A Empiricus acaba de atualizar suas carteiras automatizadas para o mês de maio. Esses portfólios acompanham as recomendações dos analistas da casa de maneira automatizada, sem que o investidor precise fazer as alterações propostas pelos especialistas ou tenha que rebalancear os ativos.

Entre as opções de carteiras automatizadas disponibilizadas pela Empiricus, estão portfólios de ações, dividendos, small caps, fundos imobiliários, criptomoedas, tendências globais, inteligência artificial e muito mais.

É uma forma simples, prática e segura de investir, sem ter que se preocupar com as mudanças propostas pelos analistas da casa, que estão 24 horas por dentro do mercado.

Tudo é feito de dentro da plataforma do BTG Pactual, com a segurança de investir dentro do ecossistema do maior banco de investimentos da América Latina.

Vale destacar que o acesso às carteiras é gratuito por 30 dias, basta se cadastrar no BTG Content, a plataforma de conteúdos do BTG. Ao realizar o cadastro para conhecer os portfólios, você pode decidir se vai investir nas recomendações por conta própria ou optar pela modalidade automatizada.

Conheça abaixo cada uma das carteiras para decidir qual delas faz mais sentido para o seu portfólio.

Carteiras recém-lançadas:

Empiricus Crypto Momentum

Quer começar a investir em criptomoedas de maneira fácil? Esta carteira traz uma alocação sistemática que se expõe ao bitcoin e outros criptoativos com maior potencial de retorno, avaliando tendências e controle de risco.

Empiricus Megatendências Globais

Um veículo para aproveitar os movimentos macroeconômicos para proteger capital e buscar oportunidades de lucro. Invista em grandes teses como commodities, small caps, juro longo, cripto e mais.

Empiricus Small Technicals

Escolhas de empresas ainda pequenas na Bolsa, mas de alto potencial. A análise dessa carteira é feita com embasamento técnico e permite capturar o timing dos papéis.

Empiricus IA Cash

Quer investir em empresas ou teses de alto potencial no mercado tech e de inteligência artificial? Esta é a carteira ideal para você.

Empiricus Alocação Estrutural Global

Uma forma simples, acessível e disciplinada de investir globalmente por meio de ativos listados na B3, com foco em preservação de patrimônio real e geração de retorno ajustado ao risco no longo prazo

As ‘queridinhas’ dos leitores da Empiricus

Agora que você já conhece as novas carteiras da casa, também pode acessar de maneira gratuita as carteiras mais tradicionais da Empiricus Research.

Empiricus Dividendos

As melhores pagadoras de dividendos para renda recorrente, sem abrir mão da valorização dos papéis. Essa é a carteira indispensável para o investidor de renda.

Empiricus Top FII

Gosta de investir em imóveis? Os ativos escolhidos na carteira Top FII permitem renda recorrente e valorização, explorando os fundos imobiliários de maior potencial do mercado.

Empiricus Renda Extra

Seleção de 10 a 15 ativos geradores de renda, entre ações, fundos imobiliários e títulos públicos. Uma verdadeira seleção diversificada para você que busca renda extra.

Empiricus Top Picks

Uma carteira de ações concentrada em “compounders”: as empresas que mais geram e ganham valor ao longo do tempo. Se quiser recomendações de papéis “quality”, essa é a sua estratégia.

Empiricus BDR

A estratégia básica para quem quer diversificar seus investimentos com ativos no exterior. Entre grandes empresas e novas oportunidades, nesta seleção você tem um apanhado global.

Carteiras automatizadas: uma forma simples de investir

Agora que você conhece todas as carteiras automatizadas disponibilizadas pela Empiricus Research, pode definir qual faz mais sentido para o seu portfólio.

E o processo é bem simples: ao clicar nos links desta matéria, você será direcionado ao BTG Content. Caso já tenha conta na plataforma, basta fazer o login. Caso contrário, é só criar sua conta e usufruir de todos os conteúdos oferecidos de maneira gratuita por 30 dias.

Ao optar por investir nas carteiras automatizadas, você garante:

• Atualização automática toda a vez que há mudanças nas carteiras, sem a necessidade de executar as ordens manualmente.
• Possibilidade de reinvestimento automático de proventos: toda renda gerada pode ser reinvestida na carteira com apenas um aceite.
• A possibilidade de investir mais ou resgatar seu dinheiro a qualquer momento.
• Acompanhamento profissional dos analistas.

Para conhecer as carteiras da Empiricus na plataforma do BTG Content, clique aqui ou no botão abaixo:

Este material não tem relação com objetivos específicos de investimentos, situação financeira ou necessidade particular de qualquer destinatário específico, não devendo servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor que, antes de decidir, deverá realizar, preferencialmente com a ajuda de um profissional devidamente qualificado, uma avaliação minuciosa do produto, incluindo suas características, prazos, liquidez e respectivos riscos face a seus objetivos pessoais e à sua tolerância a risco (“Suitability”).

