaço para duas interpretações:
Cenário 1 — Distribuição
Os compradores perdem força na região dos 84k.
A perda da LTA atual aumentaria a chance de correção para:
🎯 74k
🎯 70k

Cenário 2 — Consolidação de alta
O mercado apenas absorve realização após a forte alta.
Nesse caso:
✅ A LTA continua válida
✅ A MM21 segue sustentando os preços
✅ O BTC ganha energia para um novo ataque aos 84k

O que me chama mais atenção?
O suporte atual está exatamente na região:
📍 76k–78k
Enquanto essa faixa permanecer defendida, continuo interpretando o movimento como uma consolidação dentro da recuperação.

Níveis importantes
🟢 Suporte: 76k–78k
🟢 Suporte forte: 74k
🔵 Resistência: 82k–84k
🔵 Rompimento acima de 84k pode abrir espaço para novas máximas.

Minha leitura

Ainda não vejo sinal claro de reversão.
O que vejo é um mercado tentando decidir se os 82k–84k serão um topo relevante ou apenas uma pausa após a forte expansão de preço.

O comportamento na LTA atual provavelmente definirá o próximo grande movimento do Bitcoin.

📈 Correção saudável ou início de distribuição?

Estudo educacional. Não constitui recomendação de compra ou venda. 🎯

Depois da forte recuperação a partir do fundo em R$ 1,40, a PCAR3 chegou exatamente em uma região onde várias referências técnicas se encontram.

O gráfico está interessante porque não vejo uma tendência definida neste momento. Vejo uma zona de decisão.

O que me chama atenção?

✅ Recuperação forte desde o fundo em R$ 1,40.
✅ Preço acima da MME9 e da MM21 no semanal.
✅ Defesa da região do Fibonacci 38,2% (R$ 2,63).
✅ Formação de topos e fundos ascendentes desde o fundo.
✅ LTB de longo prazo sendo testada novamente.

Região decisiva
A faixa entre:
📍 R$ 2,80 e R$ 3,00
é extremamente importante porque reúne:

• LTB principal;
  
• resistência horizontal;
  
• região psicológica de preço;
  
• zona de congestão recente.
  

O mercado está literalmente pressionando essa resistência.

Fibonacci
Movimento analisado:
🔺 Topo: R$ 4,60
🔻 Fundo: R$ 1,40

Níveis relevantes:

• 23,6% → R$ 2,16
  
• 38,2% → R$ 2,63
  
• 50% → R$ 3,00
  
• 61,8% → R$ 3,38
  
• 78,6% → R$ 3,92
  

Atualmente o preço negocia próximo de:
📍 R$ 2,85
Ou seja, está exatamente entre o 38,2% e o 50%, numa região crítica.

O que favorece os compradores?
✅ Estrutura de recuperação preservada.
✅ Médias semanais apontando para cima.
✅ Correções respeitando suportes.
✅ Preço segurando acima da região de R$ 2,63.

O que ainda falta?
Para uma leitura mais otimista, eu gostaria de ver:
🎯 Rompimento da LTB.
🎯 Fechamento acima de R$ 3,00.
🎯 Transformação da resistência em suporte.

Se isso acontecer, os próximos objetivos passam a ser:
📈 R$ 3,38
📈 R$ 3,92

Atenção
O Stoch RSI está em região elevada, mostrando que o movimento já ganhou força nas últimas semanas.
Isso não significa venda automática.
Mas sugere que a região atual pode gerar disputa entre compradores e vendedores.

Conclusão

A PCAR3 parece estar comprimindo exatamente em uma zona técnica relevante.
O ativo já mostrou força saindo do fundo de R$ 1,40, mas agora enfrenta a principal resistência da recuperação.

A pergunta que o gráfico precisa responder é simples:
a LTB será rompida ou teremos mais uma rejeição na região dos R$ 3,00?

📊 O próximo movimento relevante provavelmente será definido nessa faixa.

Estudo educacional. Não constitui recomendação de compra ou venda. 🎯

Análise Fundamentalista

O ouro permanece sob pressão após dados fortes de emprego nos EUA aumentarem as expectativas de uma alta dos juros do Fed em setembro para cerca de 60%. O petróleo próximo de US$ 100 aumenta os riscos inflacionários, enquanto um dólar mais fraco oferece algum suporte. Agora, o mercado está focado no PPI na quinta-feira e no CPI na sexta-feira.

Análise Técnica

No H1, o ouro rejeitou a linha de tendência descendente e a zona de liquidez de 4.435–4.442, retornando posteriormente para perto de 4.400.

A estrutura permanece baixista abaixo dessa resistência após o recente CHoCH. O Volume Profile também mostra forte atividade na região superior de 4.430, tornando qualquer recuperação nessa área importante.

A próxima liquidez no lado inferior está próxima de 4.380, seguida pelo SSL de 4.365.

Principais Níveis

4.485–4.495 — BSL / Major Resistance

4.435–4.442 — Liquidity / Trendline Resistance

4.380 — Liquidity

4.365 — SSL

Cenário de Trading

A prioridade continua sendo vender após uma recuperação fraca até 4.435–4.442, seguida de uma confirmação baixista.

Alvos: primeiro 4.380, depois 4.365 SSL.

Invalidação: aceitação no H1 acima da zona de liquidez e da linha de tendência descendente.

Visão Geral

O viés do H1 permanece baixista abaixo da linha de tendência. Em vez de perseguir a queda atual, o cenário mais limpo é esperar uma recuperação e buscar a próxima onda de continuação baixista.

O ouro fará primeiro um reteste de 4.440 ou seguirá diretamente para 4.380?

Market Pulse

O ouro está sendo negociado com cautela enquanto os mercados aguardam novos dados de inflação dos EUA. Os fortes dados de emprego de agosto elevaram novamente para cerca de 60% a probabilidade de uma alta dos juros do Fed em setembro, o que continua sendo um fator negativo para o ouro. Ao mesmo tempo, um dólar americano mais fraco está dando algum suporte ao preço.

Os preços do petróleo também estão próximos das máximas de várias semanas, aumentando os riscos inflacionários. Os próximos sinais importantes virão do PPI dos EUA na quinta-feira e do CPI na sexta-feira, antes da reunião do Fed na próxima semana.

What the Chart Says

O XAUUSD permanece bearish no H1.

O preço continua sendo negociado abaixo da linha de tendência descendente após a forte queda a partir da região de 4.500–4.512. A recuperação recente não conseguiu alterar a estrutura principal, portanto os vendedores ainda mantêm a vantagem no curto prazo.

O ouro está atualmente reagindo em torno da 4.385–4.400 OB + Liquidity Zone. Essa região de suporte pode provocar um repique temporário.

A principal região acima está em 4.433–4.457, onde o retraçamento de Fibonacci 0.50–0.618 encontra a resistência da linha de tendência descendente e a liquidez próxima.

Para mim, esta é a região mais limpa para observar a próxima reação bearish.

Levels That Matter

4.500–4.512 — Major Rejection

4.475–4.486 — Higher Liquidity

4.435–4.450 — Liquidity + Trendline

4.433–4.457 — Fibonacci Resistance

4.385–4.400 — OB + Liquidity

4.356–4.368 — Support + Liquidity

My Main Plan

O plano principal continua bearish.

Prefiro esperar um repique em direção a 4.433–4.457 em vez de vender diretamente próximo ao suporte.

Se o preço alcançar essa região e os vendedores retornarem com uma confirmação clara, o ouro poderá voltar inicialmente para 4.385–4.400.

Uma quebra limpa abaixo dessa região poderá então abrir caminho para 4.356–4.368.

What I Need to See

Quero ver o preço permanecer abaixo da linha de tendência descendente e formar outro Lower High próximo à região de resistência de Fibonacci.

Um movimento H1 sustentado acima de 4.457 enfraqueceria o setup short imediato, enquanto uma quebra acima de 4.486 sugeriria uma recuperação mais forte.

Final Read

A tendência H1 continua favorecendo os vendedores, mas o ouro está atualmente próximo de um suporte. Prefiro esperar o repique e vender a partir de uma região de resistência melhor, em vez de perseguir o movimento de baixa.

Os dados de inflação desta semana podem trazer uma volatilidade mais forte, portanto a confirmação continua sendo fundamental. 📉🎯

O ouro está consolidando próximo da região de 4.400 no gráfico de 1 hora, após se recuperar de níveis mais baixos.

A zona de 4.365 continua sendo uma importante área de suporte, enquanto 4.487–4.511 representa a principal região de resistência.

Um movimento sustentado acima de 4.487 poderá indicar uma continuação da alta em direção a 4.511. Por outro lado, uma quebra abaixo de 4.365 enfraquecerá a estrutura atual e poderá direcionar a atenção para níveis mais baixos.

Níveis principais:
Suporte: 4.365
Resistência: 4.487–4.511

Esta análise técnica é fornecida exclusivamente para fins educacionais e não constitui aconselhamento financeiro.

O valor de mercado da Palantir ultrapassou os 400 bilhões de dólares, com investidores precificando o crescimento até 2032. O artigo argumenta que esse múltiplo se apoia no impulso da narrativa, e não em fundamentos econômicos sustentáveis. Rendimentos elevados de títulos e inflação persistente comprimem múltiplos especulativos, enquanto taxas de desconto mais altas corroem o valor presente de fluxos de caixa distantes. Michael Burry chamou a empresa de "consultoria de FOMO em IA" e alertou que a avaliação pode cair para menos de 100 bilhões de dólares. Os dados operacionais sustentam a tese estrutural. A Palantir relata uma proporção de receita diferida sobre receita próxima de 32%, em comparação com 80% a 207% entre pares de SaaS corporativo, alinhando-se quase exatamente aos 31% da Accenture.

A análise de propriedade intelectual expõe a lacuna mais acentuada na narrativa de IA. A GreyB cataloga mais de 3.800 registros globais, com mais de 72% cobrindo tecnologias de análise de dados e 62% cobrindo processamento de dados digitais. Essas patentes protegem estruturas de banco de dados, interfaces de usuário e controles de autorização, e não a arquitetura de modelos fundamentais. O Google DeepMind, por outro lado, detém patentes cruciais em aprendizado por reforço profundo, redes ator-crítico, controle contínuo e compressão neural. A Palantir conecta modelos fundamentais de terceiros aos bancos de dados dos clientes; ela não inventa a ciência algorítmica que os impulsiona.

Dois desdobramentos recentes atacam diretamente o fosso competitivo da empresa. O tecnologista Bilawal Sidhu construiu o WorldView, um simulador de satélite espião baseado em navegador, em questão de dias usando Google 3D Tiles, renderização em WebGPU e fontes de inteligência de código aberto. Um único engenheiro replicou a interface geoespacial que a Palantir manteve intocável por muito tempo. No setor governamental, o Google lançou o Gemini 3.8 Flash Cyber para cibersegurança de defesa por meio de seu programa restrito Fairwind, alegando desempenho superior a um custo materialmente menor. As ações da Palantir caíram 7% com a notícia, e negociadores institucionais compraram milhões de dólares em opções de venda protetivas (puts).

Os detalhes do balanço patrimonial reforçam o perfil de consultoria. As contas a receber subiram para 1,49 bilhão de dólares, e um único cliente comercial detém 27% desse saldo enquanto contribui com menos de 10% da receita reconhecida. Esse desequilíbrio concede ao cliente um poder de barganha real em qualquer renegociação contratual. Nove bilhões de dólares em prejuízos operacionais acumulados a compensar protegem os impostos federais em dinheiro apenas temporariamente, e a pesada remuneração baseada em ações dilui os acionistas ao longo do tempo. O Morgan Stanley rebaixou a recomendação da ação, e o próprio Alex Karp admitiu que cerca de 95% dos projetos piloto de IA empresarial falham. À medida que os orçamentos de IA se racionalizam, os compradores precificarão novamente o caro trabalho de engenharia sob medida.

Planejamento e Organização
-Com base em métricas autorais estabeleço regiões para que sejam observadas em suas operações, de acordo com o seu operacional. Respeite sempre o seu operacional (o seu setup)!
-As regiões não são recomendações! Não façam compras ou vendas nas regiões apresentadas neste artigo. Elas servem como estudo de mercado para auxiliar o seu entendimento do momentum.
-Operações intraday (que iniciam e encerram no mesmo pregão) são de altíssimo risco e com bastante volatilidade. Além dos movimentos do ativo fique atento(a) as principais notícias durante o pregão.

REGIÕES IMPORTANTES:
Leia todo o conteúdo acima!
>Ponto CENTRAL |187.655|

-Zona Média SUPERIOR |191.625|
Região Superior: 192.930 até 190.320

-Zona Média INFERIOR |183.685|
Região Inferior: 184.990 até 182.380


Disclaimer
Planejar e executar uma operação no contrato de WIN requer atenção aos detalhes, uma estratégia bem definida e o comprometimento com o seu operacional. Os aspectos mencionados acima são elaborados com o intuito educacional e não são uma recomendação deste analista. Os estudos realizados neste artigo refletem, única e exclusivamente, as opiniões pessoais do analista. Reforço, turma, que não são recomendações de compra e(ou) venda de qualquer ativo. Este estudo foi feito pelo Analista de Valores Mobiliários - Pessoa Natural (Autônomo) – Netto Alves (CNPI-T 9820), nos termos da Resolução CVM no 20/2021 conforme previsto no art. 3o, inc. I. O conteúdo deste estudo não é garantia ou promessa de desempenho real, pois dados e retornos passados não são garantia de resultado futuro. Importante ressaltar que operar no mercado financeiro envolve riscos e não há nada que possa garantir rentabilidade.

Agenda de Indicadores:
8:25 – BRA – Boletim Focus
9:15 – USA – Variação Semanal de Empregos Privados ADP
11:00 – USA – Índice de Tendência do Emprego (Agosto)
12:00 – USA – Expectativas de Inflação do Fed de NY (Agosto)
14:00 – USA – Leilão de T-Note de 3 anos


Brasil

Acompanhe o Pré-Market de NY: EWZ VALE PBR ITUB BBD BSBR

Ativos brasileiros negociados na ActivTrades BRA50 MINDOLV2026


Estados Unidos


Os futuros dos principais índices de Nova York — USA500 , USAIND , USATEC e USARUS — operam em baixa nesta terça-feira, pressionados por uma nova escalada das tensões no Oriente Médio. O avanço do petróleo para o maior nível desde o final de julho aumenta as preocupações com a inflação justamente antes dos principais indicadores de preços da semana.

Wall Street retorna do feriado do Dia do Trabalho depois de um período de forte volatilidade e com as expectativas para a reunião de setembro do Federal Reserve ainda divididas. De um lado, o governador Christopher Waller adotou recentemente um tom mais cauteloso sobre a necessidade de elevar os juros. De outro, o relatório de emprego mais forte do que o esperado e a nova alta da energia mantêm a possibilidade de aperto monetário sobre a mesa.

Segundo a ferramenta CME FedWatch, os traders atribuem atualmente 58,4% de probabilidade a uma alta dos juros ainda neste mês.

Com o mercado praticamente dividido, os dados de inflação ganham importância adicional. O Índice de Preços ao Produtor (PPI) será divulgado na quinta-feira, seguido pelo Índice de Preços ao Consumidor (CPI) na sexta-feira. Os números devem ter peso significativo na decisão do Fed, especialmente depois que o presidente Kevin Warsh reforçou o controle da inflação como principal prioridade da autoridade monetária.

Samuel Tombs, economista-chefe para os Estados Unidos da Pantheon Macroeconomics, ainda espera que os próximos indicadores mostrem uma inflação suficientemente moderada para convencer a maioria dos membros do Fed a evitar um novo aperto monetário.

O petróleo, porém, adiciona uma nova camada de incerteza a esse cenário. O Brent avança cerca de 1,4% e é negociado próximo de US$ 97 por barril, maior nível desde 23 de julho, depois de novas hostilidades no Oriente Médio aumentarem o risco de interrupções no fornecimento.

O conflito entre Estados Unidos e Irã entra em seu sétimo mês com novos sinais de escalada. Os houthis, apoiados por Teerã, atacaram instalações de energia e cidades na Arábia Saudita nesta terça-feira, enquanto Israel realizou um ataque contra uma cidade no sul do Líbano durante a madrugada de segunda-feira.

Para Kyle Rodda, analista sênior de mercados da Capital.com, a persistência das operações militares mantém um prêmio de risco elevado sobre o petróleo e aumenta a possibilidade de interrupções mais profundas e prolongadas no fornecimento global. Com isso, a trajetória da inflação torna-se ainda mais difícil de prever.

No pré-mercado, as empresas de energia aparecem entre as principais beneficiadas. Marathon Petroleum sobe 1,62%, enquanto Occidental Petroleum avança 2,03%.
As fabricantes de semicondutores também apresentam desempenho positivo, sustentadas pelo otimismo em torno dos investimentos em inteligência artificial. Intel sobe 2,47%, AMD avança 1,30% e Nvidia registra alta de 0,20%.

Ben May, diretor de pesquisa macroeconômica global da Oxford Economics, avalia que as preocupações com excesso de especulação no setor de tecnologia não significam necessariamente que uma correção seja iminente, já que episódios semelhantes historicamente podem persistir por períodos prolongados.

Na contramão, as empresas ligadas às criptomoedas recuam com o Bitcoin se afastando novamente do patamar de US$ 80 mil. Coinbase cai 1,8%, enquanto Strategy perde 2,4%.

Assim, o petróleo volta a ocupar uma posição central para Wall Street nesta semana. Uma nova alta da energia, combinada com CPI e PPI acima das expectativas, poderia reforçar significativamente a possibilidade de aumento dos juros em setembro. Por outro lado, indicadores de inflação mais moderados dariam sustentação à ala do Fed que defende maior paciência antes de retomar o aperto monetário.


Europa


Os principais índices acionários da Europa — EURO50 , GER40 , GERMID50 , ESP35 , UK100 , FRA40 , ITA40 e SWI20 — operam em baixa moderada nesta terça-feira, pressionados pela nova alta do petróleo e pelas preocupações com seus efeitos sobre inflação e crescimento econômico. No mercado corporativo, a Novartis despenca após sofrer o segundo revés consecutivo no desenvolvimento de medicamentos.

O Euro Stoxx 50 EURO50 recua 0,2%, enquanto o DAX GER40 cai 0,3%, depois de uma sessão de baixa liquidez na segunda-feira devido ao feriado nos Estados Unidos.

O petróleo permanece como um dos principais fatores de risco para a região. As tensões aumentaram depois que o Irã ameaçou retaliar novos ataques contra infraestruturas energéticas no Golfo, incluindo interesses petrolíferos americanos, elevando os temores de interrupções no fornecimento.

A persistência do petróleo em níveis elevados representa um desafio particularmente importante para a Europa, devido à sua dependência das importações de energia. Além de pressionar a inflação, custos mais altos podem enfraquecer a atividade econômica, combinação que pesa especialmente sobre setores mais sensíveis ao ciclo.

As ações dos bancos recuam 1,3% e aparecem entre os principais destaques negativos. Para Fiona Cincotta, analista sênior de mercado da StoneX, o movimento reflete justamente as preocupações com o impacto da energia sobre as perspectivas de crescimento da zona do euro, já que os bancos tendem a responder rapidamente à deterioração das expectativas econômicas.

Na direção oposta, as empresas de energia avançam cerca de 0,6%, acompanhando a valorização do petróleo.

O choque energético também reforça as expectativas de uma política monetária mais restritiva. Depois de provocar uma onda global de vendas de títulos na semana passada, a alta do petróleo aumentou as preocupações de que os bancos centrais precisem manter os juros elevados por mais tempo para impedir uma nova aceleração da inflação.

Na Europa, os traders consideram amplamente esperada uma alta de 25 pontos-base pelo Banco Central Europeu na reunião desta quinta-feira. Nos Estados Unidos, os dados de inflação desta semana também ganham importância após o relatório de emprego mais forte do que o esperado reforçar as apostas em uma nova alta dos juros pelo Federal Reserve em setembro.

Entre as empresas, a Novartis despenca cerca de 10% e registra a maior queda do STOXX 600, caminhando para sua pior sessão histórica. A farmacêutica suíça informou que o estudo de fase final do del-desiran, tratamento experimental para distrofia miotônica, não atingiu seu objetivo primário.

O anúncio ocorre apenas um dia depois de outro importante revés no pipeline da companhia, quando o pelacarsen, medicamento experimental para redução do colesterol, também falhou em um ensaio clínico de fase final.

Apesar da forte reação negativa, Cincotta ressalta que as ações da Novartis acumulavam desempenho expressivo antes das perdas das últimas duas sessões, o que ajuda a colocar a magnitude da correção em perspectiva.

Na contramão, a Sandoz avança 4,5% depois que a farmacêutica suíça anunciou a meta de mais que dobrar suas vendas líquidas entre 2025 e 2035.


Ásia/Pacífico


Ativos asiáticos negociados na ActivTrades: HKIND JP225 CHINAA50

Os mercados da Ásia-Pacífico encerraram majoritariamente em baixa nesta terça-feira, pressionados pela renovação das tensões geopolíticas e pela perspectiva de políticas monetárias mais restritivas na região. No Japão, a forte valorização do iene aumentou as preocupações com um possível desmonte das operações de carry trade.

O Nikkei 225 NI225 caiu 1,7%, com 165 ações em baixa, 59 em alta e apenas uma estável. Além da aversão global ao risco, o mercado japonês foi pressionado pelas expectativas para a reunião do Banco do Japão na próxima semana.

Diante das pressões inflacionárias, os traders consideram praticamente certa uma alta dos juros pelo BoJ para 1,25%. A perspectiva de maior aperto monetário impulsionou o iene para 152,90 por dólar, seu nível mais forte desde fevereiro.

A rápida valorização da moeda japonesa começa a provocar sinais de repatriação de capitais e aumenta o risco de desmonte do carry trade. A estratégia consiste em tomar recursos emprestados em ienes, historicamente a juros baixos, para investir em moedas e ativos que oferecem retornos mais elevados.

Para Charu Chanana, estrategista-chefe de investimentos da Saxo, parte das posições vendidas em ienes já foi encerrada, mas o posicionamento permanece elevado. Uma valorização adicional da moeda poderia, portanto, transformar a atual redução gradual da alavancagem em um movimento mais rápido e autoalimentado de liquidação de posições.

Na Coreia do Sul, o Kospi KOSPI recuou 0,6%, após atingir a máxima em três semanas, com realização de lucros principalmente entre os traders de varejo.

As fabricantes de semicondutores perderam boa parte dos ganhos registrados durante a sessão. Samsung Electronics chegou a avançar mais de 3%, mas encerrou em queda de 0,19%. SK Hynix, que chegou a subir 6%, fechou com valorização de apenas 0,56%.

No cenário macroeconômico, a economia sul-coreana cresceu 0,6% no segundo trimestre em relação aos três meses anteriores, confirmando a estimativa preliminar divulgada pelo banco central no final de julho.

Em Taiwan, o TWSE 50 TW50 caiu 0,8%, pressionado pelo desempenho negativo das empresas de tecnologia. A TSMC destoou do movimento e avançou 0,4%.

Na China continental, o Shanghai 000001 foi a exceção e encerrou em alta, sustentado principalmente pelas empresas dos setores agrícola, energético e de ouro. Shenzhen 399001 e China A50 XIN9 recuaram, enquanto em Hong Kong o Hang Seng HSI também fechou no campo negativo. As perdas ficaram entre 0,4% e 0,6%, com as ações de tecnologia entre as principais fontes de pressão.

Na Austrália, o ASX 200 XJO recuou 1%, com o setor de energia sendo o único a encerrar no campo positivo. Além da deterioração do sentimento global, o mercado reagiu a novas sinalizações de que o Banco Central da Austrália poderá precisar elevar novamente os juros.

A vice-governadora do RBA, Sarah Hunter, reforçou que o controle da inflação continua sendo a principal prioridade da autoridade monetária e afirmou que um novo aumento poderá ser necessário caso as pressões sobre os preços se mostrem mais persistentes do que o esperado.

Depois dos dados elevados de inflação de julho, os traders agora atribuem cerca de 70% de probabilidade a uma alta de 25 pontos-base na reunião de 29 de setembro, levando a taxa básica para 4,60%. Há ainda aproximadamente 60% de probabilidade de que os juros alcancem 4,85% no próximo ano.

O iene registou uma forte valorização nas últimas sessões, recuperando de cerca de 160 para menos de 153 por dólar e atingindo o nível mais elevado dos últimos sete meses. O movimento foi impulsionado pela expectativa de uma nova subida dos juros pelo Banco do Japão, reforçada pelo crescimento dos salários reais, e pelo consequente encerramento de posições de carry trade. À medida que os investidores reduzem as posições financiadas em ienes, são obrigados a recomprar a moeda, ampliando a sua valorização. Ainda assim, é cedo para concluir que o iene iniciou uma recuperação estrutural. O Japão continua a enfrentar um crescimento económico reduzido, uma população envelhecida, uma dívida pública muito elevada e uma forte dependência das importações de energia. Para convencer o mercado, estes ganhos terão de se manter depois da reunião do Banco do Japão e ser acompanhados por uma subida sustentada dos salários, da procura interna e da inflação. Caso o banco central adote um discurso demasiado cauteloso, parte da valorização recente poderá ser rapidamente revertida.

Henrique Valente – ActivTrades

As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing.

Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações.

Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco.

Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso.

Ouro: US$ 4.380 é a última linha de defesa para os touros

Análise do gráfico de 2 horas:

Resumimos claramente três possíveis trajetórias de preço para o ouro no futuro.

Foque no nível de suporte em torno de US$ 4.380.

A linha divisória entre touros e ursos está na área de US$ 4.380-US$ 4.390 — mantenha esse nível e a tendência será de alta; rompa abaixo desse nível e veremos US$ 4.300.

Consideração principal: o IPC é a única força capaz de romper o impasse atual.

Antes da divulgação do IPC, os preços do ouro provavelmente flutuarão na faixa de US$ 4.380-US$ 4.460. A estratégia é comprar na baixa e vender na alta, evitando prolongar demais a tendência.

Perspectiva de curto prazo: o IPC determinará os aumentos das taxas de juros; perspectiva de médio prazo: compras de ouro pelos bancos centrais para sustentar o mercado; perspectiva de longo prazo: reconstrução do crédito do dólar americano.

Se o nível de 4380 se mantiver, os ursos não ousarão agir agressivamente;

Se o nível de 4460 não se mantiver, uma reversão de alta é improvável.

Antes da divulgação do IPC, negociação lateral, compre na baixa e venda na alta;

Após a divulgação do IPC, siga a tendência.