As Carteiras Recomendadas Automatizadas da Empiricus envolvem a negociação de ativos de renda variável e, portanto, estão sujeitas a oscilações de mercado e risco de perdas, sendo indicadas a investidores classificados como perfil Sofisticado, nos termos da Política de Suitability do BTG Pactual. Verifique se a aplicação pretendida está compatível com seu perfil de investidor, informação que pode ser consultada no momento da transmissão da ordem. Para mais informações sobre Perfil do Investidor e Redefinição de Perfil do Investidor, consulte nosso FAQ – Perguntas Frequentes | BTG Pactual.

As carteiras são rebalanceadas periodicamente, de forma automática ou mediante recomendações, podendo resultar em operações de compra e venda de ativos financeiros, com incidência de custos operacionais e tributos.

Não há garantia de rentabilidade ou de preservação do capital investido. Os investimentos realizados por meio das Carteiras Recomendadas Automatizadas não contam com garantia do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

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A Empiricus está oferecendo acesso gratuito à carteira Crypto Momentum, estruturada com base em modelos de análise quantitativa. Nos testes realizados entre 2021 e 2025, a estratégia entregou um retorno acumulado de 750%, desempenho cerca de 3,8 vezes superior ao do bitcoin, que avançou 198% no mesmo período. 

A carteira é gerida por Valter Rebelo, head de ativos digitais da casa. Segundo ele, apesar do ambiente atual ainda desafiador para o mercado de criptomoedas, alguns sinais já indicam uma possível “forte retomada”. 

Em abril, por exemplo, o bitcoin avançou 12% e registrou seu melhor mês do ano até aqui, o que pode sinalizar o início de uma recuperação. 

Nesse sentido, Rebelo destaca que a carteira é uma “opção conservadora para equilibrar o portfólio dentro do cenário, sem abrir mão de grandes valorizações”. 

Uma das principais vantagens da Crypto Momentum é a possibilidade de fazer o investimento na carteira automatizada. Ao optar por essa modalidade, todas as alterações propostas pelos especialistas são feitas sem que você precise fazer nada.  

Uma opção “conservadora” dentro do mercado cripto? Saiba como funciona a Crypto Momentum 

A Empiricus conta com sistemas quantitativos que auxiliam os especialistas da casa a tomarem as melhores decisões, tanto em momentos favoráveis de mercado quanto em períodos negativos.  

No caso da carteira Crypto Momentum, a estratégia começa com uma análise sobre o bitcoin, considerado o termômetro do mercado.   

Caso o BTC esteja em momentum positivo, a carteira buscará saber quais criptos estão performando ainda melhor para realizar uma alocação ajustada ao risco nessas altcoins, além de também investir no próprio bitcoin.  

Por outro lado, se o BTC estiver mal, a carteira alocará 20% dos recursos em bitcoin e o restante em dólar  — o que possibilita buscar lucros até mesmo nos momentos de baixa.  

“No pior cenário, buscamos remuneração em dólar. No melhor, buscamos um perfil de retorno muito maior do que o bitcoin entregaria”, afirma Rebelo.  

“A ideia é concentrar na carteira aqueles ativos que têm as melhores notas de momentum contra o bitcoin para ter a chance de pegar na veia os maiores retornos do mercado. Com esses dados em mãos, eu e minha equipe selecionamos as criptomoedas que julgamos as melhores”, completa Rebelo.   

Essa estratégia foi a responsável por uma valorização de 750% entre 2021 e 2025, período utilizado no backtest da carteira. Isso significa que o investidor teria a chance de multiplicar o valor investido por 8,5 vezes nesse período, enquanto o bitcoin multiplicaria o investimento por 3 vezes.  

O rendimento fora da curva não quer dizer que a carteira seja livre de risco, afinal, o mercado de criptoativos é volátil. No entanto, o maior drawndown —  queda — da carteira foi 22% menor que o do bitcoin no período do backtest.  

“Essa alocação tem uma volatilidade pré-determinada e controlada para ser parecida com o do bitcoin. Ou seja, o perfil de retorno é melhor, mas a volatilidade é a mesma”, afirma o especialista.

Acesse gratuitamente a carteira Empiricus Crypto Momentum 

Valter Rebelo preparou um vídeo explicando como acessar a carteira Crypto Momentum de maneira 100% gratuita.  

Como abordado anteriormente, você poderá conferir todos os ativos recomendados e investir por conta própria, ou poderá alocar na modalidade automatizada, em que todas as alterações propostas pela equipe da Empiricus são feitas sem que o investidor precise fazer nada. 

Vale destacar que o investimento por meio da carteira automatizada é feito com a segurança da plataforma do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. Para conhecer as instruções e acessar a carteira gratuitamente, basta clicar neste link ou no botão abaixo. 

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