O GBP/USD apresenta uma recuperação após reagir na zona de suporte 1,3480–1,3490. O preço voltou à região 1,3540–1,3555, onde a estrutura anterior do mercado está sendo testada.

Uma permanência acima desta região pode favorecer um movimento em direção a 1,3585–1,3605. Por outro lado, uma reação negativa na zona superior pode voltar a direcionar a atenção para o suporte próximo de 1,3490.

Os principais níveis a observar são 1,3540–1,3555, 1,3585–1,3605 e 1,3480–1,3490.

Análise Fundamental
O ouro está sob pressões mistas. Os rendimentos mais elevados dos Treasuries estão limitando o potencial de alta, enquanto dados económicos mais fracos dos EUA continuam a dar algum suporte aos compradores. O próximo sinal da Fed pode trazer mais volatilidade, por isso a confirmação do preço continua a ser importante.

Análise Técnica
O XAUUSD continua a manter uma estrutura de alta no H1 após a forte recuperação da zona de suporte de 4.310–4.320.

O preço formou vários movimentos de BOS de alta antes de atingir a zona de resistência de 4.434–4.440, onde os vendedores reagiram com força.

A queda atual parece mais uma correção dentro do movimento de alta maior do que uma reversão baixista confirmada.

Do último fundo próximo de 4.315 até à máxima em torno de 4.435, o retraçamento de Fibonacci de 0,50–0,618 aponta para aproximadamente 4.375–4.360. Esta área também está próxima da liquidez marcada e do H1 Order Block.

Por isso, a zona inferior parece mais interessante para procurar uma entrada do que perseguir o preço perto de 4.400.

Níveis Importantes
4.434–4.440 — Principal resistência / rejeição
4.410–4.420 — H1 FVG
4.400–4.405 — Liquidez de curto prazo
4.365–4.375 — Zona de retraçamento de Fibonacci
4.350–4.360 — OB + liquidez
4.312–4.320 — Suporte principal

Cenário de Trading
O plano principal continua sendo de alta.

Prefiro esperar que o preço recue para 4.365–4.375, com 4.350–4.360 como uma zona de suporte mais forte.

Se os compradores retornarem com uma confirmação clara, o preço poderá recuperar primeiro até 4.410–4.420 e, posteriormente, testar novamente 4.434–4.440.

Condição para Compra
Procure uma reação de alta e confirmação da estrutura na zona de suporte.

Um forte fechamento H1 abaixo de 4.350 enfraqueceria o cenário de alta no curto prazo.

Visão Geral
A tendência no H1 continua bullish, mas o preço está atualmente a corrigir após a rejeição da resistência. A paciência é importante aqui — a melhor oportunidade pode surgir no pullback, em vez de perseguir o mercado em níveis mais altos.

Você esperaria pelo retraçamento de Fibonacci antes de procurar a próxima compra?

Se perder a amarela deve corrigir 6% até a verde linha como 1º alvo.

80% de probabilidade segurar na amarela.

abaixo dela é 80% de certeza que corrige 6% ou mais.

Pedi ao Gemini para gerar um gráfico com o histórico do saldo.

Perca rápido e se demore quando fazendo grana!

Planejamento e Organização
-Com base em métricas autorais estabeleço regiões para que sejam observadas em suas operações, de acordo com o seu operacional. Respeite sempre o seu operacional (o seu setup)!
-As regiões não são recomendações! Não façam compras ou vendas nas regiões apresentadas neste artigo. Elas servem como estudo de mercado para auxiliar o seu entendimento do momentum.
-Operações intraday (que iniciam e encerram no mesmo pregão) são de altíssimo risco e com bastante volatilidade. Além dos movimentos do ativo fique atento(a) as principais notícias durante o pregão.

REGIÕES IMPORTANTES:
Leia todo o conteúdo acima!
>Ponto CENTRAL |169.980|

-Zona Média SUPERIOR |174.650|
Região Superior: 176.080 até 173.220

-Zona Média INFERIOR |165.310|
Região Inferior: 166.740 até 163.880


Disclaimer
Planejar e executar uma operação no contrato de WIN requer atenção aos detalhes, uma estratégia bem definida e o comprometimento com o seu operacional. Os aspectos mencionados acima são elaborados com o intuito educacional e não são uma recomendação deste analista. Os estudos realizados neste artigo refletem, única e exclusivamente, as opiniões pessoais do analista. Reforço, turma, que não são recomendações de compra e(ou) venda de qualquer ativo. Este estudo foi feito pelo Analista de Valores Mobiliários - Pessoa Natural (Autônomo) – Netto Alves (CNPI-T 9820), nos termos da Resolução CVM no 20/2021 conforme previsto no art. 3o, inc. I. O conteúdo deste estudo não é garantia ou promessa de desempenho real, pois dados e retornos passados não são garantia de resultado futuro. Importante ressaltar que operar no mercado financeiro envolve riscos e não há nada que possa garantir rentabilidade.

Agenda de Indicadores:
9:30 – USA – Licenças de Construção (Julho)
9:30 – USA – Construção de Novas Casas (Julho)
10:15 – USA – Produção Industrial (Julho)
11:00 – USA – Vendas Pendentes de Moradias (Julho)
11:45 – USA – PIB Agora do Fed de Atlanta (3º Trimestre)
17:30 – USA – Estoques de Petróleo Bruto Semanal API


Brasil

Acompanhe o Pré-Market de NY: EWZ VALE PBR ITUB BBD BSBR

Ativos brasileiros negociados na ActivTrades BRA50 $ACTIVTRADES:MINDOLQ2026



Estados Unidos


Os futuros dos principais índices de Nova York — USA500 , USAIND , USATEC e USARUS — recuam nesta terça-feira, pressionados pela alta dos rendimentos dos Treasuries e pelos preços elevados do petróleo, após o enfraquecimento das perspectivas de um acordo de paz entre EUA e Irã reacender as preocupações com a inflação.

Teerã afirmou que passará a adotar uma postura militar "totalmente ofensiva", diante do impasse nas negociações para encerrar o conflito. Washington, por sua vez, descartou prolongar o cessar-fogo temporário que expirou em 17 de agosto.

A deterioração do cenário geopolítico pressiona o mercado de títulos. O rendimento do Treasury de 30 anos atingiu o maior nível desde 2007, enquanto o de 10 anos permanece próximo do maior patamar desde janeiro de 2025.

A combinação de juros longos mais elevados e petróleo pressionou principalmente as ações de tecnologia. Tesla e Nvidia caem mais de 1% no pré-mercado, enquanto Meta, Microsoft e Alphabet também operam no campo negativo.

Entre os semicondutores, as perdas são mais intensas. Micron Technology, Marvell, AMD e Intel recuam entre 2,6% e 4,8%, devolvendo parte dos ganhos da sessão anterior. No segmento de armazenamento de dados, Sandisk e Western Digital caem mais de 5%.

Recentemente, os índices se afastaram das máximas históricas à medida que a recuperação do petróleo voltou a alimentar preocupações sobre a trajetória da inflação e dos juros.

O mercado precifica 96% de probabilidade de uma alta de 25 pontos-base nos juros até o fim do ano. As chances de um movimento já em setembro, porém, diminuíram após os dados mais moderados de inflação divulgados na semana passada.

A atenção agora se volta para a ata da reunião de julho do Federal Reserve, que será publicada nesta quarta-feira, e para o discurso do presidente Kevin Warsh no simpósio de Jackson Hole, na próxima semana. Ambos podem oferecer novas pistas sobre como o banco central está avaliando o equilíbrio entre inflação e atividade econômica.

No campo corporativo, a temporada de balanços entra na reta final. A Home Depot divulga seus números antes da abertura desta terça-feira, oferecendo uma nova leitura sobre a saúde do consumidor americano após a fraqueza das vendas no varejo em julho. A Walmart apresenta seus resultados na quinta-feira.

No setor de tecnologia, o próximo grande teste será o balanço da Nvidia, previsto para a próxima semana. A volatilidade permanece elevada enquanto os investidores tentam avaliar se os investimentos bilionários em infraestrutura de inteligência artificial estão se convertendo em crescimento e rentabilidade.

Nesse ambiente, relatos de que a receita anualizada da Anthropic, desenvolvedora do Claude, ultrapassou US$ 65 bilhões no fim de julho reforçaram a percepção de rápido crescimento da indústria de IA, em meio às expectativas de uma possível abertura de capital ainda neste ano.


Europa


Os principais índices acionários da Europa — EURO50 , GER40 , GERMID50 , ESP35 , UK100 , FRA40 , ITA40 e SWI20 — operam majoritariamente em baixa nesta terça-feira, pressionados pela alta do petróleo e dos rendimentos dos títulos europeus, à medida que o enfraquecimento das perspectivas de um acordo entre EUA e Irã reacende as preocupações com a inflação.

O Euro Stoxx 50 EURO50 recua 0,5%, enquanto o DAX GER40 , da Alemanha, cai 0,4%.

Na contramão do mercado, o setor de energia avança 0,3%, acompanhando o petróleo Brent, que voltou à região dos US$ 90 por barril. Na Europa, porém, a maior preocupação permanece concentrada no mercado de gás natural e na capacidade da região de recompor seus estoques antes do inverno.

Segundo Gordon Kerr, estrategista macro europeu da KBRA: "A maior preocupação para a Europa é o gás natural. Os mercados estão focados em saber se a Europa conseguirá reabastecer seus estoques de gás a preços razoáveis antes do inverno."

Os preços do gás natural avançam 0,8%, em meio ao risco de que uma nova escalada no Oriente Médio prolongue as restrições à oferta de energia e mantenha elevados os custos para a economia europeia.

O setor de tecnologia lidera as perdas, com queda de 1,8%. A Huber+Suhner recua 5,7% após divulgar lucro operacional e pedidos de sua unidade de comunicações abaixo das expectativas, colocando as ações a caminho do pior desempenho diário desde abril de 2025.

As empresas de recursos básicos também perdem cerca de 1%, acompanhando a queda do ouro. A alta dos rendimentos dos títulos reduz o apelo do metal precioso antes da divulgação, nesta quarta-feira, da ata da última reunião do Federal Reserve.

No mercado de renda fixa, os juros de longo prazo da zona do euro alcançaram máximas de vários anos. O rendimento do Bund alemão de 10 anos atingiu o maior nível desde 2011, enquanto o equivalente francês alcançou o maior patamar em 16 anos.

Além do risco inflacionário provocado pela energia, os mercados incorporam a perspectiva de maior endividamento público para financiar gastos, especialmente na área de defesa. Segundo Kerr, a combinação de expansão fiscal e inflação está aumentando a pressão sobre os rendimentos dos títulos europeus.

Entre as ações individuais, a H&M destoa do sentimento negativo e sobe 3,5%, liderando os ganhos do STOXX 600, após a divulgação da compra de 8.000 ações da companhia por um executivo.


Ásia/Pacífico


Ativos asiáticos negociados na ActivTrades: HKIND JP225 CHINAA50

Os mercados da Ásia-Pacífico encerraram majoritariamente em baixa nesta terça-feira, pressionados pela alta do petróleo e dos rendimentos dos títulos públicos, que reacenderam as preocupações com a inflação e reduziram o apetite por ativos de risco.

Liderando as perdas, o Nikkei 225 NI225 , do Japão, caiu 2,5% e interrompeu uma sequência de cinco sessões de alta, com os investidores voltando a questionar o impacto dos juros elevados sobre as avaliações das ações.

Segundo Wataru Akiyama, estrategista da Nomura Securities: "O aumento das taxas de juros tende a evidenciar a sobrevalorização relativa dos preços das ações." Para ele, a persistência da inflação tanto no Japão quanto nos EUA pode continuar representando um obstáculo para o mercado acionário.

As ações de crescimento concentraram as vendas em Tóquio. O setor de eletrodomésticos apresentou o pior desempenho entre os 33 grupos da bolsa japonesa, com queda de 3,7%. Entre as empresas ligadas a semicondutores, Tokyo Electron despencou 6,2% e Advantest perdeu 5,1%.

Na contramão, as companhias de transporte marítimo avançaram 3,6%, liderando os ganhos setoriais diante da expectativa de aumento dos fretes com a continuidade das tensões geopolíticas.

Na Coreia do Sul, o Kospi KOSPI retornou do feriado com queda de 1,6%, depois de chegar a alcançar o maior nível em um mês no início da sessão. A alta dos rendimentos dos títulos também pesou sobre o sentimento dos investidores.

As fabricantes de chips chegaram a registrar fortes ganhos pela manhã, mas perderam força ao longo do pregão. Samsung Electronics fechou em queda de 2,2%, após avançar até 4,9%, enquanto SK Hynix terminou com alta de 1%, bem abaixo do ganho intradiário de 8,9%.

Na China continental e em Hong Kong, Shanghai 000001 , Shenzhen 399001 , China A50 XIN9 e Hang Seng HSI oscilaram entre alta de 0,2% e queda de 0,6%, refletindo um desempenho misto entre os setores.

Em Taiwan, o TWSE 50 TW50 recuou 1,4%, enquanto o ASX 200 XJO , da Austrália, encerrou próximo da estabilidade.

HOJE é dia de OPORTUNIDADE nos juros"

O rendimento dos títulos japoneses de 10 anos em torno de 2,95% é realmente um marco histórico — não víamos esse nível desde meados da década de 1990. Esse salto reflete uma combinação de fatores: preocupações fiscais com a proposta de corte temporário no imposto sobre consumo de alimentos, expectativas de que o Banco do Japão (BOJ) finalmente eleve sua taxa básica, e pressões externas como a fraqueza persistente do iene e os custos de energia elevados pelo conflito no Oriente Médio.

📊 Pontos-chave para entender o cenário:

Política fiscal: A proposta de reduzir o imposto sobre alimentos para 1% por dois anos é vista como populista e pouco sustentável, já que não há fonte alternativa de receita. Isso gera desconfiança nos mercados sobre a disciplina fiscal do governo.

Inflação e BOJ: A inflação japonesa, historicamente baixa, agora está pressionada por energia e câmbio. Muitos formuladores de políticas defendem uma resposta mais firme, e traders especulam sobre um aumento da taxa já em setembro.

Mercado de títulos: O aumento nos rendimentos indica que investidores estão exigindo prêmio maior para financiar o governo, refletindo tanto risco fiscal quanto expectativa de aperto monetário.

Iene e energia: A moeda fraca encarece importações, enquanto o petróleo e gás mais caros devido ao conflito no Oriente Médio ampliam pressões inflacionárias.

Esse movimento é significativo porque o Japão sempre foi associado a juros ultrabaixos e política monetária extremamente acomodatícia. Se o BOJ realmente subir as taxas, será uma mudança estrutural com impacto global — afinal, os títulos japoneses são referência para investidores em todo o mundo.
📌 Oportunidade no Brasil hoje:

Leilão de NTN-B e Selic: O Tesouro realiza leilão de NTN-B em um dia em que o mercado já está mais sensível por causa da reunião do Copom e da expectativa sobre a Selic. Isso tende a gerar volatilidade nas taxas.

Fluxo de caixa: Sexta-feira houve vencimento de várias NTN-B, liberando recursos significativos. Ontem esse dinheiro reapareceu no mercado e hoje esses investidores podem buscar realocação.

Dia de estresse: Com o cenário externo (Japão, energia, iene) e interno (Selic, fiscal), há chance de pressão nas taxas. Investidores que receberam liquidez podem aproveitar o movimento de alta para entrar em NTN-B ou prefixados em condições mais atrativas.

Estratégia: Em dias de leilão e estresse, o Tesouro tende a oferecer prêmios maiores para conseguir colocar os papéis. Isso abre janela para quem tem caixa fresco — exatamente o caso dos investidores que saíram dos vencimentos de sexta.

🔗 Ligação com o Japão: O aumento dos yields japoneses reforça a percepção global de que os juros podem permanecer altos por mais tempo. Isso contamina os mercados emergentes, incluindo o Brasil, e amplia a pressão sobre os títulos locais.

Ou seja, o investidor brasileiro que recebeu liquidez das NTN-B vencidas tem hoje uma rara oportunidade: entrar em novos papéis em um momento de estresse, capturando taxas mais elevadas que podem não se repetir se o mercado se acalmar.

XAUUSD — 4.373 Precisa se Manter

O ouro está recuando da área acima de 4.400, mas não interpreto isso como os compradores desistindo ainda. Parece mais que o mercado está tirando um pouco de ar do movimento antes da próxima decisão.

O preço tem subido dentro de uma estrutura de alta clara, com mínimas mais altas, movimentos fortes de BOS e uma recuperação limpa da base de reset de liquidez em torno de 4.290 - 4.300. Essa base foi importante porque os compradores entraram ali antes de empurrar o ouro de volta para a área de 4.400. Agora, após a recente rejeição, o preço está caindo enquanto o mercado aguarda o próximo catalisador em torno das atas do FOMC.

Para os traders mais novos, é aqui que o gráfico se torna simples. Um recuo após uma forte alta não é automaticamente baixista. A verdadeira questão é para onde o preço recua. Se o ouro voltar para 4.373,289 - 4.375,496 e os compradores o defenderem, essa área pode atuar como uma plataforma de lançamento para outro impulso em direção à liquidez da zona de venda acima.

Minha visão principal ainda é de alta enquanto o ouro se mantiver acima de 4.373. A pressão macro é real: o USD está se recuperando, o sentimento de risco é cauteloso, a tensão EUA-Irã está de volta ao foco, e rendimentos mais altos podem desacelerar o ouro. Mas tecnicamente, a estrutura ainda favorece os compradores, a menos que o recuo quebre a prateleira de recarga.

Se 4.373 falhar, eu observaria a prateleira de recarga de momento em torno de 4.335 - 4.345. Essa é a área mais profunda onde os compradores podem tentar reconstruir o movimento.

🔑 Zonas de preço chave para observar

📌 Área de reação atual: 4.395 - 4.400

📌 Zona principal de demanda / compra para scalping: 4.373,289 - 4.375,496

📌 Prateleira de recarga de momento: 4.335 - 4.345

📌 Base de reset de liquidez: 4.290 - 4.300

📌 Zona de confirmação de alta: recuperação limpa acima de 4.400

📌 Primeiro alvo de liquidez para cima: 4.420 - 4.440

📌 Suporte inferior se os compradores falharem: 4.335 - 4.345

📌 Invalidação: fechamento limpo abaixo de 4.335

Você vê este recuo como um reset saudável antes de o ouro buscar novamente a liquidez superior, ou os compradores precisam de um teste mais profundo na prateleira de recarga primeiro?

Um Ponto de Virada Crucial para o Ouro

Os preços do ouro se recuperaram, ultrapassando os US$ 4.400, impulsionados pela desvalorização do dólar e pela aversão a riscos geopolíticos. A chave para essa alta não está na sua direção, mas na forma como ocorreu.

O primeiro motivo é o efeito de "lastro" de um dólar mais fraco.

O principal fator por trás disso é a fraqueza geral dos dados econômicos recentes dos EUA — uma queda no número de empregos não agrícolas em julho, uma queda tanto no Índice de Preços ao Consumidor (IPC) quanto no Índice de Preços ao Produtor (IPP) e dados fracos de vendas no varejo. A diminuição das expectativas de aumento das taxas de juros significa um menor custo de oportunidade para manter ouro, que é a principal razão pela qual os preços do ouro conseguiram se manter altos.

O segundo motivo é o prêmio de "impulso" gerado pelas tensões geopolíticas. O prazo de 60 dias para negociações entre os EUA e o Irã expirou, e nenhum dos lados está disposto a estender o memorando de entendimento. O Irã indicou que adotará uma política "ofensiva" e apreendeu diretamente um petroleiro dos Emirados Árabes Unidos. O maior ETF de ouro do mundo, o SPDR, adicionou 7,13 toneladas de ouro na segunda-feira, marcando seu maior aumento em um único dia desde 18 de junho.

No gráfico de duas horas, os preços do ouro se recuperaram de cerca de US$ 4.370, com o corpo do candle fechando consistentemente acima da média móvel de curto prazo, indicando uma correção limitada.

Zona de Suporte: A faixa de US$ 4.370 a US$ 4.380 é atualmente a "linha de vida" mais crucial para os compradores.

Zona de Resistência: O primeiro nível de resistência está em torno de US$ 4.450 a US$ 4.452. Este nível de preço foi a maior resistência na semana passada. Uma quebra bem-sucedida acima de US$ 4.450 poderia levar os preços do ouro ao nível psicológico de US$ 4.500.

As duas operações de segunda-feira renderam um lucro total de US$ 3.600, um ganho sólido. Embora o lucro não tenha sido enorme, o timing e a direção foram excelentes, tornando o ganho substancial.

Estratégia

Estratégia Direcional: Comprar principalmente em quedas, seguido de compras em rompimentos.

Faixa de entrada: US$ 4385 - US$ 4395, faça pedidos em lotes.

A ordem de stop-loss está definida em US$ 4368. Uma quebra abaixo desse nível indica uma estrutura de alta enfraquecida, exigindo uma saída rápida para evitar manter posições por muito tempo.

Preço-alvo: O primeiro preço-alvo é US$ 4450.

Ao atingir esse preço, reduza sua posição pela metade para garantir os lucros.

A posição restante deve ter uma ordem de stop-loss mais alta, com um preço-alvo de US$ 4500.

Nota importante: Recomenda-se manter um tamanho de posição de 60-70% do seu tamanho de posição normal para permitir flexibilidade suficiente de negociação. Mesmo que o preço caia abaixo de US$ 4368, a perda não será significativa.

A tendência é impulsionada principalmente por fatores técnicos. Preste muita atenção ao nível de preço de US$ 4385. A manutenção desse nível indica que a tendência de alta permanece forte. Uma quebra abaixo desse nível sugere que uma fase de consolidação de curto prazo é iminente, exigindo paciência para aguardar a próxima oportunidade de compra.

Resumindo: Compre entre US$ 4.385 e US$ 4.395, com stop-loss em US$ 4.368. O primeiro preço-alvo é US$ 4.450 e o segundo, US$ 4.500. Uma vez determinados os pontos de compra e venda, siga rigorosamente a estratégia de negociação.

Alguns papeis de tecnologia estao baixista... microsoft é um deles... com um OCO dendro de duas zonas de OB... aonde acontece a distribuicao... dessa vez sendo vendida...

Abri um short 10x alavancado com a intencao de fazer um trade curto, acredito que vai ser grande a queda mas vou apenas especular rapidamente...

O ouro está consolidando próximo de 4.390 após um recuo recente da região de 4.430–4.435.

No gráfico de 1H, o preço está tentando se estabilizar acima da região de 4.378–4.380. Se essa zona de suporte continuar se mantendo e houver desenvolvimento de momentum de alta, a próxima área de interesse poderá ser 4.449–4.450, que corresponde à zona de resistência superior mostrada no gráfico.

Níveis-chave

Suporte: 4.378–4.380

Região atual: 4.390–4.395

Resistência / Região-alvo: 4.449–4.450

Invalidação: Movimento sustentado abaixo de 4.378


O cenário de alta permanece relevante enquanto o suporte indicado se mantiver. Uma quebra abaixo do nível de invalidação enfraqueceria ou invalidaria o cenário.

Esta análise é baseada na análise técnica do gráfico e tem fins exclusivamente educacionais; não constitui aconselhamento financeiro.

A Raytheon Technologies está convertendo o rearmamento global em receita contratada a uma velocidade notável. A Marinha dos EUA concedeu à empresa um acordo de sete anos no valor de US$ 22,9 bilhões para mísseis Tomahawk, que eleva a produção anual de menos de 100 unidades para mais de 1.000. A Agência de Defesa contra Mísseis adicionou US$ 745 milhões para interceptadores SM-3 Block IIA, e a Raytheon comprometeu US$ 115 milhões para expandir sua instalação de integração no Alabama em 50%. O Departamento de Guerra também selecionou a empresa no âmbito de seu programa Arsenal da Liberdade, que fortalece as cadeias de suprimentos de defesa dos aliados na coligação.

O lado comercial está igualmente aquecido. A Pratt & Whitney registrou mais de 800 pedidos e compromissos para o Geared Turbofan no início de 2026, impulsionando a carteira de pedidos comerciais para além de 8.000 motores em mais de 90 clientes companhias aéreas. A BOC Aviation, sozinha, encomendou até 220 motores GTF. No lado da propulsão militar, um contrato de sustentação do F135 de US$ 1,3 bilhão financia peças de reposição e equipamentos de depósito em 42 bases aéreas e 13 navios ativos. A Collins Aerospace acrescentou um contrato de modernização do Chinook de US$ 472 milhões para aviônicos de arquitetura aberta.

A tecnologia fornece o diferencial competitivo. As engrenagens de redução patenteadas permitem que as pás do fã do GTF girem mais devagar, reduzindo o consumo de combustível da aeronave em vinte por cento. A família de radares SPY-6 usa Conjuntos Modulares de Radar padronizados de dois pés, dimensionando-se em sete classes de navios da Marinha a partir de uma arquitetura de patente compartilhada. Na autonomia subaquática, a plataforma HADALUS inteiramente de fibra de carbono percorreu mais de 2.000 milhas náuticas em testes a cerca de um terço a um quinto do custo dos submersíveis convencionais de longa duração. A Raytheon levou esse programa do esboço à demonstração no mar em menos de 18 meses.

O compartilhamento de custos com o governo completa o quadro. A Pratt & Whitney Canada fez uma parceria com as autoridades canadenses em uma modernização de CAD$ 275 milhões de sua fábrica em Longueuil, reduzindo os custos de capital e protegendo as margens contra a inflação e a pressão das taxas de juros. A visibilidade da carteira de pedidos agora se estende pela próxima década, abrangendo mísseis, radares, propulsão e sistemas autônomos. A questão não é mais se a demanda existe, mas se a capacidade de produção pode acompanhar o ritmo.

Análise do Preço do Ouro (XAU/USD)

Situação Atual do Mercado

O ouro está a ser negociado em torno dos 4.490. Após atingir a área dos 4.440, o preço recuou e o ímpeto de alta de curto prazo diminuiu. No entanto, o gráfico de 1 hora mostra um padrão de mínimas ascendentes, indicando que a estrutura de alta geral permanece intacta.

O movimento atual assemelha-se a uma consolidação em níveis elevados após um movimento de alta, com o preço a testar o suporte perto da linha de tendência ascendente. Para negociações de curto prazo, recomenda-se evitar compras impulsivas e aguardar a confirmação da direção em níveis-chave.

🔹 Fatores que Impulsionam o Mercado

① A diminuição das expectativas de maior aperto monetário por parte da Reserva Federal oferece suporte a médio prazo ao ouro; no entanto, a recente subida dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e dos preços do petróleo poderá limitar o potencial de subida a curto prazo para o ouro.

② Os riscos geopolíticos persistentes e a procura de activos de refúgio oferecem um suporte mínimo aos preços do ouro; uma correção acentuada exigiria fatores negativos adicionais para ser desencadeada.

③ O foco do mercado está na divulgação da ata da reunião da Reserva Federal desta semana. Antes da divulgação das atas, a disponibilidade para procurar preços mais elevados pode ser limitada, sendo mais provável que os preços do ouro mantenham uma ampla flutuação em níveis elevados.

🔹 Níveis Técnicos Chave

🔴 Níveis de Resistência: 4.420-4.440

4.420 é um campo de batalha de curto prazo entre compradores e vendedores, enquanto a área de 4.440 coincide com o máximo anterior. Uma quebra e sustentação acima das 4.440 abriria potencial para novas subidas; se a resistência se mantiver, deve antecipar-se um risco de correção.

🟢 Primeiros Níveis de Suporte: 4.385-4.390

Esta é uma importante área de suporte próxima da linha de tendência atual; a manutenção deste nível irá sustentar a estrutura de alta.

🟢 🟢 Segundos Níveis de Suporte: 4.370-4.380

Se o suporte em 4.390 for quebrado, o foco deslocar-se-á para o intervalo de 4.370-4.380; se o preço estabilizar aqui, será ainda considerado um recuo normal.

⚠️ Níveis de Suporte Chave: 4.330-4.350

Esta é uma área de suporte estrutural chave para a atual tendência de alta. Uma quebra decisiva abaixo deste nível indicaria um enfraquecimento da estrutura de consolidação de alto nível e poderia desencadear um recuo mais profundo. 🔹 Estratégia de Day Trade

📈 Compra em Quedas:
Note-se a área em torno de 4.390; se o preço recuar para a faixa dos 4.380-4.385 e estabilizar, considere uma pequena posição longa. Defina um stop-loss em 4.365, com um target de 4.400-4.420.

📉 Venda em altas:
Se o preço subir para a gama 4420-4440 e mostrar sinais claros de resistência, considere uma pequena posição de venda. Defina um stop-loss em 4445-4455, com um target de 4400-4380.

Estratégia principal: A tendência geral é de alta, mas a ação do preço no curto prazo mostra sinais de consolidação em níveis elevados. Siga a estratégia de "comprar em níveis de suporte e vender em níveis de resistência" e aguarde sempre sinais de confirmação em níveis de preço importantes antes de entrar numa operação.

🔥 Dicas de negociação

Os preços do ouro têm flutuado frequentemente nos últimos tempos. Os traders vêem-se muitas vezes presos ao perseguir subidas, vender em recuos ou sofrer com stop-losses repetidos. O mercado nunca fica sem oportunidades; o fundamental é a capacidade de antecipar níveis de preços importantes e gerir o risco de forma eficaz.

Investir não é apostar cegamente numa direção, mas requer lógica, ritmo e execução disciplinada.

Se estiver a acompanhar a movimentação do preço do XAUUSD (ouro), monitorize continuamente as análises de mercado em tempo real, os principais níveis de suporte e resistência, os sinais de negociação intradiária e os alertas de preço.

📌 Evite executar ordens cegamente ou manter posições perdedoras; priorize a negociação com base na lógica e no planeamento.

Qualidade intransigente, execução implacável — que a boa sorte e os lucros o acompanhem!

Os preços do petróleo Brent subiram no início da sessão de terça-feira, atingindo o nível mais elevado em mais de três semanas e ultrapassando os 90 dólares por barril. A guerra entre os Estados Unidos e o Irão continua a gerar incerteza nos mercados energéticos, pressionando os preços em alta à medida que os investidores incorporam o risco de perturbações prolongadas no abastecimento. Ambas as partes têm adotado um tom cada vez mais beligerante, reduzindo as perspetivas de uma solução negociada e de uma normalização do tráfego marítimo através do Estreito de Ormuz. Esta situação tem contribuído para uma forte redução do tráfego de petroleiros através desta rota marítima crucial, pela qual passam habitualmente cerca de um quinto do abastecimento mundial de petróleo e gás natural liquefeito. A crise ameaça prolongar-se e as perturbações já estão a afetar as encomendas para o quarto trimestre, acrescentando uma maior pressão em alta sobre os preços. Perante este cenário, e tendo em conta as reduzidas perspetivas de um acordo de paz no curto prazo que permita a reabertura total do Estreito, existe margem para novas subidas dos preços.

Ricardo Evangelista – ActivTrades

As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing.

Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações.

Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco.

Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso.

Estratégia de Análise Técnica do Ouro | Consolidação dentro da faixa, Touros ainda dominam

📌 Fundamentos: Os recentes dados fracos de emprego, inflação e retalho dos EUA arrefeceram as expectativas do mercado para um aumento da taxa de juro da Fed em Setembro, pressionando o dólar e proporcionando um apoio geral ao ouro. O mercado aguarda atualmente uma confirmação mais precisa da direção futura da política monetária a partir da ata da reunião da Fed de julho. Embora a subida dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e dos preços do petróleo hoje tenha exercido alguma pressão sobre o ouro, o arrefecimento das expectativas de aumento da taxa de juro continua a ser um suporte significativo para os touros do ouro.

📈 Análise Técnica: Observando o gráfico de 1 hora, o ouro rompeu para cima após completar uma consolidação em níveis baixos e atualmente permanece dentro de um canal ascendente. O gráfico mostra um suporte claro em torno de 4370, enquanto o preço testou repetidamente o nível de resistência de 4433.

Atualmente, o preço está basicamente a consolidar dentro da gama de 4370-4433, e o ombro direito do padrão de fundo ombro-cabeça-ombro permanece intacto. Pessoalmente, esta consolidação a níveis elevados não me leva a adotar uma postura pessimista. Em vez disso, tendo a interpretar isto como os touros a digerir e a acumular força após a alta anterior. Enquanto o nível de 4370 não for decisivamente quebrado, a estrutura geral mantém-se altista. 🔥

🎯 Estratégia de Trading: Comprar primeiro, vender depois

No curto prazo, priorize as oportunidades de compra em recuos acima dos 4370, aguardando que o preço volte a testar o nível dos 4433.

🟢 Suporte: Cerca de 4370

🔴 Resistência: Cerca de 4433

🚀 Se o nível de 4433 for quebrado de forma decisiva e mantido, a área chave a observar é entre 4440 e 4460;

⚠️ Se o nível de 4433 for testado e rejeitado repetidamente, e surgir um sinal claro de reversão, considere a venda a descoberto a níveis mais elevados.

A minha visão atual permanece clara: não mudarei facilmente a minha perspetiva altista até que o ouro rompa os principais níveis de suporte. A consolidação actual assemelha-se mais a uma espera pelo próximo movimento direccional. Tenha paciência; As verdadeiras oportunidades surgem muitas vezes antes de um rompimento.

💬 Continuarei a monitorizar os principais níveis de suporte e resistência do ouro, bem como os sinais de rutura, para me preparar para o próximo movimento estratégico.

Para aqueles que apreciam a análise técnica do ouro, façam like 👍, sigam a minha página ⭐ e comentem para trocar ideias e encontrar mais oportunidades de trading valiosas na próxima fase!

⚠️ Faça a gestão das suas posições de acordo com a sua própria tolerância ao risco ao negociar.

<= r
resBreak := true

if array.size(supportLevels) > 0
for i = 0 to array.size(supportLevels) - 1
s = array.get(supportLevels, i)

if close < s and close >= s
supBreak := true

// =========================
// MARCAÇÕES
// =========================
plotshape(
resBreak,
title="Rompimento da resistência",
style=shape.triangleup,
location=location.belowbar,
color=color.lime,
size=size.small,
text="BREAK")

plotshape(
supBreak,
title="Rompimento do suporte",
style=shape.triangledown,
location=location.abovebar,
color=color.red,
size=size.small,
text="BREAK")

// =========================
// ALERTAS
// =========================
alertcondition(
resBreak,
title="Rompimento de resistência",
message="Preço rompeu uma resistência.")

alertcondition(
supBreak,
title="Rompimento de suporte",
message="Preço rompeu um suporte.")

Os dados de emprego, inflação e vendas no varejo dos EUA ficaram, em geral, abaixo das expectativas. Os mercados reduziram a probabilidade de um aumento de juros do Fed em setembro, provocando queda no dólar americano e nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. As compras contínuas de ouro por bancos centrais globais, o retorno de capital aos ETFs de ouro, aliado às persistentes incertezas geopolíticas no Oriente Médio, sustentam os preços do ouro pela demanda de ativo de refúgio.

A resistência superior está concentrada entre 4430 e 4450, que correspondem aos máximas da alta anterior. Uma ruptura direta e imediata acima dessa faixa é difícil de ocorrer.

O suporte inferior situa‑se em 4390‑4410, nível‑chave para a consolidação de curto prazo e ponto de partida da atual alta. Retrocessos para esse intervalo oferecem oportunidades de compra em queda.

O ouro teve fortes altas anteriormente, o mercado acumulou muitas posições lucrativas que podem provocar correções por realização de lucros. Ainda assim, a tendência altista permanece intacta, e as correções geram novas oportunidades para posições compradas. O gráfico diário mantém viés altista geral; contudo, os preços estão atualmente em níveis elevados, portanto não é recomendável perseguir as altas.
🥇 XAUUSD: Eu forneço análises de mercado objetivas todos os dias.

Boa noite Trader's e Investidores.
Na tela 2 gráficos de AAVE/USDT.
O da esquerda semanal, e o da direita no time frame diário.
Vamos analisar.
Começando pelo gráfico semanal da esquerda, podemos notar que essa região de 80 USDT é uma região antiga de suporte/resistência para AAVE.
Reparem também no indicador de cima, o Índice composto, no qual a média curta (verde) já havia cruzado a longa (vermelha) em abril.
Nesse momento o indicador está acima das duas médias, indicando um 'momentum' altista.
Nosso RSI, indicador de baixo também cruzando as médias essa semana, e tentando fazer um pivô de alta acima da linha de suporte.
Já no gráfico diário da direita, analisando todo contexto do semanal, estamos em uma bela região ao meu ver para entrada.
Preço em zona de suporte, e o RSI no diário, respondendo hoje em zona de suporte no indicador.
Meu alvo para essa compra é os 127 USDT, cerca de 40% do valor atual.
E Stop inicial colocaria em 82 USDT, para evitar um possível 'lampejos' e conforme o preço evolua subiria a níveis maiores.
A ideia é essa.

Hello everyone! Here is a quick chart analysis for Bitcoin using the monthly time frame.

Looking at the available history starting in August 2021, we can clearly see an ascending channel that held strong until 2025. Right there, in early 2025, this channel started to break out.

What are your thoughts on this movement? Let me know in the comments below!

NSC | Compra no Diário – Estrutura SMC + Catalisador do Merger com Union Pacific

Resumo Rápido
NSC opera em tendência de alta clara no 1D, com BOS confirmados, preço acima de todas as médias e momentum forte. A tese de compra se apoia na confluência técnica + processo avançado de fusão com a Union Pacific + resultados sólidos do 2T26. Risco bem definido, upside aberto.

📊 Ficha da Operação
Ativo: NSC (Norfolk Southern)
Direção: COMPRA
Timeframe: Diário (1D)
Entrada: $342,70 (região atual)
Stop Loss: $328,45 (~4,16% / 14,25 pts)
Take Profit: OPEN (alvo primário $358,60 – Strong High)
Risco x Retorno: 1 : 1,1 até o Strong High (superior se o TP permanecer aberto)

📈 Análise Técnica (SMC + Price Action)
Estrutura de Mercado
Tendência de alta bem definida desde o final de 2025. Múltiplos BOS para cima e CHoCH que invalidaram correções anteriores. O preço opera acima da sequência de máximas e mínimas ascendentes. O Strong High em $358,60 é a principal referência de liquidez superior.

Zonas de Liquidez & Confluências
Equal Highs e liquidez capturada em topos intermediários. Order Blocks e FVG de demanda na região de $300–$305. Suporte mais imediato situado em $328–$330. O Weak Low em $277,80 permanece distante e não representa ameaça à estrutura atual.

Médias Móveis
Preço confortavelmente acima de todas as médias (vermelha, azul, roxa e verde), todas inclinadas positivamente. A média mais rápida atua como suporte dinâmico. O candle recente de +2,48% confirma força compradora.

🏛️ Drivers Fundamentalistas
1. Merger com Union Pacific (~US$ 85 bilhões)
Aplicação aceita pela STB em maio/2026. Suplementos e compromissos extras de proteção a clientes entregues em julho. Fechamento projetado para meados de 2027. O mercado começa a precificar a criação da primeira ferrovia transcontinental dos EUA.
2. Resultados do 2T26
Receitas recordes de US$ 3,5 bilhões (+11% a/a), volumes +4% e EPS ajustado de US$ 3,52 (acima do consenso). Melhora no intermodal e disciplina de custos. Dividend yield em torno de 1,6%.

🗓️ Calendário de Eventos
20/08/2026 – Pagamento do dividendo de US$ 1,35
Impacto: 🟢 Benéfico
Fluxo positivo para acionistas, impacto de preço normalmente limitado.
~21 a 23/10/2026 – Resultados do 3T26
Impacto: 🟡 Neutro a 🟢 Benéfico
Continuidade de volumes e margens pode acelerar o teste do Strong High. Decepção geraria volatilidade, mas a estrutura técnica e o merger reduzem o risco de quebra profunda do stop.
Ao longo de 2026/2027 – Atualizações do processo STB / Merger
Impacto: 🟢 Benéfico
Qualquer avanço regulatório ou acordo adicional tende a empurrar o preço em direção a alvos mais altos.

🛡️ Gestão de Risco & Plano de Ação
Break-even: Mover o stop para o preço de entrada (ou levemente acima) após o preço consolidar acima de $350–$352.
Parciais sugeridas:
• 30–40% da posição na região de $350–$352
• Mais 30% no Strong High de $358,60
• Restante com TP aberto para capturar extensão pós-merger ou novos BOS
Antes dos resultados do 3T26: Considerar redução parcial se o preço estiver colado no Strong High sem rompimento limpo. Manter o stop original intacto até o break-even ser ativado.

🎯 Veredito do Analista
Confluência técnica sólida (estrutura SMC + médias alinhadas) combinada com catalisador fundamental de alto impacto (merger com a Union Pacific). Risco controlado abaixo de $328,45 e upside aberto.
Nota: 7,5/10
Setup favorável para tendência de alta. Respeitar rigorosamente o nível de invalidação e a gestão de risco.

Aviso: Análise de caráter exclusivamente educacional e informativo. Não constitui recomendação de compra ou venda. Operar no mercado financeiro envolve riscos substanciais de perda de capital.

O ouro segue em consolidação em níveis elevados. Após testar repetidamente a zona de suporte 4360‑4380, o preço subiu novamente. Há viés altista no curto prazo, mas o espaço de alta é muito limitado. Se romper a resistência de 4420, espera‑se que chegue à zona de resistência 4460‑4480.
Para negociações de curto prazo, pode‑se abrir posições compradas para lucros parciais. Contudo, quando essa alta terminar, o mercado terá uma forte correção baixista. Antes da queda, ocorrerão repetidos movimentos de liquidação. Precisamos aguardar zonas seguras e o momento adequado para abrir posições vendidas. Atualmente, a zona mais segura para vender é 4460‑4480, alvo em 4360; mantenha a operação caso haja rompimento. Continuarei fornecendo sinais precisos.
A negociação apresenta riscos elevados do mercado. Negocie sob orientação profissional para evitar perdas frequentes na conta.

Enquanto o mercado fica ansioso com cada respiro de curto prazo, o gráfico semanal do Bitcoin mostra uma clara secagem de volume e exaustão nos fundos.

A média móvel de 20 cruzou a de 200 para baixo, confirmando a pressão vendedora recente, mas a estrutura ainda abre espaço para um movimento calculado.

Minha leitura para os próximos passos:

O alvo: Uma correção de cerca de 15% a partir dos patamares recentes.

Por que esse alvo: Essa retração percentual espelha o comportamento de movimentos de correção vistos desde o último cruzamento lá em agosto de 2022, casando perfeitamente com a região da sombra dos pavios anteriores e com a zona de suporte principal.

Em vez de tentar adivinhar fundo ou entrar afobado, a melhor estratégia agora é a paciência: esperar o preço buscar essa confluência técnica na região de interesse antes de planejar os próximos aportes.

Figura gráfica de Triangulo se formando, com próximo alvo para 64.000.

A onda E será riscado saindo do triangulo fazendo captura de liquidez e volta a subir até o alvo de 64.000.

Bons Trades!

Análise Fundamental

O ouro continua sustentado por um dólar americano mais fraco e pela redução das expectativas de uma nova alta dos juros do Fed no curto prazo. O CPI de julho subiu apenas 0,1%, o PPI permaneceu inalterado, enquanto as vendas no varejo recuaram 0,6%. Esse cenário continua pressionando as expectativas sobre os juros americanos.

Agora, a atenção do mercado se volta para a ata da reunião do Fed de julho, em busca de novos sinais sobre a direção da política monetária.

Análise Técnica

No H1, o ouro apresentou uma forte recuperação a partir da zona de liquidez 4.310–4.320 SLL e recuperou a região de retração de Fibonacci 0,5–0,618.

O preço está consolidando abaixo da liquidez Buy-Side em 4.416,672 e da zona de resistência FDC 4.420–4.426.

O cenário principal continua sendo uma possível última onda de alta em direção à liquidez superior, antes que os vendedores tentem recuperar o controle.

O Volume Profile também mostra forte atividade na atual zona de equilíbrio, tornando a reação do preço na região de liquidez superior especialmente importante.

Níveis Importantes

4.420–4.426 — FDC / Resistência
4.416,672 — Buy-Side Liquidity
4.376,208 — Fibonacci 0,618
4.363,890 — Fibonacci 0,5
4.350–4.364 — Zona de Fibonacci
4.310–4.320 — SLL / Liquidez inferior

Cenário de Trading

A prioridade para Short surge após um Liquidity Sweep em 4.416–4.426, seguido por uma rejeição baixista clara no H1.

Alvo: 4.350–4.364
Alvo estendido: 4.310–4.320 caso a zona de Fibonacci seja rompida com força
Invalidação: Aceitação sustentada no H1 acima de 4.426

Visão Geral

O ouro ainda pode realizar uma última expansão de alta no curto prazo antes que os vendedores tentem assumir novamente o controle.

A região 4.416–4.426 continua sendo a principal zona a observar. Um sweep de liquidez seguido por uma rejeição poderá fornecer o primeiro sinal de uma reversão baixista.

Você espera que o ouro busque primeiro 4.420 antes de iniciar o próximo movimento de queda?

Estratégia para o preço do ouro hoje: Venda a descoberto a US$ 4.400

Data: 17 de agosto de 2026

Coloque uma ordem de venda a US$ 4.400

Stop Loss: US$ 4.435 - US$ 4.450

Take Profit: US$ 4.370

Segundo alvo: US$ 4.320 - US$ 4.275

Vamos analisar o gráfico em detalhes.

A lógica técnica desta operação está perfeitamente alinhada com as condições atuais do mercado.

Por que US$ 4.400 é um excelente ponto de entrada para venda a descoberto?

No gráfico atual, o preço de US$ 4.400 está localizado na interseção de vários níveis de resistência:

Fontes de Resistência:

Linha Superior do Canal Ascendente Branco: US$ 4.430 - US$ 4.450 (A área de resistência da linha superior deste canal ascendente desde o final de julho)

Linha Superior do Triângulo Convergente Vermelho: US$ 4.450 - US$ 4.520

Resistência Psicológica: US$ 4.400 é um nível de resistência psicológica significativo que pode desencadear uma realização de lucros.

Uma ordem de venda foi colocada em US$ 4.400, que está precisamente abaixo da borda inferior da linha de tendência superior do canal branco e ligeiramente abaixo da linha de tendência superior do padrão de triângulo. Neste nível de preço, os ursos têm uma clara vantagem: tentativas anteriores de romper US$ 4.400 foram recebidas com pressão vendedora, e a probabilidade de uma terceira tentativa bem-sucedida parece baixa.

Configuração do Stop Loss: A faixa de stop loss é de US$ 4.435 a US$ 4.450, precisamente acima da linha de tendência do canal branco e da linha de tendência do padrão de triângulo. Se o preço do ouro conseguir ultrapassar os US$ 4.450 com volume significativo, isso indica que os compradores assumiram o controle total do mercado e fechar a posição neste ponto é perfeitamente razoável — perdas devem ser absorvidas e lucros devem ser obtidos; essa é a verdadeira essência do trading.

Fundamentos que sustentam a posição vendida: Esta posição vendida não é uma operação contrária à tendência; trata-se essencialmente de uma correção de reversão em uma estratégia de acompanhamento de tendência — a tendência de médio prazo permanece de alta, mas após uma condição de sobrecompra de curto prazo, o mercado precisa de uma correção para digerir a realização de lucros.

Fatores negativos de curto prazo (que corroboram a lógica da venda a descoberto):

Na semana passada, o preço do ouro subiu quase 7% e todos os indicadores técnicos entraram em território de sobrecompra. O RSI diário está próximo de 70 e uma divergência de baixa apareceu no gráfico de quatro horas.

Até mesmo os mercados mais voláteis precisam de uma pausa.

Os dados do IPC desta semana são incertos. Se os dados de inflação forem superiores ao esperado, a probabilidade de um aumento da taxa de juros em setembro poderá subir novamente, saindo do nível atual de menos de 50%, momento em que os preços do ouro poderão cair rapidamente para a faixa de US$ 4.270 a US$ 4.300.

Se houver sinais de alívio nas tensões entre os EUA e o Irã (por exemplo, progresso nas negociações de cessar-fogo), os preços do petróleo cairão, as preocupações com a inflação diminuirão, mas o prêmio de segurança geopolítica do ouro também cairá, o que poderá desencadear uma realização de lucros no mercado de ouro no curto prazo.

Fatores positivos de médio a longo prazo (portanto, posições vendidas devem ter ordens de stop-loss):

Os dados negativos do relatório de empregos não agrícolas (non-farm payroll) em julho reduziram a probabilidade de um aumento da taxa de juros do Fed em setembro para menos de 50%, criando assim um ambiente macroeconômico favorável contínuo para o ouro.

O Banco Popular da China aumentou suas reservas de ouro por 21 meses consecutivos, e as compras de ouro por bancos centrais globais estão passando de um "suporte de curto prazo" para "fatores estruturais de longo prazo".

Na semana passada, o preço do ouro subiu de US$ 4.040 para US$ 4.400 por onça, um ganho de quase US$ 400. O RSI sobrecomprado, a movimentação do preço muito distante das médias móveis e a divergência de baixa no gráfico de quatro horas — todos esses sinais indicam a necessidade de uma correção de curto prazo no mercado.

O nível de US$ 4.400 é uma zona de dupla resistência, formada pela linha de tendência superior do canal branco e pela linha de tendência superior do triângulo vermelho. O preço do ouro já havia recuado desse nível de resistência duas vezes; esta é a terceira vez.

No entanto, o maior inimigo da análise técnica são as notícias de última hora.

Obrigado pela atenção. Continuarei trazendo a vocês a dinâmica do mercado e os ajustes de estratégia mais recentes.

Análise Fundamental
O ouro continua a receber suporte devido à fraqueza do dólar americano e à ligeira queda nos rendimentos dos Treasuries. Os dados económicos recentes dos EUA também reduziram as expectativas de uma nova subida das taxas de juro pela Fed no curto prazo, mantendo um cenário favorável para o ouro no curto prazo. O próximo evento importante será a divulgação da ata da reunião do FOMC, no dia 19 de agosto.

Análise Técnica
O XAUUSD mudou para uma estrutura mais fortemente bullish no gráfico H1.

O preço primeiro varreu a liquidez na região de 4.310–4.320, depois rompeu a linha de tendência descendente e formou um CHoCH claro, seguido por um BOS.

O movimento acima de 4.391 é importante. Enquanto o preço se mantiver acima deste nível, os compradores continuam no controlo.

Um pequeno pullback seria normal. A zona de liquidez entre 4.367–4.378 é a primeira região a observar, enquanto 4.348–4.358 representa uma Order Block H1 mais forte abaixo.

A retração de Fibonacci de 0,50–0,618 do último movimento de alta também está próxima desta zona de suporte, acrescentando uma confluência adicional à região.

Níveis Importantes

4.440–4.450 — Principal resistência / zona de rejeição
4.391 — Suporte após o rompimento
4.367–4.378 — Suporte de liquidez
4.348–4.358 — Order Block H1
4.310–4.320 — Suporte principal + liquidez
4.298–4.305 — Suporte FVG

Cenário de Trading
O cenário principal continua bullish.

Prefiro esperar por um pullback em vez de entrar comprando depois de uma subida já forte. Uma reação em 4.391 ou uma retração mais profunda até 4.367–4.378 pode oferecer uma configuração mais limpa para a continuação da alta.

Se os compradores defenderem essas regiões e o preço voltar a confirmar força, o próximo alvo será 4.440–4.450.

Condição para Compra
Procure uma retração que se mantenha acima das zonas de suporte assinaladas, seguida de uma confirmação bullish num timeframe inferior.

Um movimento sustentado no H1 abaixo de 4.348 enfraqueceria o cenário bullish de curto prazo. A perda da região de 4.310–4.320 indicaria uma mudança mais profunda na estrutura do mercado.

Visão Geral
O momentum no H1 tornou-se bullish após a varredura de liquidez e o rompimento da linha de tendência. Neste momento, comprar no pullback parece mais interessante do que comprar diretamente numa zona de resistência.

Você esperaria por uma retração mais profunda antes de procurar a próxima oportunidade de entrada em long?

Planejamento e Organização
-Com base em métricas autorais estabeleço regiões para que sejam observadas em suas operações, de acordo com o seu operacional. Respeite sempre o seu operacional (o seu setup)!
-As regiões não são recomendações! Não façam compras ou vendas nas regiões apresentadas neste artigo. Elas servem como estudo de mercado para auxiliar o seu entendimento do momentum.
-Operações intraday (que iniciam e encerram no mesmo pregão) são de altíssimo risco e com bastante volatilidade. Além dos movimentos do ativo fique atento(a) as principais notícias durante o pregão.

REGIÕES IMPORTANTES:
Leia todo o conteúdo acima!
>Ponto CENTRAL |170.230|

-Zona Média SUPERIOR |174.650|
Região Superior: 176.080 até 173.220

-Zona Média INFERIOR |165.810|
Região Inferior: 167.240 até 164.380


Disclaimer
Planejar e executar uma operação no contrato de WIN requer atenção aos detalhes, uma estratégia bem definida e o comprometimento com o seu operacional. Os aspectos mencionados acima são elaborados com o intuito educacional e não são uma recomendação deste analista. Os estudos realizados neste artigo refletem, única e exclusivamente, as opiniões pessoais do analista. Reforço, turma, que não são recomendações de compra e(ou) venda de qualquer ativo. Este estudo foi feito pelo Analista de Valores Mobiliários - Pessoa Natural (Autônomo) – Netto Alves (CNPI-T 9820), nos termos da Resolução CVM no 20/2021 conforme previsto no art. 3o, inc. I. O conteúdo deste estudo não é garantia ou promessa de desempenho real, pois dados e retornos passados não são garantia de resultado futuro. Importante ressaltar que operar no mercado financeiro envolve riscos e não há nada que possa garantir rentabilidade.

Agenda de Indicadores:
8:25 – BRA – Boletim Focus
9:00 – BRA – IBC-Br
9:30 – USA – Índice Empire State de Atividade Industrial (Ago)


Brasil

Acompanhe o Pré-Market de NY: EWZ VALE PBR ITUB BBD BSBR

Ativos brasileiros negociados na ActivTrades BRA50 $ACTIVTRADES:MINDOLQ2026

O Brasil entrou oficialmente no período eleitoral neste domingo, aumentando a cautela dos traders com os ativos domésticos após uma semana marcada por forte deterioração do mercado e saída de capital estrangeiro.

O Ibovespa acumulou queda de 3% na semana passada, enquanto o dólar avançou 2,7% e voltou a ser negociado acima de R$ 5,20.

Nesse ambiente, o Citi retirou o real de sua cesta de estratégias de carry trade, citando a perspectiva de maior volatilidade cambial à medida que as eleições de outubro se aproximam e o cenário de provável reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com a mudança, o Citi substituiu o real pelo rand sul-africano e passou a recomendar uma posição neutra na moeda brasileira.

A piora da percepção sobre o Brasil já havia ganhado força na semana passada, quando o JPMorgan reduziu sua recomendação para o mercado brasileiro de overweight para neutra.

Entre os fatores citados estão o aumento da volatilidade eleitoral, os juros reais elevados, os sinais de desaceleração da atividade econômica e as persistentes preocupações com a trajetória fiscal do país.


Estados Unidos


Os futuros dos principais índices de Nova York — USA500 , USAIND , USATEC e USARUS — operam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, enquanto o dólar recua para o menor nível desde junho. Dados econômicos mais fracos nos EUA reduziram as apostas em um novo aumento de juros pelo Federal Reserve e favoreceram o apetite por risco.

Segundo a ferramenta FedWatch do CME Group, a probabilidade de uma alta de juros em setembro caiu para cerca de 30%, ante aproximadamente 50% na semana passada.

A mudança nas expectativas ganhou força após as vendas no varejo registrarem a primeira queda em nove meses em julho e a confiança do consumidor recuar mais do que o esperado. Dados recentes de inflação também mostraram menor pressão sobre os preços, reforçando a possibilidade de o Fed manter os juros inalterados.

No mercado de câmbio, a combinação de juros mais baixos e atividade enfraquecida pressiona o dólar. O euro alcançou a máxima de dois meses, próximo de US$ 1,16, enquanto os dólares australiano e neozelandês atingiram os maiores níveis em cerca de dez semanas. Os rendimentos dos Treasuries também recuam.

No mercado de energia, o petróleo Brent sobe 0,7%, para cerca de US$ 88 por barril, com o impasse envolvendo Irã e Estreito de Ormuz permanecendo no radar. No sábado, Teerã pediu que os EUA aceitassem a derrota, enquanto o presidente Donald Trump alertou os americanos para a possibilidade de preços mais elevados dos combustíveis enquanto o conflito persistir.

Para Shane Oliver, economista-chefe da AMP, o cenário-base continua apontando para o Brent entre US$ 70 e US$ 100 por barril. O principal risco seria a ausência de um acordo duradouro, mantendo o fluxo de petróleo do Oriente Médio entre 10% e 15% abaixo do normal e pressionando os preços à medida que os estoques diminuem.

Com a temporada de balanços perdendo intensidade, Home Depot, Target e Walmart estão entre os principais resultados desta semana e devem oferecer novas pistas sobre a saúde do consumidor americano.

No calendário macroeconômico, o destaque serão os PMIs preliminares da S&P Global de agosto, importantes para avaliar se a recuperação da atividade empresarial observada em meados do ano continua ganhando força.

Entre as commodities, o ouro avança 0,6%, para cerca de US$ 4.400 por onça, após acumular valorização de 0,8% na semana passada.


Europa


Os principais índices acionários da Europa — EURO50 , GER40 , GERMID50 , ESP35 , UK100 , FRA40 , ITA40 e SWI20 — operam sem direção única nesta segunda-feira, com o avanço das ações de mineração e tecnologia compensando a fraqueza de outros setores. A redução das apostas em novos aumentos de juros pelo Federal Reserve também favorece o sentimento.

O Euro Stoxx 50 EURO50 avança 0,2%, enquanto o DAX GER40 , da Alemanha, recua 0,1%.

As ações de recursos básicos lideram os ganhos, com alta de 1,1%, acompanhando a valorização do ouro e de outros metais. O setor de tecnologia avança 1%, prolongando o bom desempenho recente.

Na sexta-feira, o Goldman Sachs elevou sua projeção de 12 meses para o STOXX 600 de 660 para 695 pontos, indicando potencial de valorização de cerca de 5,5% em relação aos níveis atuais. O banco citou a resiliência da economia europeia e a força dos resultados corporativos como principais fundamentos para a revisão.

Com a temporada de balanços europeia praticamente encerrada e as estimativas de lucro do segundo trimestre revisadas sucessivamente para cima, o foco dos traders volta agora para o ambiente macroeconômico, a política monetária e os desdobramentos geopolíticos.

Segundo Andrea Cicione, chefe de pesquisa da TS Lombard: "Há uma divergência entre a Europa e os EUA, com os dados americanos apresentando sinais de desaceleração, enquanto os dados europeus permanecem relativamente fortes." Para ele, esse cenário pode continuar sustentando as bolsas europeias, enquanto a atenção se desloca para as decisões dos bancos centrais em setembro.

Nos EUA, os dados fracos de vendas no varejo divulgados na sexta-feira reduziram as expectativas de um novo aperto monetário pelo Fed. Na Europa, o cenário é diferente: os mercados precificam cerca de 84% de probabilidade de uma alta de 25 pontos-base pelo Banco Central Europeu em setembro.

No front geopolítico, as tensões entre EUA e Irã permanecem elevadas. No sábado, Teerã pediu que Washington aceitasse a derrota, enquanto o presidente Donald Trump voltou a criticar o governo iraniano e alertou os americanos para a possibilidade de os preços dos combustíveis permanecerem elevados devido à guerra.

O setor de energia avança 0,1%, acompanhando a alta do petróleo, enquanto alimentos e bebidas apresentam o pior desempenho da sessão, com queda de 1,1%.


Ásia/Pacífico


Ativos asiáticos negociados na ActivTrades: HKIND JP225 CHINAA50

Os mercados da Ásia-Pacífico iniciaram a semana majoritariamente em alta, com as ações de tecnologia liderando os ganhos, apesar de novos sinais de enfraquecimento das economias chinesa e japonesa.

Na China continental e em Hong Kong, os índices Shanghai 000001 , Shenzhen 399001 , China A50 XIN9 e Hang Seng HSI avançaram até 2,4%, com alguns alcançando o maior nível em cinco semanas. O destaque ficou para o setor de tecnologia, com o índice STAR 50 saltando 4,1%.

O movimento ocorreu mesmo após uma bateria de indicadores mostrar perda de fôlego da economia chinesa no início do terceiro semestre. A produção industrial e as vendas no varejo desaceleraram, enquanto os dados de crédito divulgados na semana passada mostraram uma contração recorde dos empréstimos bancários em julho, refletindo a fraqueza da demanda por financiamento.

Segundo analistas da Nanhua Futures, a economia chinesa continua apresentando "demanda externa resiliente, mas recuperação insuficiente da demanda interna", deixando a valorização mais ampla das ações ainda sem sustentação clara nos fundamentos.

No Japão, o Nikkei 225 NI225 avançou 0,7%, impulsionado pelas empresas ligadas à tecnologia. A Kioxia disparou 15,1%, enquanto Mitsui Kinzoku e Fujikura ganharam 7,5% e 7,3%, respectivamente.

No front macroeconômico, a economia japonesa cresceu a uma taxa anualizada de 1,1% no segundo trimestre, abaixo dos 2% esperados. O resultado refletiu principalmente a estagnação do consumo privado e a queda de 1,2% dos investimentos de capital, aumentando as dúvidas sobre a força da demanda doméstica.

Para Wataru Akiyama, estrategista da Nomura Securities, os números mais fracos sugerem que "as pressões inflacionárias e a desaceleração econômica dos EUA podem estar se espalhando para o Japão".
Na contramão da região, o TWSE 50 TW50 , de Taiwan, recuou 0,1%, enquanto o ASX 200 XJO , da Austrália, perdeu 0,5%.

Na Coreia do Sul, os mercados permaneceram fechados devido a um feriado local.

apos um acumulação de vários dias agora ele vem subindo aos poucos !

Plano de Negociação de Ouro: Comprar em lotes em recuos para 4365-4355, com posições curtas como opção secundária em 4405. As ordens de stop-loss devem ser definidas em conformidade.

Análise da Semana Passada: A incapacidade de corrigir como esperado é um sinal forte.

O ouro manteve um elevado nível de volatilidade na semana passada. Embora tenha havido uma correção técnica na quinta e sexta-feira, a magnitude foi extremamente limitada. Na sexta-feira, durante as sessões europeia e americana, os preços recuperaram, testando directamente a resistência da média móvel a 5 dias – esta "recusa num recuo profundo" revela a confiança dos compradores no controlo do mercado.

Observando os gráficos semanais e diários, acreditava anteriormente que o ouro precisava de uma correção, mas o movimento real do mercado diz-me que, quando os preços não caem como esperado, é o sinal técnico mais forte. O sistema de média móvel diária está actualmente a divergir para cima e a tendência de alta a médio prazo está a ressurgir, o que é um facto objectivo que não pode ser ignorado.

Perspetivas desta semana: Um padrão de volatilidade ligeiramente forte permanece como tema principal, mas duas variáveis ​​importantes requerem atenção

Espera-se que o ouro continue o seu padrão de volatilidade ligeiramente forte esta semana, com base em dois fatores principais:

**Apoio técnico claro:** As médias móveis diárias estão alinhadas em tendência de alta, com a média móvel a 10 dias a ter subido para cerca de 4320, tornando-se um nível chave para a força a médio prazo. Enquanto este nível se mantiver, a estrutura de alta a médio prazo manter-se-á intacta.

**Apoio externo:** O índice do dólar norte-americano encontra-se atualmente numa situação precária, enfrentando o risco de novas quedas, o que oferece um potencial apoio de compra como porto seguro para o ouro.

**Resistência de alta:** Primeiro, observe o nível de 4450 e, em seguida, a resistência adicional na área de 4490-4500. Este é o verdadeiro desafio para os compradores a curto prazo.

**Suporte de baixa:** O foco no curto prazo está em 4380-4370, com a principal linha de defesa em 4320 (média móvel de 10 dias). Uma quebra inesperada abaixo dos 4320 colocaria em risco a tendência de alta, mas não me tornarei pessimista antes disso.

Estratégia de curto prazo para hoje: Não entre na onda de alta na sessão asiática; aguarde por um recuo antes de entrar.

Observando o gráfico horário, influenciado pela subida nas sessões europeia e americana de sexta-feira, o preço voltou a subir ao início da manhã, utilizando a média móvel a 20 dias (4370), atingindo um máximo de cerca de 4416 antes de encontrar resistência. Estas subidas emocionais na sessão asiática geralmente carecem de sustentabilidade, e entrar na onda de alta após atingir os máximos não é rentável.

Actualmente, a estrutura geral continua relativamente forte, mas o ímpeto de alta é claramente insuficiente. Um movimento ascendente adicional requer fatores externos (especialmente notícias relacionadas com a Reserva Federal) para fornecer novos catalisadores.

Movimento esperado do preço durante o dia:

Consolidação predominante em níveis mais elevados, absorvendo o impulso de alta da passada sexta-feira.

A principal resistência é de cerca de 4410, com forte resistência em 4440.

Os níveis de suporte estão inicialmente na banda da média móvel horária em torno de 4380-4370, com um suporte importante em 4340-4320.

📌 Recomendações de negociação para hoje

Posições de compra (Estratégia principal):
Entre em posições de compra em lotes em torno de 4365-4355, com stop-loss abaixo de 4350, visando 4395-4400. Se o preço consolidar acima dos 4370 durante a sessão europeia, considere abrir uma pequena posição mais cedo.

Posições de Venda (Negociação Contrária, Posições Pequenas Recomendadas):
Se o preço recuperar para cerca de 4405-4410 no início da manhã ou na sessão europeia, considere uma pequena posição de venda, com um stop-loss acima de 4420, visando cerca de 4365 para saída. Note que esta é apenas uma operação de curto prazo numa tendência de alta; a principal tendência continua a ser comprar em quedas.

⚠️ Aviso de Risco: Esta semana apresenta vários dados importantes e discursos da Reserva Federal. Preste muita atenção à gestão da posição e siga rigorosamente as ordens de stop-loss. Esta estratégia é apenas para referência; o mercado é imprevisível e a flexibilidade é fundamental para o sucesso a longo prazo.

❤️ Se esta análise te inspirou, põe um gosto, guarda e partilha para que mais amigos com a mesma mentalidade a possam ver!

Deixe os seus comentários na secção abaixo e vamos trocar ideias de negociação! 📊🚀

Preços do ouro se estabilizam após uma "falsa queda"

O mercado de ouro experimentou uma típica "venda matinal". A batalha entre compradores e vendedores será decidida neste momento.

A rápida queda e a subsequente recuperação nos preços do ouro têm um claro significado técnico:

1. Consolidação adicional na base: A mínima matinal de US$ 4.367 testou precisamente uma importante área de suporte no gráfico diário, que coincide em grande parte com as mínimas anteriores de US$ 4.360-US$ 4.365 testadas diversas vezes.

2. Níveis claros de suporte/resistência de curto prazo:

Resistência de curto prazo: US$ 4.395-US$ 4.405.

Forte resistência principal: US$ 4.440-US$ 4.450.

Uma quebra e sustentação bem-sucedidas dessa área desencadearão compras de acompanhamento da tendência.

Suporte de alta de médio prazo: US$ 4.360-US$ 4.365.

Enquanto o preço de fechamento não cair abaixo desse nível, a tendência de alta de médio prazo permanece válida.

Principais pontos da notícia:

1. A lógica fundamental de alta permanece inalterada.

O crescimento negativo inesperado das vendas no varejo dos EUA em julho, divulgado na semana passada, juntamente com um relatório de empregos anteriormente fraco e dados de inflação moderados, praticamente eliminou as expectativas do mercado de um aumento da taxa de juros pelo Fed no curto prazo.

Isso significa que o custo de oportunidade de manter ouro está diminuindo, fornecendo suporte de médio prazo para os preços do ouro.

2. Os riscos geopolíticos continuam a sustentar os preços do ouro.

As tensões no Oriente Médio e no Estreito de Ormuz não diminuíram significativamente.

Os riscos potenciais de alta para os preços do petróleo estão relacionados às expectativas de inflação global, fornecendo suporte contínuo de compra para as características de proteção contra a inflação do ouro.

3. O maior evento de risco desta semana:

A ata da reunião do Fed.

A ata da reunião de julho do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), que será divulgada na quarta-feira, é a principal prioridade do mercado nesta semana.

O mercado acompanhará de perto a verdadeira extensão da divergência entre os membros mais conservadores (falcões) e mais moderados (pombas) dentro do Fed.

Estratégia 1: Comprar em quedas

Condição de ativação: Se o preço do ouro recuar para a área de US$ 4.370-US$ 4.380 e mostrar sinais claros de estabilização (por exemplo, um padrão de reversão de vela no gráfico de 1 hora).

Estratégia 1: Abra uma pequena posição comprada com stop-loss em US$ 4.355 (caso o preço rompa o nível de suporte diário chave).

Preço-alvo inicial: US$ 4.405-US$ 4.410.

Caso esse intervalo seja rompido, o preço-alvo subsequente é de US$ 4.445.

Estratégia 2: Estratégia defensiva (para eventos de baixa probabilidade)

Condição de ativação: Se surgirem notícias negativas inesperadas durante a sessão de negociação dos EUA e o preço do ouro não conseguir se recuperar rapidamente após romper abaixo de US$ 4.355.

Operação: Não persiga a alta com posições vendidas.

Aguarde pacientemente por um novo sinal de estabilização em torno de US$ 4.310 (mínima da semana passada e forte zona de suporte) antes de considerar abrir uma posição comprada.

Resumo: A principal contradição para o ouro hoje reside na coexistência de fundamentos otimistas e pressão técnica de curto prazo.

Antes da divulgação da ata da reunião do Fed na quarta-feira, o preço do ouro pode flutuar em uma ampla faixa de US$ 4.360 a US$ 4.450, consolidando-se em níveis mais altos.

Preste muita atenção à movimentação do preço na faixa de US$ 4.370 a US$ 4.405.

Os preços do ouro subiram no início da sessão de segunda-feira, ultrapassando os 4.400 dólares e aproximando-se do máximo de dois meses atingido na semana passada. A dinâmica positiva do metal precioso está a ser impulsionada sobretudo pela diminuição das expectativas de que a Reserva Federal aumente as taxas de juro este ano. Uma recente série de dados económicos norte-americanos abaixo das expectativas, incluindo números dececionantes relativos ao emprego, uma inflação moderada e uma queda das vendas a retalho, está a ser interpretada como um sinal de abrandamento da maior economia mundial. Esta situação tem levado um número crescente de investidores a questionar a necessidade de aumentar os custos de financiamento numa economia em desaceleração. Como resultado, o dólar tem perdido terreno face às restantes moedas principais, enquanto as yields dos títulos do Tesouro de prazos mais curtos também recuaram, proporcionando apoio ao metal precioso. No entanto, o potencial de valorização do ouro continua limitado pela incerteza em torno do conflito entre os Estados Unidos e o Irão. O conflito está a manter os preços do petróleo elevados e poderá voltar a colocar a inflação no centro das preocupações dos investidores, criando um fator desfavorável para o ouro.

Ricardo Evangelista – ActivTrades

As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing.

Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações.

Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco.

Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso.

Essa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico de 5 minutos do SILVER, 1º o preço chegou no alvo da alta anterior ou iniciou nova barra diária, 2º rompeu a linha branca -2 da projeção que usa os números da sequência de Fibonacci, 3º poderá retrair e 4º o alvo é na linha vermelha -4.
Ponto de retorno "absoluto", topos e fundos engolfados são anulados, sendo eles pra esquerda ou para direita do candle de engolfo.

O petróleo bruto caiu para cerca de US$ 81 por barril na quinta-feira, à medida que os investidores parecem estar levando mais em conta as perspectivas de enfraquecimento da demanda do que as preocupações com a oferta causadas pelo fechamento do Estreito de Ormuz

A Agência Internacional de Energia (AIE) reduziu suas projeções para a demanda global de petróleo, alertando que o Estreito de Ormuz e os preços elevados estão pesando cada vez mais sobre o consumo:

“Prevê-se que a demanda mundial de petróleo diminua em 1,6 mb/d em 2026, 510 kb/d a mais do que nossa estimativa no relatório do mês passado”,

Os altos preços dos combustíveis podem, eventualmente, reduzir o consumo. Se a demanda cair enquanto ainda houver oferta suficiente disponível, isso pode exercer pressão de baixa sobre os preços do petróleo.

No entanto, os riscos de oferta não desapareceram. A AIE alertou que os “riscos de oferta continuam substanciais” e que “as reservas de segurança anteriormente disponíveis estão se esgotando rapidamente”.

O ativo encontra-se em uma clara zona de compressão de volatilidade dentro de um triângulo simétrico no gráfico diário, testando uma região de decisão importante.

Preço está defendendo um forte suporte horizontal, formando fundos cada vez mais altos (LTA). Há também um padrão de fundo arredondado local, sugerindo absorção da pressão vendedora (inverse head and shoulders).

RSI acompanha a estrutura de alta, traçando fundos ascendentes e indicando acúmulo de força compradora.

Cenário altista se confirmará com o rompimento da LTB (linha de resistência descendente) acompanhado de forte volume financeiro.

A tese de alta perde a validade se o preço romper para baixo a LTA verde e fechar abaixo do suporte horizontal branco.

Aproximando-se do ápice. Aguardando o rompimento para confirmação de direção.

Lembrem-se do gerenciamento de risco!

Fala Trader! Segue a minha opinião em mais um gráfico atualizado para hoje. Não esqueça de deixar o seu LIKE nessa análise se achá-la útil.

Só aqui você tem mais detalhes, com análises completas e exclusivas.

Depois de uma forte correção que levou o ativo da região dos R$ 49 para o fundo em R$ 37,37, a PETR4 começa a mostrar sinais técnicos que merecem atenção.

No gráfico semanal, o ativo parece estar construindo uma estrutura clássica de possível pivô de alta:
✅ Fundo principal em R$ 37,37
✅ Topo intermediário em R$ 43,52
✅ Correção respeitando a região de R$ 40,40–40,60
✅ Preço acima da MME9 semanal
✅ Tentativa de retomada após defesa de suporte

Outro ponto que chamou minha atenção foi a confluência entre:
🔹 Fibonacci 50% em R$ 40,45
🔹 Região do POC (maior concentração de volume)
🔹 Suporte da correção recente

Enquanto essa faixa continuar sendo defendida, a estrutura permanece saudável.

O que falta?

Para confirmar o pivô de alta, os compradores precisam superar:
🎯 R$ 43,52
O rompimento dessa região produziria:

✅ Topo mais alto
✅ Fundo mais alto
✅ Confirmação do pivô no semanal
✅ Melhora significativa da tendência de médio prazo

Fator externo importante

O Brent continua sendo uma peça importante da equação. O petróleo segue acima das médias e testando uma região decisiva, o que pode ajudar a tese compradora da PETR4 caso confirme seu próprio pivô.

Minha leitura

Neste momento, não vejo um pivô confirmado.

Vejo um pivô em formação, com uma estrutura cada vez mais interessante e um nível muito claro para validação.

📌 Suporte principal: R$ 40,45
📌 Resistência decisiva: R$ 43,52

A pergunta agora é simples:

A PETR4 está apenas fazendo um repique dentro da correção ou está construindo o próximo pivô de alta do semanal?

Boa tarde Trader's e Investidores.
Na tela, gráfico mensal de linha do SP500 desde sua criação.
Em março havia feito uma análise semelhante a essa do SP.
Vamos analisar:
Podemos ver ali, 5 ondas. Fui eu que coloquei essas ondas.
Não sou especialista em Elliot, faço alguns estudos, mas de longe não é meu forte.
Então essa análise de ondas pode estar completamente errada.
Mas faz sentido não?
Então, para projetar um alvo para essa onda 5, vemos 2 retângulos.
O de baixo, com exatamente a amplitude da onda 1, e o de cima de mesmo tamanho, pegando ao começo dessa possível onda 5.
O valor é de 8.250 mais ou menos para o SP500.
Estamos quase lá, coisa de apenas mais 5% mais ou menos.
Reparem também que no gráfico mensal estamos tocando a linha de tendência, onde foi topo da onda 1 e da 3.
E se você colocar um Oscilador como RSI Estocástico, verá que está com uma leve divergência.
Será que é a última respirada mesmo?
O que acham?

As gigantes do setor de software e tecnologia costumam passar por correções fortes, mas é justamente nesses momentos que os gráficos mais maduros revelam oportunidades valiosas. É o caso da ServiceNow (NOW).

Enquanto o noticiário e a pressão de venda assustavam o mercado, o gráfico semanal desenhou um cenário clássico de exaustão através do RSI.

Enquanto o preço tentava renovar mínimas ou patamares de correção, o RSI fez o movimento oposto, formando fundos ascendentes. Essa divergência é o indício técnico de que a força vendedora perdeu tração, sinalizando que o ímpeto de queda está secando antes mesmo de o preço refletir isso de forma clara.

Aliar essa exaustão do momentum em uma empresa sólida de software enterprise com o respeito a suportes macro ajuda a separar o pânico momentâneo da leitura de longo prazo.

O indicador avisou que o ímpeto vendedor estava morrendo. Agora, o desafio é ver se o ativo confirma a construção desse fundo e ganha as médias móveis.

Você acompanha empresas de software na sua tese ou prefere esperar o preço confirmar o pivô de alta? Comenta aqui embaixo!

um movimento de queda no xau, se der bom sinal de rompimento de fundo com força vai ser uma boa operação !!!!!!

Análise de Fluxo Institucional - Ethereum (ETH)

O Ethereum (ETH) segue em uma zona de preço extremamente interessante para quem observa o rastro do dinheiro institucional. Após testar suportes importantes, o gráfico diário nos mostra sinais claros de que a oferta está sendo absorvida.

Pontos de Destaque:

Absorção de Fundo: Meu script de Whale Absorption detectou múltiplas entradas de compra institucional (Whale Buy) nas últimas semanas. Isso sugere que grandes players estão montando posição abaixo dos $1.800.
Limpeza de Liquidez: O mercado realizou uma varredura nas ordens de compra (Buy Stops) no fundo local, "limpando" as mãos fracas antes da reação atual.
Alvos de Liquidez (O Magneto do Preço):
*. Alvo 1: $2.000 (Barreira psicológica e Liquidez imediata).
*. Alvo Principal: $2.400 - $2.500 (Onde o script identifica as principais zonas de Sell Stops que tendem a ser testadas em um rali).

Conclusão:

O momentum sugere uma recuperação para buscar a liquidez do topo. Enquanto o ETH se mantiver acima da zona de suporte institucional, o viés é de alta.

👉 Indicador utilizado (130+ Boosts):

Trade clássico de swing do al brooks na abertura, gap de alta + 2 barras de tendência de alta fechando na máxima.

Probabilidade de sucesso é 40%, e gera 2RR
gerencie o risco de acordo com o price action que se desdobrar, pois o trade pode resultar em uma pequena perda, zero a zero ou stop out.